ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一時的に低下した後に再び上昇し、2024年には3.2に達している。これは、全体的に負債の比率が増加していることを示し、財務のレバレッジが高まる傾向にあることを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、こちらの比率も2020年の2.21から2024年の3.38へと増加しており、リース負債を含めた全体の負債が増加していることが分かる。これは、負債の全体的な増加に伴い、企業の資本構造がよりレバレッジの高い状態に移行していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.67から2024年の0.76へと上昇しており、総資本に占める負債の割合が増加していることが読み取れる。これにより、財務負担の増加傾向が確認できる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- リース負債を含めたこの比率も同様に増加し、2020年の0.69から2024年の0.77へと推移している。負債構造の重要な側面として、リース負債の増加も負債比率の上昇に寄与していると考えられる。
- 負債総資産比率
- この比率は2020年の0.24から2024年の0.36へと上昇しており、総資産に対する負債の比率が拡大している。これにより、資産構成に占める負債の割合が高まっていることが示唆される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- リース負債を含む負債の総額比率も増加し、2020年の0.26から2024年の0.39に至っている。この傾向は、企業の負債負担が全体的に増していることを明確に示している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2020年の8.43から2024年の8.78へと上昇しており、企業の財務レバレッジが徐々に高まっていることがわかる。これは、負債を用いた事業資金調達の度合いが増加していることを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 同レシオは、2020年の14.93から2024年には7へと低下しており、利息の支払能力が相対的に弱まっていることを示している。これは、収益性やキャッシュフローの状況が相対的に悪化している可能性を示唆している。
- 固定料金カバー率
- この比率も2020年の11.12から2024年には5.8へと減少しているため、固定料金の支払いに対する十分なカバー力が低下していることがわかる。これは、収益の変動に対して耐性が弱くなっている可能性を示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 20,270 ÷ 6,333 = 3.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 過去五年間の総負債額は、2020年の1,216.9億ドルから2024年には2,027億ドルに増加しています。特に、2022年以降にかけて著しい増加傾向が見られ、2023年と2024年には一段と高水準に達しています。この傾向から、同期間中に負債水準が拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2020年の601.5億ドルから2021年に大きく増加し1095.9億ドルに達していますが、その後は2022年の926.6億ドル、2023年の683.5億ドル、2024年の633.3億ドルへと減少しています。特に2022年以降の株主資本の縮小は、資産構成の変動や利益留保の変動を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年の2.02から2021年に1.07に低下し、一定の改善を示しましたが、その後再び上昇し2022年には1.68、2023年には2.55、2024年には3.2に達しています。この比率の上昇は、負債の増加に対して株主資本の縮小が影響しており、財務レバレッジの拡大を示していると解釈できる。
- 総合的な分析
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、同期間中に財務リスクが高まっていることを示している。一方、株主資本の縮小は、資本構成の変化や企業の財務戦略の変更を反映している可能性がある。これらの動きは、経済環境や事業戦略の変化に伴う資金調達・資本構成の調整を示唆しており、今後の財務健全性や資金調達戦略の検討に重要な示唆を提供している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 315) | 315) | 301) | 300) | 274) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 833) | 862) | 916) | 1,100) | 841) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | 13,284) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 21,418 ÷ 6,333 = 3.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあり、最も顕著な増加は2022年から2023年の間である。この期間中に負債は約4,000百万米ドル増加しており、資金調達や借入による負債拡大の傾向が見られる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2021年に一時的な増加を見せた後、2022年以降は減少傾向にある。特に2021年の大幅な上昇（約4,900百万米ドル）に比べ、その後の数年間での減少は、利益の減少または配当・自己買戻しなどの株主還元の影響を示唆している。
- 負債資本比率の動向について
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけて低下したが、その後は再び上昇に転じている。2024年には3.38と、2020年の2.21から大幅に増加しており、相対的に負債の比重が高まっていることを示す。これは、財務レバレッジの拡大傾向を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体としては、負債の増加が継続しており、特に負債資本比率の上昇から、財務レバレッジの拡大や資金調達に重点を置いていることがうかがえる。一方、株主資本の減少は、純資産の希薄化や利益構造の変化と関連している可能性があり、財務の柔軟性や自己資本比率の観点から注意を要する状況である。全体的な傾向としては、負債依存度が高まる一方で、過去数年間の株主資本の相対的縮小がリスク管理上の重要なポイントとなる。
総資本に対する負債比率
