キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

GE Aerospace、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	2,021)	1,972)	1,890)	1,843)	1,268)	1,565)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)	2,639)	(1,194)	(2,132)	6,233)
非継続事業活動による純損失(利益損失)	(21)	(10)	6)	(147)	54)	178)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)	(81)	35)	(7)	178)
有形固定資産の減価償却および償却	218)	210)	209)	224)	199)	202)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)	981)	1,374)	1,290)	991)
無形固定資産の償却	93)	89)	89)	89)	84)	88)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)	306)	428)	308)	340)
のれんの減損	—)	—)	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,717)	—)
(利益)事業持分の売買損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)	(23)	(21)	(110)	(12,372)
株式の損失(利益)	(66)	(43)	4)	(409)	361)	(675)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)	(2,695)	769)	(1,843)	5,874)
債務消滅費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)	—)	—)	—)	—)
主な年金制度の費用(給付)	(163)	(161)	(162)	(163)	(154)	(174)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)	878)	883)	921)	877)
主な年金制度、雇用者拠出金	(47)	(48)	(68)	(48)	(47)	(47)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)	(2,580)	(82)	(74)	(70)
その他の退職後福利厚生制度(純額)	(59)	(74)	(78)	(66)	(67)	(88)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)	(181)	(224)	(234)	(254)
所得税の引当金(給付)	388)	283)	395)	198)	125)	244)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)	163)	(501)	(199)	63)
当年度中に回収した法人税の現金(支払済)	(141)	(112)	(292)	(133)	(157)	248)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)	(303)	(516)	(312)	(310)
流動債権の減少(増加)	(831)	(326)	(326)	(702)	(309)	261)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)	346)	(1,475)	313)	(503)
繰延在庫原価を含む棚卸資産の減少(増加)	(670)	(724)	(112)	(215)	(697)	(504)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)	1,363)	472)	248)	(978)
流動契約資産の減少(増加)	(111)	46)	(105)	(162)	(5)	160)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)	1,068)	62)	513)	(12)
契約負債および当期繰延利益の増加(減少)	114)	270)	307)	373)	363)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
プログレスコレクションの増加(減少)	137)	132)	248)	(7)	150)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
進行中のコレクションと現在の繰延収入(レガシー)の増加(減少)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)	1,181)	(727)	(15)	(655)
買掛金の増加(減少)	789)	706)	128)	133)	253)	174)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)	926)	514)	(1,414)	(601)
運転資本の変動	(572)	104)	140)	(580)	(245)	254)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)	4,884)	(1,154)	(355)	(2,749)
売上割引・引当金の増減	367)	80)	(597)	433)	4)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金融サービスデリバティブの純担保/決済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)	—)	—)	—)	—)
その他すべての営業活動	330)	(747)	(218)	421)	(468)	(60)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)	(279)	1,410)	(141)	1,051)
営業活動による現金(使用済み)への当期純利益(損失)の調整	348)	(419)	(578)	217)	(365)	(114)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)	1,151)	2,366)	968)	(6,559)
営業活動による現金(使用済み)	2,348)	1,543)	1,318)	1,913)	957)	1,629)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)	3,709)	1,207)	(1,171)	(148)
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加	(327)	(208)	(267)	(266)	(295)	(204)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)	(1,037)	(654)	(625)	(1,087)
有形固定資産(株)の処分	15)	10)	12)	15)	49)	38)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)	364)	226)	323)	731)
非継続事業の売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
主要な事業処分による収益	—)	—)	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(14)	(244)	366)	20,488)
購入した主要な事業の純支払額	(254)	(100)	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)	(75)	(3)	(1)	(6)
保有持分の売却	—)	—)	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)	417)	—)	—)	—)
保険投資有価証券の純額(買取)処分	262)	99)	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)	(1,352)	—)	—)	—)
その他すべての投資活動	(310)	(121)	(291)	(704)	(885)	(2,409)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)	580)	61)	(775)	(905)
投資活動による現金(使用目的)	(614)	(320)	342)	1,089)	(881)	(1,106)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)	(1,117)	(614)	(712)	19,221)
借入金の純増(減少)、満期が90日以下	25)	—)	(1)	1)	16)	(14)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)	30)	(786)	(1,507)	(1,905)
新たに発行された債務、満期が90日を超える	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)	576)	224)	14,103)	125)
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期	(1,197)	(56)	(55)	(117)	(380)	(236)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)	(5,205)	(2,666)	(16,102)	(5,903)
株主に対する配当金	(386)	(302)	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)	(236)	(88)	(235)	(89)
優先株式の償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務消滅費用の受取(支払済)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)	—)	—)	—)	—)
自己勘定のための普通株式の購入	(1,745)	(1,965)	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)
その他すべての財務活動	97)	39)	(145)	501)	84)	553)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)	20)	277)	(339)	(147)
財務活動に充当された現金	(3,206)	(2,284)	(2,175)	(1,459)	(2,889)	(105)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)	(4,815)	(3,039)	(4,080)	(7,919)
営業活動による現金(使用済み)、非継続事業	(102)	(34)	(21)	(405)	(46)	(635)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)	(75)	128)	13)	(66)
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業	79)	3)	(21)	402)	(3,402)	1,911)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)	80)	(125)	44)	(135)
財務活動からの現金(使用済み)、非継続事業	—)	—)	—)	—)	1)	(99)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)	1)	(1)	1)	—)
非継続事業からの現金(使用済み)	(23)	(31)	(42)	(3)	(3,447)	1,177)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)	6)	2)	58)	(201)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	105)	84)	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)	155)	206)	39)	(256)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(1,390)	(1,008)	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)	(2,062)	(2,238)	(5,866)	10,697)

