キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Caterpillar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
連結会社および関連会社の利益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1531百万米ドルから2120百万米ドルへと増加しました。2022年には、第1四半期に1537百万米ドルまで低下した後、第3四半期に2040百万米ドルまで回復しました。2022年の第4四半期には1454百万米ドルに低下し、2023年には第2四半期にピークの2924百万米ドルに達しました。2023年の第4四半期には2854百万米ドルに低下し、2024年には第1四半期に2681百万米ドル、第2四半期に2463百万米ドルへと減少しました。2024年の第3四半期には2790百万米ドルに増加し、2024年の第4四半期には2003百万米ドルに低下しました。2025年には、第1四半期に2179百万米ドル、第2四半期に2299百万米ドル、第3四半期に2401百万米ドルへと増加傾向が見られます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね524百万米ドルから598百万米ドルの範囲で安定しています。2021年と2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、586百万米ドルから558百万米ドルへとわずかな減少が見られます。その後、2023年と2024年には、525百万米ドルから570百万米ドルの範囲で変動しています。
年金および退職後給付に対するアクチュアリー・ゲインは、2021年の第3四半期に-833百万米ドルと最も大きく、その後、-606百万米ドル、-97百万米ドル、-154百万米ドル、-294百万米ドルと推移しています。これらの値はすべて負であり、退職給付に関連する費用が発生していることを示しています。
- 繰延法人税引当金(利益)
- 繰延法人税引当金(利益)は、四半期ごとに変動しており、正と負の値が混在しています。2021年には109百万米ドルから-62百万米ドルへと変化し、2022年には-99百万米ドルから-28百万米ドルへと変化しました。2023年には-191百万米ドルから-144百万米ドルへと、2024年には-54百万米ドルから-196百万米ドルへと変化しています。2025年には410百万米ドルと165百万米ドルと正の値を示しています。
売却損益(利益)は、ほとんどの期間で報告されていませんが、2022年の第3四半期には572百万米ドル、2023年の第1四半期には-64百万米ドル、2023年の第2四半期には228百万米ドル、2024年の第4四半期には30百万米ドルと報告されています。これらの値は、事業売却または資産売却に関連する損益を示している可能性があります。
のれん減損費用は、2022年の第3四半期に925百万米ドルと報告されています。これは、取得した事業の価値が低下したことを示しています。
- 債権、商業およびその他の
- 債権、商業およびその他のは、四半期ごとに大きく変動しています。2021年には-543百万米ドルから17百万米ドルへと変化し、2022年には-372百万米ドルから82百万米ドルへと変化しました。2023年には-329百万米ドルから146百万米ドルへと、2024年には-164百万米ドルから215百万米ドルへと変化しています。2025年には-474百万米ドルと-469百万米ドルと負の値を示しています。
在庫は、2021年の第3四半期に-1016百万米ドルと最も大きく、その後、499百万米ドル、-1403百万米ドル、-157百万米ドル、136百万米ドル、1060百万米ドルと変動しています。在庫水準の変動は、需要の変化やサプライチェーンの問題を示している可能性があります。
買掛金は、四半期ごとに変動しており、733百万米ドルから-224百万米ドルへと変化しています。買掛金の変動は、サプライヤーへの支払いに関連している可能性があります。
未払費用、未払賃金、給与、従業員福利厚生、お客様の進歩、その他の資産、その他の負債も四半期ごとに変動しており、特定の傾向を特定することは困難です。
資産および負債の変動は、四半期ごとに変動しており、-194百万米ドルから-1399百万米ドルへと変化しています。これらの変動は、買収、売却、その他の事業活動に関連している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から2025年の第3四半期にかけて、1928百万米ドルから3591百万米ドルへと増加傾向にあります。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが増加していることを示しています。
資本的支出は、四半期ごとに変動しており、-252百万米ドルから-898百万米ドルへと変化しています。資本的支出は、事業の維持および拡大に必要な投資を示しています。
投資活動によるネットキャッシュは、ほとんどの期間で負の値を示しており、事業への投資がキャッシュフローを減少させていることを示しています。
財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、546百万米ドルから-5000百万米ドルへと変化しています。財務活動によるキャッシュフローは、借入、返済、株式発行、配当支払いなどに関連しています。
為替レートの変動が現金に及ぼす影響は、四半期ごとに変動しており、-12百万米ドルから9百万米ドルへと変化しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、2021年の第1四半期から2025年の第3四半期にかけて、1985百万米ドルから2442百万米ドルへと増加傾向にあります。これは、全体としてキャッシュポジションが改善していることを示しています。