キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lockheed Martin Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2021年第3四半期には大幅な減少が見られました。その後、2021年第4四半期に急増し、2022年第1四半期には再び減少しました。2022年第2四半期には大幅な減少が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しましたが、2024年第1四半期には再び減少しました。2024年第2四半期以降は、変動が大きくなっています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2020年第4四半期、2022年第4四半期、2024年第2四半期に増加傾向が見られます。これらの増加は、資産の取得や償却方法の変更に関連している可能性があります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にありましたが、2023年第2四半期に再び増加しました。2024年第2四半期にはさらに増加し、その後は減少傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブ制度の変更や、株式の付与方針の変化に関連している可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年以降、大きな変動を示しています。2021年第1四半期に63百万米ドルでしたが、その後はマイナスの値を示し、特に2022年第2四半期には-761百万米ドルと大幅なマイナスとなりました。2022年第3四半期にはプラスに転じましたが、その後も変動が続いています。これは、税制改正や税務上の損失の繰越控除に関連している可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2020年第1四半期から2021年第3四半期にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。2022年第4四半期には大幅な増加が見られ、2023年第1四半期には減少しましたが、その後は再び増加傾向にあります。これは、売上債権の回収状況や、売上増加に関連している可能性があります。
- 契約資産
- 契約資産は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。2021年第4四半期には大幅な増加が見られ、その後は変動が続いています。これは、契約の進捗状況や、未収収益の認識に関連している可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて大幅な減少を見せましたが、その後は増加傾向にあります。2022年第1四半期には大幅な増加が見られ、その後は変動が続いています。これは、仕入債務の支払状況や、仕入増加に関連している可能性があります。
- 契約負債
- 契約負債は、概ね安定した水準で推移していますが、2021年第4四半期に増加傾向が見られます。これは、前受金や未履行義務に関連している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は変動が大きくなっています。2021年第4四半期には大幅な増加が見られ、その後は減少傾向にあります。これは、当期純利益や運転資本の変動に関連している可能性があります。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね安定した水準で推移していますが、2020年第4四半期に増加傾向が見られます。これは、設備更新や新規投資に関連している可能性があります。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、資金調達や返済に関連していると考えられます。特に、2021年第4四半期には大幅なマイナスとなりました。これは、借入金の返済や株式の買戻しに関連している可能性があります。
全体として、財務状況は変動しており、特定の四半期には大きな変化が見られます。これらの変動は、市場環境の変化、事業戦略の変更、または会計上の要因に関連している可能性があります。詳細な分析には、追加の情報と業界の比較が必要です。