キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Eaton Corp. plc、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	3,223)	2,465)	2,146)	1,415)	2,213)
減価償却費と償却費	926)	954)	922)	811)	884)
繰延法人税	(182)	(128)	(111)	(86)	(71)
年金・退職後給付費用	15)	54)	53)	210)	157)
年金制度への拠出	(113)	(116)	(343)	(122)	(119)
その他の退職後給付制度への拠出	(20)	(24)	(20)	(23)	(15)
事業売却損(利益)損失	—)	(24)	(197)	(91)	66)
売掛金(純額)	(341)	(743)	(271)	219)	200)
在庫	(282)	(490)	(629)	371)	(60)
買掛金	256)	334)	832)	76)	147)
未払報酬	197)	(16)	154)	(65)	(23)
未払所得およびその他の税金	61)	170)	(317)	(95)	(49)
その他の流動資産	(112)	(179)	(116)	(67)	(94)
その他の流動負債	72)	236)	38)	196)	(57)
運転資本の推移	(149)	(688)	(309)	635)	64)
その他、純額	(76)	40)	22)	195)	272)
営業活動によるネットキャッシュへの調整	401)	68)	17)	1,529)	1,238)
営業活動によるネットキャッシュ	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)	3,451)
有形固定資産の設備投資額	(757)	(598)	(575)	(389)	(587)
事業買収による現金支払額(買収した現金を差し引いた額)	—)	(610)	(4,500)	(200)	(1,180)
事業の売却(支払い)による収入(売却現金控除後)	(2)	31)	3,129)	1,408)	(36)
有形固定資産の売却による収入	76)	163)	44)	12)	—)
関係会社への投資	(68)	(42)	(124)	(19)	(11)
短期投資の(仕入れ額)売上高(純額)	(1,861)	(19)	379)	(441)	(70)
ヘッジに指定されていない為替契約の決済(支払)による収入(純額)	92)	(47)	(27)	94)	54)
その他、純額	(55)	(78)	(90)	(68)	(36)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(2,575)	(1,200)	(1,764)	397)	(1,866)
借入金による収入	818)	1,995)	1,798)	—)	1,232)
借入金の支払	(19)	(2,012)	(1,013)	(249)	(348)
短期借入金(純額)	(311)	317)	20)	(254)	(159)
支払われた現金配当金	(1,379)	(1,299)	(1,219)	(1,175)	(1,201)
従業員ストックオプションの行使	78)	28)	63)	71)	66)
自己株式の取得	—)	(286)	(122)	(1,608)	(1,029)
源泉徴収された株式から支払われる従業員税	(49)	(60)	(47)	(37)	(46)
その他、純額	(9)	(23)	(15)	(6)	(9)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(871)	(1,340)	(535)	(3,258)	(1,494)
通貨が現金に及ぼす影響	16)	4)	(5)	(15)	(4)
現金の増減	194)	(3)	(141)	68)	87)
期首の現金	294)	297)	438)	370)	283)
期末現金	488)	294)	297)	438)	370)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Eaton Corp. plcの営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Eaton Corp. plcの投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Eaton Corp. plcの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

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