ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準と財務レバレッジに関する分析を行います。負債資本比率は、2021年から2022年にかけてデータが存在せず、2023年以降に9.92、10.33と報告されています。総資本に対する負債比率は、2021年の1.35から2023年の1.49まで増加傾向にありましたが、2024年は1.08、2025年は0.91と大幅に低下しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2023年をピークに2025年までに減少しています。
負債総資産比率は、2021年の0.42から2025年の0.32まで一貫して低下しています。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様に、2021年の0.43から2025年の0.34まで減少しています。これらの指標は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、データが存在しない期間を経て、2025年に30.85と報告されています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の-0.88から2023年の0.18まで改善しましたが、2024年には-3.48と大幅に悪化し、2025年には1.95に回復しています。固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様の変動を示しており、2021年の-0.64から2023年の0.31まで改善、2024年には-2.69と悪化、そして2025年には1.58に回復しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の変動は、金利収入に対する支払いの関係に変化があったことを示唆しています。特に2024年の大幅な悪化は、金利支払いの増加または金利収入の減少を示している可能性があります。しかし、2025年には両指標ともプラスに転換しており、財務状況の改善が示唆されます。
- 負債資本比率
- 2023年以降に高い水準で報告されており、資本構成における負債の重要性を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2023年まで増加傾向にありましたが、2024年、2025年には大幅に低下しており、負債の削減または資本の増加を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 変動が大きく、金利収入に対する支払いの状況が不安定であることを示唆しています。2025年には改善が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 9.92 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= 54,098 ÷ 5,454 = 9.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年末の58102百万米ドルから、2023年末には52307百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年末には53864百万米ドル、2025年末には54098百万米ドルと、再び増加に転じています。
株主資本は、継続的に赤字の状態にあり、その赤字幅は拡大していました。2021年末の-14999百万米ドルから、2023年末には-17233百万米ドルまで悪化しました。しかし、2024年末には-3908百万米ドルと大幅に改善し、2025年末には5454百万米ドルと黒字に転換しています。この株主資本の変動は、企業の財務健全性に大きな影響を与えます。
- 負債資本比率
- 2025年末の負債資本比率は9.92であり、負債が株主資本の約10倍であることを示しています。これは、財務レバレッジが高い状態であり、財務リスクも高いことを意味します。株主資本が赤字から黒字に転換したものの、負債資本比率は依然として高い水準にあります。
総負債の推移と株主資本の推移を総合的に見ると、企業は負債を抱えながらも、株主資本の改善に成功していることが示唆されます。しかし、負債資本比率の高さは、依然として注意が必要な点です。今後の財務戦略においては、負債の削減や株主資本の更なる強化が重要となるでしょう。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 335) | 324) | 296) | 276) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,932) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 56,365) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 10.33 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 56,365 ÷ 5,454 = 10.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の59,641百万米ドルから2023年末までに54,121百万米ドルへと減少傾向を示しました。しかし、2024年末には55,958百万米ドルに増加し、2025年末には56,365百万米ドルと、緩やかな増加傾向に転じました。
株主資本は、2021年末から2023年末にかけて一貫して減少しました。2021年末の-14,999百万米ドルから、2023年末には-17,233百万米ドルへと悪化しました。2024年末には-3,908百万米ドルに大幅に改善し、2025年末には5,454百万米ドルと、正の数値に転換しました。この変化は、資本構成に大きな変動があったことを示唆しています。
負債資本比率は、2025年末に10.33と報告されています。この比率は、負債が株主資本の10.33倍であることを意味し、財務レバレッジが高い状態であることを示しています。
- 総負債の推移
- 2021年末から2023年末にかけて減少した後、2024年末と2025年末にかけて増加に転じました。
- 株主資本の推移
- 2021年末から2023年末にかけて一貫して減少しましたが、2024年末以降は大幅に改善し、正の数値に転換しました。
- 負債資本比率
- 2025年末時点で10.33であり、高い財務レバレッジを示しています。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| 総資本金 | 59,552) | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 54,098 ÷ 59,552 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の58102百万米ドルから2022年末には57001百万米ドルに減少したが、その後2023年末には52307百万米ドルまで減少した。しかし、2024年末には53864百万米ドルに増加し、2025年末には54098百万米ドルとなった。
総資本金は、2021年末の43103百万米ドルから2022年末には41118百万米ドルに減少した。2023年末には35074百万米ドルまで減少したが、2024年末には49956百万米ドルに大幅に増加し、2025年末には59552百万米ドルへと増加を続けた。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて変動している。2021年末の1.35から2022年末には1.39に上昇し、2023年末には1.49にさらに上昇した。しかし、2024年末には1.08に大幅に低下し、2025年末には0.91まで低下した。この比率の低下は、負債が資本に比べて減少していることを示唆している。
