ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総資本に対する負債比率の推移について
- 2020年から2022年にかけて、総資本に対する負債比率は約1.35から1.39へわずかに上昇し、その後2023年に1.49まで増加したことが観察される。2024年には大きく低下し、1.08となり、負債の割合が著しく減少したことを示唆している。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、一貫して約0.42で推移していたが、2023年に0.38に、それ以降2024年には0.34まで低下している。これにより、総資産に対する負債の比率が減少し、資産の健全性が向上している可能性がある。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- 2020年から2022年にかけて、負債比率は約1.34から1.37の間で推移し、その後2023年に1.47へ増加したが、2024年には1.08にまで低下している。これにより、リース負債を含む負債の割合も同様に大きく削減され、財務の健全性改善が示唆される。
- 財務レバレッジ及び収益性指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の両指標は、2020年から2022年にかけて大きくマイナスの値を示し、財務の収益性や支払い能力の低下を示唆していた。特に2020年にはそれぞれ-5.71および-4.75と大きく負の値を記録している。2023年には改善し、正の値に転じたものの、その後再びマイナス圏に戻るなど、変動がみられる。これらの指標は、財務構造の安定性に一定の困難が内在している可能性を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の欠損
= 53,864 ÷ -3,908 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 総負債は2020年から2024年までの間、一定の範囲内で変動しており、2021年にピークを迎え、その後は徐々に減少傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて負債の水準が低下し、財務の安定性の改善が示唆される。
- 株主の欠損について
- 株主の欠損額は、2020年から2023年にかけて増加し続けていたが、2024年には大きく改善している。特に2024年の数値の改善は、損失の縮小や財務的な正常化を示していると解釈できる。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率に関する具体的な数値は提供されていないため、直接的な分析は困難である。ただし、総負債の減少と株主の欠損の改善傾向から、財務レバレッジの低減や資本構成の健全化の可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、総負債の減少と株主の欠損の改善が見られることから、企業の財務状況は過去数年間にわたり改善傾向にあると考えられる。これらの動きは、財務の健全化や資本の強化に向けた取り組みの成果を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向に注意を払う必要があり、特に負債比率の変化と損失状況は継続的に監視されるべきである。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の欠損
= 55,958 ÷ -3,908 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の範囲内で変動しており、2020年の約64,935百万米ドルから2024年には約55,958百万米ドルへと減少している。特に、2021年から2023年にかけては負債額が減少傾向にあり、その後一部持ち直していることから、負債管理の改善や負債の圧縮を目指す方針が示唆される。
- 株主の欠損
- 株主の欠損は、2020年と2021年には約18,316百万米ドルおよび14,999百万米ドルの負の値を示し、その後2022年にはやや増加し15883百万米ドルとなった。2023年には再び大きく悪化し、痛みを伴う欠損額が17233百万米ドルに拡大したが、2024年には大きく改善し、ほぼ株主資本の黒字化に近い形で3908百万米ドルに縮小している。これらの変動は、収益性の改善や経営の抜本的な見直しを反映している可能性がある。
- 負債資本比率
- データの欠落により、具体的な負債資本比率のトレンドは判断できないが、総負債と株主の欠損の動向を見る限り、財務レバレッジの調整や資本構成の見直しは行われていると考えられる。特に、負債圧縮と株主資本の改善が併せて進められている可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 総資本金 | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 53,864 ÷ 49,956 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 総負債は2020年から2024年にかけて一定の範囲内で変動していることが示されている。2020年の63583百万米ドルから2021年に減少し、その後も減少傾向が続いたが、2024年には若干増加し、53864百万米ドルとなっている。全体として負債水準は比較的安定して推移しているといえる。
- 総資本金
- 総資本金は2020年の45267百万米ドルから、2024年には49956百万米ドルに増加している。特に2023年に一時的に下降した後、2024年に回復していることから、資本の拡大傾向が見てとれる。これは、自己資本の増加や資本調達の成果を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は2020年の1.4から2021年にやや低下し、2022年には再び増加したが、その後2023年には最大の1.49に達している。2024年には1.08に大きく減少しており、負債に対する比率が大幅に改善したことを示している。この変動は、負債と資本のバランスが変化し、2024年に負債比率が大きく抑制されたことに焦点が当てられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Boeing Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 55,958 ÷ 52,050 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債額の推移について
- 2020年から2023年にかけて、総負債は一貫して減少しており、2023年には54121百万米ドルまで低下していることが示されている。ただし、2024年には55958百万米ドルに増加している。これは一時的な負債の調整または資本構造の変動を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動について
- 総資本金も2020年から2023年にかけて減少傾向を示している。2020年の46619百万米ドルから2023年には36888百万米ドルに減少し、その後2024年には52050百万米ドルへと増加している。この変動は自己資本の調整や資本再構築の兆候と考えられる。
- 負債比率の動きについて
- 総負債に対する資本の比率は、2020年の1.39から2022年にはわずかな増加を示し、2023年には1.47へとピークを迎えている。一方、2024年には1.08まで大きく低下しており、資本に対する負債の割合が大きく減少していることが観察できる。この傾向は、資本構造の改善や負債管理の強化を示唆している可能性がある。
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 53,864 ÷ 156,363 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2024年にかけて、総負債の数値は一貫して減少傾向にある。特に2024年には、2020年と比較して約9,719百万米ドルの削減が見られ、負債圧力の軽減を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は一時的に減少した後に、2024年には約15,236百万米ドルの増加を示し、2020年と比較して増加基調に転じている。これは資産の拡大または資産構成の改善を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率の変化
- 負債比率は2020年の0.42から2024年には0.34まで低下しており、負債の資産に対する割合が減少している。これは財務の健全性が改善していることを示し、負債比率の低下は企業の財務安定性の向上に寄与していると考えられる。
