キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Caterpillar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2024/12/31 |
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|
|
連結会社および関連会社の利益 |
2,299) | |
2,179) | |
2,003) | |
2,790) | |
2,463) | |
2,681) | |
2,854) | |
2,673) | |
2,793) | |
2,924) | |
1,942) | |
1,454) | |
2,040) | |
1,673) | |
1,537) | |
2,120) | |
1,428) | |
1,414) | |
1,531) | |
780) | |
671) | |
459) | |
1,093) | |
|
|
減価償却と償却 |
570) | |
554) | |
540) | |
555) | |
543) | |
531) | |
524) | |
545) | |
525) | |
542) | |
532) | |
558) | |
551) | |
553) | |
557) | |
586) | |
593) | |
587) | |
586) | |
617) | |
593) | |
608) | |
614) | |
|
|
年金および退職後給付の保険数理(利益)損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
(154) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(97) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(606) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
438) | |
77) | |
122) | |
(254) | |
|
|
繰延法人税引当金(利益) |
410) | |
(72) | |
(38) | |
(292) | |
(196) | |
(79) | |
(54) | |
(144) | |
(93) | |
(164) | |
(191) | |
(28) | |
(66) | |
(184) | |
(99) | |
(62) | |
(389) | |
(41) | |
109) | |
(36) | |
(6) | |
(52) | |
20) | |
|
|
売却損益(利益) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
228) | |
(64) | |
—) | |
—) | |
—) | |
572) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
のれん減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
925) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
111) | |
320) | |
78) | |
343) | |
116) | |
110) | |
(5) | |
170) | |
99) | |
(11) | |
117) | |
569) | |
83) | |
101) | |
(52) | |
114) | |
122) | |
84) | |
(104) | |
81) | |
245) | |
140) | |
534) | |
|
|
債権、商業およびその他の |
(469) | |
(474) | |
155) | |
(130) | |
215) | |
(164) | |
(81) | |
(118) | |
146) | |
(136) | |
(329) | |
(585) | |
82) | |
655) | |
(372) | |
(933) | |
17) | |
200) | |
(543) | |
(31) | |
297) | |
676) | |
500) | |
|
|
在庫 |
(376) | |
(649) | |
(990) | |
367) | |
(138) | |
(204) | |
(439) | |
1,060) | |
136) | |
(157) | |
(1,403) | |
499) | |
(1,085) | |
(971) | |
(1,032) | |
(391) | |
(1,016) | |
(522) | |
(657) | |
105) | |
6) | |
396) | |
(541) | |
|
|
買掛金 |
113) | |
572) | |
401) | |
(186) | |
(75) | |
(224) | |
203) | |
(222) | |
(566) | |
(443) | |
477) | |
12) | |
359) | |
(25) | |
452) | |
809) | |
339) | |
160) | |
733) | |
694) | |
59) | |
(745) | |
90) | |
|
|
未払費用 |
63) | |
186) | |
(198) | |
182) | |
(60) | |
107) | |
(38) | |
208) | |
207) | |
343) | |
38) | |
247) | |
150) | |
(6) | |
(74) | |
150) | |
24) | |
(62) | |
84) | |
(80) | |
(33) | |
(156) | |
(97) | |
|
|
未払賃金、給与、従業員福利厚生 |
509) | |
339) | |
(1,144) | |
308) | |
385) | |
398) | |
(1,454) | |
486) | |
562) | |
388) | |
(950) | |
75) | |
460) | |
520) | |
(965) | |
173) | |
316) | |
427) | |
191) | |
3) | |
101) | |
74) | |
(722) | |
|
|
お客様の進歩 |
373) | |
563) | |
713) | |
(106) | |
135) | |
62) | |
279) | |
(436) | |
232) | |
(81) | |
365) | |
17) | |
237) | |
203) | |
311) | |
(5) | |
(10) | |
(9) | |
58) | |
(139) | |
15) | |
(118) | |
116) | |
|
|
その他の資産、純額 |
(48) | |
(159) | |
69) | |
(217) | |
100) | |
(40) | |
60) | |
(223) | |
47) | |
(26) | |
107) | |
(267) | |
(29) | |
(13) | |
99) | |
(235) | |
185) | |
(103) | |
56) | |
(186) | |
