貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Intuit Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
分析において、短期借入金の推移は2019年の50百万米ドルから2023年に499百万米ドルまで増加し、その後2024年に変動しています。2019年から2021年にかけてデータが欠損している期間を除き、負債の一部として短期借入金が顕著に増加しており、財務の流動性管理に変化の兆候が見られる可能性があります。
買掛金については、2019年から2022年にかけて安定的に増加し、2022年には737百万米ドルに達した後、2024年にはやや減少しつつも依然として高水準を維持しています。この傾向は、支払条件の変化や仕入れ活動の拡大を示唆しています。
未払報酬および関連負債は、2019年から2024年にかけて総じて増加傾向にあり、特に2024年の水準は665百万米ドルとなっています。これは、従業員や取引先に対する未払金の増加を示しており、報酬や負債管理の変動を反映しています。
繰延収益は全期間を通じて増加し続けており、2024年には872百万米ドルに達しています。これにより、将来の収益確定に関わる負債が累積していると考えられます。
未払いの法人税については、2024年に698百万米ドルと大きく増加しており、一時的な税務負債の増加や税務調整の必要性を示す可能性があります。なお、支払利息や税金関連の負債も2024年にかけて増加傾向にあります。
長期負債については、2019年の568百万米ドルから2024年には6205百万米ドルまで増加し、資金調達のための長期債務拡大が進行しています。特に、2020年から2022年にかけて急増しており、大きな資金調達活動や投資の拡大を示唆しています。
総負債は同期間で大幅に増加し、2019年の2,534百万米ドルから2024年には13,696百万米ドルに達しています。一方、株主資本も増加傾向にあり、2019年の3,749百万米ドルから2024年の18,436百万米ドルまで拡大しています。これにより、資本構造の拡大とともに財務の安定性が強化されている可能性があります。
追加資本金については、全期間を通じて増加し、2024年には20,248百万米ドルと大きく膨らんでいます。これにより、新規株式発行や資本調達による財務基盤の強化が反映されています。
財務省在庫コストは連続して悪化しており、負の累積値は2024年で-18,750百万米ドルに達しています。これは、資産の過剰評価やコスト増加の可能性を示唆しています。
自己資本は、2024年には17,269百万米ドルに達し、資本の充実とともに、剰余金は同期間で16,989百万米ドルと堅調に増加しています。これにより、会社の蓄積された利益と株主への還元余力が高まっていることが示唆される。
総じて、当該期間において財務状況は大きく変動しており、負債増加や資本の拡大が顕著です。これらの変化は、企業の事業拡大や資金調達戦略の一環と考えられ、財務の安定性の一方で負債負担の増加も観察される。今後の財務戦略においては、負債水準の管理と資本効率の向上が重要となる可能性がある。