Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Caterpillar Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
連結・関連会社の損益 671  459  1,093  1,097  1,494  1,619  1,884  1,049  1,727  1,705  1,667  (1,299) 1,061  803  194  (1,167) 283  553  272  (83) 371  711  1,114 
減価償却費 593  608  614  644  645  647  641  701  698  686  681  724  723  720  710  779  761  754  740  774  758  761  753 
年金債務の再測定による純利益 77  122  (254) 468  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
繰延税金の引当金(給付) (6) (52) 20  41  21  (23) (11) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
のれん減損費用 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  595  —  —  —  —  —  —  — 
その他の 245  140  534  48  187  352  88  1,091  184  298  148  1,668  105  186  301  770  272  99  269  154  234  171  (51)
現金以外のアイテムの調整 909  818  914  1,201  853  976  718  1,792  882  984  829  2,392  828  906  1,011  2,144  1,033  853  1,009  928  992  932  702 
債権、貿易およびその他 297  676  500  (256) 593  (16) (150) (894) (22) (377) (326) (696) (13) (89) (353) (299) 555  559  14  150  231  377 
在庫 396  (541) 950  (189) 326  (813) 243  (614) (405) (803) 194  (801) (244) (444) 778  26  379  (74) 1,434  508  421  (89)
買掛金勘定 59  (745) 90  (356) (803) (221) 355  213  (49) 59  486  107  258  381  732  (37) (371) (3) 211  (272) (567) (554) 228 
未払費用 (33) (156) (97) 58  (37) 16  135  133  (1) (97) 66  54  (130) 119  132  (48) (154) (32) 33  (174) 46  (106) 35 
未払い賃金、給与、従業員給付 101  74  (722) 101  121  206  (1,185) 256  350  342  (1,110) 225  321  281  360  19  16  109  (852) 315  97  226  (1,027)
顧客の進歩 15  (118) 116  (179) 155  (91) 105  (242) 113  (8) (46) (379) (12) 129  193  (13) (117) (81) 174  (465) (134) 73  25 
その他の資産、純額 (8) 43  (50) (112) 139  (113) (7) (353) 220  165  (55) 143  (19) (261) 365  (14) 18  (145) (112) (193) (203) 288 
その他の負債、純額 (283) (56) (173) (70) (1,557) (114) 79  (114) (1,214) (64) (2) (415) 113  (23) (97) (94) (44) (153) 90  155  211  (12)
資産および負債の変化(買収および売却を除く) 154  114  (877) 136  (1,578) (7) (1,481) (758) (1,217) (541) (1,561) (552) (649) 671  336  668  (153) 905  (792) 966  143  445  (546)
営業活動による純現金 1,734  1,391  1,130  2,434  769  2,588  1,121  2,083  1,392  2,148  935  541  1,240  2,380  1,541  1,645  1,163  2,311  489  1,811  1,506  2,088  1,270 
他人にリースされている機器を除く設備投資 (214) (167) (305) (333) (244) (201) (278) (355) (276) (233) (412) (332) (195) (167) (204) (302) (227) (223) (357) (442) (290) (219) (437)
他にリースされている機器の支出 (279) (283) (243) (480) (387) (477) (269) (432) (325) (538) (345) (367) (318) (448) (305) (426) (368) (642) (383) (622) (436) (426) (389)
リース資産および有形固定資産の処分による収入 168  166  216  341  390  213  209  204  193  281  258  300  301  329  234  327  189  210  173  287  106  200  167 
債権ファイナンスへの追加 (2,566) (3,759) (2,953) (3,324) (3,272) (3,566) (2,615) (3,091) (2,949) (3,522) (2,621) (3,707) (2,982) (3,142) (2,122) (2,428) (2,268) (2,629) (2,014) (2,830) (2,522) (2,455) (2,122)
金融債権のコレクション 2,855  3,648  3,153  3,039  3,242  3,084  2,818  2,869  2,627  2,734  2,671  3,486  3,024  3,236  2,272  2,401  2,502  2,419  2,047  2,398  2,372  2,236  2,241 
金融債権の売却による収入 —  31  52  64  75  44  61  292  55  69  29  15  66  17  72  13  32  10  35  27  31  43 
