ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Intuit Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2024年にかけて、負債資本比率は大きな変動を見せている。2019年には0.12と低水準であったが、2020年には0.66まで上昇し、その後はやや低下しながらも安定した範囲内（2024年には0.33）に収まっている。これにより、財務構造の変動や資本構成のバランスに一時的な不安定さがあったことが示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)
- こちらも同様に2020年にピークの0.71を記録した後、徐々に低下し、2024年には0.36となっている。リース負債の影響を考慮しても、全体的に負債の増減傾向に変動があったことがわかる。
- 総資本に対する負債比率
- 用語の変動はあるものの、2019年の0.10から2024年には0.25に上昇しており、負債割合が増加傾向にあることが示されている。特に2020年には0.4と高い水準を示し、一時的に負債依存度が高まったことが窺える。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース含む)
- こちらも2020年に0.42とピークを迎え、その後は低下傾向にあるが、2024年時点でも0.26と比較的高い水準にある。リース負債が負債比率の上昇に寄与していることが示唆される。
- 負債総資産比率
- 2019年の0.07から2024年には0.19へと上昇し、全体として負債比率が高まる傾向が続いている。2020年に特に高い0.31を記録し、その後はやや安定したものの、全般に負債の比重は増加していることが読み取れる。
- 負債総資産比率(オペレーティングリース含む)
- 同様に2020年に大きく0.33まで上昇した後、徐々に低下しつつも、2024年時点でも0.20の水準を維持している。リース負債を含めた負債比率の管理が継続されていることが推測される。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年の1.68から2024年の1.74へと微増している。全期間を通じて一定の水準で推移しており、財務レバレッジの変動は比較的小さく、一定のリスク許容度の範囲内にあると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年には126.4と非常に高い水準であったが、2020年には158にピークに達した後、その後は大きく低下し、2022年には32.38と大幅に減少し、その後やや回復している。これは、金利費用に対する利益の余裕が一時的に縮小したことを示している。2023年以降はやや改善の兆しも見られるが、依然として低い水準にあるため、金利負担に対する耐性に注意が必要である。
- 固定料金カバー率
- 2019年には34と高い水準にあったが、2020年以降は一貫して低下し、2023年には9.03と非常に低い値にまで落ち込んだ。これにより、固定料金に対する利益の余裕が乏しい状態が続いており、収益の安定性に影響を及ぼす可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Intuit Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年までの期間において著しい増加を示している。特に2020年に3369百万米ドルとなり、その後も継続的に増加傾向にあるが、2024年には6038百万米ドルとなり、ピークに近い水準を維持している。一方で、2021年には一時的に大きく減少しており、2022年に再び増加していることから、負債管理に関する変動要因が存在している可能性がある。
- 株主資本の変遷
- 株主資本は2019年の3749百万米ドルから2024年の18436百万米ドルまで一貫して増加している。この増加は、企業の自己資本の積み増しや利益蓄積によるものと考えられる。特に2021年以降、株主資本の伸び率が顕著であり、財務の安定性と資本構造の強化を示している可能性が高い。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年の0.12から2024年の0.33まで段階的に上昇している。2020年には0.66に達し、負債比率が非常に高まったことを示すが、その後の数年間で徐々に低下し、2024年には0.33まで改善している。これは、当期の財務戦略において、負債の比率を抑えつつ自己資本の積み増しを進めることで、財務の健全性を高める努力を示唆している。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の増加とともに株主資本も大幅に増加しており、負債と資本のバランスの変化が見られる。特に負債資本比率の低下は、負債依存度の軽減とともに、財務の安定性を維持する意図があると考えられる。これらのデータから、企業は負債の適切な管理と株主資本の拡大を通じて、長期的な財務の健全性を追求していると推察される。今後も負債管理と資本強化の両立を図ることが重要となるだろう。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuit Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
