ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2021年度の0.87から2022年度の0.89へと小幅に上昇した後、2023年度には0.77まで低下した。その後、2024年度には1.00に上昇し、2025年度には1.10へと増加している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2021年度の0.94から2025年度の1.15へと上昇している。
総資本に対する負債比率は、2021年度から2023年度にかけて一貫して低下し、0.47から0.43へと減少した。しかし、2024年度には0.50に上昇し、2025年度には0.52へと増加している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示し、2021年度の0.49から2023年度の0.46へと低下した後、2025年度には0.54に上昇している。
負債総資産比率は、2021年度の0.18から2023年度の0.13へと一貫して低下した。2024年度には0.16に上昇したが、2025年度には0.16で横ばいとなっている。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、2021年度の0.19から2023年度の0.14へと低下した後、2025年度には0.17で安定している。
財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて一貫して上昇している。2021年度の4.93から2025年度の6.97へと増加しており、負債の利用度合いが増加していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年度には-0.96とマイナスであったが、2022年度には1.88とプラスに転換し、その後、2023年度には10.12、2024年度には8.73、2025年度には12.86と大幅に改善している。これは、利払い費用の負担能力が向上していることを示している。
固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2021年度には-0.22とマイナスであったが、2022年度には1.35とプラスに転換し、その後、2023年度には5.25、2024年度には6.19、2025年度には9.14と改善している。これは、固定費用の負担能力が向上していることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 株主資本 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示している。2021年末の35185百万米ドルから、2024年末には19273百万米ドルまで減少した。しかし、2025年末には20494百万米ドルと、わずかな増加が見られる。
株主資本は、総負債とは対照的に、2021年末の40310百万米ドルから2024年末には19342百万米ドルまで減少している。2025年末には18677百万米ドルと、減少傾向が継続している。
負債資本比率は、総負債と株主資本の変動を反映して変化している。2021年末の0.87から、2022年末には0.89に上昇した。その後、2023年末には0.77まで低下し、2024年末には1.0に達した。2025年末には1.1と、さらに上昇している。この比率の上昇は、相対的に負債が増加し、株主資本が減少していることを示唆している。
- 総負債の傾向
- 2021年から2024年まで一貫して減少したが、2025年にはわずかに増加した。
- 株主資本の傾向
- 分析期間全体を通して一貫して減少している。
- 負債資本比率の傾向
- 2023年まで低下したが、2024年以降は上昇し、財務レバレッジが増加していることを示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GE Aerospace、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 株主資本 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 21,557 ÷ 18,677 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示し、38033百万米ドルから2023年には22937百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年には20378百万米ドルと若干の増加が見られ、2025年には21557百万米ドルとなりました。
株主資本は、総負債と同様に減少傾向にあります。2021年の40310百万米ドルから、2025年には18677百万米ドルまで減少しています。この減少は、期間全体を通して一貫して見られます。
負債資本比率は、総負債と株主資本の変動を反映して変動しています。2021年の0.94から2022年には0.96にわずかに上昇しましたが、2023年には0.84に低下しました。その後、2024年には1.05に上昇し、2025年には1.15に増加しました。この上昇傾向は、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2023年まで一貫して減少しましたが、2024年と2025年にはわずかな増加が見られました。
- 株主資本の傾向
- 分析期間全体を通して一貫して減少しました。
- 負債資本比率の傾向
- 2023年まで低下しましたが、2024年と2025年には上昇し、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
全体として、このデータは、負債の減少と株主資本の減少という、財務構造の変化を示しています。特に、負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。負債資本比率の上昇は、将来の財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 株主資本 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 総資本金 | 39,171) | 38,615) | 48,342) | 68,716) | 75,495) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示し、35,185百万米ドルから20,494百万米ドルへと減少している。しかし、2024年から2025年にかけては、わずかな増加が見られる。
総資本金も同様に減少傾向にある。2021年の75,495百万米ドルから2024年には38,615百万米ドルまで減少している。2025年には若干の回復が見られ、39,171百万米ドルとなっている。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年と2022年は0.47で横ばいだった。2023年には0.43に低下し、財務レバレッジが減少したことを示唆している。2024年には0.5に上昇し、負債の割合が増加している。2025年には0.52に上昇し、負債比率がさらに上昇している。この傾向は、資本構造における負債への依存度が高まっていることを示している。
