Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

株価純利益率 (P/E)

この指標は、2020年から2025年にかけて変動しています。2021年にピークの75.17を記録し、その後2022年には大幅に低下していますが、その後は一貫してやや下降傾向を示しています。2025年には48.19と、初期の2020年と比較してやや低い水準に留まっています。この動きは、当該期間において利益に対する評価が一時的に高まったものの、その後は調整が進んだことを示唆しています。

営業利益率 (P/OP)

営業利益率は、2020年には41.56から2021年に62へと大きく増加しています。2022年にはやや低下し、2023年には49.04を記録していますが、その後2024年と2025年にはほぼ横ばいで推移し、37.87へとやや低下しています。全体的には、2021年のピーク以降、やや変動はあるものの安定した範囲内で推移していると考えられます。

株価収益率 (P/S)

この指標は、2020年の11.78から2021年の16.09にかけて上昇し、その後2022年には9.3へと大きく低下しています。その後は2023年から2025年まで横ばいの範囲で推移し、おおむね10前後を維持しています。これにより、株価対売上高の評価は短期的に変動したものの、長期には安定した水準に落ち着いていることが示唆されます。

株価純資産比率 (P/BV)

この比率は、2020年に17.71と高い水準から始まり、その後2021年には15.71へと低下しています。2022年には7.2と顕著に下落し、その後2023年と2024年には約9前後で推移しています。2025年もほぼ同じ水準にあり、全体としては大きな変動はあるものの、2022年の急落を除けば比較的安定した状態で推移しています。これにより、純資産に対する株価の評価は変動があったものの、一定のレンジ内で推移していると判断できる。

株価の推移については、2020年から2025年までの間で変動が観察される。2020年に比べて2021年には著しい上昇を示し、その後は一時的に低迷したものの、2023年以降再び上昇傾向に転じている。特に2024年と2025年には堅調な上昇が見られ、最終的には株価が高水準を維持している。

1株当たり利益（EPS）は、全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の6.97米ドルから2025年には13.88米ドルまで上昇している。これにより、企業の収益性向上が確認できる。ただし、2021年のEPSは僅かに前年から増加した程度であり、2022年にはやや減少しているが、その後は順調に伸びている。

P/E比率については、2020年から2021年にかけてかなり上昇し、2021年の75.17をピークとしている。これは投資家の期待や株価の評価が高まったことを反映している可能性がある。一方で、2022年以降はP/E比率が徐々に低下しており、2025年には48.19に至っている。これは株価上昇に伴い利益増加も進む一方で、市場評価の見直しやリスクの低減を反映した動きと考えられる。

株価の推移

株価は2020年の345.39米ドルから2021年に大きく上昇し、567.59米ドルに達している。続く2022年には一度下落し、420.06米ドルとなったが、その後再び上昇局面に入り、2023年以降は549.6米ドルから668.68米ドルまで回復・拡大している。この動きは、市場の評価に対して変動が見られるものの、全体として2021年以降は回復基調にあることを示している。

1株当たり営業利益の動向

2020年の8.31米ドルから2021年に9.15米ドルへ上昇し、その後若干の変動を見せながらも、2023年には11.21米ドル、2024年には12.95米ドル、2025年には17.66米ドルに達している。これにより、営業利益の一株当たりベースでの成長が継続しており、収益性の向上が示唆される。

財務比率（P/OP）の変化

P/OPは2020年の41.56から2021年に62に急増し、その後2022年には46.05に低下、2023年には49.04、2024年には48.11と緩やかに推移している。2025年には37.87に減少し、全体としては変動を繰り返しながらも、最終的に2025年には過去よりも低い水準に落ち着いている。これは市場評価や収益性指標の変動を反映している可能性がある。

株価の推移について

2020年から2025年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。2020年の345.39米ドルから2025年には668.68米ドルへとほぼ二倍に近い成長を遂げており、特に2021年には大きく上昇して567.59米ドルに達している。一方、2022年には420.06米ドルと一度下落したが、その後は再び上昇を続けている。この動きは、企業の株価が期を通じて堅調に増加していることを示唆している。

1株当たり売上高の変動について

2020年の29.33米ドルから2025年の67.54米ドルまで順調に増加していることが確認できる。特に2022年以降は前年比で着実に増加しており、2020年からの約2倍以上の成長を示している。この傾向は、売上高の株式価値に対する貢献度が高まっている可能性を示唆している。企業の収益効率や市場における価格設定の改善が反映されていると考えられる。

P/S比率の動向について

P/S（株価売上比率）は、2020年の11.78から2022年の9.3にかけて低下しているが、その後は10.72と再び上昇している。2023年以降は安定して10を超える水準にある。これは、市場が企業の売上高に対してやや慎重または過大評価している可能性とともに、売上高の増加に伴う評価の変化を反映していると解釈できる。この比率の動きは、投資家の評価基準や市場の期待と関連している可能性が高い。

株価の推移

株価は2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後は2022年に調整されましたが、2023年以降再び上昇傾向を示しています。特に2021年には著しい伸びを記録し、2024年と2025年には引き続き高水準を維持しています。この動きは、投資家の関心や市場の評価が変動したことを反映している可能性があります。

1株当たり簿価 (BVPS)の推移

BVPSは期間を通じて着実に増加しており、2020年の19.5ドルから2025年には70.69ドルに達しています。これにより、会社の純資産が年々拡大していることが示唆され、自己資本の増加が株主価値の向上に寄与していることがうかがえます。

P/BV比率の変動

P/BV比率は2020年の17.71から2022年には低下し、7.2と最も低い値を記録しました。その後、2023年以降は上昇し、2025年には9.46に回復しています。比率の低下は、株価が純資産に対して割安になっていたことを示す可能性があり、逆に最近の上昇は株価の評価が資産価値に対して高くなってきていることを示しています。

総合的な考察

株価の動きとBVPSの増加傾向は、会社の財務基盤が堅調に成長していることを反映しています。特に、株価とBVPSの相関から、市場が将来の成長に対して前向きな見方を持っていることが推察されます。一方、P/BV比率の変動からは、投資家の評価が変動していることも読み取れ、最近では再評価が進んでいると考えられます。これらの財務指標は、長期的な株主価値の向上を示唆しており、今後も財務の堅実さが維持される場合、さらなる株価の上昇が期待できると考えられます。