投資と買収、取得した現金を除く (44) (14) (35) (41) (3) (1) (2) (35) (9) (8) (340) (12) (26) (3) (18) (119) (34) (26) (12) (260) (77) (34) (29)
事業および投資の売却による収入(売却された現金を除く) —  13  —  38  —  —  —  12  91  —  —  —  —  —  167 
有価証券の売却による収入 88  83  68  248  111  113  57  79  195  79  89  501  244  98  89  390  109  146  49  113  110  45  83 
証券への投資 (143) (189) (180) (127) (182) (136) (107) (89) (99) (121) (197) (454) (387) (142) (65) (52) (96) (181) (62) (189) (177) (49) (70)
その他、ネット (87) (28) 35  13  (2) (38) (11) 16  23  33  28  (23) (5) 19  (23) (38) (1) (37) (38)
投資活動に使用された純現金 (216) (530) (213) (574) (275) (898) (181) (798) (346) (1,268) (800) (526) (289) (54) (125) (142) (161) (885) (572) (1,544) (882) (707) (384)
配当金 (558) (558) (567) (568) (578) (492) (494) (507) (511) (466) (467) (464) (461) (454) (452) (451) (450) (450) (448) (448) (463) (422) (424)
再発行された自己株式を含む発行済普通株式 120  13  (23) 179  20  44  (5) 21  36  107  149  213  270  102  (19) 31  (7) (2) (45) (1) 32 
買い戻した普通株式 —  (87) (1,043) (764) (1,178) (1,354) (751) (1,798) (750) (750) (500) —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,500) (125) (400)
株式に基づく報酬による過剰な税効果 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  16  17 
機械、エネルギー、輸送 —  1,976  15  —  1,479  —  —  10  47  —  —  (1) 360  —  —  —  — 
金融商品 3,259  2,042  2,126  1,014  2,008  2,675  2,665  1,824  2,719  2,766  1,541  1,730  2,465  2,152  2,355  685  1,584  1,630  1,210  1,050  391  2,161  1,527 
発行された債務からの収益、当初の満期は3か月以上 3,259  4,018  2,141  1,014  3,487  2,675  2,665  1,834  2,766  2,766  1,541  1,729  2,466  2,153  2,715  685  1,589  1,630  1,211  1,050  391  2,162  1,529 
機械、エネルギー、輸送 (6) (6) (6) (4) (4) (2) (2) (1) (3) (2) (1) (959) (1) (501) (4) (8) (518) (4) (3) (4) (4) (503) (6)
金融商品 (2,154) (2,157) (2,460) (2,231) (1,157) (2,332) (2,565) (2,186) (1,203) (2,025) (2,408) (1,205) (1,994) (1,747) (1,973) (955) (1,753) (1,621) (1,703) (1,516) (679) (3,267) (2,313)
借金の支払い、当初の満期は3か月を超える (2,160) (2,163) (2,466) (2,235) (1,161) (2,334) (2,567) (2,187) (1,206) (2,027) (2,409) (2,164) (1,995) (2,248) (1,977) (963) (2,271) (1,625) (1,706) (1,520) (683) (3,770) (2,319)
短期借入金、正味、当初満期3か月以下 (1,661) (437) (40) 868  (570) 86  (522) 1,227  (1,952) 336  1,151  (655) (1,898) (1,123) 618  251  (502) (95) 486  1,100  (50) 1,022  950 
その他、ネット —  —  (1) (1) —  (1) (1) (22) (28) (1) (3) (2) (1) —  (6) —  (8) (1) —  —  —  (7)
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 (1,000) 786  (1,999) (1,507) 20  (1,376) (1,675) (1,432) (1,645) (35) (538) (1,343) (1,619) (1,570) 879  (431) (1,641) (538) (502) 185  (2,302) (1,131) (622)
為替変動が現金に与える影響 10  14  (80) (37) (13) (9) (49) (78) 10  (2) 27  (17) (12) (10) 11  (38) (97) (42)
現金および短期投資と制限付き現金の増加(減少) 528  1,661  (1,162) 356  477  301  (732) (156) (648) 767  (393) (1,330) (641) 760  2,304  1,055  (651) 878  (574) 414  (1,775) 258  222 

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Caterpillar Inc.の営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Caterpillar Inc.の投資活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Caterpillar Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに減少し、2020年第1四半期のレベルには達しませんでした。