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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31
純利益
減価償却費と償却費
株式報酬
繰延法人税
持分法による投資減損
旧IS&GS事業に関する税務処理
年金精算手数料
不動産売却益
退職金および事業再編費用
売掛金、純額
契約資産
在庫
買掛金
契約負債
所得税
資産・負債の推移
適格確定給付年金制度
その他、純額
純利益を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額
事業の買収
その他、純額
投資活動に使用したキャッシュ・フロー
長期債の発行(関連費用控除後)
長期借入金の返済
コマーシャルペーパーの返済額(純額)
普通株式の取得
支払配当金
その他、純額
財務活動に使用したキャッシュ・フロー
現金および現金同等物の純増減

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Lockheed Martin Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてはわずかに減少しました。
投資活動に使用したキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Lockheed Martin Corp.の投資活動に使用したネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動に使用したキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Lockheed Martin Corp.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に減少しました。