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| 総資本金 | 26,603) | 24,294) | 24,813) | 22,635) | 18,184) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,270 ÷ 26,603 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、2020年の1億2170万ドルから2024年の2億2700万ドルへと約65%の増加を示している。特に2022年以降は大きな増加が見られ、資本構造の変化に伴う財務的負担の拡大を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年度を通じて増加傾向を示し、2020年の1億8178万ドルから2024年の2億6603万ドルへと約46%の増加を記録している。2021年以降は比較的安定した増加傾向にあるが、一部年度では微調整が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- この財務比率は2020年の0.67から2024年には0.76まで上昇している。これは負債の増加速度が資本金の増加速度を上回っていることを示し、負債に対する依存度が高まっていることを意味している。特に2021年以降、比率が上昇し続けていることから、財務構造のリスクが増大している可能性が指摘できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 315) | 315) | 301) | 300) | 274) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 833) | 862) | 916) | 1,100) | 841) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | 13,284) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,751) | 25,471) | 26,030) | 24,035) | 19,299) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 21,418 ÷ 27,751 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は増加傾向が見られる。特に2022年から2024年にかけて、負債額は著しく増加し、2024年には2,141億米ドルに達している。これにより、負債の増加が経営資源の拡大や投資活動の拡大を反映している可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加傾向を示しており、2020年の1,929億米ドルから2024年の2,775億米ドルに増加している。2021年から2022年にかけての増加はやや緩やかであるが、その後も堅調に資本規模が拡大していることがわかる。これにより、資本増強または株主資本の拡大策が取られている可能性がある。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.69から2021年には0.54へと大きく低下し、その後2022年には0.64に上昇、2023年及び2024年には0.73、0.77と再び上昇している。これらの変動から、負債比率は初期に比べて一時的に圧縮されたものの、その後再び上昇し、最終的には高水準に位置していることがわかる。これは、負債と資本の比率が歳月とともに高まっており、経済活動の拡大に伴う資金調達手段の変化を示すものである。
負債総資産比率
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 総資産 | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,270 ÷ 55,617 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は増加傾向を示しており、2020年の約12,169百万米ドルから2024年には約20,270百万米ドルへと拡大している。この期間において負債の増加率は相対的に高く、特に2022年以降の増加が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産も一定の増加を示しており、2020年の約50,710百万米ドルから2024年には約55,617百万米ドルへと拡大している。負債増加に伴い資産も堅調に拡大しているものの、その増加速度は負債のそれよりやや緩やかである。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年の0.24から2024年には0.36へと上昇しており、負債の資産に対する比率が増加していることを示している。これは、企業の財務レバレッジが高まっている可能性を示唆しており、財務リスクの増加を示唆している。
- 総括
- この期間、総負債と総資産はともに拡大しており、負債比率の上昇は財務構造の変化を反映している。負債比率の増加は、企業の財務リスクを高める要因となるため、今後の資金調達戦略や財務管理において注意が必要と考えられる。一方で、資産の増加は企業の規模拡大や投資活動の継続を示している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 643) | 168) | 118) | 6) | 500) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | 11,669) | |
| 総負債 | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | 12,169) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 315) | 315) | 301) | 300) | 274) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 833) | 862) | 916) | 1,100) | 841) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | 13,284) | |
| 総資産 | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 21,418 ÷ 55,617 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と構成
- 総負債は2020年から2024年にかけて着実に増加傾向を示しており、2020年の1億3274百万米ドルから2024年には2億1418百万米ドルへと拡大している。特に2022年以降の増加率が高まっており、2022年の負債は約1億6776百万米ドル、2023年では約1億8636百万米ドルと継続的に増加している。リース負債を含む総負債の増加が全体の負債増に寄与していると考えられる。
