キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
|
2025/06/30 |
|
2025/03/31 |
|
2024/12/31 |
|
2024/09/30 |
|
2024/06/30 |
|
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/09/30 |
|
2023/06/30 |
|
2023/03/31 |
|
2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
2020/12/31 |
|
2020/09/30 |
|
2020/06/30 |
|
2020/03/31 |
|
|
|
手取り |
1,859) | |
1,569) | |
1,467) | |
1,290) | |
1,415) | |
1,560) | |
1,475) | |
1,248) | |
1,515) | |
1,501) | |
1,408) | |
1,021) | |
1,549) | |
1,263) | |
1,134) | |
1,442) | |
1,273) | |
1,447) | |
1,448) | |
1,379) | |
781) | |
1,099) | |
1,606) | |
|
|
非支配持分に帰属する純損失(利益) |
(34) | |
1) | |
(18) | |
(5) | |
(2) | |
(16) | |
(12) | |
15) | |
(1) | |
(14) | |
(14) | |
(2) | |
3) | |
(2) | |
—) | |
(14) | |
(16) | |
(17) | |
(21) | |
(20) | |
(23) | |
(18) | |
(25) | |
|
|
ハネウェルに帰属する当期純利益 |
1,825) |
|
1,570) |
|
1,449) |
|
1,285) |
|
1,413) |
|
1,544) |
|
1,463) |
|
1,263) |
|
1,514) |
|
1,487) |
|
1,394) |
|
1,019) |
|
1,552) |
|
1,261) |
|
1,134) |
|
1,428) |
|
1,257) |
|
1,430) |
|
1,427) |
|
1,359) |
|
758) |
|
1,081) |
|
1,581) |
|
|
|
減価償却 |
191) | |
198) | |
174) | |
171) | |
171) | |
163) | |
166) | |
166) | |
166) | |
166) | |
161) | |
163) | |
166) | |
161) | |
167) | |
168) | |
171) | |
164) | |
171) | |
164) | |
166) | |
161) | |
153) | |
|
|
償却 |
206) | |
206) | |
200) | |
206) | |
186) | |
146) | |
125) | |
135) | |
142) | |
118) | |
122) | |
136) | |
134) | |
114) | |
163) | |
122) | |
137) | |
120) | |
170) | |
90) | |
89) | |
89) | |
90) | |
|
|
非戦略事業・非戦略資産の売却損益(利益) |
—) | |
30) | |
(16) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(5) | |
—) | |
(90) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却目的で保有する資産の減損 |
—) | |
—) | |
15) | |
94) | |
125) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
リポジショニングおよびその他の(利益)料金 |
(367) | |
39) | |
45) | |
55) | |
52) | |
44) | |
93) | |
529) | |
88) | |
102) | |
141) | |
552) | |
100) | |
227) | |
387) | |
231) | |
96) | |
101) | |
141) | |
89) | |
144) | |
280) | |
62) | |
|
|
リポジショニングおよびその他の料金の正味支払い |
(84) | |
(91) | |
(104) | |
(150) | |
(118) | |
(87) | |
(124) | |
(136) | |
(128) | |
(154) | |
(41) | |
(196) | |
(96) | |
(112) | |
(108) | |
(187) | |
(147) | |
(163) | |
(195) | |
(181) | |
(343) | |
(198) | |
(111) | |
|
|
レジデント補償および償還契約終了の支払い |
1,590) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
NARCO Buyoutの支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,325) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
年金およびその他の退職後の収入 |
(153) | |
(89) | |
(145) | |
(33) | |
(148) | |
(144) | |
(151) | |
4) | |
(137) | |
(137) | |
(136) | |
268) | |
(257) | |
(260) | |
(261) | |
(252) | |
(279) | |
(290) | |
(293) | |
(165) | |
(210) | |
(211) | |
(212) | |
|
|
年金およびその他の退職後給付金の支払い |
(4) | |
(7) | |
(5) | |
(7) | |
(10) | |
(7) | |
(8) | |
(13) | |
(2) | |
(8) | |
(15) | |
(9) | |
(9) | |
9) | |
(14) | |
(14) | |
(2) | |
(13) | |
(14) | |
(10) | |
(14) | |
(9) | |
(14) | |
|
|
株式報酬費用 |
36) | |
57) | |
61) | |
41) | |
45) | |
55) | |
53) | |
54) | |
39) | |
50) | |
59) | |
25) | |
50) | |
53) | |
60) | |
45) | |
56) | |
39) | |
77) | |
50) | |