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| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的に大きく増加し、2020年には3,636百万米ドルに達した後、その後減少傾向にあります。特に2022年には7,540百万米ドルとピークを迎え、その後は徐々に減少し、2024年には6,567百万米ドルとなっています。これは、負債の一時的な増加と後の削減を示しており、財務構造の見直しや負債圧縮策の実施が示唆されます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の3,749百万米ドルから2024年には18,436百万米ドルに達し、約4倍の成長を示しています。これは、純資産の積み上げや利益剰余金の増加によるものと考えられ、会社の自己資本強化を反映しています。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の0.12から2020年の0.71に大きく跳ね上がった後、その後は0.25、0.46、0.39、0.36と推移しています。初期の急激な上昇は、2020年の負債増加に伴うものであり、その後は負債に対する自己資本の比重が徐々に低下しています。全体としては、負債依存度が減少する方向にあり、財務の安定性を高める動きが見られます。
総資本に対する負債比率
Intuit Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年の期間で著しい増加傾向を示しており、特に2020年には約4.4倍に拡大していることが確認できる。2020年以降も一定の増加傾向が見られるが、その伸び幅はやや鈍化しているものの、総負債水準は依然として高水準にある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年から2024年にかけて約5.8倍に拡大しており、継続的な資本増強を反映している。特に2020年以降は大きな伸びを示し、資本の増加に伴う財務基盤の強化を図っていると推察される。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2019年に0.1と低位置にあり、その後2020年に0.4と大きく上昇している。それ以降は0.17に低下し、その後も0.3、0.26、0.25と若干の変動はあるものの、概ね低い水準で推移している。これにより、総資本に対する負債の比率は大きく変動しながらも、全体としてはリスクの軽減と財務の安定化に向けた動きが見られる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Intuit Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
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| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2019年から2024年にかけて、総負債は著しい変動を示している。特に2020年には約3倍に増加しており、その後2021年にかけて大きく減少したが、2022年には再び増加し、その後はやや縮小傾向にある。これらの動きは、資本構成や負債管理方針の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
- 総資本金は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく伸びており、その後も緩やかに増加を続けている。この傾向は、資本の拡大や株主資本の増加を示していると推察される。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- この比率は、2019年には0.1と低い水準だったが、2020年には0.42に跳ね上がった。その後は2021年以降、比較的安定しており0.2前後から0.3程度の範囲で推移している。これは、負債の増加に伴い、総資本に対して負債が占める割合が一時的に高くなったものの、その後は管理的に調整されていることを示唆している。
負債総資産比率
Intuit Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
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| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて総額で増加傾向を示している。特に2020年には約3369百万米ドルから6120百万米ドルへと大きく増加し、その後も継続的に増加傾向を維持している。ただし、2024年にはやや減少傾向も見られる。
- 総資産の推移
- 総資産については、2019年の6283百万米ドルから2024年の32132百万米ドルにかけて、著しい増加を示している。特に2020年以降の増加率が高く、2022年以降も堅調に推移している。総資産の拡大は、会社の規模拡大および資産基盤の強化を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は2019年の0.07から、2020年に0.31へと急上昇したが、その後は2021年に0.13に下落し、2022年以降は0.25、0.22、0.19と漸減している。これは、総資産に対する負債の割合が短期間で大きく増減したことを示しており、2020年の急増は財務構造の変更や資金調達活動の結果と推察される。2022年以降は比率が低下し、資産に対する負債の比率が安定しつつある可能性がある。
- 総括
- この期間において、総資産の増加は顕著であり、その結果として負債も大きく増加していることが確認できる。負債比率の変動は2020年に一時的な増加を見せたが、2022年以降は低下傾向にあることから、財務の安定化に向けた調整やリスク管理の改善が進んでいる可能性が示唆される。全体として、持続的な成長とともに財務構造の適正化が図られていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intuit Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
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| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示している。特に、2020年に急激に増加しており、その後も高水準を維持しているが、2023年と2024年には若干の減少が見られる。この負債の増加は、主にオペレーティング・リース負債を含むものであり、その負債比率も変動していることから、負債構造の調整やリース会計処理の変更の影響を示唆していると考えられる。
