キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Boeing Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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当期純利益(損失) |
(5,339) | |
(612) | |
(31) | |
(3,861) | |
(6,174) | |
(1,439) | |
(355) | |
(30) | |
(1,638) | |
(149) | |
(425) | |
(663) | |
(3,308) | |
160) | |
(1,242) | |
(4,164) | |
(132) | |
567) | |
(561) | |
(8,439) | |
(466) | |
(2,395) | |
(641) | |
|
|
株式ベースのプランの費用 |
89) | |
119) | |
135) | |
97) | |
102) | |
89) | |
119) | |
142) | |
167) | |
159) | |
222) | |
197) | |
176) | |
149) | |
203) | |
156) | |
184) | |
172) | |
321) | |
85) | |
50) | |
60) | |
55) | |
|
|
401(k)拠出のために発行された自己株式 |
380) | |
375) | |
418) | |
286) | |
362) | |
347) | |
606) | |
311) | |
342) | |
309) | |
553) | |
287) | |
316) | |
283) | |
329) | |
282) | |
323) | |
322) | |
306) | |
195) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
491) | |
460) | |
466) | |
509) | |
444) | |
441) | |
442) | |
481) | |
467) | |
456) | |
457) | |
502) | |
493) | |
498) | |
486) | |
534) | |
523) | |
551) | |
536) | |
578) | |
565) | |
547) | |
556) | |
|
|
投資/資産の減損費用(純額) |
2) | |
23) | |
7) | |
64) | |
14) | |
13) | |
21) | |
34) | |
—) | |
1) | |
11) | |
34) | |
6) | |
—) | |
72) | |
26) | |
34) | |
22) | |
16) | |
93) | |
37) | |
254) | |
26) | |
|
|
(利益)処分損失、純額 |
1) | |
(67) | |
3) | |
(41) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
6) | |
(169) | |
(112) | |
(2) | |
(2) | |
(108) | |
(38) | |
(54) | |
|
|
777Xおよび767のリーチフォワード損失 |
5,140) | |
—) | |
—) | |
1,073) | |
3,006) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,460) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,493) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の料金およびクレジット(正味) |
55) | |
63) | |
99) | |
258) | |
304) | |
(44) | |
10) | |
28) | |
(55) | |
(3) | |
33) | |
(26) | |
125) | |
79) | |
223) | |
445) | |
(83) | |
(37) | |
35) | |
550) | |
100) | |
727) | |
97) | |
|
|
現金以外のアイテム |
6,158) |
|
973) |
|
1,128) |
|
2,246) |
|
4,232) |
|
841) |
|
1,198) |
|
995) |
|
921) |
|
921) |
|
1,276) |
|
990) |
|
1,116) |
|
1,008) |
|
1,312) |
|
4,909) |
|
812) |
|
918) |
|
1,212) |
|
7,992) |
|
644) |
|
1,550) |
|
680) |
|
|
|
売掛金 |
(153) | |
(113) | |
(570) | |
238) | |
247) | |
(194) | |
(328) | |
395) | |
(90) | |
(92) | |
(341) | |
164) | |
328) | |
(587) | |
237) | |
(433) | |
243) | |
(129) | |
(394) | |
784) | |
(18) | |
197) | |
(54) | |
|
|
未請求債権 |
229) | |
(237) | |
(671) | |
982) | |
303) | |
12) | |
(1,357) | |
868) | |
174) | |
334) | |
(1,055) | |
684) | |
80) | |
(402) | |
(356) | |
1,424) | |
(803) | |
(417) | |
(790) | |
863) | |
(229) | |
687) | |
(402) | |
|
|
前払いと進行状況の請求 |
(1,449) | |
(1,397) | |
781) | |
2,403) | |
(220) | |
(832) | |
2,718) | |
402) | |
735) | |
811) | |
1,417) | |
(96) | |
1,111) | |
(385) | |
(522) | |
1,724) | |
530) | |
(170) | |
421) | |
(1,488) | |
(1,394) | |
485) | |
1,337) | |
|
|
在庫 |
258) | |
1,147) | |
