流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Intuit Inc.、流動性比率
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| 現金流動性比率 | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 流動流動性比率
- この比率は、2020年から2024年にかけて一旦低下した後にやや回復しています。2020年の2.26から2022年の1.39まで減少した後、2023年以降にやや上昇し、2025年には1.36に回復しています。これにより、短期的な支払い能力には一時的な低下があったものの、近年は再び安定傾向に向かっていることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- この指標は、2020年の2.04から2024年には0.54まで顕著に低下しています。2024年以降も0.71を示し、2025年には0.63へとやや持ち直しているものの、過去と比べて大きく低下した状態にあります。これにより、より流動性の高い資産による短期資金繰りの余裕が縮小しており、運転資金の管理に一定の課題が存在している可能性があります。
- 現金流動性比率
- この比率は、2020年の2から2024年にかけて0.54に減少し、その後さらに0.44まで低下しています。特に2022年以降の低下が顕著であり、現金や現金に近い資産が短期負債に対して相対的に少なくなっていることを示しています。全体として、短期的な現金リスクの増加や資金繰りの厳しさを示唆する動きであると考えられます。
流動流動性比率
Intuit Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 14,107) | 9,678) | 5,557) | 5,047) | 5,157) | 7,980) | |
| 流動負債 | 10,370) | 7,491) | 3,790) | 3,630) | 2,655) | 3,529) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 14,107 ÷ 10,370 = 1.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- アイテムの推移を見ると、2020年度から2021年度にかけて流動資産は減少し、その後2022年度にかけてわずかに減少したが、2023年度以降は再び増加傾向を示している。特に、2024年度と2025年度には大きく増加しており、流動資産の増加ペースが加速していることが確認できる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年度から2021年度にかけて減少したが、2022年度に増加に転じ、その後2023年度も引き続き増加基調にある。特に、2024年度と2025年度には顕著な増加が見られる。これにより、短期的な負債負担が拡大していることが示唆される。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は、2020年度の2.26から2021年度の1.94へ低下し、その後2022年度には1.39にまで下落した。2023年度以降はわずかに回復傾向を示し、2024年度の1.29から2025年度には1.36へと改善している。これらの変動は、流動資産と流動負債のバランスに関連しており、短期的な支払い能力に影響を与える指標として注目される。
- 総合的な観察
- 流動資産と流動負債はともに増加傾向にあり、特に2024年度と2025年度においてその規模が大きく拡大している。流動性比率は一時的に低下したが、その後回復していることから、流動資産の増加が負債増加を上回る局面も生じていると考えられる。これらのパターンは、短期的な資金繰りや財務の柔軟性に一定の改善をもたらしている可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Intuit Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 2,884) | 3,609) | 2,848) | 2,796) | 2,562) | 6,442) | |
| 投資 | 1,668) | 465) | 814) | 485) | 1,308) | 608) | |
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 530) | 457) | 405) | 446) | 391) | 149) | |
| 投資のために保有する受取手形、純額 | 1,403) | 779) | 687) | 509) | 132) | —) | |
| 売出のために保有されている売掛金 | —) | 3) | —) | —) | —) | —) | |
| クイックアセットの合計 | 6,485) | 5,313) | 4,754) | 4,236) | 4,393) | 7,199) | |
| 流動負債 | 10,370) | 7,491) | 3,790) | 3,630) | 2,655) | 3,529) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,485 ÷ 10,370 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年度から2025年度までにかけて、クイックアセットの合計は基本的に増加傾向にある。特に2024年度と2025年度にかけて顕著な成長を示しており、流動性の向上が見込まれる可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は2020年度から2024年度まで増加傾向にあり、2024年度には大きく増加している。特に2025年度には、2024年度と比較して約3倍以上に拡大している点が特徴的であり、短期負債の増加が顕著であることを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は2020年度の2.04から2025年度の0.63まで継続的に低下している。この比率の低下は、流動負債の増加に対しクイックアセットの増加が追いついていないことを示しており、短期的な支払い能力の圧迫が懸念される可能性がある。
- 総合分析
- 全体として、クイックアセットは増加しているものの、流動負債も同様に増加していることが明らかとなっている。特に2024年度以降の負債増加が顕著であり、それに伴う迅速な流動性比率の低下は、短期資金繰りに対する潜在的なリスクを示唆している。今後の資金管理の見直しや負債抑制策が必要になる可能性がある。
現金流動性比率
Intuit Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 2,884) | 3,609) | 2,848) | 2,796) | 2,562) | 6,442) | |
| 投資 | 1,668) | 465) | 814) | 485) | 1,308) | 608) | |
| 現金資産総額 | 4,552) | 4,074) | 3,662) | 3,281) | 3,870) | 7,050) | |
| 流動負債 | 10,370) | 7,491) | 3,790) | 3,630) | 2,655) | 3,529) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,552 ÷ 10,370 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総現金資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、現金資産総額は一時的に減少したものの、その後の期間で回復し、2024年には約4074百万米ドル、2025年には約4552百万米ドルに増加している。これは、同期間において資金の調達や現金管理の改善が図られた可能性を示唆している。特に、2021年に大きく減少した後、2023年以降は安定的に増加している傾向が見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年から2022年にかけて比較的安定して推移したが、2023年以降に急増し、2025年には約1万370百万米ドルに達している。特に2024年の増加は著しく、同期間に企業の短期負債の拡大または資金調達の増加を反映していると考えられる。これにより、負債負担が大きくなっていることが示唆される。
- 現金流動性比率の変化
- 2020年には2という高い比率を示していたが、その後2021年には1.46、2022年と2023年には0.9、0.97と低下傾向を示した。2024年と2025年には0.54、0.44とさらに低下しており、現金流動性が相対的に悪化していることを示している。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下や、流動資産に対する流動負債の比率の悪化を意味している可能性がある。