ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Intuit Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて比較的低い水準に推移しており、2020年から2025年にかけて0.66から0.3へと顕著に低下している。これは、負債に対して資本比率を増加させる傾向を示唆しており、資本構造の健全化や自己資本比率の向上を意図した財務戦略が進行している可能性がある。特に、2021年度以降には大きな変動がなく、安定した財務基盤を築きつつあると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同様に低下傾向にあり、2020年の0.71から2025年の0.34に減少。リース負債を含めた場合でも、負債負担の軽減に努めていることが示唆され、財務圧力を軽減させ企業の財務安定性を高めていると考えられる。これにより、財務リスクの低減と資本効率の改善が進んでいると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の0.4から2025年には0.23に減少しており、負債の相対的な比率が低下している。特にリース負債を含む比率も同様に下降していることから、総負債の削減と自己資本比率の向上を目指した経営方針が継続して行われている可能性がある。安全性の高まりや財務の健全性向上に寄与する動きと考えられる。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.31から2025年の0.16へと半減しており、資産に対する負債比率の大幅な低下が見られる。これにより、企業の負債負担が軽減され、財務リスクの低減と資本の効率的運用が進んでいることが示唆される。リース負債を含めた比率も同様に低下していることから、負債構造の改善は全体的に進行しているといえる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の2.14から2025年の1.88へと徐々に低下傾向が見られる。これは、総資本に対する負債の割合が減少していることを反映しており、財務レバレッジの軽減に伴うリスク低減と、自己資本の割合の増加を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年の158から2023年にかけて急激に32.38に低下し、その後徐々に改善して20.57にまで回復している。これにより、利息負担をカバーする能力が一時的に低下したものの、再び改善基調にあり、利益とキャッシュフローの安定性の回復を示唆していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の27.48から2023年には9.03と大きく低下した後、2024年には14.5に回復している。これも負債の返済能力に関わる指標であり、一時的にカバレッジ能力が低下したものの、その後改善の兆しを見せている。全体として、財務の柔軟性やリスク管理の改善に向けた動きと解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Intuit Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| 株主資本 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 5,973 ÷ 19,710 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年までの期間において、総負債は大きく変動しており、2020年に比べて2021年に大幅に減少した後、その後の年度で再び増加傾向を示している。特に2022年にかけて著しい増加が観察され、その後は若干の縮小または横ばいの状態が続いている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一貫して増加しており、2020年の5,106百万米ドルから2025年には19,710百万米ドルに達している。この増加傾向は、企業の純資産が継続的に拡大していることを示している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年には0.66と高い水準を示しており、その後は2021年に大きく低下して0.21を記録した。以降は、やや増減を繰り返しながらも、全体的には低い水準で推移しており、2025年には0.3となっている。この推移は、負債比率を抑制しつつ資本構成を最適化しようとする戦略的意図が反映されている可能性が高い。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増減と負債資本比率の動向から、当該期間において負債負担の調整が行われていたことが考えられる。一方、株主資本の継続的な増加は、企業の資本基盤が強化されていることを示しており、財務の安定性と成長志向の両面が見て取れる。負債比率の低下・安定化は、リスク管理の観点からも好ましい方向性と評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuit Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 69) | 71) | 89) | 84) | 66) | 46) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 597) | 458) | 480) | 542) | 380) | 221) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,639) | 6,567) | 6,689) | 7,540) | 2,480) | 3,636) | |
| 株主資本 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 6,639 ÷ 19,710 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動
- 2020年から2022年にかけて総負債は大きく減少しており、2020年の3,636百万米ドルから2021年の2,480百万米ドルへ約32%の削減が見られる。その後、2022年には7,540百万米ドルに急増し、前年と比べて約3倍に膨らんでいる。以降も2023年から2025年にかけてやや減少または安定した水準を維持しており、2024年は6,567百万米ドル、2025年は6,639百万米ドルの負債水準となっている。この傾向は、負債の一時的な増加とその後の安定を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の5,106百万米ドルから、一貫して増加している。特に2021年には9,869百万米ドルへとほぼ2倍に拡大しており、2022年には16,441百万米ドルに到達した。その後も引き続き増加傾向にあり、2025年には19,710百万米ドルに達している。この連続的な増加は、自己資本の積み増しや純利益の積み重ねによるものであると考えられる。
- 負債資本比率と資本構成
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の0.71から2021年に大きく低下し、0.25となった。これは、総負債の急減と株主資本の増加に伴う相対的な負債の比率の低下を反映している。その後、2022年には0.46へと回復し、その後は0.39、0.36、0.34と徐々に低下傾向を示し、資本構成の健全化が進んでいることを示唆している。
総資本に対する負債比率