負債と資本金の双方の減少は、事業縮小、資産売却、または資本の返済を示唆する可能性がある。負債比率の変動は、資金調達戦略の変化や、収益性と資産の構成の変化を反映している可能性がある。特に、2024年以降の負債比率の上昇は、将来的な財務リスクの増加を示唆する可能性があるため、注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
GE Aerospace、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 株主資本 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,234) | 39,720) | 50,315) | 71,109) | 78,343) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 21,557 ÷ 40,234 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示しました。2021年末の38033百万米ドルから、2023年末には22937百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年末には20378百万米ドルと若干の減少が続いた後、2025年末には21557百万米ドルと増加に転じました。
総資本金も同様に減少傾向にあり、2021年末の78343百万米ドルから、2024年末には39720百万米ドルまで減少しました。2025年末には40234百万米ドルとわずかに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末と2022年末の0.49で横ばいでしたが、2023年末には0.46に低下しました。その後、2024年末には0.51に上昇し、2025年末には0.54に増加しました。この比率の上昇は、負債が総資本金に占める割合が増加していることを示唆しています。
負債の減少は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がありますが、2024年末以降の負債の増加と負債比率の上昇は、将来的に財務レバレッジが増加する可能性を示唆しています。総資本金の減少は、資産の売却、配当の支払い、またはその他の資本還流活動による可能性があります。負債比率の変動は、負債と資本の管理戦略の変化を反映していると考えられます。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 総資産 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示している。2021年末の35,185百万米ドルから、2023年末には20,964百万米ドルまで減少した。しかし、2024年末には若干増加し19,273百万米ドルとなった後、2025年末には20,494百万米ドルと、再び増加傾向を示している。
総資産は、2021年末の198,874百万米ドルから2024年末には123,140百万米ドルまで大幅に減少した。2025年末には130,169百万米ドルと、若干の回復が見られるものの、2021年末の水準には達していない。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.18から2023年末には0.13まで低下し、財務リスクの軽減を示唆している。しかし、2024年末には0.16に上昇し、2025年末も0.16で推移しており、負債の構成比率が安定化していると考えられる。総資産の減少に伴い、負債総資産比率は変動しているが、全体としては比較的低い水準を維持している。
総負債の減少と総資産の減少が同時に発生していることから、全体的な事業規模の縮小が示唆される。2025年末における総資産の若干の増加は、事業の安定化または再構築の兆候と解釈できる。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの管理が継続されていることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GE Aerospace、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,686) | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | |
| 長期借入金 | 18,808) | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | |
| 総負債 | 20,494) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 280) | 283) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 783) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,557) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | |
| 総資産 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 21,557 ÷ 130,169 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した減少傾向を示している。2021年末の38033百万米ドルから、2023年末には22937百万米ドルまで減少した。しかし、2024年末には20378百万米ドルと若干の減少が続いた後、2025年末には21557百万米ドルと小幅な増加に転じている。
総資産は、2021年末の198874百万米ドルから2024年末には123140百万米ドルまで大幅に減少している。2025年末には130169百万米ドルと増加に転じているが、2021年末の水準には達していない。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末と2022年末の0.19から、2023年末には0.14まで低下している。その後、2024年末には0.17に上昇し、2025年末には0.17で安定している。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動していると考えられる。
総負債の減少と総資産の減少が同時に発生していることから、財務レバレッジの低下が示唆される。特に、総資産の減少幅が総負債の減少幅を上回っているため、自己資本比率の改善が考えられる。しかし、2025年末には総負債が若干増加し、総資産も増加しているものの、負債総額比率は横ばいであることから、資本構成の変化は限定的であると判断できる。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 130,169) | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | |
| 株主資本 | 18,677) | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2024年まで一貫して減少傾向にあります。2021年末の198874百万米ドルから、2024年末には123140百万米ドルまで減少しています。しかし、2025年末には130169百万米ドルと、わずかな増加が見られます。この減少傾向は、資産規模の縮小を示唆しています。
