キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Boeing Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
純損失	(2,242)	(5,053)	(4,290)	(11,941)	(636)
株式ベースのプランの費用	690)	725)	833)	250)	212)
401(k)拠出のために発行された自己株式	1,515)	1,215)	1,233)	195)	—)
減価償却と償却	1,861)	1,979)	2,144)	2,246)	2,271)
投資/資産の減損費用(純額)	46)	112)	98)	410)	443)
処分益(純額)	(2)	(6)	(277)	(202)	(691)
787リーチフォワード損失	—)	—)	3,460)	6,493)	—)
その他の料金およびクレジット(正味)	3)	401)	360)	1,474)	584)
現金以外のアイテム	4,113)	4,426)	7,851)	10,866)	2,819)
売掛金	(128)	142)	(713)	909)	603)
未請求債権	321)	6)	(586)	919)	982)
前払いと進行状況の請求	3,365)	108)	2,505)	(1,060)	737)
在庫	(1,681)	420)	(1,127)	(11,002)	(12,391)
その他の流動資産	389)	(591)	345)	372)	(682)
買掛金	1,672)	838)	(3,783)	(5,363)	1,600)
未払負債	779)	2,956)	(3,687)	1,074)	7,781)
未収金、未払、繰延の法人税	44)	1,347)	733)	(2,576)	(2,476)
その他の長期負債	(313)	(158)	(206)	(222)	(621)
年金およびその他の退職後の制度	(1,049)	(1,378)	(972)	(794)	(777)
債権およびオペレーティング・リース設備の融資、純額	571)	142)	210)	173)	419)
他	119)	307)	304)	235)	196)
資産と負債の変動	4,089)	4,139)	(6,977)	(17,335)	(4,629)
営業活動による純損失と純現金の貸与(使用)を調整	8,202)	8,565)	874)	(6,469)	(1,810)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	5,960)	3,512)	(3,416)	(18,410)	(2,446)
有形固定資産の取得費	(1,527)	(1,222)	(980)	(1,303)	(1,834)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	27)	35)	529)	296)	334)
買収(取得現金控除後)	(70)	—)	(6)	—)	(455)
処分による収入	—)	—)	—)	—)	464)
投資への貢献	(16,448)	(5,051)	(35,713)	(37,616)	(1,658)
投資による収入	15,739)	10,619)	45,489)	20,275)	1,759)
配布権の購入	—)	—)	—)	—)	(127)
他	(158)	(11)	5)	(18)	(13)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(2,437)	4,370)	9,324)	(18,366)	(1,530)
新規借入	75)	34)	9,795)	47,248)	25,389)
借金の返済	(5,216)	(1,310)	(15,371)	(10,998)	(12,171)
非支配持分からの拠出金	—)	—)	—)	—)	7)
行使されたストックオプション	45)	50)	42)	36)	58)
特定の株式ベースの支払い取り決めに対する従業員税	(408)	(40)	(66)	(173)	(248)
買い戻された普通株式	—)	—)	—)	—)	(2,651)
支払われた配当金	—)	—)	—)	(1,158)	(4,630)
他	17)	—)	—)	—)	(15)
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	(5,487)	(1,266)	(5,600)	34,955)	5,739)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	30)	(73)	(39)	85)	(5)
現金および現金同等物の純増(減少)(制限付きを含む)	(1,934)	6,543)	269)	(1,736)	1,758)
年初における現金および現金同等物(制限付きを含む)	14,647)	8,104)	7,835)	9,571)	7,813)
年末時点の現金および現金同等物(制限付きを含む)	12,713)	14,647)	8,104)	7,835)	9,571)
制限付き現金および現金同等物(投資に含まれる)	(22)	(33)	(52)	(83)	(86)
現金および現金同等物(年末)	12,691)	14,614)	8,052)	7,752)	9,485)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Boeing Co.の営業活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Boeing Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Boeing Co.の金融活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。

Boeing Co. (NYSE:BA)

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