キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Boeing Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
当期純利益(損失)	(6,174)	(1,439)	(355)	(30)	(1,638)	(149)	(425)	(663)	(3,308)	160)	(1,242)	(4,164)	(132)	567)	(561)	(8,439)	(466)	(2,395)	(641)	(1,010)	1,167)	(2,942)	2,149)
株式ベースのプランの費用	102)	89)	119)	142)	167)	159)	222)	197)	176)	149)	203)	156)	184)	172)	321)	85)	50)	60)	55)	52)	56)	57)	47)
401(k)拠出のために発行された自己株式	362)	347)	606)	311)	342)	309)	553)	287)	316)	283)	329)	282)	323)	322)	306)	195)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減価償却と償却	444)	441)	442)	481)	467)	456)	457)	502)	493)	498)	486)	534)	523)	551)	536)	578)	565)	547)	556)	628)	576)	546)	521)
投資/資産の減損費用(純額)	14)	13)	21)	34)	—)	1)	11)	34)	6)	—)	72)	26)	34)	22)	16)	93)	37)	254)	26)	337)	36)	36)	34)
処分益(純額)	—)	(5)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(4)	—)	(1)	(1)	6)	(169)	(112)	(2)	(2)	(108)	(38)	(54)	(395)	4)	(192)	(108)
777Xおよび767のリーチフォワード損失	3,006)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,460)	—)	—)	—)	6,493)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の料金およびクレジット(正味)	304)	(44)	10)	28)	(55)	(3)	33)	(26)	125)	79)	223)	445)	(83)	(37)	35)	550)	100)	727)	97)	145)	45)	71)	323)
現金以外のアイテム	4,232)	841)	1,198)	995)	921)	921)	1,276)	990)	1,116)	1,008)	1,312)	4,909)	812)	918)	1,212)	7,992)	644)	1,550)	680)	767)	717)	518)	817)
売掛金	247)	(194)	(328)	395)	(90)	(92)	(341)	164)	328)	(587)	237)	(433)	243)	(129)	(394)	784)	(18)	197)	(54)	288)	(273)	382)	206)
未請求債権	303)	12)	(1,357)	868)	174)	334)	(1,055)	684)	80)	(402)	(356)	1,424)	(803)	(417)	(790)	863)	(229)	687)	(402)	2,035)	(831)	(39)	(183)
前払いと進行状況の請求	(220)	(832)	2,718)	402)	735)	811)	1,417)	(96)	1,111)	(385)	(522)	1,724)	530)	(170)	421)	(1,488)	(1,394)	485)	1,337)	(1,618)	513)	(15)	1,857)
在庫	(917)	(2,159)	(3,778)	(741)	(699)	149)	(390)	1,584)	96)	(57)	(1,203)	(1,635)	95)	1,093)	(680)	(1,349)	(2,912)	(3,768)	(2,973)	(2,826)	(4,332)	(2,508)	(2,725)
その他の流動資産	294)	(71)	(249)	(318)	394)	231)	82)	269)	(1,004)	4)	140)	66)	(45)	171)	153)	53)	(114)	105)	328)	(458)	663)	(1,051)	164)
買掛金	344)	42)	(264)	690)	130)	621)	231)	248)	195)	764)	(369)	(218)	(1,530)	(1,216)	(819)	(2,060)	(122)	(2,151)	(1,030)	(26)	(376)	378)	1,624)
未払負債	770)	223)	(666)	1,353)	(175)	370)	(769)	540)	3,251)	(241)	(594)	(519)	(555)	(998)	(1,615)	107)	453)	1,097)	(583)	2,286)	536)	5,878)	(919)
未収金、未払、繰延の法人税	(94)	(129)	(59)	(29)	497)	(302)	(122)	(35)	1,620)	165)	(403)	(278)	1,141)	(96)	(34)	(172)	(510)	(1,002)	(892)	(1,487)	(68)	(1,037)	116)
その他の長期負債	(80)	(65)	(83)	(59)	(74)	(63)	(117)	(44)	(50)	(160)	96)	(38)	(41)	(43)	(84)	(73)	(40)	(40)	(69)	(44)	(68)	(228)	(281)
年金およびその他の退職後の制度	(245)	(230)	(261)	(264)	(265)	(276)	(244)	(325)	(358)	(324)	(371)	(241)	(155)	(311)	(265)	(238)	(199)	(178)	(179)	(207)	(180)	(202)	(188)
債権およびオペレーティング・リース設備の融資、純額	109)	70)	79)	99)	53)	318)	101)	66)	26)	32)	18)	40)	87)	37)	46)	65)	46)	39)	23)	28)	44)	195)	152)
他	86)	8)	43)	20)	59)	2)	38)	75)	87)	104)	41)	79)	91)	111)	23)	(54)	42)	94)	153)	52)	64)	81)	(1)
資産と負債の変動	597)	(3,325)	(4,205)	2,416)	739)	2,103)	(1,169)	3,130)	5,382)	(1,087)	(3,286)	(29)	(942)	(1,968)	(4,038)	(3,562)	(4,997)	(4,435)	(4,341)	(1,977)	(4,308)	1,834)	(178)
営業活動による純利益(損失)と純現金(使用済み)を調整するための調整	4,829)	(2,484)	(3,007)	3,411)	1,660)	3,024)	107)	4,120)	6,498)	(79)	(1,974)	4,880)	(130)	(1,050)	(2,826)	4,430)	(4,353)	(2,885)	(3,661)	(1,210)	(3,591)	2,352)	639)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,345)	(3,923)	(3,362)	3,381)	22)	2,875)	(318)	3,457)	3,190)	81)	(3,216)	716)	(262)	(483)	(3,387)	(4,009)	(4,819)	(5,280)	(4,302)	(2,220)	(2,424)	(590)	2,788)