(8) | |
43) | |
(50) | |
|
|
その他の負債、純額 |
182) | |
(237) | |
(300) | |
(67) | |
81) | |
(385) | |
267) | |
101) | |
(28) | |
70) | |
296) | |
(131) | |
(301) | |
(273) | |
(49) | |
(81) | |
131) | |
(17) | |
(116) | |
(174) | |
(283) | |
(56) | |
(173) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却控除後) |
347) |
|
141) |
|
(1,294) |
|
151) |
|
643) |
|
(450) |
|
(1,203) |
|
856) |
|
736) |
|
(42) |
|
(1,399) |
|
(133) |
|
(127) |
|
90) |
|
(1,630) |
|
(513) |
|
(14) |
|
74) |
|
(194) |
|
192) |
|
154) |
|
114) |
|
(877) |
|
|
|
営業活動による純キャッシュ・フローに対する利益調整調整 |
1,438) |
|
943) |
|
(714) |
|
603) |
|
1,106) |
|
340) |
|
(802) |
|
1,330) |
|
1,267) |
|
325) |
|
(369) |
|
1,285) |
|
441) |
|
560) |
|
(1,224) |
|
(708) |
|
312) |
|
704) |
|
397) |
|
1,292) |
|
1,063) |
|
932) |
|
37) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,737) |
|
3,122) |
|
1,289) |
|
3,393) |
|
3,569) |
|
3,021) |
|
2,052) |
|
4,003) |
|
4,060) |
|
3,249) |
|
1,573) |
|
2,739) |
|
2,481) |
|
2,233) |
|
313) |
|
1,412) |
|
1,740) |
|
2,118) |
|
1,928) |
|
2,072) |
|
1,734) |
|
1,391) |
|
1,130) |
|
|
|
資本的支出(他者にリースされた機器を除く) |
(658) | |
(555) | |
(710) | |
(703) | |
(444) | |
(341) | |
(500) | |
(536) | |
(378) | |
(261) | |
(422) | |
(428) | |
(282) | |
(240) | |
(346) | |
(420) | |
(254) | |
(167) | |
(252) | |
(292) | |
(214) | |
(167) | |
(305) | |
|
|
他者にリースした機器の支出 |
(413) | |
(400) | |
(208) | |
(334) | |
(279) | |
(378) | |
(236) | |
(318) | |
(403) | |
(446) | |
(328) | |
(280) | |
(335) | |
(355) | |
(333) | |
(365) | |
(333) | |
(429) | |
(252) | |
(332) | |
(279) | |
(283) | |
(243) | |
|
|
リース資産および有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 |
179) | |
216) | |
149) | |
181) | |
199) | |
187) | |
155) | |
218) | |
195) | |
184) | |
184) | |
164) | |
198) | |
199) | |
269) | |
388) | |
241) | |
327) | |
309) | |
222) | |
168) | |
166) | |
216) | |
|
|
金融債権への追加 |
(3,900) | |
(3,855) | |
(3,209) | |
(3,952) | |
(4,011) | |
(4,190) | |
(3,256) | |
(4,079) | |
(4,109) | |
(3,953) | |
(3,020) | |
(3,325) | |
(3,209) | |
(3,717) | |
(2,988) | |
(3,399) | |
(3,400) | |
(3,574) | |
(2,629) | |
(3,107) | |
(2,566) | |
(3,759) | |
(2,953) | |
|
|
金融債権の回収 |
3,491) | |
3,350) | |
3,049) | |
3,374) | |
3,491) | |
3,603) | |
3,140) | |
3,643) | |
3,632) | |
3,590) | |
3,169) | |
3,439) | |
3,219) | |
3,553) | |
2,966) | |
3,209) | |
3,641) | |
2,810) | |
2,770) | |
2,990) | |
2,855) | |
3,648) | |
3,153) | |
|
|
金融債権の売却による収入 |
8) | |
11) | |
7) | |
14) | |
32) | |
24) | |
13) | |
23) | |
11) | |
5) | |
24) | |
7) | |
29) | |
12) | |
9) | |
7) | |
17) | |
22) | |
5) | |
5) | |
6) | |
—) | |
31) | |
|
|
投資および買収(取得現金控除後) |
(5) | |
(19) | |
(2) | |
(2) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
(8) | |
(47) | |
(15) | |
(5) | |
(44) | |
(8) | |
(28) | |
(8) | |
(41) | |
(51) | |
(12) | |
(386) | |
(18) | |
(44) | |
(14) | |
(35) | |
|
|
事業および投資の売却による収益(売却現金控除後) |
—) | |
—) | |
12) | |
6) | |
(6) | |
(103) | |
42) | |
10) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
13) | |
(5) | |
—) | |
28) | |
12) | |
—) | |
13) | |
—) | |
|
|
満期及び有価証券の売却による収入 |
617) | |
405) | |
923) | |
314) | |
267) | |
707) | |
1,867) | |
1,144) | |
284) | |
224) | |
239) | |
303) | |
876) | |
633) | |
571) | |
