流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体的に低下している。2020年の1.39から2024年の1.13まで徐々に減少しており、短期的な支払能力に対する余裕が狭まっている可能性が示唆される。特に2023年及び2024年にかけて顕著に低下しており、資金繰りの厳しさが増していることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率の変化
- 2020年の1.05から2024年には0.92へと低下しており、流動資産の中でもより流動性の高い資産の比率が減少していることが示される。この傾向は、短期的な支払い能力の圧迫を示唆し、現金化可能な資産の割合が縮小している可能性を示す。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年の0.23から2023年には0.09まで低下し、その後2024年には0.13に回復している。全体的には現金及び現金等価物の比率が減少していたが、2024年に一部回復しており、現金による短期支払い能力の改善が見られる。ただし、2023年の低水準は流動性の圧迫を示唆している。
流動流動性比率
Lockheed Martin Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は約19,378百万米ドルから21,849百万米ドルへと増加しており、一定の成長を示している。特に2022年以降においても増加傾向が続いており、資産の流動性が維持または強化されていることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年の13,933百万米ドルから2024年の19,420百万米ドルへと増加している。増加のペースはやや加速しており、負債の拡大に伴う資金調達または運用負担の増大がみられる。ただし、負債の増加に対して資産も増加しているため、相対的にはバランスを保っている可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2020年の1.39から2024年の1.13へと緩やかに低下している。これは、流動資産の伸びに対して流動負債の増加が相対的にやや大きいことを反映している。比率の低下傾向は、短期的な支払能力において若干の圧迫を示す可能性もあるが、依然として1以上を維持しており、短期支払能力に重大な問題は見られない。
- 総括
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加しており、企業の資金運用や負債管理は堅実に行われていると考えられる。流動性比率の低下は注意すべきポイントではあるが、引き続き1以上を維持しているため、短期的な支払能力については一定の安全性を確保している。今後は、負債の増加ペースと流動資産の増加バランスを注視する必要がある。
迅速な流動性比率
Lockheed Martin Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 契約資産 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は総じて増加傾向にあり、2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加している。この傾向は、流動性の面での資産の充実度が改善されつつあることを示している。
- 流動負債の動向
- 流動負債も年々増加しており、2020年の13,933百万米ドルから2024年には19,420百万米ドルに達している。この増加は、短期的な負債負担の増大を示しており、資金調達や運転資本の管理において注意を要する可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.05から2021年に1.15へ改善した後、2022年に1.09とやや低下、2023年には0.99にさらに低下し、2024年には0.92と一層低下している。この比率の低下は、短期的な支払能力の相対的な低下を意味し、流動資産の増加のペースに負債増加が追いついていない可能性を示している。
現金流動性比率
Lockheed Martin Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一時的に増加し、その後減少した後に再び増加するパターンを示している。具体的には、2021年に最も高い3604百万米ドルに達した後、2022年に2547百万米ドルへ減少し、2023年には1442百万米ドルと大幅に減少したが、2024年には再び2483百万米ドルへ増加している。この動きは、資金の流動性の変動を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は年々増加傾向にあり、2020年の13933百万米ドルから2024年には19420百万米ドルに達している。これは、負債の増加が会社の短期的な資金負担を増やす要因となっている可能性を示している。負債の増加ペースは比較的均一であり、経営の資金管理に一定の注意を要することが考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2020年の0.23から2021年に0.26へ改善したが、その後2022年に0.16へ大きく低下し、2023年には0.09とさらに低下したが、2024年には0.13に回復している。この指標の低下は、一時的に流動資産に対する流動負債の比率が悪化したことを示し、短期的な支払い能力の低下を懸念させる。一方、回復傾向は経営陣が流動性の改善に取り組んでいる可能性を示唆している。