短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Intuit Inc.、短期活動率
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2019年から2021年にかけて大きく低下し、その後回復傾向を示している。2019年には77.98であったが、2021年には24.64と大きく減少した。2022年以降は回復し、2024年には35.63と2019年水準に近づいていることから、売掛金の管理効率が改善に向かっている可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は一貫して低めの水準に推移しており、2019年の4.26から2024年には4.81へとわずかに増加している。2021年には2.7と一時的に低下しているが、その後は回復傾向にあり、買掛金の支払いスピードは比較的安定していると考えられる。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2019年から2021年にかけて低下傾向にあったが、その後は堅調に回復し、2022年に8.98とピークに達している。2023年以降はやや低下傾向にあるものの、2024年には7.45となり、一定の運転資本効率を維持していると判断できる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2019年には5日と短く、経年で増加傾向を示している。2021年には15日と最も長くなり、その後は13日、10日と短縮している。これにより、回収期間の管理改善の兆しが見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2019年の86日から2021年には135日に達し、支払い猶予期間が延びていることを示唆している。2022年以降はやや短縮し、2024年には76日となっていることから、支払条件の見直しや資金管理の効率化が進んでいると考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Intuit Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加している。この期間において、収益は約2.4倍に成長しており、市場の拡大や事業規模の拡大が伺える。特に、2022年以降の収益増加率が高いことから、直近の年度においても積極的な事業展開や新規事業の成功が寄与している可能性がある。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2019年の87百万米ドルから2024年の457百万米ドルへと増加している。特に2021年には顕著な増加を示しており、収益拡大に伴う売掛金の増加がみてとれる。ただし、売掛金には借倒引当金控除後の金額を反映しているため、実質的な未回収リスクや信用管理の状況も考慮すべきである。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2019年の77.98から2024年の35.63まで低下の傾向を示している。これにより、売掛金の回収期間が長くなっていることが推測される。売掛金が増加する一方で回転率が低下していることは、クレジット政策の緩和や回収遅延、または取引条件の変化を示唆している可能性がある。これは資金繰りや流動性の観点から重要な指標となる。特に、売掛金の増加に伴い回収期間が延びていることは、管理面での留意点となる。
買掛金回転率
Intuit Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | |||||||
| 買掛金 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2019年から2024年までにかけて、収益コストは継続的に増加している。2019年の1167百万米ドルから2024年の3465百万米ドルに達しており、これは総収益の増加傾向を反映していると考えられる。
- 売上高の増加傾向
- 収益コストとともに売上高も大幅に増加している。2020年には1378百万米ドル、2021年に1683百万米ドル、2022年に2406百万米ドル、2023年に3143百万米ドル、2024年に3465百万米ドルへと推移し、売上の拡大が見られる。
- 買掛金の変動と管理効率
- 買掛金は2019年の274百万米ドルから2021年に623百万米ドルまで増加した後、2022年に737百万米ドル、2023年に638百万米ドルに減少し、2024年には再び増加して721百万米ドルとなっている。買掛金の増加は仕入れや供給先との支払条件の変化を示唆する可能性がある。なお、買掛金回転率はこれまでの期間で変動し、全体としては比較的安定している。2020年の4.52から2021年に2.7に大きく低下した後、2022年に3.26に回復し、その後2023年には4.93、2024年には4.81と再び回転率が高まっている。
- 総合的な評価
- 全体として、収益および収益コストの増加は会社の事業規模の拡大を示唆し、売上や利益の向上に寄与していると考えられる。一方、買掛金の増減や買掛金回転率の変動は、供給チェーンや支払条件の変化、キャッシュフロー管理の状況を反映している可能性がある。買掛金回転率の改善は、支払管理の効率化や資金の有効活用と関連していると見られる。
運転資本回転率
Intuit Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2019年から2024年にかけて、運転資本は変動しているものの、全体的には増加傾向にある。特に2020年には大幅に増加し、その後も2024年まで緩やかに増加している。これは、運転資本の積み増しや資産と負債のバランス調整によるものと推察される。
- 純収益の推移
- 純収益は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2020年以降の伸びが顕著であり、2024年には過去最高の水準に達している。これは、売上高の拡大や事業の成長を示すものと考えられる。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は、2019年は4.17であったが、2020年に一時低下した後、2021年には3.85に回復し、その後2022年には8.98と飛躍的に上昇している。その後は8.13、7.45とやや低下しているが、2024年の値は2022年のピークに近い水準であり、運転資本効率は比較的高水準を維持していると考えられる。
- 総合的な考察
- 純収益の継続的な増加に伴い、運転資本も効率的に管理されていることが示唆される。運転資本回転率の変動からは、一時的に効率性が低下した局面もあるが、2022年以降は高い水準を維持し、資本の有効活用が行われていることが伺える。今後も収益拡大とともに運転資本の最適化が重要となる可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Intuit Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率に関する分析
- 売掛金回転率は、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。2019年には77.98であったが、2021年には24.64へと大きく低下し、その後、2022年から2024年にかけて再び回復傾向にある。特に、2022年以降の数値は28.53から35.63へと改善しており、売掛金の回収効率が向上してきていると考えられる。
この増加傾向は、売掛金の回転効率が向上し、資金運用の効率化が進んでいる可能性を示唆している。 - 売掛金のローテーション日数に関する分析
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の5日から2019年にもかけて7日へとやや増加、その後、2021年には15日とピークに達している。次第に改善傾向を示し、2022年から2024年にかけては10日台を維持している。これにより、企業の売掛金回収期間は一時的に延びたものの、最終的には短縮し、効率的な資金回収が行われていることを示唆している。
この動向は、売掛金回収の効率化と、財務運営の改善を反映している可能性が高い。
買掛金のローテーション日数
Intuit Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 2019年度から2024年度までの買掛金回転率は全体的に高く推移しており、特に2023年度に最高値の4.93を記録している。一方、2021年度には一時的に2.7と低下しているが、その後は回復傾向にある。これにより、同期間を通じて買掛金の支払頻度が増加し、資金循環の効率性が向上したと考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2019年度の86日から2021年度に135日と最も長くなり、その後2022年度には112日に短縮されている。その後の年度では74日や76日と引き続き短縮傾向を示し、買掛金支払期間の短縮が見られる。これにより、支払管理の効率化や資金繰りの改善が図られたことが示唆される。
- 総合的な評価
- 全般的に、買掛金の回転効率が向上していることから、企業の支払管理の効率化が進展していると考えられる。特に、2021年度の一時的な低下を経て、その後の年度で回転率の向上と支払日数の短縮が見られることから、資金の流動性やキャッシュフローの改善に寄与していると推測される。