(1,521) | |
(5,499) | |
(917) | |
(2,159) | |
(3,778) | |
(741) | |
(699) | |
149) | |
(390) | |
1,584) | |
96) | |
(57) | |
(1,203) | |
(1,635) | |
95) | |
1,093) | |
(680) | |
(1,349) | |
(2,912) | |
(3,768) | |
(2,973) | |
|
|
その他の流動資産 |
(38) | |
294) | |
(29) | |
10) | |
294) | |
(71) | |
(249) | |
(318) | |
394) | |
231) | |
82) | |
269) | |
(1,004) | |
4) | |
140) | |
66) | |
(45) | |
171) | |
153) | |
53) | |
(114) | |
105) | |
328) | |
|
|
買掛金 |
585) | |
49) | |
(95) | |
(915) | |
344) | |
42) | |
(264) | |
690) | |
130) | |
621) | |
231) | |
248) | |
195) | |
764) | |
(369) | |
(218) | |
(1,530) | |
(1,216) | |
(819) | |
(2,060) | |
(122) | |
(2,151) | |
(1,030) | |
|
|
未払負債 |
822) | |
138) | |
(386) | |
1,236) | |
770) | |
223) | |
(666) | |
1,353) | |
(175) | |
370) | |
(769) | |
540) | |
3,251) | |
(241) | |
(594) | |
(519) | |
(555) | |
(998) | |
(1,615) | |
107) | |
453) | |
1,097) | |
(583) | |
|
|
未収金、未払、繰延の法人税 |
96) | |
(29) | |
26) | |
(285) | |
(94) | |
(129) | |
(59) | |
(29) | |
497) | |
(302) | |
(122) | |
(35) | |
1,620) | |
165) | |
(403) | |
(278) | |
1,141) | |
(96) | |
(34) | |
(172) | |
(510) | |
(1,002) | |
(892) | |
|
|
その他の長期負債 |
(82) | |
(61) | |
(151) | |
(101) | |
(80) | |
(65) | |
(83) | |
(59) | |
(74) | |
(63) | |
(117) | |
(44) | |
(50) | |
(160) | |
96) | |
(38) | |
(41) | |
(43) | |
(84) | |
(73) | |
(40) | |
(40) | |
(69) | |
|
|
年金およびその他の退職後の制度 |
(144) | |
(142) | |
(150) | |
(223) | |
(245) | |
(230) | |
(261) | |
(264) | |
(265) | |
(276) | |
(244) | |
(325) | |
(358) | |
(324) | |
(371) | |
(241) | |
(155) | |
(311) | |
(265) | |
(238) | |
(199) | |
(178) | |
(179) | |
|
|
債権およびオペレーティング・リース設備の融資、純額 |
89) | |
173) | |
12) | |
254) | |
109) | |
70) | |
79) | |
99) | |
53) | |
318) | |
101) | |
66) | |
26) | |
32) | |
18) | |
40) | |
87) | |
37) | |
46) | |
65) | |
46) | |
39) | |
23) | |
|
|
他 |
91) | |
44) | |
41) | |
65) | |
86) | |
8) | |
43) | |
20) | |
59) | |
2) | |
38) | |
75) | |
87) | |
104) | |
41) | |
79) | |
91) | |
111) | |
23) | |
(54) | |
42) | |
94) | |
153) | |
|
|
資産と負債の変動 |
304) |
|
(134) |
|
(2,713) |
|
(1,835) |
|
597) |
|
(3,325) |
|
(4,205) |
|
2,416) |
|
739) |
|
2,103) |
|
(1,169) |
|
3,130) |
|
5,382) |
|
(1,087) |
|
(3,286) |
|
(29) |
|
(942) |
|
(1,968) |
|
(4,038) |
|
(3,562) |
|
(4,997) |
|
(4,435) |
|
(4,341) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)と純現金(使用済み)を調整するための調整 |
6,462) |
|
839) |
|
(1,585) |
|
411) |
|
4,829) |
|
(2,484) |
|
(3,007) |
|
3,411) |
|
1,660) |
|
3,024) |
|
107) |
|
4,120) |
|
6,498) |
|
(79) |
|
(1,974) |
|
4,880) |
|
(130) |
|
(1,050) |
|
(2,826) |
|
4,430) |
|
(4,353) |
|
(2,885) |
|
(3,661) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
1,123) |
|
227) |
|
(1,616) |
|
(3,450) |
|
(1,345) |
|
(3,923) |
|
(3,362) |
|
3,381) |
|
22) |
|
2,875) |
|
(318) |
|
3,457) |
|
3,190) |
|
81) |
|
(3,216) |
|
716) |
|
(262) |
|
(483) |
|
(3,387) |
|
(4,009) |
|
(4,819) |