Intuit Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| 株主資本 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| 総資本金 | 25,683) | 24,474) | 23,389) | 23,355) | 11,903) | 8,475) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,973 ÷ 25,683 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2022年にかけて大きく増加しており、2022年に一時的にピークの6914百万米ドルに達している。その後はやや減少傾向を示し、2023年には6120百万米ドル、2024年および2025年にはほぼ横ばいの水準で推移している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の8475百万米ドルから2021年、2022年と継続的に増加しており、2022年には大きく積み上げられている。2023年以降も増加は続き、2025年には25683百万米ドルに達している。これは、株式発行や資本積み増しの可能性を示唆していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2021年の0.17に著しく低下し、その後は0.3、0.26、0.25とやや安定した範囲で推移している。特に2021年の大幅な低下は、負債の削減または資本増強の結果と解釈できる。全体として、負債比率は低下傾向にあり、財務の健全性向上を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Intuit Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 69) | 71) | 89) | 84) | 66) | 46) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 597) | 458) | 480) | 542) | 380) | 221) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,639) | 6,567) | 6,689) | 7,540) | 2,480) | 3,636) | |
| 株主資本 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 26,349) | 25,003) | 23,958) | 23,981) | 12,349) | 8,742) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,639 ÷ 26,349 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2023年にかけて、総負債は著しい増加を示し、2022年には7540百万米ドルに達している。特に2022年の負債増加は、前年の2480百万米ドルから大きく跳ね上がっていることから、資本調達や負債構造の変化があった可能性がある。以降は若干の縮小や安定化傾向が見られ、2025年には引き続き6567百万米ドル、6639百万米ドルと推移している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年の8,742百万米ドルから2021年に12,349百万米ドルへ増加し、その後も継続的に増加傾向を示し、2023年には23,958百万米ドルに達している。2024年と2025年にはほぼ横ばい状態で推移しているが、全体として資本基盤の拡大が進んでいることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.42と比較的高い水準にあったが、その後低下し、2021年に0.2にまで落ちている。これは負債の増加に伴い、自己資本の拡大または負債の相対的な負担感の軽減があったと解釈できる。以降は0.31、0.28、0.26、0.25と低下傾向を維持し、資本と負債のバランスが改善されている可能性がある。
負債総資産比率
Intuit Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| 総資産 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,973 ÷ 36,958 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債額は2020年から2022年にかけて増加し、その後はやや縮小傾向にある。特に、2022年に大きく増加していることが観察され、その後は安定的に推移していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2022年にかけて顕著な増加を示しており、2022年には2万7千百万米ドルを超えた。以降も増加傾向を継続しており、2025年には約3万6千米ドルを超える規模となっている。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.31から2021年に大幅に低下し、その後2022年から2025年にかけて緩やかな減少傾向を示している。特に2021年には約0.13まで下落し、その後はやや上昇に転じているが、依然として低い水準にある。これにより、全体として負債比率は比較的低く、財務の安定性が向上している可能性が示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuit Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 総負債 | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 69) | 71) | 89) | 84) | 66) | 46) | |
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 597) | 458) | 480) | 542) | 380) | 221) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,639) | 6,567) | 6,689) | 7,540) | 2,480) | 3,636) | |
| 総資産 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,639 ÷ 36,958 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示したが、その後2023年に再び増加し、その後はほぼ横ばいの状態が続いている。特に2022年に負債が大きく減少したことが顕著であり、その後の増加は財務構造の変動や資金調達の再開を反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2022年にかけて着実に増加し、その後も持続的に拡大している。特に2022年以降にて約1.4倍の増加を示し、資産規模の拡大が継続していることがわかる。これは企業の事業規模拡大や投資活動の増加を示唆していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2020年の0.33から2021年に急激に低下し、その後2022年以降は緩やかに減少している。2025年までの予測値では0.18と、負債比率の低下傾向が続いていることから、財務の安定化や自己資本比率の向上を意図した財務戦略を取っている可能性がある。
- 総合的な見通し
