キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるRTX Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
RTX Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
継続事業からの当期純利益(損失)は、2020年度の4億9200万米ドルから2020年6月期には-38億2000万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2020年9月期には1億8500万米ドル、2020年12月期には2億1500万米ドルと回復傾向を示し、2021年度にかけては8億1300万米ドル、10億8800万米ドル、14億7300万米ドル、7億7100万米ドルと変動しました。2022年度は11億2600万米ドルから14億6800万米ドルへと増加し、2023年度には一時的に-9億3300万米ドルまで落ち込みましたが、その後は14億7300万米ドル、17億4300万米ドルと回復しました。2024年度は1億7500万米ドルから16億2500万米ドルへと増加し、2025年度には20億600万米ドルまで増加しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2020年度から2021年度にかけて7億2800万米ドルから11億5800万米ドルへと増加しました。その後、2022年度には10億1400万米ドルから10億9100万米ドルへと緩やかに増加し、2023年度から2025年度にかけては10億7400万米ドルから10億9100万米ドルへと推移しています。全体的に安定した水準を維持しています。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- 繰延所得税引当金(福利厚生)は、2020年度の3億9200万米ドルから2020年6月期には-2億7400万米ドルへと大きく変動しました。その後、2021年度にはプラスとマイナスの間で変動し、2022年度には-6億100万米ドル、-5億4600万米ドルとマイナスが継続しました。2023年度には-3億2900万米ドル、-3億7100万米ドルとマイナスが継続し、2024年度には3億2600万米ドルとプラスに転換し、2025年度には4億7700万米ドルと増加しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年度の6300万米ドルから2021年度の1億4300万米ドルへと増加しました。その後、2022年度から2025年度にかけては1億300万米ドルから1億1300万米ドルへと安定した水準で推移しています。
- 正味定期年金収入
- 正味定期年金収入は、一貫してマイナスの値を示しており、2020年度の-1億3000万米ドルから2023年度の-3億9000万米ドルへと減少傾向にあります。2024年度と2025年度もマイナスの状態が続いており、-33800万米ドル、-32800万米ドル、-32600万米ドル、-33400万米ドル、-32400万米ドル、-32000万米ドルとなっています。
- 売掛金
- 売掛金は、2020年度の3億9000万米ドルから2020年6月期には7億7300万米ドルへと増加しましたが、その後は-5億9600万米ドルと大幅に減少しました。その後、2021年度には-6億9000万米ドルから-17300万米ドルへと変動し、2022年度には5億5600万米ドルから-13億4600万米ドルへと大きく変動しました。2023年度には-2億1400万米ドルから-8億9200万米ドルへと減少傾向にあり、2024年度には1億5600万米ドルから-11億1100万米ドルへと再び大きく変動しています。
- 契約資産
- 契約資産は、2020年度の-3億4900万米ドルから2020年6月期には7億2500万米ドルへと大きく増加しましたが、その後は-6億3600万米ドルと減少しました。2021年度には-3億1100万米ドルから-47700万米ドルへと変動し、2022年度には-2億1900万米ドルから7億6500万米ドルへと大きく増加しました。2023年度には-11億9800万米ドルから2億6700万米ドルへと大きく変動し、2024年度には-4億7900万米ドルから-9億9600万米ドルへと減少しています。
- 買掛金および未払負債
- 買掛金および未払負債は、2020年6月期に-20億700万米ドルと大幅に減少しましたが、その後は5億2900万米ドルから11億5800万米ドルへと増加しました。2022年度には-3億1600万米ドルから24億2500万米ドルへと大きく変動し、2023年度には35億7100万米ドルから5億9400万米ドルへと大きく減少しました。2024年度には14億6300万米ドルから10億8200万米ドルへと減少しています。
- 営業活動による(使用)純キャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年度の11億3200万米ドルから2021年度の31億6100万米ドルへと増加しました。2022年度には47億6000万米ドルから12億8600万米ドルへと減少しましたが、2023年度には33億1600万米ドルから47億1100万米ドルへと増加しました。2024年度には34億2000万米ドルから27億3300万米ドルへと減少しています。
全体として、収益性とキャッシュフローは変動しており、特定の期間において大きな変化が見られます。特に、2020年6月期、2022年度、2023年度には大きな変動が見られ、これらの期間における要因を詳細に分析することが重要です。