キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Eaton Corp. plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、459百万米ドルから551百万米ドルへと増加しました。2022年には、722百万米ドルまで増加し、その後946百万米ドル（2023年第4四半期）に達しました。2024年には、1011百万米ドルまで増加し、2025年には1132百万米ドルに達し、一貫した成長傾向を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね208百万米ドルから261百万米ドルで安定していますが、期間ごとの変動はわずかに見られます。全体的な傾向としては、緩やかな増加傾向が見られます。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しています。2021年には-39百万米ドルから12百万米ドルへと変化し、2022年には-60百万米ドルまで低下しました。2023年には-113百万米ドルまで低下し、その後2025年には-29百万米ドルまで回復しています。この変動は、税制上の要因や会計上の処理による影響が考えられます。
- 年金・退職後給付費用と年金制度への拠出
- 年金・退職後給付費用は、14百万米ドルから4百万米ドルへと減少傾向にあり、その後11百万米ドルまで増加しています。一方、年金制度への拠出は、-243百万米ドルから-23百万米ドルへと大幅に減少しましたが、その後-43百万米ドルまで増加しています。これらの変動は、年金制度の運用状況や従業員の退職状況に起因する可能性があります。
- 事業売却益
- 事業売却益は、2021年の第3四半期に-197百万米ドル、2021年の第4四半期に-24百万米ドルと記録されています。それ以降は記録されていません。
- 運転資本の変動
- 運転資本の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、-108百万米ドルから287百万米ドルまで幅があります。2022年の第1四半期には-785百万米ドルと大幅な変動が見られ、2024年の第1四半期には-524百万米ドルと大きな変動が続いています。これは、売掛金、買掛金、在庫などの運転資本要素の変化による影響と考えられます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、260百万米ドルから1965百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年の第3四半期には965百万米ドル、2023年の第4四半期には1298百万米ドルと、着実に増加しています。これは、収益性の向上や運転資本の効率化による影響が考えられます。
- 有形固定資産の設備投資額
- 有形固定資産の設備投資額は、-119百万米ドルから-392百万米ドルへと増加傾向にあります。これは、事業の拡大や設備の更新投資による影響が考えられます。
- 事業の買収に支払われた現金
- 事業の買収に支払われた現金は、-1700百万米ドルから-1450百万米ドルへと減少傾向にありますが、2024年には14百万米ドルとプラスに転じています。これは、M&A戦略の変化による影響が考えられます。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、1875百万米ドルから-1361百万米ドルへと大きく変動しています。これは、借入金の増減、株式の発行・自己株式の取得、配当金の支払いなどの影響によるものです。
- 現金の増減
- 現金の増減は、-84百万米ドルから294百万米ドルへと変動しています。2024年には1221百万米ドルと大幅な増加を示しており、これは営業活動によるキャッシュフローの増加や財務活動による資金調達による影響が考えられます。