ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債水準を示す指標は全体的に上昇傾向にある。負債資本比率は2021年の1.07から2025年には3.23へと増加しており、特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きい。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2021年の1.19から2025年には3.39となっている。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.52から2025年には0.76まで上昇している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様に、0.54から0.77へと増加している。これらの指標は、資本構成において負債の割合が増加していることを示唆している。
負債総資産比率も2021年の0.23から2025年には0.36へと上昇しており、総資産に占める負債の割合が増加していることを示している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、0.26から0.38へと増加している。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は、2021年の4.64から2025年には8.9へと大幅に増加している。これは、負債を利用して収益を拡大する戦略が強化されていることを示唆する一方で、財務リスクの増大も示唆している。
一方、収益から支払利息をカバーする能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の14.27から2025年には6.3へと低下している。固定料金カバー率も同様に、2021年の9.95から2025年には5.3へと低下しており、これらの指標は、負債増加に伴い、利払い負担が増加し、収益からのカバー能力が低下していることを示している。
全体として、分析期間において、負債水準は着実に上昇しており、財務レバレッジが増加している。しかし、インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の低下は、負債増加が収益性に与える影響を注視する必要があることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| RTX Corp. | — | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 21,700 ÷ 6,721 = 3.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の11676百万米ドルから、2025年末には21700百万米ドルへと、約86.7%の増加が見られます。
一方、株主資本は減少傾向にあります。2021年末の10959百万米ドルから、2023年末には6835百万米ドルまで減少しました。2024年末には6333百万米ドルとさらに減少しましたが、2025年末には6721百万米ドルと若干の回復が見られます。しかし、2021年末と比較すると、依然として約38.6%の減少です。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて顕著な上昇を示しています。2021年末の1.07から、2025年末には3.23へと、約201.9%の増加です。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。特に、2022年末から2023年末にかけての増加幅が大きく、財務レバレッジが急速に高まっていることを示唆しています。2024年末から2025年末にかけての増加幅は縮小していますが、依然として高い水準を維持しています。
これらの財務指標の変化は、資金調達戦略や資本構成の変化を示唆している可能性があります。負債の増加は、事業拡大や投資に資金を充当していることを示唆する一方で、負債資本比率の上昇は、財務リスクの増大を示唆しています。株主資本の減少は、利益の配当、自社株買い、または損失の発生などが考えられます。今後の動向を注視し、これらの変化が事業の持続可能性に与える影響を評価する必要があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| RTX Corp. | — | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 22,771 ÷ 6,721 = 3.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の13076百万米ドルから、2025年末には22771百万米ドルへと、約74.0%の増加が見られます。特に2022年から2024年にかけての増加幅が大きく、事業拡大や投資活動が負債増加に寄与している可能性が考えられます。
一方、株主資本は減少傾向にあります。2021年末の10959百万米ドルから、2023年末には6835百万米ドルまで減少しました。2024年末には6333百万米ドルとさらに減少していますが、2025年末には6721百万米ドルと若干の回復が見られます。自社株買いや配当金の支払いなどが株主資本の減少要因として考えられます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の推移は、負債の増加と株主資本の減少を反映し、顕著な上昇傾向を示しています。2021年末の1.19から、2025年末には3.39へと、約284.9%の上昇となっています。これは、財務レバレッジが高まっていることを示唆しており、財務リスクの増大に繋がる可能性があります。2024年末から2025年末にかけての上昇幅は鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。
総じて、分析対象期間において、負債は増加し、株主資本は減少しており、その結果、負債資本比率は大幅に上昇しています。この傾向は、財務構造の変化を示しており、今後の財務戦略において、負債の管理と株主資本の強化が重要な課題となることが予想されます。
総資本に対する負債比率
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 総資本金 | 28,421) | 26,603) | 24,294) | 24,813) | 22,635) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| RTX Corp. | — | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 21,700 ÷ 28,421 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の11676百万米ドルから、2025年末には21700百万米ドルへと、約86.4%の増加が見られます。この増加は、2022年から2023年にかけて加速しており、その後の増加率は鈍化しています。
総資本金は、2021年末の22635百万米ドルから2025年末の28421百万米ドルへと増加していますが、その増加率は総負債の増加率を下回っています。2023年には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。全体的な増加率は約25.5%です。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年末の0.52から、2023年末には0.72、2024年末には0.76に上昇し、2025年末も0.76で横ばいとなっています。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しており、財務レバレッジの増加を示しています。2024年末以降は比率が安定しており、負債の増加が抑制されている可能性があります。
