ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Boeing Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年にかけて Boeing Co. 悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | Boeing Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Boeing Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | Boeing Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年にかけて改善 Boeing Co. ましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | 固定電荷のカバレッジ率は、2022年から2023年にかけて改善 Boeing Co. が、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
負債資本比率
Boeing Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の欠損
= 53,864 ÷ -3,908 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の欠損
= 55,958 ÷ -3,908 = —
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総資本に対する負債比率
Boeing Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 総資本金 | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 53,864 ÷ 49,956 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年にかけて Boeing Co. 悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Boeing Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 55,958 ÷ 52,050 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | Boeing Co.の総資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
負債総資産比率
Boeing Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 53,864 ÷ 156,363 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Boeing Co.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Boeing Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| 総負債 | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| オペレーティング・リース負債の非流動部分(その他の長期負債に含む) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 55,958 ÷ 156,363 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | Boeing Co.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。 |
財務レバレッジ比率
Boeing Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の欠損
= 156,363 ÷ -3,908 = —
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インタレスト・カバレッジ・レシオ
Boeing Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| もっとその： 所得税費用 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
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| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年にかけて改善 Boeing Co. ましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
固定料金カバー率
Boeing Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ボーイング株主に帰属する当期純損失 | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| もっとその： 所得税費用 | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 固定費・税引前利益 | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | |
| 利息および借入金費用 | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| オペレーティングリース費用 | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| 期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 | 58) | —) | —) | —) | —) | |
| 期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整1 | 15) | —) | —) | —) | —) | |
| 税収調整後の期間中に累積された必須の転換優先株式配当 | 73) | —) | —) | —) | —) | |
| 定額料金 | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
期間中に蓄積された必須の転換優先株式配当、税金調整 = (期間中に累積された必須の転換可能優先株式配当 × 米国連邦法定税率) ÷ (1 − 米国連邦法定税率)
= (58 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 15
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -8,955 ÷ 3,328 = -2.69
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | 固定電荷のカバレッジ率は、2022年から2023年にかけて改善 Boeing Co. が、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |