Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

有料ユーザー向けエリア

データは背後に隠されています: .

  • Caterpillar Inc. への 1 か月アクセスを $24.99 で注文 又は

  • ウェブサイト全体へのフルアクセスを少なくとも3か月間62.19ドルから注文してください。

これは1回限りの支払いです。自動更新はありません。


私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Caterpillar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
連結会社および関連会社の利益
減価償却費と償却費
年金債務の再測定による純(利益)損失
繰延法人税引当金(給付金)
売却損
のれん減損費用
非現金明細の調整
売掛金、貿易、その他
在庫
買掛金
未払費用
未払賃金、給与、従業員福利厚生
顧客の進歩
その他の資産(純額)
その他の負債(純額)
資産および負債の変動(買収および売却を除く)
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資額(リース設備を除く)
他者にリースする機器の支出
リース資産および有形固定資産の処分による収入
金融債権への追加
金融債権の回収
金融債権の売却による収入
投資および買収(取得した現金控除後)
事業および投資の売却による収入(売却された現金控除後)
満期及び有価証券の売却による収入
有価証券への投資
その他、純額
投資活動に使用したキャッシュ・フロー
支払配当金
発行済普通株式(自己株式再発行済株式を含む)
取得した普通株式
機械、エネルギー、輸送
金融商品
発行された債券からの収入、3か月を超える元の満期
機械、エネルギー、輸送
金融商品
債務の支払い、3か月を超える元の満期
短期借入金、純額、当初満期3ヶ月以内
その他、純額
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替変動による現金への影響
現金、現金同等物及び制限付現金の増加(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Caterpillar Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてはわずかに減少しました。
投資活動に使用したキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Caterpillar Inc.の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2023年第2四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Caterpillar Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。