キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/09/29	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/24	2023/06/25	2023/03/26	2022/12/31	2022/09/25	2022/06/26	2022/03/27	2021/12/31	2021/09/26	2021/06/27	2021/03/28	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/31	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31
当期純利益	1,623)	1,641)	1,545)	1,866)	1,684)	1,681)	1,689)	1,912)	1,778)	309)	1,733)	2,049)	614)	1,815)	1,837)	1,792)	1,698)	1,626)	1,717)	1,498)	1,608)	1,420)	1,704)
減価償却と償却	390)	359)	351)	421)	350)	334)	325)	439)	293)	343)	329)	365)	329)	334)	336)	363)	319)	307)	301)	322)	302)	288)	277)
株式報酬	75)	93)	61)	44)	75)	89)	57)	43)	61)	80)	54)	38)	62)	80)	47)	39)	67)	73)	42)	31)	54)	67)	37)
繰延法人税	(29)	(68)	(77)	(103)	(161)	(117)	(117)	(217)	632)	(761)	(411)	52)	(259)	(39)	63)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持分法適用投資減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	128)	—)	—)	—)	—)	—)
旧IS&GS事業に関する税務処理	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
年金精算手数料	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,470)	—)	—)	1,665)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
不動産売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)
減損費用および退職金	—)	87)	—)	92)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	36)	27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金、純額	789)	(673)	(125)	273)	1,022)	(844)	(78)	(21)	917)	(874)	(564)	304)	344)	(397)	(236)	502)	355)	57)	(555)	47)	162)	287)	(389)
契約資産	(317)	143)	(867)	422)	(597)	181)	(871)	15)	(580)	377)	(1,551)	2,118)	(1,272)	(517)	(1,363)	843)	(567)	368)	(1,095)	1,910)	(616)	109)	(1,025)
在庫	(137)	181)	(146)	180)	186)	(27)	(383)	25)	318)	(287)	(163)	(78)	216)	137)	289)	(252)	228)	18)	80)	(145)	125)	(314)	(288)
買掛金	(82)	(249)	1,301)	(1,580)	334)	180)	1,217)	(560)	312)	(307)	1,829)	(751)	(90)	(280)	1,023)	(619)	56)	(1,703)	1,894)	(1,622)	287)	(507)	744)
契約負債	(130)	436)	(445)	1,254)	(248)	(152)	(152)	429)	(18)	175)	(205)	592)	136)	124)	(290)	191)	(127)	276)	151)	277)	11)	(30)	305)
所得税	45)	(320)	341)	(52)	(35)	(460)	414)	35)	(952)	368)	697)	(10)	22)	(268)	301)	(77)	(415)	306)	167)	(34)	(229)	(131)	243)
資産と負債の変動	168)	(482)	59)	497)	662)	(1,122)	147)	(77)	(3)	(548)	43)	2,175)	(644)	(1,201)	(276)	588)	(470)	(678)	642)	433)	(260)	(586)	(410)
適格確定給付年金制度	(1)	—)	(1)	(95)	(94)	(95)	(94)	(90)	(91)	(115)	(116)	(67)	(67)	(67)	(66)	(1,067)	(53)	(38)	(39)	(747)	276)	274)	278)
その他、ネット	212)	246)	(303)	(357)	375)	330)	(443)	(182)	463)	553)	(222)	(344)	237)	346)	(229)	65)	264)	764)	(349)	(47)	510)	205)	(172)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	815)	235)	90)	499)	1,207)	(581)	(125)	16)	1,355)	1,022)	(323)	2,219)	1,323)	(547)	(89)	15)	182)	556)	597)	(8)	882)	248)	(41)
営業活動によるネットキャッシュ	2,438)	1,876)	1,635)	2,365)	2,891)	1,100)	1,564)	1,928)	3,133)	1,331)	1,410)	4,268)	1,937)	1,268)	1,748)	1,807)	1,880)	2,182)	2,314)	1,490)	2,490)	1,668)	1,663)
設備投資	(355)	(370)	(378)	(704)	(364)	(329)	(294)	(693)	(405)	(304)	(268)	(607)	(316)	(318)	(281)	(722)	(408)	(343)	(293)	(643)	(308)	(249)	(284)
事業の買収	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(282)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	145)	(2)	6)	1)	(34)	(5)	35)	(115)	7)	(28)	17)	65)	86)	98)	112)	11)	23)	6)	(2)	205)	13)	(2)	27)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(210)	(372)	(372)	(703)	(398)	(334)	(259)	(808)	(398)	(332)	(251)	(542)	(230)	(220)	(169)	(993)	(385)	(337)	(295)	(438)	(295)	(251)	(257)
長期借入金の発行(関連費用控除後)	—)	—)	1,980)	—)	—)	1,975)	—)	3,944)	—)	2,267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,131)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	(168)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	(500)	—)	—)	(500)	—)	(1,150)	—)	(900)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済額(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	(200)
普通株式の買戻し	(850)	(850)	(1,000)	(3,000)	(1,750)	(750)	(500)	(4,206)	(1,338)	(356)	(2,000)	(2,087)	(500)	(500)	(1,000)	—)	(85)	(259)	(756)	(490)	(210)	(219)	(281)
支払われた配当金	(749)	(752)	(780)	(767)	(747)	(758)	(784)	(766)	(739)	(744)	(767)	(762)	(718)	(721)	(739)	(728)	(672)	(671)	(693)	(675)	(621)	(622)	(638)
その他、ネット	(1)	(1)	(115)	(4)	(3)	—)	(128)	25)	(3)	(24)	(113)	—)	(7)	(15)	(67)	(11)	(8)	(29)	(96)	(12)	8)	—)	(68)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(1,600)	(1,771)	85)	(3,771)	(2,615)	467)	(1,412)	(1,003)	(2,080)	(1,107)	(2,880)	(2,849)	(1,725)	(1,236)	(1,806)	(1,239)	(765)	(978)	(1,545)	(2,077)	(823)	(1,241)	(1,187)
現金および現金同等物の純変動率	628)	(267)	1,348)	(2,109)	(122)	1,233)	(107)	117)	655)	(108)	(1,721)	877)	(18)	(188)	(227)	(425)	730)	867)	474)	(1,025)	1,372)	176)	219)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Lockheed Martin Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Lockheed Martin Corp.年の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに増加しました。

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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