ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて概ね横ばいで推移し、0.54から0.49へとわずかに低下しています。全体として、資本構成の安定性が維持されていることを示唆しています。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同期間において少し低下し、その後再び上昇しています。これは、リース負債を考慮した資本構成の変動を反映しており、負債比率は安定していますが、リース負債の影響を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年まで均一に推移し、約0.35前後で推移しています。負債の割合に大きな変動はなく、財務の安定性が保たれています。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- この比率も安定傾向を示しており、0.34〜0.36の範囲内で変動しています。リース負債の追加が資本比率に与える影響も一定範囲内にとどまっています。
- 負債総資産比率
- 2020年から2024年まで0.25〜0.26の範囲で安定しており、総資産に対する負債比率の変動は限定的です。財務リスクのコントロールが維持されています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同じく安定し、約0.26前後で推移しています。リース負債の影響を含めた負債比率に大きな変動は見られません。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2024年にかけてやや減少し、2.13から2.02へ低下しましたが、2024年には再び上昇して2.08となっています。これは企業の資本構造において一定の変動があることを示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年の12.72から2024年には36.12へと大きく改善し、利子負担のカバー能力が向上しています。これは収益性やキャッシュフローの改善を示している可能性があります。
- 固定料金カバー率
- 2020年の6.24から2024年には13.79に倍増しており、固定費負担に対する利益の余裕が拡大しています。これにより、財務の安定性とリスク耐性の向上が示唆されます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Eaton Corp. plc、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Eatonの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加し、2023年にはピークの9269百万米ドルに達した後、2024年にはやや縮小して9152百万米ドルとなった。この傾向は、企業が事業拡大や資金調達を進めていることを示唆している。ただし、負債の増加ペースはやや鈍化している。
- 株主資本の変動と資本構成
- 株主資本は2020年の14930百万米ドルから2024年の18488百万米ドルまで増加しており、期間中に比べて約24％の増加を見せている。特に2021年から2022年にかけては、かなりの成長が見られ、その後も継続的な増加傾向が確認できる。これは、企業が利益を蓄積し、資本の充実を図っていることを示唆している。
- 負債と資本の比率（負債資本比率）
- 負債資本比率は、2020年の0.54から2021年の0.52、2022年の0.51と徐々に低下し、その後2023年に0.49となった後、2024年には0.50にやや上昇している。この動きは、企業が負債比率をコントロールし、財務の健全性を保つ努力をしていることを示している。特に2022年以降、負債と株主資本のバランスが改善されていることが伺える。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加とともに株主資本も増加しており、負債と資本の比率は安定かつ適度に調整されている。これにより、企業の財務レバレッジは適正な範囲内にあり、経済的な変動に対して一定の安定性を保っていると判断できる。一方、負債比率の適度な低下は財務基盤の強化を示しており、今後の財務戦略においても堅実な運営を継続する傾向が見て取れる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Eatonの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は年々増加している傾向が見られる。特に2023年には9,937百万米ドルとなり、2020年の8,500百万米ドルから約17％の増加を示した。一方、2024年にはわずかに増加し、9,984百万米ドルとなった。これにより、同期間内で負債の増加傾向が継続していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の14,930百万米ドルから2023年には19,036百万米ドルに達し、総じて増加している。2024年には18,488百万米ドルにやや減少したが、全体としては高水準を維持している。この動きは、会社の資本基盤の拡大と資本の蓄積が進んでいることを反映している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の0.57から2021年に0.55に低下し、その後2022年と2023年には0.54とほぼ横ばいとなった。2024年には再び0.54に復帰している。これらの変動は、負債と株主持分のバランスが比較的安定していることを示しており、負債比率の一定範囲内での管理が行われていることを示唆する。
総資本に対する負債比率
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Eatonの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にあり、特に2023年にピークに達した後、2024年にはやや減少している。この傾向は、企業が負債の適切な管理を維持しつつ、必要に応じて負債水準を調整している可能性を示している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2020年から2023年にかけて持続的に増加しており、特に2023年に大きな伸びを示している。一方、2024年には若干の減少が見られ、増資や株主資本の変動が反映されている可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本金に対する負債比率は、2020年から2024年までほぼ安定して推移しており、0.35から0.33にわずかに低下している。これは、負債水準が総資本に対して比較的安定しており、財務の健全性を維持していることを示唆している。特に、大きな変動がなく、財務構造のバランスが比較的良好であると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Eaton Corp. plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Eatonの株主資本合計 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は継続的な増加傾向を示しており、各年度で約額を増加させている。特に、2023年と2024年にかけては、負債の増加率が比較的高くなる傾向が見られる。これにより、同社の負債水準は全体として拡大しており、その結果、資本に対する負債比率は横ばいながらやや安定した範囲で推移している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2023年にかけて着実に増加している。特に、2021年と2022年にかけての伸びが顕著であり、2023年にはピークに達している。2024年には若干の減少がみられるが、全体的には増加基調が続いている。この動きは、企業の資本拡充や再資本化の一環と解釈できる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.36から2023年の0.34までわずかに低下しており、一貫して負債の割合がやや減少していることを示す。2024年に再び0.35に上昇しているが、全体としては負債比率は安定的な範囲で推移しており、財務の健全性を維持していると判断できる。
