キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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RTX Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの推移、および資本投下と財務戦略に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性の推移
- 継続事業からの当期純利益は、2021年第1四半期の8億1,300万米ドルから2026年第1四半期の21億5,700万米ドルまで、長期的に上昇傾向にある。2023年第3四半期に9億3,300万米ドルの損失を計上した時期があるものの、その後は速やかに回復し、利益水準は拡大している。
- 営業キャッシュフローの特性
- 営業活動による純キャッシュフローは、四半期ごとに激しく変動する傾向があるが、概ね正の値で推移している。特に第4四半期にキャッシュフローが大幅に増加する傾向が顕著であり、2022年第4四半期には46億2,800万米ドル、2023年第4四半期には47億1,100万米ドルを記録している。これは、契約負債の増加や売掛金の回収サイクルが影響していると考えられる。
- 投資活動と設備投資
- 設備投資は、毎四半期継続的に5億米ドルから10億米ドルの範囲で支出されており、安定した資産投資が行われている。一方で、事業の処分による現金流入が断続的に発生しており、2024年第4四半期には12億8,300万米ドルの流入が確認されるなど、ポートフォリオの最適化による資金回収が投資活動の補完となっている。
- 財務活動と株主還元
- 配当金支払いは、四半期あたり7億米ドルから9億米ドルの範囲で極めて安定的に執行されており、一貫した株主還元方針が維持されている。自己株式の取得については、2023年第4四半期に102億8,300万米ドルという大規模な取得を行った後、2024年以降は大幅に減少しており、資本構成の調整方針に変更があったことが示唆される。
- 負債および資金調達
- 長期借入金による資金調達と返済が周期的に行われている。特に2024年第1四半期には99億4,000万米ドルの長期借入金による収入があり、同時に同額のつなぎ融資の返済が行われるなど、短期的な資金繰りのリファイナンスが実施されている。
- 資産・負債の変動要因
- 売掛金および契約資産の増減が営業キャッシュフローに大きな影響を与えている。特に契約資産の変動幅が大きく、これが純利益と営業キャッシュフローの乖離を生む主因となっている。