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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Caterpillar Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
連結・関連会社の損益
減価償却費
年金および退職後給付に関する保険数理上の損失
繰延税金の引当金(給付)
のれん減損費用
その他の
現金以外のアイテムの調整
債権、貿易およびその他
在庫
買掛金勘定
未払費用
未払い賃金、給与、従業員給付
顧客の進歩
その他の資産、純額
その他の負債、純額
資産および負債の変化(買収および売却を除く)
営業活動による純現金
他人にリースされている機器を除く設備投資
他にリースされている機器の支出
リース資産および有形固定資産の処分による収入
債権ファイナンスへの追加
金融債権のコレクション
金融債権の売却による収入
投資と買収、取得した現金を除く
事業および投資の売却による収入(売却された現金を除く)
有価証券の売却による収入
証券への投資
その他、ネット
投資活動に使用された純現金
配当金
再発行された自己株式を含む発行済普通株式
買い戻した普通株式
株式に基づく報酬による過剰な税効果
機械、エネルギー、輸送
金融商品
発行された債務からの収益、当初の満期は3か月以上
機械、エネルギー、輸送
金融商品
借金の支払い、当初の満期は3か月を超える
短期借入金、正味、当初満期3か月以下
その他、ネット
財務活動に使用された純現金
為替変動が現金に与える影響
現金および短期投資と制限付き現金の増加(減少)
現金および短期投資および期首の制限付き現金
現金および短期投資、期末の制限付き現金

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 キャタピラー社の営業活動により得られた純現金は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加した。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Caterpillar Inc.の投資活動に使用された純現金は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Caterpillar Inc.の財務活動に使用された純現金は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。