キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Caterpillar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業活動の分析
- 利益の推移
- 連結利益は2021年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2023年6月30日には29億2,400万米ドルのピークを記録した。その後は20億米ドルから28億米ドルの範囲で推移しており、長期的に高い収益水準を維持している。
- 営業キャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて大幅に増加し、特に2023年の中盤には四半期で40億米ドルを超える水準に達した。利益の増加と連動して、強力な現金創出力が維持されている。
投資活動と資産管理の分析
- 資本的支出
- 資本的支出は、2021年の四半期あたり約2億から4億米ドルであったものが、2024年以降は四半期あたり7億米ドル前後にまで増加している。設備および有形固定資産への投資規模が継続的に拡大している傾向にある。
- 投資活動の全体像
- 投資活動によるネットキャッシュは概ねマイナスで推移しており、有価証券への投資や設備投資への資金投入が継続している。一方で、満期債権の回収や有価証券の売却による資金調達も並行して行われ、流動性の管理がなされている。
財務戦略と株主還元の分析
- 株主還元策
- 配当金支払いは四半期あたり5億6,000万米ドルから7億米ドル程度で安定的に推移している。一方で、普通株式の購入（自己株式取得）には極めて変動性の高い多額の資金が投入されており、特に2024年3月や2026年3月には、それぞれ44億米ドル、50億米ドルを超える大規模な買い戻しが実施されている。
- 資金調達と負債管理
- 財務活動によるネットキャッシュは、大規模な自己株式取得や債務の返済により、多くの期間で大幅なマイナスを記録している。これらの資金需要は、新たな債務の発行によって補完されており、債務の発行と償還を繰り返すことで資本構成を調整している。