- 総体的な財務状況の解釈
- これらのデータから、負債と資本金がともに増加していることが明らかである。負債の増加は事業拡大や投資活動の増大を反映している可能性が高いが、負債比率の安定により財務の安定性は比較的保たれていると考えられる。一方、資本金の増加は、企業の資本基盤の強化や投資家からの信頼を示唆している。総じて、同社は財務体質のバランスを維持しつつ、積極的な資本形成と負債管理を進めている状況と評価できる。
負債総資産比率
Eaton Corp. plc、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年にはわずかに減少している。具体的には、2020年の8058百万米ドルから2023年には9269百万米ドルに増加しているが、その後2024年には9152百万米ドルに減少している。これにより、企業の負債総額は一定の増加を示す一方、最終年度には調整が見られることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間にわたり増加傾向を維持しており、2020年の31824百万米ドルから2023年までの間に38432百万米ドルに達している。2024年にはわずかに減少しているものの、全体としては資産規模は拡大し続けていると判断できる。これは、企業の規模拡大や資産形成が継続していることを示唆している。
- 負債・資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2020年と2021年においてそれぞれ0.25で維持され、その後2022年から2024年にかけて0.24にわずかに低下している。比率の低下は、負債に対する資産の割合がやや縮小したことを示すものであり、財務の安定性や自己資本比率の向上の可能性を示唆している。全体としては、財務構造は安定しており、リスク管理の側面からも好ましい傾向にあると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Eaton Corp. plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に、2021年と2023年にはそれぞれ大きな増加が見られ、2024年には最高値の9984百万米ドルに達している。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債全体の増加を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の31824百万米ドルから2024年の38381百万米ドルまで増加している。2022年以降は総資産の増加が緩やかになり、2024年にはほぼ横ばいの動きとなっている。これにより、総資産の拡大ペースは減速しつつも、 縦続的な成長を示していることが分かる。
- 負債比率の安定性
- 負債総額比率は、2020年から2024年まで0.27から0.26の範囲で推移しており、全期間を通じて安定した水準を維持している。これは、負債と総資産の関係性が概ね一定であることを示し、持続的な財務構造の安定性を意味している。
- 総合的な評価
- 総負債の増加に伴い総資産も増加しているが、負債比率が一定を保っていることから、財務のレバレッジは安定していると考えられる。これにより、企業の財務リスクは大きく変動していないと推察され、資産拡大に伴う負債の積み増しは、一定の財務バランスを維持しながら進行していると評価できる。
財務レバレッジ比率
Eaton Corp. plc、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Eatonの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Eatonの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産はおおむね増加傾向にあるが、2024年にはわずかに減少している。特に2021年と2022年においては、堅調な増加が見られることから、資産の拡大が継続していたことが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2023年にかけて着実に増加しており、2023年には最も高い水準に達している。一方、2024年にはやや減少しており、資本の拡大が一時的に停滞または調整期に入った可能性が示される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて緩やかな低下を示しており、これは負債比率の抑制または自己資本の増加によるレバレッジの縮小を意味していると解釈できる。2024年にはやや上昇しており、負債の増加や資本構成の変化があった可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 総資産と株主資本の両方が長期的に増加傾向にあることから、企業の規模拡大と資本基盤の強化が進行していると評価できる。ただし、2024年に資産と資本の伸びが鈍化または一部縮小している点は、経営環境の変化や資本調整の可能性を示唆している。一方、財務レバレッジの低下傾向は、財務の安定性向上を促していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Eaton Corp. plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
-
2020年から2024年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は継続的に増加傾向を示しており、特に2023年と2024年において顕著な成長を遂げている。この期間において、EBITは約1895百万米ドルから4696百万米ドルまで増加していることから、収益性の向上が伺える。
一方、支払利息は年度を通じて比較的安定して推移しており、特に2024年には130百万米ドルへとやや減少している。この支払利息の安定性は、負債コストの管理が一定に行われていることを示唆する。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の12.72から2024年の36.12まで、全期間を通じて大きく改善している。これは、EBITの増加に伴い、利息支払いに対してのカバー力が向上していることを反映している。特に2023年および2024年においては、その向上が著しい。これにより、同社の財務の安全性及び健全性が高まっていると考えられる。
固定料金カバー率
Eaton Corp. plc、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 支払利息(純額) | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益構造の変化
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加傾向にあり、特に2023年と2024年にかけて著しい伸びを示している。一方、定額料金は比較的安定して推移しており、2024年までにわずかな増加を示している。
- 固定費・税引前利益の拡大
- 固定費・税引前利益は、2020年の約2,079百万米ドルから2024年の4,923百万米ドルまで増加しており、約2.4倍の成長を見せている。この増加は、売上高や事業規模の拡大、あるいはコスト管理の改善に起因する可能性が考えられる。
- 定額料金の安定性と増加傾向
- 定額料金は、おおむね300百万米ドル台で安定して推移しながらも、2024年には357百万米ドルへと微増している。これは、サービスまたは契約体系の変化によるものと推測されるが、特に大きな変動は見られない。
- 固定料金カバー率の向上
- 固定料金カバー率は、2020年の6.24％から2024年には13.79％に達しており、着実に向上している。この比率の増加は、固定料金による収益の割合が高まることを意味しており、収益の安定化や利益率向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な見通し
- これらのデータから、当該期間において収益の増加とともにコスト構造の改善が進んだことが示唆される。特に、固定費・税引前利益の顕著な増加と固定料金カバー率の向上は、企業の収益性と収益の安定性の向上を示しており、今後もこの傾向が持続する可能性があると考えられる。