Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

過去6年間の財務指標の推移を分析した結果、いくつかの顕著な傾向が観察されます。

株価純利益率 (P/E)

株価純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に低下しました。2023年には再び上昇しましたが、2024年に大幅に低下し、2025年には回復傾向を示しています。全体として、変動幅が大きいことが特徴です。

営業利益率 (P/OP)

営業利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に大幅に低下しました。2023年には回復傾向を示し、2024年も上昇を続けました。2025年には顕著な上昇が見られ、過去最高水準を記録しています。収益性の改善が示唆されます。

株価収益率 (P/S)

株価収益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下しました。2023年には再び上昇し、2024年と2025年には比較的安定した水準を維持しています。売上高に対する株価の評価は、概ね安定していると考えられます。

株価純資産比率 (P/BV)

株価純資産比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に上昇傾向が続きました。2023年にはさらに上昇しましたが、2024年に低下し、2025年には大幅に低下しています。純資産に対する株価の評価は、低下傾向にあります。

営業利益率の上昇と株価純資産比率の低下は、収益性の改善と同時に、純資産に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。株価純利益率の変動は、市場の期待感や外部環境の変化に影響を受けている可能性があります。

過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

株価

株価は2020年から2021年にかけて大幅に上昇し、242.74米ドルから362.23米ドルへと増加しました。その後、2022年には334.34米ドルと一時的に低下しましたが、2023年には567.06米ドルと急騰しました。2024年には493.35米ドルに減少し、2025年には481.24米ドルと若干の減少傾向が継続しています。全体として、株価は変動しながらも、長期的には上昇傾向を示しています。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2020年の4.34米ドルから2021年の4.94米ドル、2022年の6.46米ドルと着実に増加しました。2023年には8.09米ドルと大幅に増加し、2024年には14.64米ドルとピークに達しました。しかし、2025年には6.96米ドルと大幅に減少しています。EPSの増加傾向は、2023年まで顕著でしたが、2025年にはその傾向が反転しています。

P/E

P/E比率は、2020年の55.92から2021年の73.37へと上昇し、その後2022年には51.76へと低下しました。2023年には70.08に上昇し、2024年には33.69と大幅に低下しました。2025年には69.11へと再び上昇しています。P/E比率は株価とEPSの変動に影響を受け、特に2024年の大幅な低下は、EPSの増加に対する株価の伸び悩みを示唆しています。2025年の上昇は、株価の減少幅がEPSの減少幅よりも小さいことを示しています。

全体として、株価とEPSは増加傾向にありましたが、2025年にはEPSが大幅に減少しました。P/E比率は、株価とEPSの変動を反映し、特に2024年と2025年には大きな変動が見られます。これらの指標の変化は、事業環境の変化や投資家の期待の変化を示唆している可能性があります。

分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録した後、2022年に一時的に減少しました。しかし、2023年には再び力強い上昇を見せ、2024年にも高い水準を維持しました。2025年には若干の減少が見られますが、依然として高い水準にあります。

1株当たり営業利益

1株当たり営業利益は、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2023年にはピークに達し、その後2025年には大幅に減少しています。この減少は、収益性への潜在的な課題を示唆している可能性があります。

P/OP (株価収益率)

P/OP比率は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標です。2021年にピークを迎え、その後2022年に大幅に低下しました。2023年には再び上昇しましたが、2025年には大幅に増加しています。P/OP比率の変動は、投資家の期待の変化や市場の評価の変化を反映している可能性があります。特に2025年の急増は、営業利益の減少と相まって、市場が将来の成長に対してより高いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。

全体として、株価は市場のセンチメントや成長期待に大きく影響を受けていると考えられます。1株当たり営業利益の増加傾向は、収益性の向上を示唆していますが、2025年の大幅な減少は懸念材料です。P/OP比率の変動は、市場の評価が変化していることを示しており、投資家は将来の成長見通しを慎重に評価する必要があると考えられます。

分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録した後、2022年に一時的に減少しました。しかし、2023年には再び大幅な上昇を見せ、過去最高値を更新しました。2024年と2025年には、それぞれ小幅な減少傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。

株価

2020年から2021年にかけて約50%増加し、その後2022年に約8%減少しました。2023年には再び約69%増加し、2024年と2025年にはそれぞれ約8%と約3%減少しました。

1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年から2023年まで、着実に増加し、2024年にわずかに増加した後、2025年に減少しました。全体として、1株当たり売上高は、期間を通じて安定した成長を示しています。

1株当たり売上高

2020年から2023年にかけて約59%増加し、2024年に約6%増加しました。2025年には約7%減少しました。

P/S（株価売上高倍率）は、株価と1株当たり売上高の変動に連動して変動しています。2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に低下した後、2023年に大幅に上昇しました。2024年と2025年には、それぞれ小幅な変動が見られますが、全体的に10倍から15倍の間で推移しています。

P/S

2020年から2021年にかけて約31%増加し、その後2022年に約24%減少しました。2023年には約47%増加し、2024年と2025年にはそれぞれ約10%と約5%変動しました。

これらの指標を総合的に見ると、株価は市場の期待や外部要因の影響を受けやすく、変動が大きいことが示唆されます。一方、1株当たり売上高は、着実な成長を示しており、企業の基礎的な収益力は安定していると考えられます。P/Sは、株価の変動と売上高の成長を反映しており、投資家の評価が変化していることを示唆しています。

提示されたデータに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。株価は、2020年から2023年にかけて顕著な上昇傾向を示し、その後2024年と2025年には減少しています。2023年には最高値である567.06米ドルを記録しましたが、2025年には481.24米ドルまで低下しました。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、一貫して増加傾向にあります。2020年の32.07米ドルから、2025年には148.07米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。

P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。2020年の7.57から2023年には14.02へと上昇し、市場が企業の資産価値を高く評価していたことを示唆しています。しかし、2024年と2025年には8.48、3.25と大幅に低下しており、これは株価の伸びが簿価の増加に追いついていない、あるいは市場の評価が低下していることを示唆しています。特に2025年の3.25は、過去6年間で最も低い水準であり、投資家が企業の資産価値に対して慎重になっている可能性を示唆しています。

全体として、企業の資産価値は着実に増加している一方で、株価の変動は市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていると考えられます。P/BV比率の低下は、株価が割安になっている可能性を示唆する一方で、将来の成長に対する懸念も示唆している可能性があります。