|
(5,280) |
|
(4,302) |
|
|
|
有形固定資産の取得費 |
(885) | |
(427) | |
(674) | |
(648) | |
(611) | |
(404) | |
(567) | |
(431) | |
(332) | |
(296) | |
(468) | |
(326) | |
(284) | |
(263) | |
(349) | |
(222) | |
(245) | |
(222) | |
(291) | |
(265) | |
(262) | |
(348) | |
(428) | |
|
|
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 |
1) | |
1) | |
3) | |
3) | |
16) | |
19) | |
11) | |
8) | |
6) | |
8) | |
5) | |
16) | |
3) | |
8) | |
8) | |
144) | |
334) | |
49) | |
2) | |
21) | |
179) | |
38) | |
58) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
(51) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
処分による収入 |
—) | |
35) | |
—) | |
124) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資への貢献 |
(14,756) | |
(12,784) | |
(8,797) | |
(12,105) | |
(134) | |
(1,374) | |
(243) | |
(1,963) | |
(4,989) | |
(5,935) | |
(3,561) | |
(2,278) | |
(302) | |
(739) | |
(1,732) | |
(7,811) | |
(7,794) | |
(10,420) | |
(9,688) | |
(11,770) | |
(13,289) | |
(12,313) | |
(244) | |
|
|
投資による収入 |
13,827) | |
11,097) | |
7,750) | |
197) | |
1,373) | |
266) | |
2,907) | |
5,242) | |
4,930) | |
3,364) | |
2,203) | |
437) | |
886) | |
4,259) | |
5,037) | |
9,825) | |
10,675) | |
12,251) | |
12,738) | |
10,503) | |
9,229) | |
316) | |
227) | |
|
|
サプライヤーノートの売掛金 |
(142) | |
(150) | |
—) | |
(200) | |
(8) | |
(486) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
サプライヤー手形の債権返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
配布権の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
(1) | |
1) | |
3) | |
3) | |
17) | |
(34) | |
(1) | |
1) | |
6) | |
(2) | |
—) | |
(13) | |
1) | |
1) | |
(1) | |
2) | |
1) | |
3) | |
(32) | |
6) | |
—) | |
8) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(1,955) |
|
(2,229) |
|
(1,717) |
|
(12,626) |
|
679) |
|
(2,100) |
|
2,074) |
|
2,804) |
|
(403) |
|
(3,015) |
|
(1,823) |
|
(2,151) |
|
290) |
|
3,266) |
|
2,965) |
|
1,935) |
|
2,966) |
|
1,659) |
|
2,764) |
|
(1,543) |
|
(4,137) |
|
(12,307) |
|
(379) |
|
|
|
新規借入 |
40) | |
69) | |
29) | |
41) | |
31) | |
10,062) | |
27) | |
20) | |
17) | |
21) | |
17) | |
15) | |
4) | |
13) | |
2) | |
(27) | |
(4) | |
12) | |
9,814) | |
4,886) | |
60) | |
24,869) | |
17,433) | |
|
|
借金の返済 |
(44) | |
(382) | |
(295) | |
(3,849) | |
(343) | |
(39) | |
(4,442) | |
(35) | |
(58) | |
(3,424) | |
(1,699) | |
(272) | |
(25) | |
(617) | |
(396) | |
(4,322) | |
(1,167) | |
(35) | |
(9,847) | |
(2,206) | |
(527) | |
(2,411) | |
(5,854) | |
|
|
普通株式発行(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
18,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換優先株式の発行義務(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
5,657) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使されたストックオプション |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
44) | |
11) | |
5) | |
4) | |
30) | |
6) | |
7) | |
6) | |
23) | |
5) | |
4) | |
6) | |
21) | |
|
|
特定の株式ベースの支払い取り決めに対する従業員税 |
(10) | |
(4) | |
(14) | |
(10) | |
(6) | |
(2) | |
(65) | |
(356) | |
(4) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(32) | |
(19) | |
(7) | |
(2) | |
(38) | |
(4) | |
(5) | |
(2) | |
(162) | |
|
|
強制転換優先株式に支払われる配当金 |
(86) | |
(86) | |
(72) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支払われた配当金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,158) | |
|
|
他 |
13) | |
16) | |
14) | |
(68) | |
18) | |
(21) | |
18) | |
15) | |
6) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み) |
(87) |
|
(387) |
|
(338) |
|
19,971) |
|
(300) |
|
10,000) |
|
(4,462) |
|
(356) |
|
(38) |
|
(3,413) |
|
(1,680) |
|
(250) |
|
(18) |
|
(602) |
|
(396) |
|
(4,362) |
|
(1,171) |
|
(19) |
|
(48) |
|
2,681) |
|
(468) |
|
22,462) |
|
10,280) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
5) | |
22) | |
12) | |
(55) | |
33) | |
3) | |
(28) | |
52) | |
(24) | |
(8) | |
10) | |
61) | |
(63) | |
(68) | |
(3) | |
(5) | |
(20) | |
4) | |
(18) | |
59) | |
37) | |
36) | |
(47) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少)(制限付きを含む) |
(914) |
|
(2,367) |
|
(3,659) |
|
3,840) |
|
(933) |
|
3,980) |
|
(5,778) |
|
5,881) |
|
(443) |
|
(3,561) |
|
(3,811) |
|
1,117) |
|
3,399) |
|
2,677) |
|
(650) |
|
(1,716) |
|
1,513) |
|
1,161) |
|
(689) |
|
(2,812) |
|
(9,387) |
|
4,911) |
|
5,552) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年を通じて大幅な変動を示し、特に2020年12月には大きな損失を計上しています。2021年には一時的に回復しましたが、2021年12月以降は再び損失傾向が強まり、2022年12月には大きな損失を記録しました。2023年以降は損失幅が縮小傾向にありますが、依然として赤字が続いています。2025年3月には損失が拡大しています。
- 株式ベースのプランの費用
- 2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は安定傾向にあります。2024年以降は減少傾向にあります。
- 401(k)拠出のために発行された自己株式
- 2020年9月から2021年9月にかけて増加傾向にあり、その後は比較的安定していますが、2024年以降は増加傾向にあります。
- 減価償却と償却
- 概ね安定していますが、期間によってはわずかな変動が見られます。2024年以降は増加傾向にあります。
- 投資/資産の減損費用(純額)
- 2020年上半期に高い水準を示し、その後は減少傾向にありますが、2022年9月と2023年9月に再び増加しています。2024年以降は増加傾向にあります。
- (利益)処分損失、純額
- 全体的に小規模な変動を示しており、大きなトレンドは見られません。2024年12月には損失が大きくなっています。
- 777Xおよび767のリーチフォワード損失
- 2020年12月に大きな損失を計上し、その後は減少傾向にありましたが、2023年12月には再び増加しています。
- その他の料金およびクレジット(正味)
- 期間によって正負の変動が大きく、予測が困難な要素を含んでいる可能性があります。2024年以降は増加傾向にあります。
- 現金以外のアイテム
- 2020年12月に非常に大きな金額を計上しており、その後の期間は比較的安定しています。2024年以降は増加傾向にあります。
- 売掛金
- 変動が大きく、明確なトレンドは認められません。
- 未請求債権
- 2020年上半期に高い水準を示し、その後は減少傾向にありますが、2022年以降は再び増加傾向にあります。
- 前払いと進行状況の請求
- 大きな変動を示しており、特に2020年と2022年には大きな減少が見られます。2024年以降は増加傾向にあります。
- 在庫
- 2020年上半期に高い水準を示し、その後は減少傾向にありますが、2022年以降は再び増加傾向にあります。
- 買掛金
- 2020年上半期に高い水準を示し、その後は減少傾向にありますが、2022年以降は再び増加傾向にあります。
- 未払負債
- 変動が大きく、明確なトレンドは認められません。
- 営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 2020年と2021年にかけて大きなキャッシュアウトフローが発生しており、2022年以降はキャッシュインフローに転換していますが、2023年以降は再びキャッシュアウトフローとなっています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 継続的にキャッシュアウトフローが発生しており、特に2020年と2021年には大きな金額を計上しています。
- 財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)
- 2020年と2021年には大きなキャッシュインフローが発生しており、その後はキャッシュアウトフローに転換しています。
全体として、過去数年間にわたる財務データは、不安定な状況を示しています。特に、当期純利益(損失)の変動、キャッシュフローの状況、および特定の資産・負債の変動に注目する必要があります。