総負債の増加と総資本金の増加の差から、財務構造の変化が読み取れます。負債の増加が資本の増加を上回ることで、負債依存度が高まっていると考えられます。ただし、2024年末以降の負債比率の安定化は、今後の財務リスクを抑制する兆候と解釈できます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,492) | 27,751) | 25,471) | 26,030) | 24,035) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 22,771 ÷ 29,492 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の13076百万米ドルから、2025年末には22771百万米ドルへと、約74.0%の増加が見られます。特に、2022年末から2024年末にかけての増加幅が大きくなっています。
総資本金は、2021年末の24035百万米ドルから2025年末の29492百万米ドルへと増加していますが、その増加率は総負債の増加率を下回っています。2023年末には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.54から2025年末には0.77へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2024年末と2025年末の比率は横ばいであり、負債比率の上昇が一旦停止していることを示しています。
負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、潜在的な財務リスクの増大を意味する可能性があります。しかし、比率が0.77に落ち着いていることから、負債の増加が抑制されつつある、あるいは資本の増加が負債の増加を相殺し始めている可能性も考えられます。今後の動向を注視し、負債の持続可能性を評価する必要があります。
負債総資産比率
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 総資産 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| RTX Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 21,700 ÷ 59,840 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の11,676百万米ドルから、2025年末には21,700百万米ドルへと、約86.4%の増加が見られます。
総資産は、2021年末から2023年末にかけて緩やかな増加を示しましたが、2023年末の52,456百万米ドルをピークに、2024年末には55,617百万米ドル、2025年末には59,840百万米ドルと増加ペースが加速しています。全体として、分析期間中に約17.6%の増加を記録しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.23から、2025年末には0.36へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2021年末から2023年末にかけては、比率の上昇が顕著であり、その後は2024年末と2025年末で横ばいとなっています。この比率の推移は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの潜在的な増加に注意が必要です。
総資産の増加と総負債の増加を比較すると、負債の増加が資産の増加を牽引している側面が見られます。負債総資産比率の上昇は、資金調達戦略の変化や、事業拡大に伴う負債の増加が考えられます。しかし、比率が2024年末以降横ばいであることから、負債の増加ペースが鈍化している可能性も示唆されています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lockheed Martin Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,168) | 643) | 168) | 118) | 6) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 20,532) | 19,627) | 17,291) | 15,429) | 11,670) | |
| 総負債 | 21,700) | 20,270) | 17,459) | 15,547) | 11,676) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 246) | 315) | 315) | 301) | 300) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 825) | 833) | 862) | 916) | 1,100) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 22,771) | 21,418) | 18,636) | 16,764) | 13,076) | |
| 総資産 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| RTX Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 22,771 ÷ 59,840 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の13,076百万米ドルから、2025年末には22,771百万米ドルへと、約74.0%の増加が見られます。特に2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きく、3,781百万米ドル増となっています。
総資産は、2021年末から2024年末まで増加傾向にありましたが、2025年末には増加幅が鈍化しています。2021年末の50,873百万米ドルから2024年末には55,617百万米ドルへと増加しましたが、2025年末は59,840百万米ドルと、前年比で4,223百万米ドルの増加に留まっています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末の0.26から2024年末には0.39へと上昇し、負債の増加に伴い、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。2025年末には0.38に若干低下していますが、依然として高い水準にあります。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを意味します。
総負債の増加と負債総額比率の上昇は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。しかし、負債比率の動向を継続的に監視し、財務リスクを適切に管理することが重要です。総資産の増加ペースが鈍化している点も注視する必要があり、今後の収益性や効率性の改善が求められる可能性があります。
財務レバレッジ比率
