キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Caterpillar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
連結会社および関連会社の利益は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1093百万米ドルから780百万米ドルへと減少した後、2021年には増加傾向に転じ、2120百万米ドルに達しました。2022年には再び減少傾向が見られ、1454百万米ドルとなりましたが、2023年には大幅に増加し、2924百万米ドルを記録しました。2024年は2681百万米ドルとやや減少、2025年には2299百万米ドルとさらに減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね安定した水準で推移しており、614百万米ドルから525百万米ドル程度の範囲で変動しています。2024年以降は、540百万米ドルから570百万米ドルへとわずかな増加傾向が見られます。
- 年金および退職後給付の保険数理(利益)損失
- 年金および退職後給付の保険数理(利益)損失は、四半期ごとに変動しており、特に2021年の第1四半期には-833百万米ドルという大きな損失を計上しています。その後は損失額が縮小し、2023年以降は比較的小さな損失または利益となっています。
- 繰延法人税引当金(利益)
- 繰延法人税引当金(利益)は、四半期ごとに変動が大きく、正の利益と負の損失が交互に発生しています。2024年第4四半期には410百万米ドルと大きな利益を計上しています。
- 売却損益(利益)
- 売却損益(利益)は、ほとんどの期間においてゼロに近い値を示していましたが、2022年の第3四半期には572百万米ドルという大きな利益を計上しています。2023年には-64百万米ドルと損失が発生しています。
- 債権、商業およびその他の
- 債権、商業およびその他のは、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向に転じています。2024年第4四半期には-469百万米ドルと大幅な減少を示しています。
- 在庫
- 在庫は、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて減少しましたが、その後は増加傾向に転じ、2021年の第3四半期には-1016百万米ドルという大きな減少を示しました。2023年第3四半期には1060百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 買掛金
- 買掛金は、四半期ごとに変動しており、特に2020年の第2四半期には-745百万米ドルという大きな減少を計上しています。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
- 未払費用
- 未払費用は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年の第4四半期には247百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には186百万米ドルとなっています。
- 未払賃金、給与、従業員福利厚生
- 未払賃金、給与、従業員福利厚生は、四半期ごとに変動しており、特に2020年の第1四半期には-722百万米ドルという大きな減少を計上しています。2023年第4四半期には-1454百万米ドルと大幅な減少を示しています。
- お客様の進歩
- お客様の進歩は、四半期ごとに変動しており、2022年の第3四半期には365百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には713百万米ドルとなっています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に増加傾向にあり、2020年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて、1130百万米ドルから4060百万米ドルへと増加しています。2024年は3737百万米ドルとやや減少しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続的に発生しています。2023年第4四半期には-3435百万米ドルと大幅なキャッシュアウトフローを計上しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しており、特に2023年の第4四半期には-3033百万米ドルという大きなキャッシュアウトフローを計上しています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、四半期ごとに変動しており、2021年の第3四半期には1985百万米ドルと大きな増加を示しています。2024年第4四半期には2096百万米ドルとなっています。