40) | |
34) | |
44) | |
|
|
繰延法人税 |
85) | |
(12) | |
(19) | |
(187) | |
(10) | |
(39) | |
3) | |
(15) | |
(28) | |
(29) | |
225) | |
(388) | |
88) | |
99) | |
21) | |
(11) | |
88) | |
38) | |
63) | |
114) | |
(12) | |
(219) | |
(58) | |
|
|
売掛金の償還手数料 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
159) | |
350) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(31) | |
(113) | |
(196) | |
24) | |
(58) | |
(420) | |
(163) | |
(283) | |
89) | |
(293) | |
(350) | |
(558) | |
119) | |
148) | |
(67) | |
78) | |
171) | |
(181) | |
(96) | |
31) | |
(84) | |
(106) | |
(179) | |
|
|
売掛金 |
(117) | |
(494) | |
(424) | |
122) | |
(69) | |
(202) | |
53) | |
302) | |
161) | |
(83) | |
(422) | |
(79) | |
244) | |
(619) | |
(285) | |
411) | |
(292) | |
(270) | |
143) | |
54) | |
(161) | |
735) | |
41) | |
|
|
在庫 |
(100) | |
(323) | |
(181) | |
(71) | |
(156) | |
63) | |
(140) | |
(178) | |
(110) | |
(100) | |
(238) | |
(50) | |
44) | |
(103) | |
(331) | |
(169) | |
(245) | |
(113) | |
(158) | |
217) | |
47) | |
(168) | |
(163) | |
|
|
その他の流動資産 |
(49) | |
(185) | |
35) | |
176) | |
(32) | |
163) | |
64) | |
(124) | |
(67) | |
98) | |
110) | |
107) | |
163) | |
(9) | |
(29) | |
48) | |
(226) | |
(32) | |
(66) | |
(55) | |
140) | |
(60) | |
166) | |
|
|
買掛金 |
206) | |
353) | |
(149) | |
237) | |
281) | |
(42) | |
(381) | |
422) | |
(18) | |
—) | |
114) | |
210) | |
(125) | |
(41) | |
(199) | |
365) | |
(23) | |
345) | |
57) | |
475) | |
(96) | |
(310) | |
(54) | |
|
|
未払負債 |
164) | |
553) | |
(123) | |
317) | |
325) | |
134) | |
(605) | |
834) | |
100) | |
143) | |
(583) | |
1,178) | |
(80) | |
(139) | |
(602) | |
407) | |
362) | |
103) | |
(359) | |
388) | |
193) | |
381) | |
(407) | |
|
|
所得税 |
(110) | |
(373) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの) |
(6) |
|
(469) |
|
(862) |
|
781) |
|
349) |
|
116) |
|
(1,009) |
|
1,256) |
|
66) |
|
58) |
|
(1,019) |
|
1,366) |
|
246) |
|
(911) |
|
(1,446) |
|
1,062) |
|
(424) |
|
33) |
|
(383) |
|
1,079) |
|
123) |
|
578) |
|
(417) |
|
|
|
ハネウェルに帰属する当期純利益を、営業活動によって提供された(使用)純現金に調整するための調整 |
1,463) |
|
(251) |
|
(852) |
|
996) |
|
584) |
|
(173) |
|
(1,015) |
|
1,692) |
|
295) |
|
(127) |
|
(2,178) |
|
1,347) |
|
531) |
|
(472) |
|
(1,098) |
|
1,235) |
|
(138) |
|
(152) |
|
(449) |
|
1,423) |
|
249) |
|
399) |
|
(642) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
3,288) |
|
1,319) |
|
597) |
|
2,281) |
|
1,997) |
|
1,371) |
|
448) |
|
2,955) |
|
1,809) |
|
1,360) |
|
(784) |
|
2,366) |
|
2,083) |
|
789) |
|
36) |
|
2,663) |
|
1,119) |
|
1,278) |
|
978) |
|
2,782) |
|
1,007) |
|
1,480) |
|
939) |
|
|
|
設備投資 |
(374) | |
(303) | |
(251) | |
(393) | |
(279) | |
(259) | |
(233) | |
(364) | |
(249) | |
(233) | |
(193) | |
(241) | |
(184) | |
(158) | |
(183) | |
(281) | |
(208) | |
(185) | |
(221) | |
(291) | |
(249) | |
(227) | |
(139) | |
|
|
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 |
—) | |
—) | |
23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
8) | |
2) | |
11) | |
18) | |
—) | |
1) | |
10) | |
9) | |
4) | |
—) | |
14) | |
40) | |
10) | |
—) | |
7) | |
|
|
投資の増加 |
(384) | |
(330) | |
(351) | |
(379) | |