- 総資産の推移と比較
- 総資産は2020年の50710百万米ドルから2024年には55617百万米ドルと、総負債増加に伴いほぼ一定の成長を示している。総資産の増加は負債の増加と比較して緩やかであり、負債比率の上昇と相関している。このことから、資産運用と負債のバランスが徐々に変化している可能性がある。
- 負債比率の変化とその意義
- 負債総額比率は2020年の0.26から2024年には0.39に上昇しており、債務依存度が増加していることを示している。この増加はリース負債を含む負債の拡大とともに、企業の資本構成の変化や資金調達コストの変動と関連している可能性がある。負債比率の上昇は、財務リスクの増加を意味し、今後の財務戦略やキャッシュフロー管理の重要性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Lockheed Martin Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 55,617 ÷ 6,333 = 8.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2020年から2024年にかけて概ね増加傾向にあり、2020年の50710百万米ドルから2024年には55617百万米ドルへと増加している。2022年には一時的に増加が鈍化したが、その後再び上昇しており、長期的には資産規模が拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2020年の6015百万米ドルから2021年に大きく増加し、10959百万米ドルとなった。その後、一旦減少して2022年には9266百万米ドルとなったものの、その後は2023年に6835百万米ドル、2024年に6333百万米ドルと再度減少傾向にある。これは、利益留保や株主還元策の変動、あるいは配当や自己株式取得などの要因による短期的な変動を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率について
- 財務レバレッジ比率は2020年に8.43と比較的高水準であったが、その後2021年には4.64へと大きく低下し、リスクの低減を示していた。2022年には5.71に上昇したものの、その後2023年には7.67、2024年には8.78と再び上昇しており、負債比率やレバレッジの増加が懸念される。この動きは、負債調達や資本構成の変更によるものと考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Lockheed Martin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | (55) | |
| もっとその： 所得税費用 | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | 1,347) | |
| もっとその： 利息 | 1,036) | 916) | 623) | 569) | 591) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | 8,826) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 7,256 ÷ 1,036 = 7.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2024年までの期間において、EBITは一時的に減少した後、2023年に回復傾向を示し、その後再び減少していることが観察される。特に2022年にかけての減少が顕著で、その後2023年に一時的に増加しているが、2024年には再び低下している。これにより、利益の変動が経済環境や業績に影響を受けている可能性が示唆される。
- 利息の推移
- 利息費用は2020年から2024年にかけて全体的に上昇している。特に2023年に大きく増加しており、その後2024年にさらに増加している。これにより、借入金の増加や金利負担の増大が要因となっている可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2020年の14.93から2024年の7まで減少を続けている。比率の低下は、利息支払能力の相対的な低下を示し、資本の収益性や財務の安全性に懸念をもたらす要素となり得る。特に2023年以降の急激な低下が顕著であり、財務リスクの増加と関連している可能性がある。
固定料金カバー率
Lockheed Martin Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | 6,833) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | (55) | |
| もっとその： 所得税費用 | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | 1,347) | |
| もっとその： 利息 | 1,036) | 916) | 623) | 569) | 591) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | 8,826) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 260) | 273) | 275) | 275) | 223) | |
| 固定費・税引前利益 | 7,516) | 9,287) | 7,578) | 8,394) | 9,049) | |
| 利息 | 1,036) | 916) | 623) | 569) | 591) | |
| オペレーティングリース費用 | 260) | 273) | 275) | 275) | 223) | |
| 定額料金 | 1,296) | 1,189) | 898) | 844) | 814) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 7,516 ÷ 1,296 = 5.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2022年にかけては減少傾向が見られるが、2023年に再び増加し、その後2024年には再び減少している。これにより、利益水準の変動が示唆され、収益構造に一定の変動要因が存在している可能性がある。
- 定額料金
- 年度を追うごとに増加しており、2020年の814百万米ドルから2024年の1296百万米ドルまで経験している。この増加傾向は、安定した収益源の拡大や契約条件の改善を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2020年の11.12から2024年の5.8まで継続的に低下している。この比率の減少は、固定費に対する定額料金の相対的な比重が縮小していることを示し、収益の柔軟性や価格構造の変化を反映していると考えられる。