株主資本も、2021年から2025年まで一貫して減少しています。2021年末の40310百万米ドルから、2025年末には18677百万米ドルまで減少しています。この減少は、利益の留保の減少、配当の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。株主資本の減少は、財務の安定性に対する潜在的な懸念を示唆する可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の4.93から2025年の6.97まで、一貫して上昇しています。この上昇は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクが高まっていることを示唆しています。負債の増加は、事業拡大や投資に資金を調達するために利用されている可能性がありますが、金利上昇や経済状況の悪化に対する脆弱性を高める可能性があります。
全体として、総資産と株主資本の減少、および財務レバレッジ比率の上昇は、財務状況の変化を示しています。資産規模の縮小と負債の増加は、将来の成長と収益性に影響を与える可能性があります。これらの傾向を注意深く監視し、その根本的な原因を理解することが重要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| レス： 営業中止による所得(損失)は税金を差し引いた | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,843 ÷ 843 = 12.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は顕著な改善を示しています。2021年には-1807百万米ドルという損失を計上していましたが、2022年には3019百万米ドルへと大きく転換し、その後も2023年には11309百万米ドル、2024年には8606百万米ドル、そして2025年には10843百万米ドルと増加傾向を維持しています。ただし、2023年から2024年にかけては成長が鈍化しており、2024年から2025年にかけては再び加速しています。
利息およびその他の金銭的費用は、2021年の1876百万米ドルから2025年には843百万米ドルへと一貫して減少しています。この減少傾向は、財務レバレッジの低減、または金利環境の変化によるものと考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの改善と利息費用の減少を反映し、大幅な上昇を示しています。2021年には-0.96という低い水準でしたが、2022年には1.88、2023年には10.12、2024年には8.73、そして2025年には12.86と増加しています。このレシオの増加は、債務に対する支払能力が向上していることを示唆しています。2024年に一時的に低下しているものの、2025年には再び高い水準に回復しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の改善と財務健全性の強化を示しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの著しい上昇は、特に注目すべき点であり、将来の財務リスクに対する耐性が高まっていることを示唆しています。ただし、EBITの成長率の変動には注意が必要です。今後の動向を注視し、成長の持続可能性を評価する必要があります。
固定料金カバー率
GE Aerospace、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定所得税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 8,704) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (6) | 10) | (38) | 67) | (71) | |
| レス： 営業中止による所得(損失)は税金を差し引いた | 103) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,405) | 963) | 1,162) | 476) | (287) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,843) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,228) | 9,088) | 12,129) | 4,074) | (726) | |
| 利息およびその他の金銭的費用 | 843) | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | |
| オペレーティングリース費用 | 385) | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | |
| 優先株式配当等 | —) | —) | 295) | 289) | 237) | |
| 優先株式の配当等、税調整額1 | —) | —) | 78) | 77) | 63) | |
| 優先株式配当等(税調整後) | —) | —) | 373) | 366) | 300) | |
| 定額料金 | 1,228) | 1,468) | 2,311) | 3,028) | 3,257) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
優先株式の配当等、税調整額 = (優先株式配当等 × 米国連邦法定所得税率) ÷ (1 − 米国連邦法定所得税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,228 ÷ 1,228 = 9.14
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、固定費・税引前利益は大きく変動している。2021年にはマイナスの状態であったが、2022年以降は増加傾向に転じ、2023年、2024年、2025年と継続的に改善している。
定額料金は、2021年から2025年にかけて一貫して減少している。減少幅は徐々に小さくなっており、2024年から2025年にかけての減少幅は最も小さい。
- 固定費・税引前利益
- 2021年には-726百万米ドルであったものが、2025年には11228百万米ドルへと大幅に増加した。この増加は、収益性の改善を示唆している。
- 定額料金
- 2021年の3257百万米ドルから、2025年には1228百万米ドルへと減少した。この減少は、価格戦略の変化、契約条件の見直し、または市場環境の変化を反映している可能性がある。
固定費・税引前利益と定額料金の関係性を示す固定費カバー率は、2021年には-0.22とマイナスの値を示していた。しかし、2022年以降は大幅に改善し、2025年には9.14に達している。この改善は、固定費をカバーできる定額料金の割合が増加していることを意味し、財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 固定費カバー率
- 2021年の-0.22から、2025年には9.14へと劇的に改善された。この傾向は、収益性の向上と財務リスクの軽減を示している。
全体として、分析期間において、固定費・税引前利益の改善と固定費カバー率の向上は、財務状況が健全化していることを示している。一方で、定額料金の減少は、今後の収益構造に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要である。