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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当期純利益 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
減価償却と償却 1,559 1,430 1,404 1,364 1,290
株式報酬 277 265 238 227 221
持分法適用投資減損 128
旧IS&GS事業に関する税務処理 55
繰延法人税 (588) (498) (757) (183) 5
年金精算手数料 1,470 1,665
減損費用および退職金 87 92 100 36 27
クラシファイドプログラムの損失 1,965 45
売掛金、純額 (219) 373 (542) 15 359
契約資産 (109) (865) (1,739) (1,034) (451)
在庫 (478) (44) (107) 564 74
買掛金 (93) 151 1,274 (98) (372)
契約負債 605 702 381 562 491
所得税 131 (133) 148 45 (19)
資産と負債の変動 (163) 184 (585) 54 82
適格確定給付年金制度 (992) (378) (412) (267) (1,197)
その他、ネット (509) (140) 612 10 739
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整 1,636 1,000 2,070 2,906 1,350
営業活動によるネットキャッシュ 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
設備投資 (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
事業の買収 (282)
その他、ネット (107) (3) (119) 361 38
投資活動に充てられるネットキャッシュ (1,792) (1,694) (1,789) (1,161) (2,010)
長期借入金の発行(関連費用控除後) 2,970 1,975 6,211 1,131
長期借入金の返済 (168) (115) (2,250) (500) (1,650)
普通株式の買戻し (3,700) (6,000) (7,900) (4,087) (1,100)
支払われた配当金 (3,059) (3,056) (3,016) (2,940) (2,764)
その他、ネット (182) (135) (115) (89) (144)
財務活動に使用されたネットキャッシュ (4,139) (7,331) (7,070) (7,616) (4,527)
現金および現金同等物の純変動率 1,041 (1,105) (1,057) 444 1,646
現金および期初現金同等物 1,442 2,547 3,604 3,160 1,514
現金および現金同等物(年末) 2,483 1,442 2,547 3,604 3,160

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Lockheed Martin Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて Lockheed Martin Corp. 増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 財務活動に使用されたネットキャッシュは、 Lockheed Martin Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。