キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Intuit Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/07/31	2022/07/31	2021/07/31	2020/07/31	2019/07/31	2018/07/31
手取り	2,384)	2,066)	2,062)	1,826)	1,557)	1,211)
減価償却	160)	187)	166)	189)	199)	228)
取得した無形資産の償却	646)	559)	197)	29)	26)	25)
非現金オペレーティングリース費用	90)	83)	62)	60)	—)	—)
株式報酬費用	1,712)	1,308)	753)	435)	401)	382)
長期性資産の売却損	—)	—)	—)	—)	—)	79)
繰延法人税	(628)	120)	(42)	(179)	(7)	51)
他	81)	2)	(39)	6)	15)	6)
調整	2,061)	2,259)	1,097)	540)	634)	771)
売却のために保有されているローンの組成	—)	—)	(41)	(566)	—)	—)
売却用ローンの売却及び元本支払	—)	—)	143)	482)	—)	—)
売掛金	42)	(31)	(104)	(59)	11)	5)
未収法人税	64)	29)	(51)	53)	5)	(1)
前払費用およびその他の資産	(75)	(121)	30)	(31)	(37)	(31)
買掛金	(97)	(95)	206)	33)	90)	12)
未払補償および関連負債	88)	(357)	(70)	100)	16)	75)
繰延収益	111)	71)	22)	38)	39)	66)
オペレーティングリース負債	(81)	(83)	(66)	(61)	—)	—)
未払法人税	690)	6)	(8)	—)	—)	—)
その他の負債	(141)	145)	30)	59)	9)	4)
営業資産・負債の増減	601)	(436)	(11)	132)	133)	130)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	2,662)	1,823)	1,188)	588)	767)	901)
営業活動によるネットキャッシュ	5,046)	3,889)	3,250)	2,414)	2,324)	2,112)
企業および顧客ファンド投資の購入	(1,015)	(830)	(1,489)	(701)	(752)	(407)
企業・顧客ファンド投資の売却	240)	1,524)	229)	130)	84)	128)
企業および顧客ファンドの投資期間	449)	234)	550)	596)	303)	286)
顧客資金債務を履行するために保有する現金および現金同等物の純増減	—)	—)	—)	—)	—)	5)
顧客資金預金の純増	—)	—)	—)	—)	69)	(5)
不動産および設備の購入	(210)	(157)	(53)	(59)	(76)	(38)
内部使用ソフトウェアの資本化	(50)	(72)	(72)	(78)	(79)	(86)
事業買収(取得現金控除後)	(33)	(5,682)	(3,064)	—)	(64)	(363)
ローンの組成と購入	(1,983)	(933)	(232)	(243)	(316)	(137)
借入金の元本返済額	1,727)	519)	136)	287)	267)	82)
他	(47)	(24)	30)	(29)	(2)	3)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(922)	(5,421)	(3,965)	(97)	(566)	(532)
長期借入金の発行による収入	—)	4,700)	—)	1,983)	—)	—)
借金の返済	(1,009)	—)	(338)	(50)	(50)	(50)
無担保リボルビング信用枠による借入金	—)	—)	—)	1,000)	—)	800)
無担保リボルビング信用枠による借入金の返済	—)	—)	(1,000)	—)	—)	(800)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金	222)	182)	—)	—)	48)	—)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金の返済	(23)	—)	—)	—)	—)	—)
従業員持株会に基づく株式発行による収入	228)	162)	196)	211)	284)	295)
譲渡制限付株式ユニットの権利確定時に源泉徴収される従業員税の支払い	(633)	(611)	(383)	(244)	(251)	(199)
自己株式の購入に支払われた現金	(1,967)	(1,861)	(1,005)	(323)	(556)	(272)
配当金および支払われた配当権	(889)	(774)	(646)	(561)	(501)	(407)
売掛金、支払資金、および顧客への支払額の純増額	(197)	(56)	2)	19)	—)	—)
他	(1)	(10)	(2)	(1)	(8)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(4,269)	1,732)	(3,176)	2,034)	(1,034)	(634)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物に対する為替レートの影響	—)	(22)	13)	(6)	(3)	(11)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金及び譲渡制限付現金同等物の純増(減少)	(145)	178)	(3,878)	4,345)	721)	935)
期首における現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物	2,997)	2,819)	6,697)	2,352)	1,631)	529)
現金、現金同等物、制限付き現金、および期末制限付き現金同等物	2,852)	2,997)	2,819)	6,697)	2,352)	1,464)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Intuit Inc.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Intuit Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Intuit Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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