キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Intuit Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/07/31	2023/07/31	2022/07/31	2021/07/31	2020/07/31	2019/07/31
手取り	2,963)	2,384)	2,066)	2,062)	1,826)	1,557)
減価償却	159)	160)	187)	166)	189)	199)
取得した無形固定資産の償却	630)	646)	559)	197)	29)	26)
非現金のオペレーティング・リース費用	81)	90)	83)	62)	60)	—)
株式報酬費用	1,940)	1,712)	1,308)	753)	435)	401)
繰延法人税	(554)	(628)	120)	(42)	(179)	(7)
他	92)	81)	2)	(39)	6)	15)
調整	2,348)	2,061)	2,259)	1,097)	540)	634)
売り出しローンの組成と購入	(96)	—)	—)	(41)	(566)	—)
売却のために保有するローンの売却および元本の支払い	98)	—)	—)	143)	482)	—)
売掛金	(52)	42)	(31)	(104)	(59)	11)
未収税額	(48)	64)	29)	(51)	53)	5)
前払費用およびその他の資産	(30)	(75)	(121)	30)	(31)	(37)
買掛金	133)	(97)	(95)	206)	33)	90)
未払報酬および関連負債	257)	88)	(357)	(70)	100)	16)
繰延収益	(49)	111)	71)	22)	38)	39)
オペレーティング・リース負債	(71)	(81)	(83)	(66)	(61)	—)
未払いの法人税	(691)	690)	6)	(8)	—)	—)
その他の負債	122)	(141)	145)	30)	59)	9)
営業資産及び負債の変動	(429)	601)	(436)	(11)	132)	133)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,921)	2,662)	1,823)	1,188)	588)	767)
営業活動によるネットキャッシュ	4,884)	5,046)	3,889)	3,250)	2,414)	2,324)
企業および顧客ファンド投資の購入	(780)	(1,015)	(830)	(1,489)	(701)	(752)
法人ファンドおよび顧客ファンド投資の売却	526)	240)	1,524)	229)	130)	84)
企業および顧客ファンド投資の満期	676)	449)	234)	550)	596)	303)
顧客資金預金の純増減	—)	—)	—)	—)	—)	69)
有形固定資産の購入	(191)	(210)	(157)	(53)	(59)	(76)
内部使用ソフトウェアの資本化	(59)	(50)	(72)	(72)	(78)	(79)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(83)	(33)	(5,682)	(3,064)	—)	(64)
投資目的で保有するローンの組成および購入	(2,538)	(1,983)	(933)	(232)	(243)	(316)
当初、投資目的で保有されていたと分類されたローンの売却	234)	—)	—)	—)	—)	—)
投資用借入金の元本返済額	2,068)	1,727)	519)	136)	287)	267)
他	(80)	(47)	(24)	30)	(29)	(2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(227)	(922)	(5,421)	(3,965)	(97)	(566)
長期債の発行による収入(ディスカウントおよび発行費用を差し引いたもの)	3,956)	—)	4,700)	—)	1,983)	—)
借金の返済	(4,200)	(1,009)	—)	(338)	(50)	(50)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入	100)	—)	—)	—)	1,000)	—)
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済	(100)	—)	—)	(1,000)	—)	—)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金による収入	180)	222)	182)	—)	—)	48)
担保付リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金の返済	(25)	(23)	—)	—)	—)	—)
従業員持株会に基づく株式の発行による収入	282)	228)	162)	196)	211)	284)
譲渡制限付株式ユニットの権利確定時に源泉徴収される従業員税の支払い	(1,002)	(633)	(611)	(383)	(244)	(251)
自己株式の購入に対して支払われた現金	(1,988)	(1,967)	(1,861)	(1,005)	(323)	(556)
配当金および支払われた配当金の権利	(1,034)	(889)	(774)	(646)	(561)	(501)
売掛金、支払資金、顧客支払額の純変動	3,436)	(197)	(56)	2)	19)	—)
他	(2)	(1)	(10)	(2)	(1)	(8)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(397)	(4,269)	1,732)	(3,176)	2,034)	(1,034)
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物に対する為替レートの影響	(13)	—)	(22)	13)	(6)	(3)
現金、現金同等物、制限付き現金、制限付き現金同等物の純増(減少)	4,247)	(145)	178)	(3,878)	4,345)	721)
現金、現金同等物、制限付き現金、および期首制限現金同等物	2,852)	2,997)	2,819)	6,697)	2,352)	1,631)
現金、現金同等物、制限付き現金、および期末時の制限付き現金同等物	7,099)	2,852)	2,997)	2,819)	6,697)	2,352)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Intuit Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Intuit Inc. 増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Intuit Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

キャッシュフロー計算書