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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

$19.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが終了現金残高を会社の貸借対照表に表示される開始残高にどのようにリンクしているかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供されるキャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Caterpillar Inc.、連結キャッシュフロー計算書

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
連結会社及び関連会社の利益
減価償却費と償却費
年金および退職後給付の保険数理(利益)損失
繰延法人税引当金(給付金)
非現金明細の調整
売掛金、貿易、その他
在庫
買掛金
未払費用
未払い賃金、給与、従業員福利厚生
顧客の進歩
その他の資産(純額)
その他の負債(純額)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額(他社に貸与する設備を除く)
他人に貸与する設備の支出
借入資産及び有形固定資産の処分による収益
債権のファイナンスへの追加
金融債権の回収
金融債権の売却による収益
投資および買収(取得現金を除く)
事業および投資の売却による収益(売却現金を除く)
有価証券売却による収益
有価証券への投資
その他、ネット
投資活動に使用した純現金
支払われた配当金
発行済普通株式(自己株式再発行を含む)
普通株式の取得
機械、エネルギー、輸送
金融商品
発行済み債務からの収益、当初の満期が3ヶ月を超えるもの
機械、エネルギー、輸送
金融商品
債務の支払い、3ヶ月を超える当初の満期
短期借入金、正味、当初の満期3ヶ月以内
その他、ネット
財務活動に使用された純現金
為替レート変動が現金に与える影響
現金、現金同等物および制限付き現金の増加(減少)
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金
現金、現金同等物および期末の制限付き現金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動からのキャッシュインフロー(流出)額(非継続事業を除く)営業活動キャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Caterpillar Inc.事業活動によるキャッシュ・フローは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用した純現金 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの発行と回収、負債または株式商品、不動産、工場、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Caterpillar Inc.の投資活動に使用されるキャッシュキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用された純現金 財務活動のキャッシュインフロー(流出)(非継続事業を除く)の額財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資収益率と投資収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済すること、または債務を決済すること。長期信用で債権者から取得した他の資源を取得し、支払うこと。 Caterpillar Inc.の財務活動に使用されるキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達していません。