キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

RTX Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/03	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
継続事業からの当期純利益(損失)	1,713)	2,006)	1,725)	1,625)	1,560)	1,535)	175)	1,743)	1,473)	(933)	1,359)	1,481)	1,468)	1,395)	1,338)	1,126)	771)	1,473)	1,088)	813)
減価償却と償却	1,159)	1,091)	1,076)	1,052)	1,139)	1,094)	1,072)	1,059)	1,059)	1,074)	1,044)	1,034)	1,048)	1,047)	999)	1,014)	1,144)	1,158)	1,132)	1,123)
繰延所得税引当金(福利厚生)	191)	477)	54)	67)	72)	(304)	299)	(114)	326)	(28)	(371)	(329)	18)	(534)	(546)	(601)	54)	(317)	22)	153)
株式報酬費用	182)	113)	113)	111)	109)	105)	111)	112)	106)	107)	112)	100)	102)	106)	109)	103)	99)	116)	143)	84)
正味定期年金収入	(55)	(320)	(312)	(324)	(334)	(326)	(328)	(338)	(391)	(386)	(390)	(388)	(351)	(348)	(354)	(360)	(341)	(358)	(357)	(358)
株式ベースの401(k)マッチング拠出	138)	128)	140)	167)	138)	69)	64)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
サイバーセキュリティ、インテリジェンス、サービス(CIS)事業の売却による利益(取引コストを差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(415)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務消滅費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)
売掛金	(1,747)	(351)	(765)	(372)	(1,111)	349)	156)	431)	(892)	(214)	263)	(962)	116)	1,111)	(1,346)	556)	(173)	(690)	1,092)	(799)
契約資産	(519)	(934)	(484)	(706)	39)	(996)	(479)	(978)	410)	267)	(232)	(1,198)	765)	(474)	(306)	(219)	(477)	(560)	(246)	(311)
在庫	483)	182)	(384)	(813)	231)	(344)	(715)	(646)	326)	(108)	(602)	(720)	(141)	(401)	(446)	(587)	220)	76)	(20)	(113)
その他の流動資産	(76)	(879)	25)	(125)	(160)	(459)	442)	(225)	(283)	(244)	(108)	(526)	(443)	(231)	(72)	(281)	(291)	(17)	(65)	(193)
買掛金および未払負債	1,322)	2,237)	(538)	397)	(819)	1,082)	1,463)	(218)	594)	3,571)	(639)	490)	777)	(811)	2,425)	(316)	492)	1,158)	(1,271)	538)
契約負債	1,444)	986)	(30)	373)	676)	684)	566)	(54)	1,893)	174)	32)	223)	1,130)	25)	(259)	(50)	1,289)	128)	11)	(56)
資産・負債の変動	907)	1,241)	(2,176)	(1,246)	(1,144)	316)	1,433)	(1,690)	2,048)	3,446)	(1,286)	(2,693)	2,204)	(781)	(4)	(897)	1,060)	95)	(499)	(934)
その他の営業活動、ネット	(70)	(97)	(162)	(147)	21)	34)	(93)	(97)	90)	36)	251)	(68)	139)	(107)	(256)	91)	(275)	(235)	(203)	(158)
継続事業からの純利益(損失)を、営業活動によってもたらされる(使用される)純キャッシュフローに調整するための調整	2,452)	2,633)	(1,267)	(320)	1)	988)	2,558)	(1,401)	3,238)	4,249)	(640)	(2,344)	3,160)	(617)	(52)	(650)	2,390)	459)	238)	(90)
営業活動による(使用)純キャッシュフロー	4,165)	4,639)	458)	1,305)	1,561)	2,523)	2,733)	342)	4,711)	3,316)	719)	(863)	4,628)	778)	1,286)	476)	3,161)	1,932)	1,326)	723)
設備投資	(970)	(614)	(530)	(513)	(1,069)	(552)	(537)	(467)	(805)	(564)	(526)	(520)	(855)	(515)	(479)	(439)	(954)	(433)	(360)	(387)
事業への投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	(1,082)	—)	—)	(6)
事業の処分(振込後現金控除後)	743)	1,188)	—)	—)	512)	—)	—)	1,283)	—)	6)	—)	—)	—)	6)	53)	35)	805)	—)	25)	1,049)
顧客金融資産(支払)領収書、純額	(72)	—)	—)	—)	(16)	—)	—)	—)	54)	(1)	14)	28)	4)	32)	12)	(19)	134)	126)	(21)	(81)
その他無形固定資産の増加	(145)	(121)	(122)	(104)	(164)	(129)	(155)	(163)	(215)	(222)	(160)	(154)	(318)	(78)	(41)	(50)	(50)	(78)	(28)	(32)
(支払)デリバティブ契約の決済からの領収書、純額	(69)	42)	192)	(47)	(145)	32)	(28)	(1)	32)	(63)	58)	(13)	54)	(108)	(118)	(33)	(58)	(8)	1)	49)
その他の投資活動、純額	(36)	(24)	(49)	(14)	103)	(66)	(13)	41)	(44)	(15)	(9)	80)	177)	(26)	(45)	(12)	(20)	15)	40)	(10)
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)	(549)	471)	(509)	(678)	(779)	(715)	(733)	693)	(978)	(859)	(623)	(579)	(938)	(755)	(618)	(518)	(1,225)	(378)	(343)	582)
長期借入金からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,940)	—)	3)	2,971)	1)	—)	—)	—)	2,081)	1,981)	—)	—)
長期借入金の返済	(1,140)	(1,500)	(780)	(9)	(800)	—)	(750)	(950)	(403)	(172)	(3)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(1,707)	(2,240)	(21)	(286)
つなぎ融資による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
つなぎ融資の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパー、ネットの変動	—)	(1,432)	1,432)	—)	—)	—)	—)	—)	(997)	3)	897)	(427)	(1,549)	2,067)	—)	—)	(160)	—)	—)	—)
債務消滅費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(649)	—)	—)	—)
その他の短期借入金の増減(純額)	(6)	(12)	(10)	28)	(35)	(12)	65)	(22)	19)	92)	(46)	22)	(15)	3)	(23)	6)	88)	10)	(38)	(13)
支払われた配当金	(914)	(910)	(910)	(840)	(802)	(823)	(823)	(769)	(767)	(838)	(844)	(790)	(791)	(794)	(798)	(745)	(745)	(751)	(756)	(705)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	(50)	(50)	(294)	(44)	(56)	(10,283)	(1,429)	(596)	(562)	(408)	(616)	(1,036)	(743)	(327)	(993)	(632)	(375)
非継続事業への純振替額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)
その他の財務活動、純	(94)	(69)	(85)	(185)	(181)	(29)	(32)	(210)	(127)	(33)	(39)	(118)	(86)	(43)	(23)	(263)	(111)	(67)	(109)	(160)
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー	(2,154)	(3,923)	(353)	(1,056)	(1,868)	(1,158)	(1,584)	(2,007)	(2,618)	(2,377)	(628)	1,096)	(2,849)	617)	(1,882)	(1,745)	(1,574)	(2,063)	(1,575)	(1,544)
営業活動に使用されたネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44)	(3)	(19)	(5)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	44)	3)	19)	5)
非継続事業で使用したネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響	4)	(10)	38)	16)	(39)	23)	(4)	(8)	14)	(15)	18)	1)	15)	(37)	(35)	15)	(11)	(69)	56)	23)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	1,466)	1,177)	(366)	(413)	(1,125)	673)	412)	(980)	1,129)	65)	(514)	(345)	856)	603)	(1,249)	(1,772)	351)	(578)	(536)	(216)