有形固定資産の取得費	(611)	(404)	(567)	(431)	(332)	(296)	(468)	(326)	(284)	(263)	(349)	(222)	(245)	(222)	(291)	(265)	(262)	(348)	(428)	(447)	(465)	(421)	(501)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	16)	19)	11)	8)	6)	8)	5)	16)	3)	8)	8)	144)	334)	49)	2)	21)	179)	38)	58)	—)	3)	221)	110)
買収(取得現金控除後)	—)	(50)	—)	(51)	(19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	37)	—)	(216)	(276)
処分による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	464)	—)	—)	—)
投資への貢献	(134)	(1,374)	(243)	(1,963)	(4,989)	(5,935)	(3,561)	(2,278)	(302)	(739)	(1,732)	(7,811)	(7,794)	(10,420)	(9,688)	(11,770)	(13,289)	(12,313)	(244)	(219)	(943)	(39)	(457)
投資による収入	1,373)	266)	2,907)	5,242)	4,930)	3,364)	2,203)	437)	886)	4,259)	5,037)	9,825)	10,675)	12,251)	12,738)	10,503)	9,229)	316)	227)	792)	209)	392)	366)
サプライヤーノートの売掛金	(8)	(486)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
サプライヤー手形の債権返済	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
配布権の購入	—)	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(107)	—)	(20)	—)
他	3)	17)	(34)	(1)	1)	(156)	(2)	—)	(13)	1)	1)	(1)	2)	1)	3)	(32)	6)	—)	8)	(3)	2)	(3)	(9)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	679)	(2,100)	2,074)	2,804)	(403)	(3,015)	(1,823)	(2,151)	290)	3,266)	2,965)	1,935)	2,966)	1,659)	2,764)	(1,543)	(4,137)	(12,307)	(379)	517)	(1,194)	(86)	(767)
新規借入	31)	10,062)	27)	20)	17)	21)	17)	15)	4)	13)	2)	(27)	(4)	12)	9,814)	4,886)	60)	24,869)	17,433)	5,768)	7,951)	6,433)	5,237)
借金の返済	(343)	(39)	(4,442)	(35)	(58)	(3,424)	(1,699)	(272)	(25)	(617)	(396)	(4,322)	(1,167)	(35)	(9,847)	(2,206)	(527)	(2,411)	(5,854)	(3,193)	(2,556)	(2,048)	(4,374)
非支配持分からの拠出金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)
行使されたストックオプション	—)	—)	—)	—)	1)	—)	44)	11)	5)	4)	30)	6)	7)	6)	23)	5)	4)	6)	21)	7)	4)	5)	42)
特定の株式ベースの支払い取り決めに対する従業員税	(6)	(2)	(65)	(356)	(4)	(6)	(42)	(4)	(2)	(2)	(32)	(19)	(7)	(2)	(38)	(4)	(5)	(2)	(162)	(7)	(3)	(5)	(233)
買い戻された普通株式	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(310)	(2,341)
支払われた配当金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,158)	(1,157)	(1,156)	(1,156)	(1,161)
他	18)	(21)	18)	15)	6)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	(300)	10,000)	(4,462)	(356)	(38)	(3,413)	(1,680)	(250)	(18)	(602)	(396)	(4,362)	(1,171)	(19)	(48)	2,681)	(468)	22,462)	10,280)	1,403)	4,240)	2,919)	(2,823)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	33)	3)	(28)	52)	(24)	(8)	10)	61)	(63)	(68)	(3)	(5)	(20)	4)	(18)	59)	37)	36)	(47)	22)	(25)	(3)	1)
現金および現金同等物の純増(減少)(制限付きを含む)	(933)	3,980)	(5,778)	5,881)	(443)	(3,561)	(3,811)	1,117)	3,399)	2,677)	(650)	(1,716)	1,513)	1,161)	(689)	(2,812)	(9,387)	4,911)	5,552)	(278)	597)	2,240)	(801)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Boeing Co.の営業活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を超えました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Boeing Co.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準には達しませんでした。
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Boeing Co.年の財務活動によるネットキャッシュの提供(使用)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに減少し、2024年第1四半期の水準には達しませんでした。

Boeing Co. (NYSE:BA)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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