- 総負債と総資産の両方が増加傾向にある一方で、負債比率は低減しており、企業は規模拡大を図るとともに財務の安定性を維持しようとしていることが示唆される。特に、負債比率の低下は財務リスクの軽減に寄与していると考えられる。一連の動きから、企業は積極的な資産拡大と財務構造の健全化を同時に進めていると理解できる。
財務レバレッジ比率
Intuit Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| 株主資本 | 19,710) | 18,436) | 17,269) | 16,441) | 9,869) | 5,106) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 36,958 ÷ 19,710 = 1.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの期間において、総資産は一貫して増加していることが観察される。特に2021年に大きな増加が見られ、その後も堅調な拡大傾向を示している。これは企業が積極的に資産を拡大させている可能性を示しており、事業規模の拡大や投資活動の増加が背景にあると推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の5,106百万米ドルから2025年には19,710百万米ドルへと増加しており、こちらも持続的に拡大している。特に2021年以降の増加率が高く、利益の蓄積や新たな資本調達による資本増強が進行していることが考えられる。株主資本の増加は企業の財務体質の強化や資本構造の改善を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の2.14から2025年には1.88となっており、やや低下しているが依然として高い水準にある。これは、自己資本比率が増加する一方で、負債比率が相対的に安定もしくは低下傾向にあることを示している。全体として、財務レバレッジの調整が進行している可能性が示唆され、リスク管理の一環として負債比率の抑制を図っている可能性も考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Intuit Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 3,869) | 2,963) | 2,384) | 2,066) | 2,062) | 1,826) | |
| もっとその： 所得税費用 | 965) | 587) | 605) | 476) | 494) | 372) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 242) | 248) | 81) | 29) | 14) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,081) | 3,792) | 3,237) | 2,623) | 2,585) | 2,212) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | 13.95 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,081 ÷ 247 = 20.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2020年から2025年までの期間にわたり一貫して増加しており、特に2023年以降の伸びが顕著である。これにより、企業の営業利益の拡大が示唆されるとともに、事業の収益力が向上していることが読み取れる。
- 利息負担の変化
- 利息は2020年の14百万円から2023年の248百万円にかけて大きく増加しているが、その後は2024年と2025年に若干の減少傾向を示している。これは、負債水準の拡大とともに利子費用も増加したものの、一定の調整やコスト抑制が行われている可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は2020年において158と非常に高い水準にあり、経営の安全性や支払い能力の余裕が大きいことを示している。その後、2021年には89.14に低下し、2022年には32.38、2023年には13.05と、年を追うごとに大きく低下していることから、利息支払いに対する利益の余裕が縮小していることがみてとれる。ただし、2024年以降は15.67、20.57と改善の兆しが見られるため、財務安定性が回復しつつある可能性がある。
固定料金カバー率
Intuit Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 3,869) | 2,963) | 2,384) | 2,066) | 2,062) | 1,826) | |
| もっとその： 所得税費用 | 965) | 587) | 605) | 476) | 494) | 372) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 242) | 248) | 81) | 29) | 14) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,081) | 3,792) | 3,237) | 2,623) | 2,585) | 2,212) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 111) | 108) | 124) | 105) | 75) | 69) | |
| 固定費・税引前利益 | 5,192) | 3,900) | 3,361) | 2,728) | 2,660) | 2,281) | |
| 利息 | 247) | 242) | 248) | 81) | 29) | 14) | |
| オペレーティングリース費用 | 111) | 108) | 124) | 105) | 75) | 69) | |
| 定額料金 | 358) | 350) | 372) | 186) | 104) | 83) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | 7.42 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,192 ÷ 358 = 14.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2025年まで、固定費・税引前利益は概ね増加傾向にある。特に、2023年以降の増加幅が顕著であり、2024年と2025年にはそれぞれ約1,000百万米ドルずつ上昇している。これは売上や事業規模の拡大に伴う利益の増加を示唆している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金も2020年から2025年まで増加を続けており、2022年以降、特に大きな伸びが見られる。2022年の186百万米ドルから2024年に372百万米ドルへと倍増し、その後も増加を維持している。この傾向は、同社の定額料金収益の拡大を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2020年の27.48%から2022年には14.67%へと低下している。ただし、2023年以降は徐々に回復し、2025年には14.5%にまで上昇している。この変動は、固定費に対する収益構造の変化、もしくは料金の調整に起因している可能性がある。特に、2022年の低下は固定費の固定化や収益の伸び悩みを示す一方、2023年以降の回復は収益の効率改善または料金体系の見直しを示唆している。