Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年7月31日時点の流動資産は7980百万米ドルでした。その後、2021年7月31日には5157百万米ドルへと減少しました。 2022年7月31日には5047百万米ドルと、減少傾向が継続しました。 2023年7月31日には5557百万米ドルと若干の増加が見られましたが、2020年の水準を下回っています。 2024年7月31日には9678百万米ドルと大幅に増加し、2020年の水準を上回りました。 この増加傾向は2025年7月31日には14107百万米ドルへと加速しています。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年7月31日時点で7992百万米ドルでした。 2021年7月31日には5253百万米ドルへと減少しました。 2022年7月31日には5078百万米ドルと、減少傾向が継続しました。 2023年7月31日には5564百万米ドルと若干の増加が見られましたが、2020年の水準を下回っています。 2024年7月31日には9683百万米ドルと大幅に増加し、2020年の水準を上回りました。 2025年7月31日には14112百万米ドルへと増加し、流動資産と同様に加速しています。

流動資産と調整流動資産は、2021年と2022年にかけて一貫して減少しましたが、2023年以降は顕著な増加傾向を示しています。 調整流動資産は、各期間において流動資産とほぼ同程度の水準を維持しています。 2024年以降の増加は、事業活動の改善、資金調達、または資産売却など、複数の要因が考えられます。

総資産および調整後総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2020年の10,931百万米ドルから、2025年には36,958百万米ドルへと、顕著な増加が見られます。増加率は、2021年から2022年にかけて最も大きく、その後の増加率は鈍化しています。

調整後総資産

調整後総資産も同様に、2020年の10,878百万米ドルから2025年には35,741百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2021年から2022年にかけての増加が特に大きく、その後は増加ペースが緩やかになっています。調整後総資産は、総資産とほぼ同程度の水準で推移しています。

総資産と調整後総資産の推移は、事業の拡大、資産の取得、または会計上の調整を示唆している可能性があります。2021年から2022年にかけての急増は、買収や大規模な投資活動に関連している可能性が考えられます。2022年以降の増加率の鈍化は、成長の安定化または外部環境の変化による影響を示唆している可能性があります。

調整後総資産が総資産とほぼ同水準であることから、調整額が比較的安定していることが示唆されます。調整額の内容を詳細に分析することで、資産評価に関するより深い洞察が得られる可能性があります。

財務データに基づき、流動負債および調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2020年から2021年にかけて、流動負債は3529百万米ドルから2655百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には3630百万米ドルと増加に転じ、2023年には3790百万米ドルと緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2024年には7491百万米ドルと大幅な増加が見られ、2025年には10370百万米ドルへと更に増加しています。この傾向は、短期的な資金調達の必要性の増大、または負債構造の変化を示唆する可能性があります。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけては2877百万米ドルから1971百万米ドルへと減少しましたが、2022年には2822百万米ドルと増加しました。2023年には2869百万米ドルと小幅な増加にとどまりましたが、2024年には6619百万米ドル、2025年には9351百万米ドルと大幅な増加を示しています。調整後流動負債の増加は、特定の種類の短期負債の増加、または負債の再分類による影響が考えられます。

流動負債と調整後流動負債は、概ね連動して推移していますが、2024年以降の増加幅が拡大しており、負債管理における戦略的な変化、または事業拡大に伴う資金需要の増加が考えられます。これらの負債の増加が、将来の財務パフォーマンスにどのような影響を与えるか、継続的なモニタリングが必要です。

総負債および調整後総負債は、分析期間を通じて一貫した変動を示しています。

総負債

2020年から2021年にかけて、総負債は5825百万米ドルから5647百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には大幅な増加が見られ、11293百万米ドルに達しました。2023年には若干減少し10511百万米ドルとなりましたが、2024年には再び増加し13696百万米ドルとなりました。2025年には、さらに増加し17248百万米ドルに達しています。この傾向は、負債の規模が全体的に拡大していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様のパターンを示しています。2020年から2021年にかけては、5158百万米ドルから4430百万米ドルへと減少しました。2022年には大幅に増加し、9860百万米ドルに達しました。2023年には9581百万米ドルと小幅な減少が見られましたが、2024年には12630百万米ドルへと増加しました。2025年には、16202百万米ドルと、さらに増加しています。調整後総負債の増加は、特定の負債要素の調整が、全体的な負債の増加傾向に影響を与えている可能性を示唆しています。

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債は常に総負債よりも低い値を示しており、負債の調整が負債額を減少させる効果があることがわかります。しかし、両方の指標は、2022年以降、一貫して増加傾向にあり、財務レバレッジの増加を示唆しています。この傾向は、事業拡大や戦略的投資に関連している可能性がありますが、負債水準の高さは、将来的な財務リスクを高める可能性も示唆しています。

株主資本および調整後自己資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向を示しています。

株主資本

2020年の5106百万米ドルから、2025年には19710百万米ドルへと、約3.86倍に増加しています。増加率は、2020年から2021年にかけて最も大きく、その後の期間では増加幅は縮小傾向にあります。しかし、全体として着実な成長を示しています。