(230) | |
(230) | |
(238) | |
(156) | |
(175) | |
(3) | |
(226) | |
(377) | |
(364) | |
(247) | |
(223) | |
(384) | |
(592) | |
(661) | |
(736) | |
(865) | |
(700) | |
(1,023) | |
(648) | |
|
|
投資の減少 |
295) | |
415) | |
338) | |
306) | |
172) | |
237) | |
155) | |
163) | |
176) | |
246) | |
386) | |
371) | |
238) | |
342) | |
304) | |
619) | |
575) | |
719) | |
612) | |
874) | |
1,045) | |
746) | |
843) | |
|
|
Garrett Motion Inc.からの領収書 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
212) | |
197) | |
211) | |
—) | |
375) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(支払)デリバティブ契約の決済からの領収書 |
12) | |
(290) | |
(125) | |
344) | |
(326) | |
33) | |
43) | |
(206) | |
250) | |
(31) | |
(7) | |
(404) | |
436) | |
276) | |
61) | |
104) | |
111) | |
(163) | |
140) | |
(74) | |
(158) | |
(204) | |
287) | |
|
|
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) |
(37) | |
(2,158) | |
(5) | |
(1,833) | |
(2,134) | |
(4,913) | |
—) | |
(2) | |
(55) | |
(661) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(176) | |
8) | |
(7) | |
(24) | |
(1,303) | |
(261) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による収益(振替現金を除く) |
—) | |
1,157) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
190) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
(488) |
|
(1,509) |
|
(371) |
|
(1,955) |
|
(2,797) |
|
(5,132) |
|
(273) |
|
(539) |
|
(45) |
|
(680) |
|
(29) |
|
(633) |
|
126) |
|
424) |
|
(10) |
|
286) |
|
(104) |
|
61) |
|
(1,304) |
|
(577) |
|
(52) |
|
(708) |
|
350) |
|
|
|
コマーシャル・ペーパーの発行およびその他の短期借入金による収入 |
7,308) | |
7,008) | |
4,855) | |
4,322) | |
2,523) | |
4,770) | |
2,223) | |
2,264) | |
2,727) | |
3,895) | |
4,105) | |
2,351) | |
2,386) | |
1,696) | |
1,228) | |
1,554) | |
1,282) | |
1,090) | |
1,268) | |
1,897) | |
1,412) | |
3,710) | |
3,455) | |
|
|
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の支払い |
(6,721) | |
(6,577) | |
(3,413) | |
(3,101) | |
(3,988) | |
(2,019) | |
(2,470) | |
(2,179) | |
(3,554) | |
(4,636) | |
(3,294) | |
(3,123) | |
(2,398) | |
(1,698) | |
(1,228) | |
(1,553) | |
(1,282) | |
(1,089) | |
(1,266) | |
(1,888) | |
(1,418) | |
(3,721) | |
(3,373) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
42) | |
56) | |
42) | |
188) | |
40) | |
165) | |
144) | |
45) | |
36) | |
78) | |
37) | |
199) | |
46) | |
52) | |
23) | |
58) | |
57) | |
47) | |
67) | |
230) | |
66) | |
31) | |
66) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
—) | |
3,989) | |
46) | |
1) | |
4,697) | |
—) | |
5,710) | |
1) | |
19) | |
2,966) | |
—) | |
2,951) | |
1) | |
—) | |
1) | |
8) | |
2,482) | |
4) | |
23) | |
20) | |
3,004) | |
5,974) | |
1,127) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(246) | |
(1,265) | |
(44) | |
(431) | |
(776) | |
(32) | |
(573) | |
(321) | |
(26) | |
(21) | |
(1,363) | |
(32) | |
(1,729) | |
(49) | |
(40) | |
(1,562) | |
(2,520) | |
(18) | |
(817) | |
(71) | |
(3,019) | |
(93) | |
(1,125) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(100) | |
(1,702) | |
(1,902) | |
(455) | |
—) | |
(529) | |
(671) | |
(1,528) | |
(1,011) | |
(477) | |
(699) | |
(1,373) | |
(390) | |
(1,419) | |
(1,018) | |