総資本金の減少と総負債の減少が組み合わさった結果、2023年末まで負債比率の上昇が見られた。しかし、2024年末以降、総資本金の増加と総負債の安定により、負債比率は顕著に低下している。これは、財務構造の改善を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Boeing Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 335) | 324) | 296) | 276) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,932) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 56,365) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 61,819) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 56,365 ÷ 61,819 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の59,641百万米ドルから2023年末には54,121百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年末には55,958百万米ドルに増加し、2025年末には56,365百万米ドルとなりました。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を示唆する可能性があります。
総資本金は、2021年末の44,642百万米ドルから2023年末には36,888百万米ドルまで減少しました。その後、2024年末には52,050百万米ドルに大幅に増加し、2025年末には61,819百万米ドルまで増加しました。この増加は、利益の再投資、資本調達、または評価益によるものである可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の1.34から2023年末には1.47まで上昇しました。これは、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。しかし、2024年末には1.08に低下し、2025年末には0.91まで低下しました。この低下は、負債の削減、資本の増加、またはその両方によるものです。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
全体として、負債は2023年まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じました。一方、資本金は2023年まで減少傾向にありましたが、その後大幅に増加しました。負債比率は、2023年まで上昇傾向にありましたが、その後低下に転じました。これらの動向は、財務構造の変化を示しており、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| 総資産 | 168,235) | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 54,098 ÷ 168,235 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の58102百万米ドルから2022年末には57001百万米ドルへと減少したが、その後2023年末には52307百万米ドルまで減少した。しかし、2024年末には53864百万米ドルに増加し、2025年末には54098百万米ドルとなった。
総資産は、2021年末の138552百万米ドルから2022年末には137100百万米ドルへとわずかに減少した。2023年末には137012百万米ドルとほぼ横ばいを維持した後、2024年末には156363百万米ドルへと大幅に増加し、2025年末には168235百万米ドルへとさらに増加した。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年末の0.42から、2022年末も0.42を維持したが、2023年末には0.38に低下した。この傾向は継続し、2024年末には0.34、2025年末には0.32となった。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆している。
総資産の増加と負債総資産比率の低下を合わせると、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。総資産の増加は、事業規模の拡大や資産効率の向上を示唆し、負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 8,461) | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 45,637) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | |
| 総負債 | 54,098) | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 335) | 324) | 296) | 276) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,932) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 56,365) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | |
| 総資産 | 168,235) | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 56,365 ÷ 168,235 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動しながらも概ね安定傾向を示している。2021年末の59641百万米ドルから2022年末には58582百万米ドルへと減少した後、2023年末には54121百万米ドルまで低下した。しかし、2024年末には55958百万米ドルと増加に転じ、2025年末には56365百万米ドルと若干の上昇が見られる。
一方、総資産は2021年末の138552百万米ドルから2022年末には137100百万米ドルと小幅な減少を示した。2023年末には137012百万米ドルとほぼ横ばいを維持した後、2024年末には156363百万米ドルと大幅に増加し、2025年末には168235百万米ドルと更なる増加を記録している。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にある。2021年末の0.43から、2022年末も0.43を維持したが、2023年末には0.40に低下した。その後、2024年末には0.36、2025年末には0.34と、継続的に低い水準を維持している。これは、総資産の増加に比べて総負債の増加が抑制されていることを示唆している。
総資産の増加と負債総額比率の低下は、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。特に、2024年末以降の総資産の顕著な増加は、事業拡大や資産の効率的な活用を示唆していると考えられる。負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 168,235) | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | |
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 30.85 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 168,235 ÷ 5,454 = 30.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年までほぼ横ばいを維持し、137,000百万米ドルから138,552百万米ドルで推移しました。しかし、2024年には156,363百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には168,235百万米ドルと更に増加しました。この傾向は、資産規模の拡大を示唆しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2023年まで一貫して減少しました。2021年の-14,999百万米ドルから、2023年には-17,233百万米ドルへと悪化しました。しかし、2024年には-3,908百万米ドルと減少幅が縮小し、2025年には5,454百万米ドルとプラスに転換しました。この変化は、財務状況の改善を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2025年に30.85と報告されています。この数値は、負債が自己資本と比較して高い水準にあることを示しており、財務リスクが高い可能性があります。ただし、株主資本のプラス転換と合わせて、今後の財務戦略における負債管理の重要性が示唆されます。
