普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Palantir Technologies Inc.、現在の評価比率
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2023年までのデータは欠損しているため把握できないが、2024年には非常に高い数値の632.38を示している。このことから、2024年においては投資家が企業の将来性や収益性に対して非常に高い評価をしている可能性がある。これにより、株価と実績の乖離が拡大していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2023年までのデータは不明だが、2024年には941.61と極めて高い値を示している。これは、同年度において営業効率が大きく改善された、あるいは一時的な利益増加によるものと推測される。過去のデータが欠損しているため、トレンドの詳細な把握は困難だが、2024年の異常ともいえる高水準は注目される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年に39.86と比較的高い水準を示した後、2021年には15.58と大きく低下し、2022年には9.34とさらに低下傾向が続いた。これは、市販株価に対して売上高の評価が相対的に低くなる傾向を反映している。この期間においては、市場が収益の増加や企業価値の上昇を慎重に評価していると推測される。2023年には23.27に上昇し、市場の評価が再び増加したことがわかる。ただし、2024年には102と再び大きく上昇し、過去の水準を大きく超えている。これは、投資家の評価や市場の期待が著しく高まっていることを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の28.6から2021年には10.48まで低下している。これは、市場が純資産に対して低い評価をしていたことを示す。2022年には6.94とさらに低くなり、資産に対する過小評価が続いた。2023年には14.9に上昇し、評価がやや改善されているが、依然として2020年の水準より低い。2024年には58.42と大きく増加しており、市場は純資産に対して非常に高い評価を始めていることがわかる。これは、同年度において企業の資産価値に対する投資家の期待が飛躍的に高まったことを示す。
株価純利益率 (P/E)
Palantir Technologies Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の23.9米ドルから2021年と2022年に減少し、2023年に再び上昇を見せた後、2024年には大幅に増加しています。特に2024年の株価は124.62米ドルと著しく高くなっており、長期的な価格上昇傾向が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2020年から2022年にかけてマイナスの値を示し、赤字状態が続いていたが、2023年に黒字転換を果たし、その後2024年には0.20米ドルに達している。これは収益性の改善と企業価値向上の兆候とみなされる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2023年と2024年に非常に高い値を示しており、2024年には632.38と極端に上昇している。これにより、投資者は将来の成長期待を高く抱いていることが推測され、一方で株価の上昇に対して利益の伸びは比例していない可能性もある。
営業利益率 (P/OP)
Palantir Technologies Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2022年にかけて株価は大幅に減少し、2022年末には8.47米ドルまで下落した。一方、2023年にかけて回復し、2024年には124.62米ドルに達している。これは、直近の年度において投資家の期待や市場の評価が大きく高まったことを示唆している。
- 一株当たり営業利益
- 営業利益は2020年から2022年にかけて負の値を示し続けており、赤字が継続していた。しかし、2023年には黒字に転じており、2024年には更なる黒字拡大を示唆するプラスの値となっている。これは、収益性改善の兆しを反映していると考えられる。
- P/OP比率
- 2023年と2024年においてのみ値が示されており、非常に高い水準（431.61と941.61）になっている。これらの値は、市場から高い将来成長期待が寄せられていることを示しているが、同時に株価が高評価されていることも示している。比較的短期間のデータであるため、今後の動向に注視が必要である。
- 総合的な傾向
- 株価は2020年以降の一定期間で大きく変動しており、2022年までの低迷を経て2023年以降の回復と伴走し、2024年にはピークに達している。営業利益は長期的に赤字であったが、2023年から黒字化しつつあることから、財務状況の改善傾向が見られる。一方、P/OP比率の非常に高い値は、市場が今後の成長性に強い期待を抱いていることを示すものであり、将来的な収益改善と市場の評価の動きが密接に関連していると判断できる。
株価収益率 (P/S)
Palantir Technologies Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2022年末にかけて株価は下降傾向にあり、2021年には一時的に11.83ドルに下落し、2022年には8.47ドルまで縮小した。2023年以降、株価は大きく回復し、2024年には124.62ドルに達しており、顕著な上昇を示している。この動きは、市場の期待や企業の業績改善、あるいは投資家の関心増加を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は着実に増加している。2020年の0.6ドルから2024年の1.22ドルまで成長しており、企業の売上効率や収益力の向上が進んでいると考えられる。この傾向は、売上規模の拡大や株主価値向上の兆候と解釈できる。
- P/S比率の変動
- 2020年から2022年にかけてP/S比率は低下しており、2020年の39.86から2022年の9.34にまで下落した。これは、株価の低迷や売上高に対する過小評価の可能性を示す。一方、2023年以降、P/S比率は再び上昇し、2024年には102に達している。これは、株価の劇的な上昇に伴い、市場が企業の将来性に対して高い期待を寄せている状況を反映していると考えられる。総じて、市場評価と実績の関係に変動が見られる。
株価純資産比率 (P/BV)
Palantir Technologies Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| パランティアの株主資本総額 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = パランティアの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な下落と上昇を繰り返しながら、2024年には大幅に回復している。2020年の株価は23.9米ドルだったが、2021年には11.83米ドルに下落、その後は2022年に8.47米ドルに再度下落した。しかしながら、2023年に23.4米ドルに上昇し、2024年には124.62米ドルまで高騰しており、最も顕著な変動を示している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 1株当たり簿価は全期間を通じて緩やかに増加している。2020年の0.84米ドルから2024年には2.13米ドルに達し、株主資本の増加を示唆している。特に2023年から2024年にかけて顕著な上昇がみられることから、株主資本の拡大が進んでいる可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年には28.6と高値を記録していたが、その後、2021年の10.48、2022年の6.94へと大きく低下している。その後2023年に14.9と上昇し、2024年には58.42まで急騰している。これらの変動は、市場の株価と簿価の相対的関係が大きく変動していることを示しており、特に2024年の指数の上昇は、株価の急騰に伴うものであると考えられる。