調整後自己資本

調整後自己資本も同様に、2020年の5720百万米ドルから、2025年には19539百万米ドルへと、約3.42倍に増加しています。株主資本と同様に、2020年から2021年の増加が顕著であり、その後は増加ペースが鈍化しています。調整後自己資本は、株主資本よりも常に高い水準を維持しており、その差は期間を通じて拡大しています。

両指標の増加は、収益性の向上、効率的な資本管理、または外部からの資金調達による可能性があります。2020年から2021年にかけての急増は、特に注目に値し、事業戦略の変更や市場環境の変化と関連している可能性があります。その後の成長ペースの鈍化は、成熟段階に入り、成長の持続がより困難になっていることを示唆しているかもしれません。調整後自己資本と株主資本の差の拡大は、評価損益の変動やその他の包括利益の累積による影響が考えられます。

総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、3369百万米ドルから6914百万米ドルへと倍増した。その後、2023年と2024年にはそれぞれ6120百万米ドル、6038百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年には5973百万米ドルと、2022年水準を下回った。この負債の変動は、事業拡大や買収活動、あるいは債務構造の調整に関連している可能性がある。

株主資本は、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。2020年の5106百万米ドルから、2025年には19710百万米ドルへと、約3.8倍に増加した。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、または株式の買い戻しなどの要因によるものと考えられる。

総資本金は、株主資本の増加と負債の変動に連動して増加している。2020年の8475百万米ドルから、2025年には25683百万米ドルへと、約3倍に増加した。総資本金の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆している。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、3636百万米ドルから7540百万米ドルへと倍増した。その後、2023年と2024年にはそれぞれ6689百万米ドル、6567百万米ドルと減少傾向にあり、2025年には6639百万米ドルと、2023年水準とほぼ同等となった。調整後負債の変動は、特定の負債項目の除外による影響を受けている可能性がある。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。2020年の5720百万米ドルから、2025年には19539百万米ドルへと、約3.4倍に増加した。調整後自己資本の増加は、企業の財務健全性の向上を示唆している。

調整後総資本は、調整後自己資本と調整後総負債の合計であり、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。2020年の9356百万米ドルから、2025年には26178百万米ドルへと、約2.8倍に増加した。調整後総資本の増加は、企業の全体的な財務規模の拡大を示している。

総負債の推移

2020年から2022年にかけて大幅な増加後、2023年以降は減少傾向。

株主資本の推移

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

総資本金の推移

株主資本の増加と負債の変動に連動して増加。

調整後総負債の推移

総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加後、2023年以降は減少傾向。

調整後自己資本の推移

株主資本と同様に、2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後総資本の推移

調整後自己資本と調整後総負債の合計として、一貫して増加。

分析期間において、純収益と調整後純売上高は一貫して増加傾向を示しています。

純収益

2020年の7679百万米ドルから、2025年には18831百万米ドルへと、5年で約145.7%増加しています。この増加率は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、約32.1%の増加を示しています。その後も成長は継続しており、2024年から2025年にかけては約16.1%の増加となっています。

調整後純売上高

調整後純売上高も純収益と同様に、2020年の7721百万米ドルから、2025年には18978百万米ドルへと、5年で約145.9%増加しています。純収益と同様に、2021年から2022年にかけての増加率が約32.8%と高く、その後の成長も安定して継続しています。2024年から2025年にかけては約16.5%の増加となっています。

純収益と調整後純売上高はほぼ同程度の水準で推移しており、両者の差は期間を通じて比較的小さいことが確認できます。このことは、調整項目が収益に与える影響が限定的であることを示唆しています。全体として、分析期間を通じて、継続的な収益成長が確認できます。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2020年の18億2600万米ドルから一貫して増加傾向にあります。2021年には20億6200万米ドルに増加し、2022年には20億6600万米ドルで横ばいとなりました。その後、2023年には23億8400万米ドルに増加し、2024年には29億6300万米ドル、2025年には38億6900万米ドルと、大幅な増加を示しています。この傾向は、事業の成長と市場シェアの拡大を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、全体的に増加傾向にあります。2020年の17億8100万米ドルから2021年には21億3800万米ドルに増加し、2022年には21億8600万米ドルとわずかに増加しました。しかし、2023年には18億1800万米ドルに減少し、一時的な落ち込みが見られました。その後、2024年には24億6400万米ドルに回復し、2025年には33億2000万米ドルと大幅な増加を示しています。調整後当期純利益の変動は、コスト構造の変化、税制の影響、または特定の事業部門のパフォーマンスに起因する可能性があります。

手取りと調整後当期純利益の推移を比較すると、両者とも全体的な成長傾向を示していますが、2023年には調整後当期純利益が一時的に減少したことが注目されます。しかし、2024年以降は両者ともに力強い成長を遂げており、将来の収益性と持続可能性に対するポジティブな兆候を示しています。