キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Eaton Corp. plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業キャッシュフローの推移において、持続的な成長傾向が認められる。純利益は2021年第1四半期の4億5,900万米ドルから、2025年第4四半期には11億3,200万米ドルまで拡大しており、中長期的に収益力が向上している。営業活動によるネットキャッシュフローも同様に増加傾向にあり、2025年第4四半期には19億6,500万米ドルという高い水準に達しており、本業による現金創出能力が大幅に強化されている。
- 投資活動と資産形成
- 有形固定資産への設備投資は、四半期あたり概ね1億2,000万米ドルから4億米ドル弱の範囲で継続的に行われており、生産能力の維持および拡大への取り組みが継続している。特筆すべき点として、2026年第1四半期に約111億米ドルの大規模な事業買収が実施されており、戦略的な事業拡大を急いでいることが伺える。
- 財務戦略と株主還元
- 株主還元に関しては、配当金支払額が四半期あたり3億米ドルから4億米ドル超へと段階的に引き上げられており、安定的な還元方針が維持されている。また、2023年から2024年にかけては、四半期あたり最大8億7,700万米ドルの自己株式取得が積極的に行われていた。資金調達面では、2026年第1四半期に約98億米ドルの借入金を得ており、大規模な買収資金を外部調達によって賄うレバレッジ戦略を採用している。
- 運転資本と流動性の変動
- 運転資本の変動は四半期ごとに激しく推移しており、特に2024年第1四半期や2025年第1四半期には大幅なキャッシュ流出が記録されている。一方で、投資活動における短期投資の売買や借入金のタイミングにより、現金残高の増減は調整されており、大規模な投資局面においても流動性を確保する運用がなされている。
総じて、強固な営業キャッシュフローを基盤として配当などの株主還元を継続しつつ、大規模な外部調達を組み合わせることで、積極的な事業買収による規模拡大を図る財務構造となっている。