キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Eaton Corp. plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
過去5年間の四半期データに基づき、いくつかの財務傾向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2020年の最初の四半期から2024年の最初の四半期にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2023年の第4四半期には大幅な増加が見られ、その後2024年の第2四半期にかけては横ばい、第3四半期に減少、第4四半期に再び増加しています。2025年の最初の四半期には若干の減少が見られます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準を維持していますが、2024年以降にわずかな増加傾向が見られます。四半期ごとの変動は比較的小さいです。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年にはマイナスの値を示し、その後はプラスとマイナスを繰り返しています。2024年の第4四半期には大幅なプラスの値を示し、2025年の第1四半期にはマイナスに戻っています。
- 年金・退職後給付費用と年金制度への拠出
- 年金・退職後給付費用は、全体的に減少傾向にあります。一方、年金制度への拠出は、2020年にはマイナスの値を示していましたが、2021年以降はマイナスの値が大きくなっています。特に2021年の第1四半期には大幅な拠出額が見られます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加し、その後は四半期ごとに変動しています。2022年以降は、より大きな変動が見られ、特に2024年の第1四半期には大幅なマイナスの値を示しています。2024年の第2四半期には大幅なプラスの値を示し、その後は減少傾向にあります。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しています。2020年にはプラスの値を示していましたが、2021年以降はマイナスの値が大きくなっています。事業の買収に支払われた現金が大きな影響を与えていると考えられます。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、資金調達よりも返済が中心であることが示唆されます。特に2020年と2021年には大きなマイナスの値を示しています。2024年以降は、マイナスの値がさらに大きくなっています。
- 現金の増減
- 現金の増減は、四半期ごとに変動しており、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローの影響を受けています。全体的には、現金の増加と減少が繰り返されています。
これらの傾向から、事業の成長とそれに伴う投資活動、および財務戦略における資金調達と返済のバランスが取られていることが示唆されます。ただし、繰延法人税や営業活動によるネットキャッシュフローの変動は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。