キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Boeing Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移
- 純利益の変動性
- 当期純利益は極めて不安定な推移を見せており、分析期間の大部分で損失を計上している。特に2024年から2025年にかけては、四半期ごとに数十億米ドル規模の大幅な赤字を記録する局面が頻出している。一方で、2025年第4四半期には82億2000万米ドルの大幅な黒字を計上しており、損益の振れ幅が非常に大きいことが特徴である。
- 特筆すべき損失項目
- 777Xおよび767のリーチフォワード損失が、2023年第4四半期や2025年第4四半期などの特定の期間に多額に計上されており、特定の機材開発や製造に関連するコストが利益を圧迫する要因となっている。
キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは正負の変動が激しく、安定的な現金創出に至っていない。2022年には大幅なプラスを記録したものの、2024年には再び大幅なキャッシュアウトが発生しており、事業運営による資金繰りに不安定さが認められる。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資への貢献として継続的に巨額の支出が行われている一方で、投資による収入がそれを相殺する構造となっている。2025年第4四半期には105億5000万米ドルの処分収入を計上しており、資産の売却や処分が一時的にキャッシュフローを大きく押し上げる要因となっている。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 2024年第2四半期に普通株式および優先株式の発行、ならびに新規借入により、合計で330億米ドルを超える大規模な資金調達を実施している。これは、営業活動によるキャッシュ不足を補い、流動性を確保するための戦略的な措置と推察される。その後、2026年第1四半期には借金の返済に69億5000万米ドルを充てるなど、債務管理への移行が見られる。
資産および設備投資の傾向
- 設備投資の拡大
- 有形固定資産の取得費は、2021年の四半期あたり約2億米ドル台から、2026年第1四半期には12億7500万米ドルまで段階的に増加しており、長期的な設備投資の規模を拡大させている傾向にある。
- 運転資本の変動
- 在庫および未請求債権、前払い金などの項目において四半期ごとに激しい増減が繰り返されている。特に在庫の変動幅は大きく、製造サイクルの変動や納入タイミングがキャッシュフローに強い影響を及ぼしている。