361) | |
148) | |
150) | |
126) | |
106) | |
88) | |
83) | |
68) | |
|
|
有価証券への投資 |
(673) | |
(441) | |
(177) | |
(603) | |
(369) | |
(248) | |
(275) | |
(716) | |
(2,611) | |
(542) | |
(536) | |
(678) | |
(281) | |
(680) | |
(1,438) | |
(832) | |
(434) | |
(352) | |
(148) | |
(126) | |
(143) | |
(189) | |
(180) | |
|
|
その他、ネット |
34) | |
(44) | |
(9) | |
56) | |
80) | |
49) | |
8) | |
65) | |
(9) | |
15) | |
26) | |
(1) | |
(17) | |
47) | |
(15) | |
87) | |
55) | |
(15) | |
(48) | |
14) | |
(87) | |
(28) | |
35) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
(1,320) |
|
(1,332) |
|
(175) |
|
(1,649) |
|
(1,040) |
|
(722) |
|
958) |
|
(554) |
|
(3,435) |
|
(1,199) |
|
(683) |
|
(843) |
|
190) |
|
(575) |
|
(1,313) |
|
(992) |
|
(375) |
|
(1,240) |
|
(477) |
|
(526) |
|
(216) |
|
(530) |
|
(213) |
|
|
|
支払われた配当金 |
(707) | |
(662) | |
(674) | |
(680) | |
(683) | |
(635) | |
(648) | |
(662) | |
(663) | |
(618) | |
(620) | |
(620) | |
(633) | |
(592) | |
(595) | |
(599) | |
(607) | |
(564) | |
(562) | |
(560) | |
(558) | |
(558) | |
(567) | |
|
|
発行済普通株式及びその他の株式報酬取引(純額) |
20) | |
5) | |
(64) | |
5) | |
7) | |
16) | |
(8) | |
(24) | |
58) | |
3) | |
(25) | |
49) | |
(2) | |
32) | |
(28) | |
13) | |
(1) | |
58) | |
65) | |
119) | |
120) | |
13) | |
(23) | |
|
|
普通株式の購入代金 |
(362) | |
(828) | |
(3,660) | |
(640) | |
(782) | |
(1,820) | |
(4,455) | |
(2,766) | |
(380) | |
(1,429) | |
(400) | |
(921) | |
(1,385) | |
(1,104) | |
(820) | |
(1,046) | |
(1,371) | |
(251) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(87) | |
(1,043) | |
|
|
普通株式の購入に支払われる物品税 |
—) | |
(73) | |
—) | |
(40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
機械、エネルギー、輸送 |
—) | |
1,976) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
494) | |
—) | |
—) | |
1,976) | |
15) | |
|
|
金融商品 |
2,747) | |
1,098) | |
2,633) | |
2,704) | |
3,428) | |
1,420) | |
2,731) | |
1,897) | |
3,061) | |
1,782) | |
1,517) | |
1,104) | |
1,555) | |
1,884) | |
2,131) | |
58) | |
2,025) | |
2,633) | |
1,779) | |
1,013) | |
3,259) | |
2,042) | |
2,126) | |
|
|
発行済み債務からの収益で、当初の満期が3か月を超える |
2,747) |
|
3,074) |
|
2,633) |
|
2,704) |
|
3,428) |
|
1,420) |
|
2,731) |
|
1,897) |
|
3,061) |
|
1,782) |
|
1,517) |
|
1,104) |
|
1,555) |
|
1,884) |
|
2,131) |
|
58) |
|
2,025) |
|
2,633) |
|
2,273) |
|
1,013) |
|
3,259) |
|
4,018) |
|
2,141) |
|
|
|
機械、エネルギー、輸送 |
(8) | |
(8) | |
(27) | |
(11) | |
(7) | |
(1,008) | |
(6) | |
(7) | |
(4) | |
(5) | |
(90) | |
(5) | |
(7) | |
(7) | |
(6) | |
(9) | |
(8) | |
(1,258) | |
(644) | |
(8) | |
(6) | |
(6) | |
(6) | |
|
|
金融商品 |
(2,029) | |
(2,363) | |
(1,770) | |
(2,443) | |
(1,638) | |
(2,639) | |
(1,564) | |
(1,852) | |
(2,152) | |
(823) | |
(1,385) | |
(2,434) | |
(1,036) | |
(2,852) | |
(1,381) | |
(1,167) | |
(2,646) | |
(1,821) | |
(2,243) | |
(1,440) | |
(2,154) | |
(2,157) | |
(2,460) | |
|
|
借金の支払い、元の満期が3か月を超える |
(2,037) |
|
(2,371) |
|
(1,797) |
|
(2,454) |
|
(1,645) |
|
(3,647) |
|
(1,570) |
|
(1,859) |
|
(2,156) |
|
(828) |
|
(1,475) |
|
(2,439) |
|
(1,043) |
|
(2,859) |
|
(1,387) |
|
(1,176) |
|
(2,654) |
|
(3,079) |
|
(2,887) |
|
(1,448) |
|
(2,160) |
|
(2,163) |
|
(2,466) |
|
|
|
短期借入金、純額、当初満期が3か月以内 |
34) | |
1,006) | |
(934) | |
680) | |
(1,535) | |
1,737) | |
(1,050) | |
381) | |
