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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Caterpillar Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
連結会社および関連会社の利益
減価償却と償却
年金および退職後給付の保険数理(利益)損失
繰延法人税の給付金
売却損
のれん減損費用
債権、商業およびその他の
在庫
買掛金
未払費用
未払賃金、給与、従業員福利厚生
お客様の進歩
その他の資産、純額
その他の負債、純額
資産および負債の変動(買収および売却控除後)
営業活動による純キャッシュ・フローに対する利益調整調整
営業活動によるネットキャッシュ
資本的支出(他者にリースされた機器を除く)
他者にリースした機器の支出
リース資産および有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金
金融債権への追加
金融債権の回収
金融債権の売却による収入
投資および買収(取得現金控除後)
事業および投資の売却による収益(売却現金控除後)
満期及び有価証券の売却による収入
有価証券への投資
その他、ネット
投資活動に充てられるネットキャッシュ
支払われた配当金
発行済普通株式(再発行済自己株式を含む)
普通株式の購入代金
普通株式の購入に支払われる物品税
機械、エネルギー、輸送
金融商品
発行済み債務からの収益で、当初の満期が3か月を超える
機械、エネルギー、輸送
金融商品
借金の支払い、元の満期が3か月を超える
短期借入金、純額、当初満期が3か月以内
その他、ネット
財務活動に使用されたネットキャッシュ
為替レートの変動が現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)
現金、現金同等物、期首制限現金
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


全体的な利益動向
連結会社および関連会社の利益は、2020年の3,003百万米ドルから2024年の10,788百万米ドルにかけて増加傾向を示している。特に2021年から2023年にかけて大幅な増加が見られ、その後も堅調に推移している。
営業キャッシュフローの推移
営業活動による純キャッシュ・フローは年々増加し続けており、2024年には12,035百万米ドルに達している。これは、利益の増加に伴い、キャッシュフローも拡大していることを示している。
投資活動のキャッシュフロー
投資活動からのネットキャッシュは、2020年から2024年まで一貫してマイナスで推移し、資本的支出の増加や有価証券への投資拡大により、負の金額が拡大している。特に有価証券への投資が負の金額の大部分を占めている。
財務活動のキャッシュフロー
財務活動でのキャッシュアウトフローは、2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に株式買戻しと借入金の返済が大きな要因となっている。2024年にはネットキャッシュの流出額が9565百万米ドルとなっている。
資金循環と現金・現金同等物
期首の現金及び現金同等物は順調に推移しながらも、2022年には一時的な大きな減少を見せ、2024年には7,985百万米ドルとなった。為替変動による影響も若干観察され、総じて流動性は維持されている。
その他の重要な財務指標・動き
2022年以降、売却損の増加やのれん減損費用の発生といった資産の評価損失が見られる。一方、金利や満期付き債務の支払い・増加が財務構造に影響を及ぼしている。株式の再発行や買戻しも行われており、資本調整が続いている。
総合評価
2020年から2024年にかけて、利益とキャッシュフローの拡大が確認でき、企業の収益性と資金の流動性は改善している。一方で、投資活動や財務活動に伴う支出も増加しており、今後の資金管理とリスクの継続的な監視が求められる。