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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/24 2018/03/25 2017/12/31 2017/09/24 2017/06/25 2017/03/26 2016/12/31 2016/09/25 2016/06/26 2016/03/27 2015/12/31 2015/09/27 2015/06/28 2015/03/29
純利益
減価償却費
株式ベースの報酬
持分法投資減損
以前のIS&GS事業に関連する税の解決
不動産売却益
繰延所得税
解雇および再編費用
IS&GS事業セグメントの売却益
AWEの段階的獲得による利益
債権、純額
契約資産
在庫
買掛金勘定
契約債務
退職後給付制度
所得税
資産と負債の変化
その他、ネット
純利益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
資本支出
企業の買収および関連会社への投資
その他、ネット
投資活動に使用された純現金
IS&GS事業セグメントの売却による特別現金支払い
配当金
普通株の買戻し
長期債務の発行、関連費用控除後
現在および長期の債務の返済
コマーシャルペーパー(の返済)からの収入、ネット
回転信用枠に基づく借入による収入
回転信用枠に基づく借入金の返済
その他、ネット
資金調達活動に使用された(使用された)純現金
現金および現金同等物の純変化

ソース: Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Lockheed Martin Corp.の営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Lockheed Martin Corp.の投資活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Lockheed Martin Corp.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。