全体として、近年の財務状況は、資産の増加と株主資本の回復というポジティブな兆候が見られます。しかし、高い財務レバレッジ比率は、引き続き注意が必要な点です。今後の動向を注視し、負債の削減や自己資本の強化に向けた取り組みが重要と考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 2,235) | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3) | (12) | (20) | (118) | (88) | |
| もっとその： 所得税費用 | 397) | (381) | 237) | 31) | (743) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,771) | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,406) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,406 ÷ 2,771 = 1.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は大きく変動している。2021年から2022年にかけては減少傾向にあり、それぞれ-2351百万米ドル、-2489百万米ドルとマイナスの状態が続いた。しかし、2023年には454百万米ドルとプラスに転換したものの、2024年には-9485百万米ドルと大幅なマイナスに陥り、2025年には5406百万米ドルと再びプラスに回復している。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2021年の2682百万米ドルから、2025年には2771百万米ドルまで増加している。この増加は、借入金の増加または金利の上昇を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受けている。2021年は-0.88、2022年は-0.98と低い水準にあり、利息支払いをEBITで十分にカバーできていない状況を示していた。2023年には0.18とわずかに改善したが、2024年には-3.48と大幅に悪化し、利息支払いがEBITを大きく上回っている。2025年には1.95と改善し、利息支払いをEBITでカバーできる水準に達している。
全体として、EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに直接的な影響を与えている。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益性の向上または金利費用の削減を示唆している可能性がある。しかし、2024年の大幅な悪化は、事業環境の悪化または大規模な損失の発生を示唆している可能性がある。利息および借入金費用の継続的な増加は、財務リスクを高める要因となりうる。
固定料金カバー率
Boeing Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純利益(損失) | 2,235) | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 3) | (12) | (20) | (118) | (88) | |
| もっとその： 所得税費用 | 397) | (381) | 237) | 31) | (743) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,771) | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,406) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 601) | 530) | 457) | 421) | 380) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,007) | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | |
| 利息および借入金費用 | 2,771) | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | |
| オペレーティングリース費用 | 601) | 530) | 457) | 421) | 380) | |
| 期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 | 345) | 58) | —) | —) | —) | |
| 期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整1 | 92) | 15) | —) | —) | —) | |
| 税収調整後の期間中に累積された必須の転換優先株式配当 | 437) | 73) | —) | —) | —) | |
| 定額料金 | 3,809) | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整 = (期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 × 米国連邦法定税率) ÷ (1 − 米国連邦法定税率)
= (345 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 92
2 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,007 ÷ 3,809 = 1.58
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて変動しており、2021年の-1971百万米ドルから2022年の-2068百万米ドルへと減少した後、2023年には911百万米ドルと大幅な改善を見せています。しかし、2024年には-8955百万米ドルと再び大幅な減少に転じ、2025年には6007百万米ドルと回復傾向を示しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の3062百万米ドルから2023年の2916百万米ドルへと緩やかに減少しましたが、2024年には3328百万米ドル、2025年には3809百万米ドルと増加しています。全体として、緩やかな上昇傾向が見られます。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標です。2021年は-0.64、2022年は-0.7と低い水準にあり、固定費をカバーするのに十分な利益を定額料金が生成できていない状況を示していました。2023年には0.31と改善しましたが、2024年には-2.69と大幅に悪化し、2025年には1.58と大幅に改善しています。この変動は、固定費・税引前利益と定額料金の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
全体として、固定費・税引前利益と固定料金カバー率は、2024年まで不安定な状態でしたが、2025年には改善の兆しが見られます。定額料金は緩やかな上昇傾向にあり、固定費・税引前利益の変動をある程度相殺する役割を果たしていると考えられます。ただし、固定料金カバー率の変動幅が大きいことから、収益構造の安定性には注意が必要です。