流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

Caterpillar Inc.、流動性比率

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流動流動性比率	1.42	1.35	1.39	1.46	1.53
迅速な流動性比率	0.80	0.74	0.79	0.89	1.02
現金流動性比率	0.21	0.20	0.22	0.31	0.36

流動性比率	形容	会社概要
流動流動性比率	流動資産を流動負債で割ったものとして計算される流動性比率。	現在の流動性比率は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。
迅速な流動性比率	流動性比率は、(現金と短期の市場性のある投資と売掛金)を流動負債で割ったもの。	Caterpillar Inc.の当座流動性比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。
現金流動性比率	流動性比率は、(現金と短期の市場性のある投資)を流動負債で割ったものとして計算されます。	Caterpillar Inc.の現金流動性比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達しませんでした。

Caterpillar Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	45,682)	46,949)	43,785)	43,455)	39,464)
流動負債	32,272)	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.42	1.35	1.39	1.46	1.53
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Boeing Co.	1.32	1.14	1.22	1.33	1.39
Eaton Corp. plc	1.50	1.51	1.38	1.04	1.56
GE Aerospace	1.09	1.18	1.16	1.28	1.58
Honeywell International Inc.	1.31	1.27	1.25	1.30	1.47
Lockheed Martin Corp.	1.13	1.21	1.32	1.42	1.39
RTX Corp.	0.99	1.04	1.09	1.19	1.21
流動流動性比率セクター
資本財	1.23	1.18	1.22	1.31	1.43
流動流動性比率産業
工業	1.19	1.16	1.20	1.29	1.41

¹ 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 45,682 ÷ 32,272 = 1.42

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動性比率	形容	会社概要
流動流動性比率	流動資産を流動負債で割ったものとして計算される流動性比率。	現在の流動性比率は Caterpillar Inc. 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

Caterpillar Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	6,889)	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)
債権、商業およびその他の	9,282)	9,310)	8,856)	8,477)	7,317)
債権、金融	9,565)	9,510)	9,013)	8,898)	9,463)
クイックアセットの合計	25,736)	25,798)	24,873)	26,629)	26,132)

流動負債	32,272)	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.80	0.74	0.79	0.89	1.02
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.39	0.28	0.32	0.34	0.41
Eaton Corp. plc	0.85	0.91	0.73	0.54	0.68
GE Aerospace	0.78	0.78	0.81	0.93	1.27
Honeywell International Inc.	0.88	0.84	0.88	0.94	1.15
Lockheed Martin Corp.	0.92	0.99	1.09	1.15	1.05
RTX Corp.	0.60	0.63	0.69	0.81	0.78
迅速な流動性比率セクター
資本財	0.62	0.60	0.64	0.71	0.83
迅速な流動性比率産業
工業	0.69	0.66	0.72	0.80	0.87

¹ 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 25,736 ÷ 32,272 = 0.80

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動性比率	形容	会社概要
迅速な流動性比率	流動性の比率は、(現金と短期の市場性のある投資と売掛金)を流動負債で割ったもの。	Caterpillar Inc.の当座流動性比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

Caterpillar Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	6,889)	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)
現金資産総額	6,889)	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)

流動負債	32,272)	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.21	0.20	0.22	0.31	0.36
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.27	0.17	0.19	0.20	0.29
Eaton Corp. plc	0.26	0.34	0.09	0.08	0.19
GE Aerospace	0.42	0.45	0.44	0.54	0.78
Honeywell International Inc.	0.52	0.44	0.51	0.59	0.79
Lockheed Martin Corp.	0.13	0.09	0.16	0.26	0.23
RTX Corp.	0.11	0.14	0.16	0.22	0.25
現金流動性比率セクター
資本財	0.26	0.24	0.26	0.32	0.44
現金流動性比率産業
工業	0.31	0.29	0.32	0.39	0.47

¹ 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,889 ÷ 32,272 = 0.21

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動性比率	形容	会社概要
現金流動性比率	(現金と短期の市場性のある投資)を流動負債で割ったものとして計算される流動性の比率。	Caterpillar Inc.の現金流動性比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達しませんでした。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流動性比率の分析