キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Eaton Corp. plc、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	3,798)	3,223)	2,465)	2,146)	1,415)
減価償却と償却	921)	926)	954)	922)	811)
繰延法人税	(154)	(182)	(128)	(111)	(86)
年金・退職後給付費用	24)	15)	54)	53)	210)
年金制度への拠出	(110)	(113)	(116)	(343)	(122)
その他の退職後給付制度への拠出	(18)	(20)	(24)	(20)	(23)
事業売却益	—)	—)	(24)	(197)	(91)
売掛金、純額	(215)	(341)	(743)	(271)	219)
在庫	(566)	(282)	(490)	(629)	371)
買掛金	399)	256)	334)	832)	76)
未払報酬	21)	197)	(16)	154)	(65)
未収所得税およびその他の税金	142)	61)	170)	(317)	(95)
その他の流動資産	(79)	(112)	(179)	(116)	(67)
その他の流動負債	79)	72)	236)	38)	196)
運転資本の変動	(219)	(149)	(688)	(309)	635)
その他、ネット	85)	(76)	40)	22)	195)
営業活動によるネットキャッシュへの調整	529)	401)	68)	17)	1,529)
営業活動によるネットキャッシュ	4,327)	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)
有形固定資産の設備投資額	(808)	(757)	(598)	(575)	(389)
有形固定資産売却による収入	85)	76)	163)	44)	12)
事業の買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	(50)	—)	(610)	(4,500)	(200)
事業の売却(代金)による収益(売却現金控除後)	—)	(2)	31)	3,129)	1,408)
関係会社への投資	(70)	(68)	(42)	(124)	(19)
関連会社からの投資リターン	33)	9)	1)	—)	—)
短期投資の(仕入れ額)売上高(純額)	575)	(1,861)	(19)	379)	(441)
ヘッジに指定されていない為替契約の決済(支払)による収入(純額)	(3)	92)	(47)	(27)	94)
その他、ネット	(33)	(64)	(79)	(90)	(68)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(271)	(2,575)	(1,200)	(1,764)	397)
借入金からの収入	1,084)	818)	1,995)	1,798)	—)
借入金の支払	(1,015)	(19)	(2,012)	(1,013)	(249)
短期借入金(純額)	(8)	(311)	317)	20)	(254)
支払われた現金配当金	(1,500)	(1,379)	(1,299)	(1,219)	(1,175)
従業員ストックオプションの行使	69)	78)	28)	63)	71)
自己株式の取得	(2,492)	—)	(286)	(122)	(1,608)
源泉徴収された株式から支払われる従業員税	(70)	(49)	(60)	(47)	(37)
その他、ネット	(4)	(9)	(23)	(15)	(6)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(3,936)	(871)	(1,340)	(535)	(3,258)
通貨が現金に及ぼす影響	(53)	16)	4)	(5)	(15)
現金の増減	67)	194)	(3)	(141)	68)
期首の現金	488)	294)	297)	438)	370)
期末現金	555)	488)	294)	297)	438)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Eaton Corp. plcの営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Eaton Corp. plc年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Eaton Corp. plcの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

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