Lockheed Martin Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| RTX Corp. | — | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 59,840 ÷ 6,721 = 8.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の50,873百万米ドルから2025年末の59,840百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向にあります。2022年末には52,880百万米ドル、2023年末には52,456百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後2024年末には55,617百万米ドルと再び増加し、2025年末には最高値を記録しました。
株主資本は、2021年末の10,959百万米ドルから2023年末の6,835百万米ドルへと減少傾向にあります。2022年末には9,266百万米ドルと減少幅は鈍化しましたが、2023年末には大幅な減少が見られました。その後、2024年末には6,333百万米ドルと減少幅が縮小し、2025年末には6,721百万米ドルと小幅な増加に転じました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の4.64から2025年の8.9へと、一貫して上昇しています。この上昇は、総資産に対する株主資本の割合が低下していることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。2022年から2023年にかけての上昇幅は特に大きく、その後も上昇傾向は継続しています。
これらの財務データから、総資産は増加している一方で、株主資本は減少傾向にあり、財務レバレッジ比率は上昇していることが読み取れます。これは、負債依存度が高まっている可能性を示唆しており、将来的な財務の安定性について注意深く監視する必要があると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Lockheed Martin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| もっとその： 所得税費用 | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| もっとその： 利息 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | — | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| RTX Corp. | — | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 7,040 ÷ 1,118 = 6.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の8119百万米ドルをピークに、2022年には7303百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には9014百万米ドルと増加に転じましたが、2024年には7256百万米ドル、2025年には7040百万米ドルと再び減少傾向にあります。
- 利息
- 利息は、2021年の569百万米ドルから、2022年の623百万米ドル、2023年の916百万米ドル、2024年の1036百万米ドル、2025年の1118百万米ドルと一貫して増加しています。この増加傾向は、借入金の増加や金利の上昇を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息支払いをどの程度カバーできるかを示す指標であり、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年の14.27から、2022年の11.72、2023年の9.84、2024年の7、2025年の6.3へと減少しています。この低下は、EBITの減少と利息の増加の両方が影響していると考えられます。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の変化と財務レバレッジの増加を示唆しています。利息の継続的な増加は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
固定料金カバー率
Lockheed Martin Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| もっとその： 所得税費用 | 905) | 884) | 1,178) | 948) | 1,235) | |
| もっとその： 利息 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,040) | 7,256) | 9,014) | 7,303) | 8,119) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| 固定費・税引前利益 | 7,298) | 7,516) | 9,287) | 7,578) | 8,394) | |
| 利息 | 1,118) | 1,036) | 916) | 623) | 569) | |
| オペレーティングリース費用 | 258) | 260) | 273) | 275) | 275) | |
| 定額料金 | 1,376) | 1,296) | 1,189) | 898) | 844) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | — | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| RTX Corp. | — | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 7,298 ÷ 1,376 = 5.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2021年の8394百万米ドルから2023年には9287百万米ドルまで増加し、その後2024年には7516百万米ドル、2025年には7298百万米ドルへと低下しています。
定額料金は、一貫して増加しています。2021年の844百万米ドルから、2025年には1376百万米ドルまで増加しており、毎年着実な成長を示しています。
固定料金カバー率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。2021年の9.95から、2025年には5.3まで低下しており、固定費をカバーする定額料金の能力が低下していることを示唆しています。この低下傾向は、固定費・税引前利益の減少と定額料金の増加が組み合わさった結果と考えられます。
- 固定費・税引前利益の変動
- 2021年から2023年までの増加は、事業活動の好調またはコスト管理の改善による可能性があります。しかし、2023年以降の減少は、収益の減少、コストの増加、またはその両方の組み合わせが原因である可能性があります。詳細な分析には、収益と費用の内訳が必要です。
- 定額料金の増加
- 定額料金の継続的な増加は、契約条件の変化、提供サービスの拡大、または顧客基盤の拡大を反映している可能性があります。この増加は、収益の安定化に貢献する可能性がありますが、固定費の増加も伴う可能性があります。
- 固定料金カバー率の低下
- 固定料金カバー率の低下は、財務上のリスクの増加を示唆しています。固定費をカバーする定額料金の能力が低下すると、収益の変動に対する脆弱性が高まります。この傾向は、コスト削減策や収益の多様化戦略によって対処する必要があるかもしれません。