Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

連結会社および関連会社の利益は、2021年から2023年まで一貫して増加し、2023年には10332百万米ドルに達しました。しかし、2024年には10788百万米ドルにわずかに増加した後、2025年には8882百万米ドルに減少しました。

減価償却と償却

この項目は、2021年から2025年まで比較的安定しており、2144百万米ドルから2262百万米ドルの範囲で推移しています。

年金および退職後給付に対するアクチュアリー・ゲイン

この項目は、2021年の-833百万米ドルから2025年の-294百万米ドルへと、負の数値が縮小する傾向にあります。これは、年金および退職後給付に関する負債が減少していることを示唆しています。

繰延法人税引当金(利益)

この項目は、2021年から2023年まで負の数値が拡大し、-592百万米ドルに達しました。2024年には-621百万米ドルにさらに拡大しましたが、2025年には465百万米ドルと正の数値に転換しました。これは、法人税引当金の変動を示しています。

売却損

2023年に572百万米ドルと大きな数値を示し、2024年には164百万米ドル、2025年には30百万米ドルへと減少しています。これは、事業売却に関連する損益の変動を示唆しています。

のれん減損費用

2022年に925百万米ドルと大きな数値を示しましたが、その後は記録されていません。

債権、商業およびその他の

この項目は、2021年の-1259百万米ドルから2025年の-2138百万米ドルへと、負の数値が拡大しています。これは、債権の回収が遅れているか、または債権の増加を示唆しています。

在庫

2021年から2022年まで-2586百万米ドルから-2589百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年には-364百万米ドル、2024年には-414百万米ドル、2025年には-1477百万米ドルと変動しています。これは、在庫管理の効率性や需要の変化を示唆しています。

買掛金

2021年の2041百万米ドルから2022年の798百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2023年には-754百万米ドル、2024年には-282百万米ドルと負の数値を示し、2025年には1179百万米ドルに増加しました。これは、サプライヤーとの支払い条件の変化や、仕入状況の変化を示唆しています。

未払費用

この項目は、2021年から2025年まで一貫して増加しており、196百万米ドルから438百万米ドルへと増加しています。これは、未払費用の増加を示唆しています。

未払賃金、給与、従業員福利厚生

この項目は、2021年の1107百万米ドルから2024年の-363百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2025年には187百万米ドルに増加しました。これは、人件費の支払い状況の変化を示唆しています。

お客様の進歩

この項目は、2021年の34百万米ドルから2025年の1933百万米ドルへと大幅に増加しています。これは、顧客からの前受金の増加を示唆しています。

営業活動によるネットキャッシュ

この項目は、2021年の7198百万米ドルから2023年の12885百万米ドルへと増加しましたが、2024年には12035百万米ドル、2025年には11739百万米ドルへと減少しています。これは、営業活動からのキャッシュフローの変動を示唆しています。

資本的支出

この項目は、2021年の-1093百万米ドルから2025年の-2821百万米ドルへと一貫して増加しています。これは、設備投資の増加を示唆しています。

投資活動に充てられるネットキャッシュ

この項目は、2021年の-3084百万米ドルから2025年の-4707百万米ドルへと一貫して増加しています。これは、投資活動によるキャッシュフローの流出が増加していることを示唆しています。

財務活動に使用されたネットキャッシュ

この項目は、2021年の-4188百万米ドルから2024年の-9565百万米ドルへと増加しましたが、2025年には-3899百万米ドルに減少しました。これは、財務活動によるキャッシュフローの変動を示唆しています。

現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金

この項目は、2021年の9366百万米ドルから2025年の9986百万米ドルへと増加しています。これは、現金残高が増加していることを示唆しています。