キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Honeywell International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)	1,590)	1,648)	1,556)	1,436)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)	(28)	(24)	(15)	(20)
ハネウェルに帰属する当期純利益	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)	1,562)	1,624)	1,541)	1,416)
減価償却	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)	173)	165)	172)	163)
償却	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)	96)	98)	123)	98)
売却目的で保有する資産の減損	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非戦略事業・非戦略資産の売却損益(利益)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リポジショニングおよびその他の料金	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)	240)	96)	126)	84)
リポジショニングおよびその他の料金の正味支払い	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)	(219)	(72)	(51)	(34)
NARCO Buyoutの支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
年金およびその他の退職後の収入	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)	(32)	(162)	(159)	(163)
年金およびその他の退職後給付金の支払い	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)	(28)	(5)	(15)	(30)
株式報酬費用	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)	41)	37)	34)	41)
繰延法人税	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)	477)	(342)	(36)	80)
売掛金の償還手数料	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)	(384)	93)	9)	(4)
売掛金	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)	89)	(176)	(100)	198)
在庫	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)	176)	(3)	(52)	(221)
その他の流動資産	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)	(362)	171)	(22)	(217)
買掛金	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)	207)	(81)	21)	(29)
未払負債	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)	578)	28)	87)	(248)
資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)	688)	(61)	(66)	(517)
ハネウェルに帰属する当期純利益を、営業活動によって提供された(使用)純現金に調整するための調整	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)	1,052)	(153)	137)	(282)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)	2,614)	1,471)	1,678)	1,134)
設備投資	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)	(335)	(192)	(171)	(141)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)	2)	31)	8)	2)
投資の増加	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)	(1,035)	(944)	(1,048)	(1,226)
投資の減少	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)	1,146)	1,155)	1,367)	796)
Garrett Motion Inc.からの領収書	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(支払)デリバティブ契約の決済からの領収書	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)	(143)	175)	110)	(40)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)	(46)	(4)	—)	—)
事業の売却による収益(支払われた手数料を差し引いたもの)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)	(411)	221)	266)	(609)
コマーシャル・ペーパーの発行およびその他の短期借入金による収入	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)	3,907)	3,178)	3,796)	3,318)
コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金の支払い	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)	(3,906)	(3,178)	(3,796)	(3,319)
普通株式の発行による収入	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)	73)	47)	233)	145)
長期借入金の発行による収入	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)	1)	2,696)	9)	20)
長期借入金の返済	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)	(2,783)	(36)	(71)	(13)
普通株式の買戻し	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)	(750)	(1,000)	(1,900)	(750)
支払われた現金配当金	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)	(644)	(595)	(597)	(606)
他	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)	(7)	(40)	(2)	(30)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)	(4,109)	1,072)	(2,328)	(1,235)
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)	65)	(81)	(16)	48)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)	(1,841)	2,683)	(400)	(662)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Honeywell International Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Honeywell International Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Honeywell International Inc.年の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに増加しました。

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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