流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
GE Aerospace、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| 現金流動性比率 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動比率
- 2020年度から2024年度にかけて、流動比率は徐々に低下している。2020年度の1.58から2024年度の1.09にかけて、短期債務に対する流動資産の割合が減少していることを示している。この傾向は、流動資産の増加ペースが遅いか、短期負債の増加ペースが早まった可能性を示唆し、短期的な支払い能力の相対的な圧迫が進行していることを示している。
- 迅速比率（当座比率）
- 2020年度の1.27から2024年度の0.78まで低下しており、流動比率に比べてより厳しい短期の支払い能力の低下を反映している。特に2021年度以降顕著な低下が見られ、短期負債の増加または流動資産の流動性の低下による影響と考えられる。これにより、即座に支払い可能な資産の比率が減少していることが示されている。
- 現金流動性比率
- 2020年度の0.78から2024年度の0.42まで徐々に低下し、特に2021年度以降顕著な減少を示している。これは、現金や現金同等物の比率が減少していることを示し、現金の即時利用可能性が低下している可能性がある。これにより、短期的な資金繰りの柔軟性が低下していることが示唆される。
流動流動性比率
GE Aerospace、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | 88,412) | |
| 流動負債 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| Honeywell International Inc. | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 37,635 ÷ 34,392 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一貫して減少傾向にある。この期間において、ピークは2020年の88,412百万米ドルであり、その後は年々減少し、2024年には37,635百万米ドルにまで縮小している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に減少傾向を示しており、2020年の56,069百万米ドルから2024年には34,392百万米ドルへと縮小している。ただし、2021年には一時的に増加（2020年比縮小率の低下）している点に留意が必要である。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2020年の1.58から2024年の1.09まで低下しており、流動資産に対して流動負債が相対的に増減していないことを示している。特に、比率の減少は企業の短期的支払能力に対する懸念を示唆する可能性がある。全体として、流動資産と流動負債は共に縮小しているものの、流動性比率の低下は短期支払い能力の相対的な低下を意味している。
迅速な流動性比率
GE Aerospace、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | 36,630) | |
| 投資有価証券 | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | 7,319) | |
| 現在の債権 | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | 16,691) | |
| 金融債権、純 | —) | —) | —) | —) | 1,265) | |
| その他のGEキャピタルの債権 | —) | —) | —) | —) | 3,331) | |
| 現在の契約資産 | 2,982) | 1,500) | 3,088) | 4,881) | 5,764) | |
| クイックアセットの合計 | 26,910) | 39,639) | 45,935) | 48,568) | 71,000) | |
| 流動負債 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Caterpillar Inc. | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 26,910 ÷ 34,392 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の変動傾向
- クイックアセットの合計は、2020年の710億米ドルから2024年には約269億米ドルへと減少しています。特に2021年以降は継続的に縮小傾向を示しており、2023年には396億米ドル、2024年には269億米ドルにまで落ち込んでいます。この動きは、流動性の高い資産の削減を反映しており、資産構成の変化や資金流動性の圧縮を示唆しています。
- 負債の動向
- 流動負債は、2020年の560億米ドルから2024年には約344億米ドルへと減少しています。この期間中は、2022年に一時的に569億米ドルとピークを迎えたものの、その後は着実に低下しています。負債の減少傾向は、企業の債務圧縮や資金調達戦略の見直しを反映している可能性がありますが、負債削減とともに流動性の確保も重要な経営課題となっていることが示されます。
- 流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.27から2024年には0.78に低下しています。2021年には0.93、2022年には0.81となり、いずれも1を下回って推移しています。この比率の低下は、短期的な支払い能力が相対的に低下していることを示すものであり、流動性のリスクが増加している可能性があります。特に2023年と2024年において一貫して0.78に留まっていることは、流動資産と流動負債のバランスに変化があったと考えられます。
現金流動性比率
GE Aerospace、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | 36,630) | |
| 投資有価証券 | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | 7,319) | |
| 現金資産総額 | 14,601) | 22,673) | 24,871) | 28,067) | 43,949) | |
| 流動負債 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 14,601 ÷ 34,392 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して減少している。具体的には、43949百万米ドルから14601百万米ドルへ減少しており、約66.8%の削減が見られる。この傾向は、同期間において現金の保持が縮小していることを示している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2022年まで増加し、その後2023年に再び減少に転じている。2020年の56069百万米ドルから2022年には56947百万米ドルへ増加し、その後、2024年には34392百万米ドルへ大きく低下している。この変動は、短期負債管理の戦略や資金調達・返済の動向を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2020年の0.78から2021年の0.54へ低下し、その後2022年と2023年にかけて0.44および0.45に微増した後、2024年には0.42にさらに低下している。これは現金資産の減少に伴い、流動負債に対する現金流動性が全体的に低下していることを示唆している。特に、2020年からの比率の下落は、短期支払能力の相対的な低下を示し得る。