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キャッシュフロー計算書
難易度が低い
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。
キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています：営業活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー、投資活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動（で使用）によって提供されるキャッシュフロー。
Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万ドル
ソース： Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)
| キャッシュフロー計算書コンポーネント | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 営業活動による純現金 | 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 | Lockheed Martin Corp.の営業活動により得られた純現金は、2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えた。 |
| 投資活動に使用された純現金 | 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 | Lockheed Martin Corp.の投資活動に使用された純現金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。 |
| 資金調達活動に使用された（使用された）純現金 | 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー（アウトフロー）の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 | Lockheed Martin Corp.の資金調達活動に使用された純現金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。 |