継続事業からの当期純利益(損失)は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2023年度第2四半期に大幅な損失を計上しました。その後、2023年度第3四半期から2025年度第2四半期にかけて再び増加し、2025年度第2四半期には2006百万米ドルに達しました。しかし、2025年度第3四半期には1713百万米ドルに減少し、2025年度第4四半期には1725百万米ドルに若干増加しました。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね1000百万米ドルから1160百万米ドルの範囲で推移しており、大きな変動は見られません。2024年度第2四半期には1139百万米ドルとピークに達し、その後は1000百万米ドル台後半で安定しています。
繰延所得税引当金(福利厚生): 繰延所得税引当金(福利厚生)は、期間によって大きく変動しています。2021年度第2四半期に22百万米ドルとプラスの値を記録しましたが、その後はマイナスの値が続いており、特に2021年度第3四半期には-317百万米ドルと大きなマイナスを計上しました。2025年度第2四半期には477百万米ドルとプラスに転じましたが、その後は191百万米ドルに減少しました。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、概ね84百万米ドルから113百万米ドルの範囲で推移しており、緩やかな増加傾向が見られます。2025年度第4四半期には182百万米ドルと大幅に増加しました。
正味定期年金収入: 正味定期年金収入は、一貫してマイナスの値を示しており、-334百万米ドルから-391百万米ドルの範囲で推移しています。2025年度第4四半期には-55百万米ドルに改善しました。
売掛金: 売掛金は、期間によって大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2022年度第2四半期には-1346百万米ドルと大きなマイナスを計上し、2023年度第1四半期には-962百万米ドル、2024年度第4四半期には-1111百万米ドルと再び大きなマイナスを計上しました。2025年度第4四半期には-1747百万米ドルとさらに減少しました。
契約資産: 契約資産は、マイナスの値からプラスの値へと変動しており、特に2022年度第4四半期には765百万米ドルと大きなプラスを記録しました。その後はマイナスの値に戻り、2025年度第4四半期には-519百万米ドルとなりました。
在庫: 在庫は、マイナスの値からプラスの値へと変動しており、2022年度第2四半期には-587百万米ドルと大きなマイナスを計上しました。その後はプラスの値を示し、2025年度第4四半期には483百万米ドルとなりました。
買掛金および未払負債: 買掛金および未払負債は、期間によって大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。2022年度第2四半期には2425百万米ドルと大きなプラスを計上し、2023年度第1四半期には3571百万米ドルとさらに増加しました。その後はマイナスの値を示し、2025年度第4四半期には1322百万米ドルとなりました。
契約負債: 契約負債は、マイナスの値からプラスの値へと変動しており、特に2023年度第2四半期には1893百万米ドルと大きなプラスを記録しました。その後はマイナスの値に戻り、2025年度第4四半期には1444百万米ドルとなりました。
営業活動によるネットキャッシュフロー: 営業活動によるネットキャッシュフローは、概ねプラスの値を示しており、増加傾向にあります。2022年度第4四半期には4628百万米ドルとピークに達し、2025年度第4四半期には4165百万米ドルとなりました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数): 投資活動によるネットキャッシュフローは、マイナスの値を示しており、期間によって変動しています。2022年度第4四半期には-938百万米ドルと大きなマイナスを計上し、2025年度第4四半期には-549百万米ドルとなりました。
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー: 財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフローは、マイナスの値を示しており、期間によって変動しています。2022年度第4四半期には-2849百万米ドルと大きなマイナスを計上し、2025年度第4四半期には-2154百万米ドルとなりました。

全体として、収益性は改善傾向にありますが、キャッシュフローは投資活動と財務活動によって大きく影響を受けています。特に、売掛金、契約資産、買掛金および未払負債、契約負債の変動は、キャッシュフローに大きな影響を与えていると考えられます。

RTX Corp. (NYSE:RTX)

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