普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はOracle Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
Oracle Corp.、現在の評価比率
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Oracle Corp.、履歴評価比率
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この比率は、2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向にあることが観察される。2020年の16.69から2023年には38.96に達し、その後2024年にやや低下したものの、2025年には再び伸びて47.6となっている。この推移から、投資家が将来的な収益期待を高めている可能性や、利益の相対的な評価が上昇していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年の12.17から2023年の25.3まで着実に向上している。2024年、2025年にかけても高い水準を維持し、33.5に達していることから、販売費・一般管理費を含む営業活動の効率性が改善されていると考えられる。これにより、収益性の向上が伺える。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率も、2020年の4.33から2025年には10.32まで上昇しており、企業の売上高に対して株価が高く評価されていることを示す。特に、2021年と2023年の変動が顕著であり、投資家の売上高に対する期待値や市場の評価が大きく変動している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は、2020年の14.01から2022年のデータが欠損しているが、2023年の308.71をピークに、その後2024年には45.25に下落したのち、2025年には28.96まで低下している。ピーク時の異常に高い値は、一時的な評価の過熱を示唆しており、その後の大幅な調整により株価が純資産に対して過大評価されていた可能性と考えられる。ただし、2024年以降の低下は、財務健全性や資産の評価の見直しを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Oracle Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2025年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2023年以降の株価は急激に上昇し、2024年と2025年にはそれまでのピークを超える水準に達している。これにより、市場からの評価は年々高まっていると見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年に3.3ドルであったが、その後一時的に低下し、2022年に2.52ドルへと減少した。これに続き、2023年には再び3.13ドルまで回復し、2024年には3.8ドル、2025年には4.43ドルへと増加している。EPSの増加は、企業の収益力の回復と成長を示唆している。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2020年に16.69、2021年に15.84と低めで推移した後、2022年には26.85へと大きく上昇し、その後はなだらかに37.63、47.6と上昇を続けている。PERの上昇は、株価がEPSに比して相対的に高評価されていることを反映し、投資家の成長期待や市場の評価が高まりつつあることを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は顕著な上昇を見せており、市場からは高い評価を得ていることがうかがえる。一方で、PERの増加は、市場参加者が将来的な成長に対して高い期待を抱いていることの表れと考えられる。ただし、EPSは一時的に低下した期間もあるため、今後の収益動向には引き続き注視が必要である。現在の株価の高騰は、市場の高い期待と一致している一方で、それが過熱感を伴う可能性も示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Oracle Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 株価は、2020年から2023年にかけて大きな変動を示しており、2020年の55.12米ドルから2021年には77.99米ドルへと上昇しています。ただ、その後2022年には67.68米ドルへとやや下落していますが、2023年には122.04米ドルに大きく回復しています。さらに2024年、2025年の予測値では、それぞれ142.91米ドルと210.87米ドルに達しており、長期的には堅調な上昇傾向が見て取れる。
- 1株当たり営業利益の変動について
- 1株当たり営業利益は、2020年の4.53米ドルから2021年に5.45米ドルへ増加していますが、2022年には4.1米ドルとやや減少しています。その後、2023年および以降の期では、5.57米ドル、6.29米ドルと連続して増加しており、利益面でも堅調な推移を示していると考えられる。
- 財務比率（P/OP）の変動について
- P/OPは、2020年の12.17から2021年に14.31へ上昇し、その後2022年には16.51に達しています。2023年以降は大きな変動がなく、2024年と2025年にはそれぞれ25.3と25.65に増加しています。これらの数字の上昇傾向は、市場からの期待や投資家の評価の高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な観点
- この期間において、株価と営業利益に一貫した成長傾向が見られ、企業の財務パフォーマンスは改善していると判断できる。一方、P/OPの上昇は、投資家からの期待感の高まりや市場全体の評価強化を示唆している。特に2023年以降の株価の顕著な伸びは、ポジティブな収益展望や市場の好調さを反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Oracle Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2021年にかけて株価は大きく上昇し、その後2022年には一時的に下落したものの、2023年以降は継続的な増加傾向を示している。特に2024年および2025年には顕著な伸びを示し、投資家の期待や市場の評価の向上を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- この期間において、1株当たり売上高は全体的に上昇している。2020年の12.73米ドルから2025年の20.44米ドルへと成長しており、売上高の拡大傾向が継続していることが示唆される。これは、売上規模の拡大または収益性の向上を示している可能性が高い。
- P/S（株価純資産倍率）の変化
- P/S比率は2020年の4.33から2021年に急激に上昇し、その後の数年間は比較的高い水準で推移している。特に2023年以降は、前年度よりも顕著に増加しており、株価に対して売上高の評価が高まっていることを示している。これにより、市場が企業の将来的な成長を強く見込んでいる可能性が考えられる。
- 総合的な傾向
- 全体として、この企業は売上高の拡大とともに株価も顕著に上昇しており、市場からの評価も高まっている。特に2023年以降の株価とP/S比率の増加は、投資家が今後の成長性に対して高い期待を抱いていることを示す。これらの指標は、売上の拡大とともに株価が評価されていることを示しており、企業の成長性や収益性に対する市場の見込みが維持・強化されていると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Oracle Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2020年から2025年までの期間にわたり全体的に上昇していることが観察される。特に2023年に大きく上昇し、2024年にさらに高値を記録している。これにより、市場からの期待感や企業の成長性に対する評価が高まっている可能性が示唆される。
- 簿価 （BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は2020年と2021年には低下し、特に2022年には負の値を示している。一方、2023年以降は徐々に改善し、2025年には正の値に回復している。この傾向は、企業の純資産の回復や資本構成の改善を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- 2020年のP/BVは14.01であったが、2021年には著しい増加を示し、41.57となった。2022年にはデータが欠損しているため比較が困難であるものの、2023年には極端に高い308.71を記録し、その後2024年と2025年にはそれぞれ45.25、28.96と急激に減少している。これらの変動は、市場が企業の簿価に対して大きな期待や評価の変動を示している可能性がある。特に2023年のピークは、企業の将来性に対する極めて高い期待を反映していると推測される。