普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Palantir Technologies Inc.、現在の評価比率
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、複数の財務比率に顕著な変動が見られる。特に、2022年末から2023年末にかけて比率が急増し、その後2024年末から2025年末にかけては減少または安定化する傾向が示されている。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2023年末に246.77を記録し、2024年末には632.38へと大幅に増加。しかし、2025年末には195.77に低下している。この変動は、純利益に対する株価の評価が大きく変化していることを示唆する。
- 営業利益率 (P/OP)
- 株価純利益率と同様に、2023年末に431.61、2024年末に941.61と急増。2025年末には224.99に減少している。営業利益に対する株価の評価が大きく変動していることがわかる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年末の15.58から2022年末の9.34へと減少した後、2023年末に23.27に増加。2024年末には102へと急増し、2025年末には71.09に減少している。売上高に対する株価の評価が、特に2024年末に顕著に上昇したことが特徴的である。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年末の10.48から2022年末の6.94へと減少。その後、2023年末に14.9、2024年末に58.42と大幅に増加。2025年末には43.07に減少している。純資産に対する株価の評価が、2024年末にかけて著しく上昇したことが示されている。
全体として、これらの比率は、2023年末から2024年末にかけて評価が高まり、その後2025年末にかけて調整される傾向を示している。この変動の背景には、収益性、営業利益、売上高、純資産といった要素に対する市場の期待の変化が考えられる。ただし、これらの比率の変動が示す具体的な要因を特定するには、追加の財務データや業界分析が必要となる。
株価純利益率 (P/E)
Palantir Technologies Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後、2023年以降は増加傾向に転じ、2024年と2025年にはそれぞれ124.62米ドル、133.02米ドルと高水準を維持しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2021年と2022年にはマイナスの値を記録し、それぞれ-0.26米ドル、-0.18米ドルとなっています。しかし、2023年には0.09米ドルと黒字化し、その後、2024年には0.2米ドル、2025年には0.68米ドルと着実に増加しています。このEPSの改善は、収益性の向上を示唆しています。
- P/E
- P/E比率は、2023年に246.77、2024年に632.38と急増しました。これは、株価の上昇とEPSの改善が組み合わさった結果と考えられます。2025年には195.77と低下していますが、依然として高い水準にあります。P/E比率の変動は、投資家の期待感の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価とEPSは改善傾向にあり、P/E比率は変動しながらも高い水準を維持しています。これらの指標は、企業価値の評価において重要な要素であり、投資判断の参考となる情報を提供しています。
営業利益率 (P/OP)
Palantir Technologies Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、2023年に回復し、2024年と2025年にはそれぞれ大幅な増加を記録しました。特に2024年の株価は、2021年の水準を大きく上回っています。
- 1株当たり営業利益
- 2021年と2022年にはマイナスの状態が継続しましたが、2023年に初めてプラスに転換しました。その後、2024年、2025年と着実に増加しており、収益性の改善傾向が示唆されます。2025年には、2023年の水準の約12倍に達しています。
- P/OP (株価収益率)
- 2023年以降にデータが提供されており、2023年には431.61、2024年には941.61と急増しました。2025年には224.99に低下していますが、依然として高い水準にあります。株価の急騰と1株当たり営業利益の改善が、この比率に影響を与えていると考えられます。2024年のピーク以降の低下は、株価上昇の鈍化と、1株当たり営業利益の増加が相殺された結果と解釈できます。
全体として、株価と1株当たり営業利益は改善傾向にあり、特に2023年以降の成長が顕著です。P/OP比率は、株価の変動に大きく影響を受け、高い水準を維持しています。これらの指標は、事業の成長と収益性の向上が、投資家の期待を高めている可能性を示唆しています。
株価収益率 (P/S)
Palantir Technologies Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後2023年に回復し、2024年と2025年には著しい増加傾向が確認されます。2021年の11.83米ドルから2025年には133.02米ドルへと、期間全体で約11.2倍に増加しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年の0.76米ドルから、2025年には1.87米ドルへと、約2.46倍に増加しています。この増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- P/S (株価収益率)
- P/Sは、株価の変動に大きく影響を受けています。2022年に一時的に低下しましたが、2024年には大幅に上昇し、その後2025年には若干の減少が見られます。2021年の15.58から2024年の102へと急増し、2025年には71.09となっています。P/Sの変動は、投資家の期待の変化や市場の評価を反映していると考えられます。特に2024年の急増は、株価の上昇に牽引されたと考えられます。
全体として、株価と1株当たり売上高は増加傾向にあり、P/Sは株価の変動に連動して大きく変動しています。1株当たり売上高の増加はポジティブな兆候ですが、P/Sの高さは、株価が収益に対して割高である可能性を示唆しています。今後の動向を注視し、持続的な成長と収益性の改善を確認することが重要です。
株価純資産比率 (P/BV)
Palantir Technologies Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| パランティアの株主資本総額 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
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| P/BV競合 他社5 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = パランティアの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、その後、2023年以降は顕著な上昇傾向を示しています。特に2024年には急増し、2025年もその水準を維持しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。増加率は年々加速しており、特に2024年から2025年にかけての増加が顕著です。これは、企業の純資産価値が着実に増加していることを示唆しています。
- P/BV
- P/BV（株価純資産倍率）は、株価の変動に大きく影響を受けています。2022年には最低水準に低下しましたが、その後、株価の上昇に伴い、2024年には大幅に上昇しました。2025年には若干低下していますが、依然として高い水準を維持しています。P/BVの変動は、投資家が企業の純資産価値に対して、どの程度のプレミアムを支払う意思があるかを示しています。
全体として、株価と1株当たり簿価は上昇傾向にあり、P/BVも高水準を維持していることから、企業の財務状況は改善傾向にあると考えられます。ただし、P/BVの変動は、市場のセンチメントや外部環境の変化に影響を受けやすい点に留意が必要です。