キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はHoneywell International Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高（手取り）
- 2020年から2024年にかけて、売上高は変動を見せながらも全体的に安定した水準を維持している。2020年第1四半期の手取りは約16億ドルであったが、その後は一時的な減少を示しつつも、2024年第2四半期には約15億ドルに回復している。特に2020年第2四半期と2022年第2四半期において売上高のピークが観察されるが、その後も一定の範囲内で推移している。これは、事業の基本的な収益力が比較的安定していることを示唆している。
- 純利益（ハネウェルに帰属する）
- 純利益は、2020年度から2023年度にかけて一定の水準を保っており、2020年第1四半期の約15.8億ドルから2023年第4四半期には約15.4億ドルへとわずかな増加を示している。四半期の間での変動も見られるが、全体として比較的安定したパフォーマンスを維持している。一方、2022年第4四半期の純利益は約10.2億ドルとやや低迷しているものの、その後は回復している。これにより、安定した収益基盤が確認できる。
- 純損益に対する非支配持分の動向
- 非支配持分に帰属する純損失および利益は、2020年から2023年にかけて小幅な変動を続けている。2020年には純損失が約-25百万ドルと観察され、その後は負の値またはわずかな正の値で推移している。特に2021年第4四半期と2022年第4四半期には利益が出ており、企業の一部子会社の収益貢献が示唆される。全体として控えめな変動を伴いながら、安定性が見受けられる。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、四半期間を通じて相対的に堅調に推移している。特に2020年以降は、2020年第2四半期の約14億ドル、2021年第4四半期の約26億ドルといった高水準を記録し、その後も継続的にプラスとなっている。投資活動においては、設備投資や資産の買収に多額の支出が見られ、包括的なキャッシュフローの減少につながっている。特に、長期借入金や自己株式の買戻し、配当支払いも活発に行われ、資本戦略が積極的に展開されていることがうかがわれる。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年には大きなプラスとマイナスの変動が見られるが、2024年には再びプラス圏に回復している。特に短期借入金や長期借入金の増減が、資本調達や返済戦略を反映している。この期間中、普通株式の発行や買戻し、配当支払いも活発に行われている。これにより、会社の資金調達と返済のバランスが戦略的に調整されていることが示唆される。
- 資産・負債の変動と流動資産の動き
- 資産と負債の純増減は、2020年から2024年にかけて大きな変動を示しており、特に資産の増加または負債の膨張が著しい四半期も見られる。売掛金や在庫、未払負債などの流動資産・負債の変動も同時に観察され、これらが企業の運転資本やキャッシュフローの流れに影響していることを示す。特に、買掛金や未払負債の増減は、支払いサイクルや財務戦略を反映しているものと考えられる。したがって、これらの動きは企業の短期的な資金管理方針を理解する上で重要な指標である。
- その他の要素
- リポジショニングおよびその他の料金の変動は四半期ごとに大きな変動があり、総じて変動要因の多様性を反映している。資産売却や事業売却による収益も、特定の四半期に顕著なプラスの動きとして表れており、企業の資産ポートフォリオの見直しや事業の再構築を示唆している。買収や売却のキャッシュフローも大きく異なるため、企業の成長戦略の一環として捉える必要がある。