キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

GE Aerospace、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2026/03/31	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	1,920)	2,551)	2,154)	2,021)	1,972)	1,890)	1,843)	1,268)	1,565)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)
非継続事業活動による純損失(利益損失)	26)	(89)	17)	(21)	(10)	6)	(147)	54)	178)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)
有形固定資産の減価償却および償却	227)	220)	215)	218)	210)	209)	224)	199)	202)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)
無形固定資産の償却	85)	87)	88)	93)	89)	89)	89)	84)	88)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)事業持分の売買損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)
株式の損失(利益)	271)	(331)	(68)	(66)	(43)	4)	(409)	361)	(675)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)
債務消滅費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)
主な年金制度の費用(給付)	(147)	(167)	(164)	(163)	(161)	(162)	(163)	(154)	(174)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)
主な年金制度、雇用者拠出金	(49)	(67)	(49)	(47)	(48)	(68)	(48)	(47)	(47)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)
その他の退職後福利厚生制度(純額)	(79)	(36)	(61)	(59)	(74)	(78)	(66)	(67)	(88)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)
所得税の引当金(給付)	252)	390)	344)	388)	283)	395)	198)	125)	244)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)
当年度中に回収した法人税の現金(支払済)	(34)	(302)	(184)	(141)	(112)	(292)	(133)	(157)	248)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)
流動債権の減少(増加)	(709)	(1,167)	(113)	(831)	(326)	(326)	(702)	(309)	261)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)
繰延在庫原価を含む棚卸資産の減少(増加)	(534)	(194)	(393)	(670)	(724)	(112)	(215)	(697)	(504)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)
流動契約資産の減少(増加)	68)	(395)	(51)	(111)	46)	(105)	(162)	(5)	160)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)
契約負債および当期繰延利益の増加(減少)	(91)	473)	209)	114)	270)	307)	373)	363)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
プログレスコレクションの増加(減少)	55)	665)	(96)	137)	132)	248)	(7)	150)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
進行中のコレクションと現在の繰延収入(レガシー)の増加(減少)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)
買掛金の増加(減少)	668)	495)	3)	789)	706)	128)	133)	253)	174)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)
運転資本の変動	(543)	(123)	(441)	(572)	104)	140)	(580)	(245)	254)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)
売上割引と割引の増減	1,000)	8)	107)	367)	80)	(597)	433)	4)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金融サービスデリバティブの純担保/決済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)
その他すべての営業活動	(1,061)	(45)	598)	330)	(747)	(218)	421)	(468)	(60)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)
営業活動による現金(使用済み)への当期純利益(損失)の調整	(78)	(366)	385)	348)	(419)	(578)	217)	(365)	(114)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)
営業活動による現金(使用済み)	1,868)	2,096)	2,556)	2,348)	1,543)	1,318)	1,913)	957)	1,629)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加	(331)	(431)	(307)	(327)	(208)	(267)	(266)	(295)	(204)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)
有形固定資産(株)の処分	13)	47)	51)	15)	10)	12)	15)	49)	38)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)
非継続事業の売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)
主要な事業処分による収益	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)
購入した主要な事業の純支払額	—)	—)	(6)	(254)	(100)	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)
保有持分の売却	—)	—)	—)	—)	—)	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)
保険投資有価証券の純額(買取)処分	(351)	(170)	234)	262)	99)	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)
その他すべての投資活動	(206)	1,104)	(364)	(310)	(121)	(291)	(704)	(885)	(2,409)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)
投資活動による現金(使用目的)	(875)	550)	(392)	(614)	(320)	342)	1,089)	(881)	(1,106)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)
借入金の純増(減少)、満期が90日以下	—)	8)	(8)	25)	—)	(1)	1)	16)	(14)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)
新たに発行された債務、満期が90日を超える	—)	—)	1,985)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期	(60)	(507)	(51)	(1,197)	(56)	(55)	(117)	(380)	(236)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)
株主に対する配当金	(381)	(381)	(383)	(386)	(302)	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)
優先株式の償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務消滅費用の受取(支払済)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)
自己勘定のための普通株式の購入	(2,399)	(1,997)	(1,844)	(1,745)	(1,965)	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)
その他すべての財務活動	9)	51)	(65)	97)	39)	(145)	501)	84)	553)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)
財務活動に充当された現金	(2,831)	(2,826)	(366)	(3,206)	(2,284)	(2,175)	(1,459)	(2,889)	(105)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)
営業活動による現金(使用済み)、非継続事業	(45)	185)	(55)	(102)	(34)	(21)	(405)	(46)	(635)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業	(44)	(246)	(213)	79)	3)	(21)	402)	(3,402)	1,911)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)
財務活動からの現金(使用済み)、非継続事業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(99)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)
非継続事業からの現金(使用済み)	(89)	(61)	(268)	(23)	(31)	(42)	(3)	(3,447)	1,177)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(57)	12)	—)	105)	84)	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(1,984)	(229)	1,530)	(1,390)	(1,008)	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)

収益性と純利益の推移について、2021年から2022年にかけては当期純利益に激しい変動が見られたが、2023年第1四半期の急増を経て、その後は10億ドルから25億ドル規模の安定的な黒字基調に移行している。非継続事業による影響も早期には大きく現れていたが、期間が進むにつれてその絶対額は縮小し、本業を中心とした利益構造への転換が進んでいることが読み取れる。

費用構造の変化: 有形固定資産および無形固定資産の減価償却費は、2022年までと比較して2023年以降に大幅に減少しており、固定資産の償却負担が軽減されている。また、年金制度に関する費用は、かつての費用計上から2023年以降は給付（クレジット）への転換が見られ、営業外費用から利益押し上げ要因へと変化している。
営業キャッシュフローの動向: 営業活動による現金フローは、初期の不安定な推移から脱し、2023年以降は四半期あたり10億ドルから25億ドルを維持する極めて安定的な創出能力を示している。運転資本の変動は依然として激しいものの、純利益の安定化と償却費の調整により、キャッシュ生成能力が底上げされている。
投資および財務活動の戦略: 投資活動においては、保有持分の売却による現金流入が継続的に発生している。財務活動では、2021年末に大規模な債務返済を実施したほか、2024年以降は自己株式の購入額が四半期あたり15億ドルから24億ドル規模へと大幅に増加しており、創出したキャッシュを積極的に株主還元に充当する傾向が強まっている。
資産効率と流動性: 棚卸資産の増減や流動債権の変動がキャッシュフローに与える影響は継続的に見られるが、全体として営業キャッシュフローの増加がそれを十分に補っており、財務的な柔軟性は向上している。特に2024年以降、安定的な現金流入を背景に、配当の維持と大規模な自社株買いを同時に進める資本構成の最適化が行われている。

GE Aerospace (NYSE:GE)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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