当期純利益: 2020年度から2025年度にかけて、一定の変動を示しているものの、2021年に高い純利益を記録した後は、2022年・2023年と比較的安定した利益水準を維持していることが確認できる。特に2023年度以降は、利益の増加傾向が顕著であり、2025年には2000百万米ドルを超える利益を示している。
非継続事業活動による純損失: この項目は一部の四半期に大きな変動が見られる。2021年度には大幅な純利益に転じたが、その後は利益と損失が交互に発生し、総じて変動範囲が広くなっている。特に2022年には損失が増加し、その損失額も大きかったが、2023年度以降は再び利益の範囲に戻っている。
有形固定資産の減価償却および償却: 概ね安定した支出が続いており、2020年から2024年にかけては平均して1400百万米ドル程度の償却費が計上されている。一時的に2023年度に減少傾向が見られるが、2024年度には再び安定した水準に戻っている。
無形固定資産の償却: こちらも比較的安定しており、2020年から2024年にかけて、約80〜430百万米ドルの範囲で推移している。2021年のピークは1025百万米ドルの償却費となっている。2024年度以降は、やや低めの水準で維持されている。
のれんの減損: 2023年度に新たに251百万米ドルの損失が計上されたが、それ以外の期間では記録が見られず、のれんの減損が特定の四半期に限定して発生していることが示唆される。
株式の損失(利益): この指標は年度ごとに大きな変動を見せ、2022年度に負の値（損失）が大きく膨らんでいる。2023年度には黒字に回復しており、その後も比較的安定した利益範囲にある。これは投資関連の成果や市場の変動が影響している可能性が高い。
債務消滅費用: 2023年度に大規模な費用の計上が見られ、合計で5108百万米ドルとなっていることから、何らかの大きな債務返済や資産の債務免除処理が行われたと考えられる。
主な年金制度の費用: 継続的に費用が計上されているが、2021年度と2023年度においては大幅に減少しており、個々の年度による変動が激しい。特に2023年度はマイナスに転じ、年金負債の改善を示す可能性が考えられる。
その他の退職後福利厚生制度: 2020年以降、安定的に負の額で推移しているが、年々その規模は小さくなっており、福利厚生コストの圧縮や制度見直しが進んでいると推測できる。
所得税の引当金: 2020年度から2023年度にかけて変動があり、特に2020年度の利益に対して税負担が多く計上されている。他の年度でも利益に応じて引当てが行われており、税負担の見直しや調整の動きが見られる。
当年度中に回収した法人税の現金: 年度による変動が大きく、2021年度にピークがあり、その後は減少傾向にあるが、2024年度には再び増加している。法人税のキャッシュフロー管理において変動が顕著であることを示している。
流動債権の減少・増加: 2020年度と2022年度に大きく変動し、2022年度には膨大な増加を示したが、その後は減少に転じている。流動資産の管理状況に変動があったことを反映している。
棚卸資産の変動: 2020年度と2022年度に大きな増減を示し、在庫の調整や生産活動に伴う変動が窺える。2023年度にはやや安定した動きを見せている。
契約負債および繰延利益の増減: 2022年度の増加が大きく、契約に基づく収益認識の調整や契約管理の変動を示している。全般的に、一定範囲に収まる程度の変動が見られる。
プログレスコレクションの増加: 2023年度に顕著な増加が見られ、進行中の収益認識の調整や契約進行状況の反映と推測される。この動きは、事業の規模拡大や既存契約の進展を示している可能性が高い。
進行中のコレクションと繰延収入の増減: 2022年度に大きなピークを記録し、その後は安定した水準に落ち着いている。これは契約の進展による収入認識の変動を示唆している。
売上割引・引当金: 2022年度に大きく増加し、その後やや縮小傾向にある。顧客向けの割引制度や見積もり時の引当て調整の効率化に関連していると考えられる。
金融サービスデリバティブの純担保/決済: 2020年度に大きく変動し、その後も継続的に計上されている。金融商品に関わるリスクヘッジや決済のための調整が行われていると推測される。
営業活動による現金の変動や調整: 2023年度以降において、営業活動による現金収支は全体的に増加傾向にあり、営業キャッシュフローの回復と収益力の向上を示している。特に2024年度には、利益とともに現金も大きく増加していることが注目される。
投資活動による現金の流出入: 2020年度に大きな支出と利益の変動が見られ、その後も大きな変動を示している。特に2023年度は投資および資産売却によるキャッシュフローが多様化しており、戦略的投資や資産処分の動きが反映されている。
財務活動による現金の動き: 2020年度から2022年度にかけて大きなマイナスを記録しているが、2023年度は負債の返済や株主還元を伴う財務活動の規模が増加していることが示唆される。特に、借入の増加と返済の両方が大きく動いていることが読み取れる。

GE Aerospace (NYSE:GE)

キャッシュフロー計算書四半期データ

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