キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の6315百万米ドルから2023年には6920百万米ドルまで増加し、その後2025年には5017百万米ドルまで低下しています。
減価償却と償却は、一貫して増加しています。2021年の1364百万米ドルから2025年には1687百万米ドルへと、着実に増加しています。
株式報酬も、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の227百万米ドルから2025年には304百万米ドルへと増加しています。
繰延法人税は、2021年から2023年まで負債であり、2024年まで減少傾向にありましたが、2025年には372百万米ドルと大幅なプラスに転換しています。この変動は、税務戦略または税制変更の影響を示唆している可能性があります。
年金精算手数料は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2025年には479百万米ドルと増加しています。この変動は、年金制度の変更または市場の状況に起因する可能性があります。
減損およびその他の費用は、全体的に低い水準で推移していますが、2022年に100百万米ドルと一時的に増加しています。その後は、比較的安定した水準に戻っています。
特定のプログラムにおけるリーチフォワード損失は、2023年に45百万米ドルから2025年には1615百万米ドルへと大幅に増加しています。これは、特定のプログラムにおけるコスト超過または遅延を示唆している可能性があります。
売掛金、純額は、2022年に大幅な減少を示し、その後は変動しています。2025年には-1550百万米ドルとマイナスの値を示しており、これは売掛金の回収が滞っているか、売上債権の減少を示唆している可能性があります。
契約資産は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の-1034百万米ドルから2025年には-283百万米ドルへと減少しています。
在庫は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の564百万米ドルから2025年には-286百万米ドルへと減少しています。
買掛金は、2022年に大幅な増加を示し、その後は変動しています。2025年には1341百万米ドルと増加しています。
契約負債は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の562百万米ドルから2025年には1219百万米ドルへと増加しています。
所得税は、2021年から2023年まで変動しており、2025年には-255百万米ドルとマイナスの値を示しています。これは、税額控除または税務上の繰延の影響を示唆している可能性があります。
資産と負債の変動は、2022年にマイナスの値を示し、その後は変動しています。2025年には186百万米ドルとプラスの値を記録しています。
適格確定給付年金制度は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の-267百万米ドルから2025年には-415百万米ドルへと減少しています。
その他、ネットは、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の10百万米ドルから2025年には-754百万米ドルへと減少しています。
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整は、2021年から2025年にかけて変動しています。2025年には3540百万米ドルと大幅に増加しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の9221百万米ドルから2025年には8557百万米ドルへと増加しています。
設備投資は、2021年から2025年にかけて比較的安定しています。年間約-1600百万米ドルを維持しています。
投資活動に充てられるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続していることを示しています。
長期借入金の発行は、2022年から2024年にかけて増加傾向にありますが、2025年には減少しています。
普通株式の買戻しは、2021年から2025年にかけて一貫して行われており、2022年に7900百万米ドルと最も多く、その後は減少傾向にあります。
支払われた配当金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の-2940百万米ドルから2025年には-3131百万米ドルへと増加しています。
財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、財務活動によるキャッシュアウトフローが継続していることを示しています。
現金および現金同等物の純変動率は、2022年にマイナスの値を示し、その後はプラスの値を記録しています。2025年には1638百万米ドルと大幅に増加しています。
現金および現金同等物(年末)は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の3604百万米ドルから2025年には4121百万米ドルへと増加しています。