キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/28	2025/06/29	2025/03/30	2024/12/31	2024/09/29	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/24	2023/06/25	2023/03/26	2022/12/31	2022/09/25	2022/06/26	2022/03/27	2021/12/31	2021/09/26	2021/06/27	2021/03/28
当期純利益	1,344)	1,619)	342)	1,712)	527)	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)
減価償却と償却	463)	428)	399)	397)	459)	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)
株式報酬	89)	74)	81)	60)	48)	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)
繰延法人税	300)	633)	(527)	(34)	(414)	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)
年金精算手数料	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)
減損およびその他の費用	—)	—)	66)	—)	—)	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)
プログラム損失の選択	—)	—)	1,615)	—)	1,717)	83)	165)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金、純額	(57)	(538)	(1,282)	327)	(210)	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)
契約資産	948)	947)	(458)	(1,720)	1,027)	(412)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)
在庫	225)	(50)	(336)	(125)	(323)	(190)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)
買掛金	(303)	144)	(180)	1,680)	(1,063)	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)
契約負債	1,181)	398)	60)	(420)	744)	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)
所得税	(155)	(351)	(88)	339)	65)	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)
資産と負債の変動	1,839)	550)	(2,284)	81)	240)	20)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)
適格確定給付年金制度	(749)	111)	112)	111)	(990)	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)
その他、ネット	(546)	313)	397)	(918)	(564)	277)	81)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	1,875)	2,109)	(141)	(303)	496)	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)
営業活動によるネットキャッシュ	3,219)	3,728)	201)	1,409)	1,023)	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)
設備投資	(463)	(381)	(351)	(454)	(582)	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)
その他、ネット	(50)	62)	(364)	24)	(256)	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(513)	(319)	(715)	(430)	(838)	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)
長期借入金の発行(関連費用控除後)	—)	1,985)	—)	—)	990)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	(500)	—)	(142)	—)	—)	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)
コマーシャルペーパーからの収益、ネット	—)	(1,449)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し	(750)	(1,000)	(500)	(750)	(1,000)	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)
支払われた配当金	(799)	(765)	(771)	(796)	(778)	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)
その他、ネット	(6)	(3)	(32)	(113)	(65)	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(2,055)	(1,232)	4)	(1,659)	(853)	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)
現金および現金同等物の純変動率	651)	2,177)	(510)	(680)	(668)	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)

当期純利益は、2021年の1837百万米ドルから2023年まで変動し、1689百万米ドルまで低下した後、2023年末には1866百万米ドルに回復しました。2024年には再び減少し、527百万米ドルまで落ち込みましたが、2025年には342百万米ドルから1344百万米ドルへと増加傾向にあります。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね300百万米ドルから400百万米ドルの範囲で推移しており、2022年第4四半期に439百万米ドルとピークに達し、その後は300百万米ドル台に戻っています。2024年第4四半期には459百万米ドルに増加し、2025年第4四半期には463百万米ドルに増加しています。
株式報酬: 株式報酬は、2021年の47百万米ドルから2023年の89百万米ドルまで増加傾向にありましたが、2024年には93百万米ドルに達し、その後は減少しています。2025年には89百万米ドルとなっています。
繰延法人税: 繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2021年第2四半期には-39百万米ドル、2021年第3四半期には-259百万米ドルとマイナスとなっています。2022年第3四半期には632百万米ドルと大幅なプラスを示し、その後はマイナスとプラスを繰り返しています。2025年第3四半期には633百万米ドルと再び大きなプラスとなっています。
売掛金、純額: 売掛金、純額は、2021年から2023年にかけて変動しており、マイナスとプラスを繰り返しています。2024年第4四半期には789百万米ドルとプラスに転じ、2025年第4四半期には-1282百万米ドルと大幅なマイナスとなっています。
契約資産: 契約資産は、2021年から2025年にかけて大きく変動しており、特に2021年第4四半期には2118百万米ドルと大幅なプラスを示しています。2024年第4四半期には1027百万米ドル、2025年第4四半期には947百万米ドルとなっています。
買掛金: 買掛金は、2021年から2025年にかけて変動しており、特に2021年第1四半期には1023百万米ドルとプラスを示しています。2024年第4四半期には1301百万米ドル、2025年第4四半期には144百万米ドルとなっています。
契約負債: 契約負債は、2021年から2025年にかけて変動しており、2023年第4四半期には1254百万米ドルと大幅なプラスを示しています。2024年第4四半期には436百万米ドル、2025年第4四半期には1181百万米ドルとなっています。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて変動しており、2021年第4四半期には4268百万米ドルとピークに達しています。2024年第4四半期には1023百万米ドル、2025年第4四半期には3219百万米ドルとなっています。
設備投資: 設備投資は、概ね-200百万米ドルから-700百万米ドルの範囲で推移しており、2022年第4四半期に-693百万米ドルとピークに達しています。2025年第4四半期には-463百万米ドルとなっています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、概ね-1000百万米ドルから-4000百万米ドルの範囲で推移しており、2022年第4四半期に-4206百万米ドルとピークに達しています。2025年第4四半期には-2055百万米ドルとなっています。

全体として、財務データは、収益性とキャッシュフローに変動が見られることを示しています。特に、繰延法人税、売掛金、契約資産、契約負債の変動は注目に値します。また、株式報酬の増加と、財務活動によるキャッシュフローの変動も重要な要素です。

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

キャッシュフロー計算書四半期データ

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