- 総資産の拡大と規模感の変化
- 総資産もまた、2019年から2024年にかけて著しく増加しており、2019年の6,283百万米ドルから2024年には32,132百万米ドルへと成長している。このことは、企業の資産規模が拡大していることを示し、事業活動の拡大や投資の増加を反映していると考えられる。特に、2020年以降は資産の増加ペースが加速しており、戦略的な資産取得や事業拡充が行われた可能性が高い。
- 負債比率の変動と財務レバレッジの動向
- 負債総額比率は、2019年の0.07から2020年の0.33へ大きく上昇し、その後は0.16から0.27の範囲で推移している。2024年には0.2にまで低下しており、負債の比率は全体として安定または若干の減少傾向を示している。この動きは、総負債と総資産の増加に伴う財務レバレッジの変動を反映していると考えられるが、リスク管理の観点から負債比率を抑制しつつ、資産拡大を進めていることが推察される。
財務レバレッジ比率
Intuit Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総資産は概ね増加傾向にあることが観察される。特に、2020年から2021年にかけて著しい伸びを示し、その後も堅調に推移している。これにより、資産規模が拡大し、事業規模の拡大や投資活動の強化が推測される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年の3,749百万米ドルから2024年には18,436百万米ドルに増加している。2020年から2021年にかけての増加率も高く、特に2021年において大きく拡大していることは、純資産の積み増しや累積利益の増加を反映している可能性がある。全体として、株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年には1.68、2020年に2.14へと上昇しているが、その後は1.57から1.69の範囲内で推移し、2024年には1.74まで上昇している。全体として、レバレッジ比率は比較的安定またはやや増加傾向にあり、企業が負債による資金調達を継続していることを示す。ただし、2019年と比較して2024年にはやや高い水準に位置付けられていることから、リスクの見極めと資本構成の変化を注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Intuit Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と増加傾向
- 2019年から2024年までの間に、利息・税引前利益（EBIT）は継続して増加傾向を示しており、2024年には3,792百万米ドルに達している。この期間中、毎年の利益増加が確認され、一定の成長を維持していることが示唆されている。
- 利息費用の変動と管理の状況
- 利息費用は2019年の15百万米ドルから2024年には242百万米ドルに増加しているが、その増加幅は比較的緩やかである。特に2022年に81百万米ドルと大きな増加を見せた後も、2024年には安定していることから、借入コストに関しては一定の範囲内で管理されていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、各期間において財務の安全性や支払能力を示す指標である。2019年には126.4と高い値を記録していたが、2021年以降大きく低下し、2022年には32.38、2023年には13.05と著しく低下している。2024年には若干の回復が見られるが、それでもなお低水準にとどまっており、利息支払い能力の注意を要する状態といえる。
- 総合的な観察
- 利息・税引前利益は堅調に増加しており、事業の収益性向上が見て取れる。一方で、利息費用の増加とともにインタレスト・カバレッジ・レシオは低下しており、財務のレバレッジや支払能力に対する懸念が浮き彫りとなっている。これらの指標の変動から、利益の増加に伴う借入コストの増加や、支払能力の低下が一部で見られることが示唆される。今後は負債管理や支払能力の維持が重要な課題となる可能性がある。
固定料金カバー率
Intuit Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 売上高と収益構造の動向
- 定額料金の売上高は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降は著しい伸びを示している。2019年の57百万米ドルから2024年の350百万米ドルへと約六倍に拡大していることから、定額料金モデルの採用またはその貢献度が増加している可能性が高い。一方、固定費・税引前利益も同期間中増加しており、2019年の1938百万米ドルから2024年の3900百万米ドルまで拡大している。ただし、利益増加ペースは定額料金の売上増加ペースと比較して若干鈍い傾向が見られる。
- 収益性とコスト効率の変化
- 固定費・税引前利益は、全期間を通じて増加しているが、その増加率は2019年から2024年の間で比較するとやや鈍化している。一方、定額料金の増加率は非常に高く、収益基盤の拡大に寄与していると考えられる。これにより、収益の多角化や価格戦略の効果が示唆される。ただし、固定料金カバー率は年を追うごとに低下しており、2019年の34%から2023年の約9%へと著しく低下している。このことは、固定費に対する収益の負担が増している可能性を示唆しており、利益率改善の課題が存在すると考えられる。
- 固定料金カバー率の低下とその影響
- 固定料金カバー率の減少は、売上の増加に伴うコスト構造の変化を反映している可能性がある。特に2020年以降、コスト構造が変わり、定額料金の増加に比して固定費の増加が追いついていないことを示唆している。これは、収益性の圧迫やコスト管理の必要性を浮き彫りにしている。今後は、収益拡大とコスト効率の両面での改善策が求められる可能性がある。