(1,320) | |
(303) | |
(103) | |
1,713) | |
(758) | |
463) | |
(1,016) | |
2,164) | |
(136) | |
(199) | |
1,659) | |
(666) | |
(1,661) | |
(437) | |
(40) | |
|
|
その他、ネット |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
|
|
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
(305) |
|
151) |
|
(4,496) |
|
(426) |
|
(1,210) |
|
(2,929) |
|
(5,000) |
|
(3,033) |
|
(1,400) |
|
(1,393) |
|
(1,106) |
|
(1,123) |
|
(2,267) |
|
(2,176) |
|
(1,715) |
|
(586) |
|
(2,746) |
|
(1,402) |
|
546) |
|
(1,542) |
|
(1,000) |
|
786) |
|
(1,999) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
(16) | |
(61) | |
54) | |
(67) | |
(22) | |
13) | |
(30) | |
9) | |
(59) | |
(59) | |
(1) | |
(115) | |
(72) | |
9) | |
(16) | |
(20) | |
(12) | |
15) | |
(12) | |
43) | |
10) | |
14) | |
(80) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) |
2,096) |
|
1,880) |
|
(3,328) |
|
1,251) |
|
1,297) |
|
(617) |
|
(2,020) |
|
425) |
|
(834) |
|
598) |
|
(217) |
|
658) |
|
332) |
|
(509) |
|
(2,731) |
|
(186) |
|
(1,393) |
|
(509) |
|
1,985) |
|
47) |
|
528) |
|
1,661) |
|
(1,162) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
連結会社および関連会社の利益は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1093百万米ドルから780百万米ドルへと減少した後、2021年には増加傾向に転じ、2120百万米ドルに達しました。2022年には再び減少傾向が見られ、1454百万米ドルとなりましたが、2023年には大幅に増加し、2924百万米ドルを記録しました。2024年は2681百万米ドルとやや減少、2025年には2299百万米ドルとさらに減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移しており、614百万米ドルから525百万米ドル程度の範囲で変動しています。2024年以降は、540百万米ドルから570百万米ドルへとわずかな増加傾向が見られます。
- 年金および退職後給付の保険数理(利益)損失
- 年金および退職後給付の保険数理(利益)損失は、四半期ごとに変動しており、特に2021年の第1四半期には-833百万米ドルという大きな損失を計上しています。その後は損失額が縮小し、2023年以降は比較的小さな損失または利益となっています。
- 繰延法人税引当金(利益)
- 繰延法人税引当金(利益)は、四半期ごとに変動が大きく、正の利益と負の損失が交互に発生しています。2024年第4四半期には410百万米ドルと大きな利益を計上しています。
- 売却損益(利益)
- 売却損益(利益)は、ほとんどの期間においてゼロに近い値を示していましたが、2022年の第3四半期には572百万米ドルという大きな利益を計上しています。2023年には-64百万米ドルと損失が発生しています。
- 債権、商業およびその他の
- 債権、商業およびその他のは、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向に転じています。2024年第4四半期には-469百万米ドルと大幅な減少を示しています。
- 在庫
- 在庫は、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて減少しましたが、その後は増加傾向に転じ、2021年の第3四半期には-1016百万米ドルという大きな減少を示しました。2023年第3四半期には1060百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 買掛金
- 買掛金は、四半期ごとに変動しており、特に2020年の第2四半期には-745百万米ドルという大きな減少を計上しています。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 未払費用
- 未払費用は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年の第4四半期には247百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には186百万米ドルとなっています。
- 未払賃金、給与、従業員福利厚生
- 未払賃金、給与、従業員福利厚生は、四半期ごとに変動しており、特に2020年の第1四半期には-722百万米ドルという大きな減少を計上しています。2023年第4四半期には-1454百万米ドルと大幅な減少を示しています。
- お客様の進歩
- お客様の進歩は、四半期ごとに変動しており、2022年の第3四半期には365百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には713百万米ドルとなっています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に増加傾向にあり、2020年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて、1130百万米ドルから4060百万米ドルへと増加しています。2024年は3737百万米ドルとやや減少しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続的に発生しています。2023年第4四半期には-3435百万米ドルと大幅なキャッシュアウトフローを計上しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、特に2023年の第4四半期には-3033百万米ドルという大きなキャッシュアウトフローを計上しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、四半期ごとに変動しており、2021年の第3四半期には1985百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には2096百万米ドルとなっています。