(881) | |
(650) | |
(1,027) | |
(822) | |
(1,565) | |
(164) | |
(62) | |
(1,923) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(735) | |
(747) | |
(732) | |
(741) | |
(715) | |
(743) | |
(703) | |
(711) | |
(728) | |
(691) | |
(725) | |
(691) | |
(669) | |
(691) | |
(668) | |
(676) | |
(646) | |
(664) | |
(640) | |
(671) | |
(636) | |
(650) | |
(635) | |
|
|
他 |
233) | |
(3) | |
(32) | |
(2) | |
(21) | |
(10) | |
36) | |
93) | |
(27) | |
(4) | |
(34) | |
(3) | |
(24) | |
(4) | |
(17) | |
(7) | |
(41) | |
(3) | |
(30) | |
(5) | |
(14) | |
(2) | |
(38) | |
|
|
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
(219) |
|
759) |
|
(1,180) |
|
(219) |
|
1,760) |
|
1,602) |
|
3,696) |
|
(2,336) |
|
(2,564) |
|
1,110) |
|
(1,973) |
|
279) |
|
(2,777) |
|
(2,113) |
|
(1,719) |
|
(3,059) |
|
(1,318) |
|
(1,660) |
|
(2,217) |
|
(2,053) |
|
(769) |
|
5,187) |
|
(2,446) |
|
|
|
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響 |
—) | |
123) | |
44) | |
(184) | |
108) | |
(21) | |
(40) | |
75) | |
(56) | |
(33) | |
28) | |
166) | |
(231) | |
(133) | |
15) | |
(18) | |
(37) | |
30) | |
(14) | |
87) | |
72) | |
98) | |
(189) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
2,581) |
|
692) |
|
(910) |
|
(77) |
|
1,068) |
|
(2,180) |
|
3,831) |
|
155) |
|
(856) |
|
1,757) |
|
(2,758) |
|
2,178) |
|
(799) |
|
(1,033) |
|
(1,678) |
|
(128) |
|
(340) |
|
(291) |
|
(2,557) |
|
239) |
|
258) |
|
6,057) |
|
(1,346) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、全体的に変動する傾向にあります。2020年の第2四半期には大幅な減少が見られましたが、その後回復し、2021年の第4四半期にはピークに達しました。2022年以降は、手取りは比較的安定していますが、2023年の第4四半期には再び増加傾向が見られます。2024年の第3四半期には若干の減少が見られますが、全体的な傾向としては安定していると言えます。
- 非支配持分に帰属する純損失(利益)
- この項目は、2020年から2021年にかけて、一貫して負の値を示しており、損失が発生していることを示しています。2022年には一時的にプラスに転じましたが、その後再びマイナスに転じ、2025年の第1四半期には大幅な損失を計上しています。変動幅が大きく、事業の安定性に影響を与える可能性があります。
ハネウェルに帰属する当期純利益は、手取りの動向と概ね一致しており、2021年の第4四半期にピークを迎え、その後は比較的安定しています。しかし、2022年以降は、手取りの増加に比べて純利益の増加は緩やかであり、収益性の低下が示唆されます。2025年の第1四半期には大幅な増加が見られます。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね安定しており、四半期ごとの変動は小さいです。これは、固定資産の投資が安定していることを示唆しています。2024年以降は若干増加傾向にあります。
- 償却
- 償却費は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2024年以降は増加傾向が顕著です。無形資産の投資状況の変化が影響している可能性があります。
非戦略事業・非戦略資産の売却損益(利益)は、2020年には損失を計上していましたが、その後は利益に転じ、変動しています。2023年以降は、売却益が減少傾向にあります。リポジショニングおよびその他の(利益)料金は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。これらの項目は、事業構造の変更や再編の影響を受けていると考えられます。
- リポジショニングおよびその他の料金の正味支払い
- この項目は、常に負の値を示しており、事業再編に関連するコストが発生していることを示しています。2020年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。
年金およびその他の退職後の収入は、2020年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。年金およびその他の退職後給付金の支払いは、概ね安定しています。株式報酬費用は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。繰延法人税は、四半期ごとに変動しており、税務戦略の影響を受けていると考えられます。
営業活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、全体的にプラスであり、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示しています。投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、全体的にマイナスであり、設備投資や買収などの資金需要があることを示しています。財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、資金調達や返済の状況を示しています。
現金および現金同等物の純増(減少)は、四半期ごとに変動しており、キャッシュフローの状況を示しています。全体的には、キャッシュフローが安定していると言えます。