- 総合的見解
- これらのデータから、期間を通じて財務のリスク軽減および資産の安定的拡大が進行していることが推察される。負債の抑制と資産の増加により、財務構造の健全性が高まっていると評価できる。今後もこれらの傾向が維持されるかどうかが、企業の財務状況の動向を判断する上で重要なポイントとなる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 55,958 ÷ 156,363 = 0.36
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- 総負債の動向について
- 2020年から2024年にかけて総負債は減少傾向にあり、2020年の約六万九千百万ドルから2023年には約五万四千百万ドルへと減少し、その後2024年にやや増加して総負債は約五万九千百万ドルとなった。この動きは、負債管理の改善または資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移について
- 総資産は2020年の約1521億ドルから2021年に1385億ドルへ減少し、その後は横ばいの状態が続き、2024年には約1563億ドルに増加している。特に2024年には著しい増加を見せており、資産規模の拡大が進んでいることが伺える。
- 負債比率の変化
- 負債比率は、2020年から2022年まで一定の水準（約0.43）を維持していたが、2023年には0.4に低下し、その後2024年には0.36まで低下している。これにより、総負債に対する総資産の比率が低下し、財務レバレッジの管理が改善されていることが示唆される。負債の相対的比率が低下することは、資本構造の強化や健全性の向上を示す可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、総負債の削減と負債比率の低下が見られる一方で、総資産は増加傾向にあり、財務の健全性が改善していると考えられる。ただし、一部期間において負債額や総資産の変動に注意が必要であり、市場や事業環境の変化に適応した財務戦略が継続的に行われていることが重要である。
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の欠損
= 156,363 ÷ -3,908 = —
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- 総資産の動向
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に減少した後、2024年には増加に転じている。特に2024年の総資産は152,363百万米ドルと、2020年の水準を超えていることから、資産の拡大傾向が見てとれる。
- 株主の欠損
- 株主の欠損金は、2020年には約18,316百万米ドルの赤字を記録していたが、その後の年度で一定の改善傾向が観察される。2023年には約17,233百万米ドルまで縮小していたが、2024年には大きく改善し、約3,908百万米ドルの正の値となっている。これは、純損失の大幅な削減あるいは累積欠損の解消を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 提供されたデータには具体的な数値が含まれていないため、推測はできないが、資産の増加と株主の欠損の改善から、財務レバレッジ比率にもタイトな管理や最適化が進んでいる可能性がある。追加のデータが得られれば、より詳細な分析が可能となる。
- 総体的な傾向
- 全体として、2020年の困難な状況から徐々に改善し、2024年においては資産規模が拡大し、損失も大きく緩和されていることから、財務状況の健全化が進行していることを示している。今後も資産の効率的な運用や収益改善に注視が必要であると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| もっとその： 所得税費用 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
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- 全体的な傾向
- 本期間において、利息・税引前利益（EBIT）は2020年と2021年に大きな赤字を計上しており、2022年にはほぼ横ばいで推移している。一方、2023年には黒字に転じたものの、2024年には再び大幅な赤字へと逆戻りしている。これらの変動は、会社の収益性の大きな振れ幅を示しており、市場環境や経営戦略の変化に伴う影響と推測される。
- 費用の動向
- 利息および借入金費用は、各年度とも概ね2,500百万米ドル前後で推移しており、2020年と比較して2021年から2024年にかけてやや安定した水準にある。これにより、負債コストは一定の水準を維持しており、借入コストが収益性に与える影響は継続していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は負の値を示しており、2020年と2021年には大きくマイナスを記録していることから、利息支払いに対して十分なEBITが得られていない状態であったことがわかる。2022年にはやや改善し、正の値に近づいたが、2023年と2024年には再びマイナスに沈んでいる。特に2024年の-3.48は、利息支払いをカバーする利益の水準が非常に低いことを示している。これらの結果は、負債に対する支払能力の厳しさを示すものであり、財務の健全性の観点から留意が必要である。
固定料金カバー率
Boeing Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| もっとその： 所得税費用 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 固定費・税引前利益 | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | |
| 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| オペレーティングリース費用 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 | 58) | —) | —) | —) | —) | |
| 期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整1 | 15) | —) | —) | —) | —) | |
| 税収調整後の期間中に累積された必須の転換優先株式配当 | 73) | —) | —) | —) | —) | |
| 定額料金 | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整 = (期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 × 米国連邦法定税率) ÷ (1 − 米国連邦法定税率)
= (58 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 15
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -8,955 ÷ 3,328 = -2.69
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年には大きな赤字を記録しており、約11.96億米ドルの損失となっている。2021年および2022年には損益が改善し、赤字幅が縮小しつつも黒字には至らなかった。2023年には黒字に転じ、約0.91億米ドルの利益を計上したが、その後2024年には再び赤字に転じ、約8.96億米ドルの損失に陥っている。この変動は、費用構造や収益性の変化、特に2023年から2024年にかけての状況悪化を示唆している。
- 定額料金
- 2020年から2024年にかけて、定額料金は安定して推移しており、2020年の2.516億米ドルから2024年には3.328億米ドルに増加している。2023年にわずかに減少したものの、全体としては堅調な推移を示しており、収益の安定性や契約関係の堅牢さを反映している。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年に-4.75、2021年に-0.64と低迷しており、固定費のカバーが十分でない状態にあった。しかし、2022年には-0.7まで悪化し、2023年にはプラスの0.31となるなど一時的に改善している。その後、2024年には-2.69と再びマイナスに転じている。これらの変動は、固定料金での収益が費用を十分にカバーできる時期とそうでない時期が交互に現れていることを示しており、収益構造の変動や費用の変動がこの比率に影響を与えていることを示唆している。