普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
International Business Machines Corp.、現在の評価比率
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $302.62 | ||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 934,735,206 | ||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 0.70% | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.44 | ||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.49 | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $10.03 | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $67.13 | ||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $29.21 | ||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 46.96 | 22.05 | 24.60 | 141.66 | 86.68 | — | 297.39 | 46.60 | 34.87 | 47.44 | 908.02 | 119.02 | 36.67 | 121.57 | 38.28 | 107.42 | 48.02 | 65.22 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 46.64 | 18.93 | 18.60 | 115.87 | 68.41 | — | 297.37 | 41.40 | 27.38 | 16.87 | 1,094.68 | 103.92 | 34.98 | 108.52 | 33.25 | 107.39 | 39.64 | 52.09 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 67.19 | 1.34 | 0.76 | 6.37 | 3.25 | — | 31,560.51 | 3.70 | 1.28 | 0.26 | — | 8.19 | 7.58 | 10.11 | 2.53 | 4,327.77 | 2.27 | 2.59 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 30.16 | 16.56 | 20.29 | 119.46 | 67.73 | — | 1,006.65 | 36.63 | 27.63 | 33.39 | 1,352.03 | 108.58 | 31.54 | 127.01 | 63.91 | 136.15 | 39.14 | 50.61 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.51 | 2.43 | 6.36 | 47.52 | 19.71 | 33.27 | 20.36 | 9.58 | 12.60 | 10.28 | 146.46 | 14.64 | 6.00 | 15.77 | 14.14 | 6.69 | 11.86 | 13.46 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 10.36 | 5.43 | 9.70 | 205.35 | 19.58 | 40.11 | 20.13 | 9.15 | 10.34 | 28.86 | 83.88 | 17.25 | 3.72 | 18.03 | 9.64 | 6.25 | 13.77 | 19.15 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
International Business Machines Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけて、同じく2022年に比べてほぼ横ばいで推移し、約19倍から約71.56倍へと大幅に上昇した。その後、2023年にかけて37.5％の減少を見せたが、2024年には再び大幅に上昇し、約39.68倍に達している。これらの変動は、市場の利益期待値の変動や投資家のリスク評価の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2022年まで、15.9％から14.35％へと若干の減少が見られるものの、その後2023年に17.99％に回復し、2024年には25.48％へと著しい改善を示した。この傾向は、営業効率の向上やコスト管理の改善によるものと推察される。特に2024年の大幅な上昇が注目される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2022年までは1.47倍から1.94倍に緩やかに上昇し、その後2023年に2.73倍、2024年には3.81倍と顕著に増加している。これは、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示しており、市場が同社の売上成長見込みを高く評価している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2022年にかけて、約5.24倍から5.34倍へとほぼ横ばいを示し、その後2023年に7.49倍、2024年に8.75倍へと著しく上昇している。これも、市場の純資産に対する評価が高まっていることを示しており、資産に対する期待感が増している状態と考えられる。
株価純利益率 (P/E)
International Business Machines Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| IBMに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 6,023) | 7,502) | 1,639) | 5,743) | 5,590) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.50 | 8.18 | 1.81 | 6.39 | 6.26 | |
| 株価1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 39.68 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | |
| Adobe Inc. | 31.98 | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | |
| AppLovin Corp. | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 67.09 | 78.64 | 59.70 | 53.88 | 62.89 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 892.67 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 235.49 | 884.97 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | |
| Microsoft Corp. | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | |
| Oracle Corp. | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | |
| Palantir Technologies Inc. | 632.38 | 246.77 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.42 | 170.35 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | |
| ServiceNow Inc. | 146.40 | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | |
| Synopsys Inc. | 33.69 | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | |
| Workday Inc. | 50.53 | — | 1,957.29 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 42.11 | 40.33 | 34.78 | 38.09 | 38.69 | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = IBMに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,023,000,000 ÷ 927,264,332 = 6.50
3 International Business Machines Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 257.75 ÷ 6.50 = 39.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は持続的に上昇傾向を示しており、2024年には257.75米ドルと大幅に上昇している。特に2023年から2024年にかけての伸びは顕著であり、市場の評価が高まっている可能性が考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2022年まで安定しており、2022年には1.81米ドルに減少している。その後、2023年に8.18米ドルに回復した後、2024年には6.5米ドルにやや減少している。この変動は、収益性の変動や特定の経済的・事業的要因によるものと推測されるが、2023年には顕著な利益の改善が見られる。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2020年の19.3から2021年の19.4へほぼ横ばいで推移したが、2022年には大きく71.56に跳ね上がっている。その後、2023年には22.5となり大きく低下、その後の2024年には39.68と再び上昇している。2022年の高P/Eは市場の過熱感や期待値の高まりを示唆している可能性があるが、その後の変動はEPSと株価の動きと連動しており、市場の評価が変動していることを示している。
営業利益率 (P/OP)
International Business Machines Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 9,380) | 9,382) | 8,174) | 6,865) | 6,786) | |
| 1株当たり営業利益2 | 10.12 | 10.23 | 9.01 | 7.63 | 7.59 | |
| 株価1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 25.48 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | |
| Adobe Inc. | 26.38 | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | |
| AppLovin Corp. | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 52.42 | 65.43 | 47.21 | 48.13 | 57.54 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 797.11 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | |
| Microsoft Corp. | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | |
| Oracle Corp. | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | 941.61 | 431.61 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 159.88 | 193.40 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | |
| ServiceNow Inc. | 152.95 | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | |
| Synopsys Inc. | 56.25 | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | |
| Workday Inc. | 381.31 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.32 | 32.29 | 27.53 | 34.16 | 32.10 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 9,380,000,000 ÷ 927,264,332 = 10.12
3 International Business Machines Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 257.75 ÷ 10.12 = 25.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 報告期間中において、株価は継続的な上昇傾向を示している。2020年の120.71ドルから2024年には257.75ドルに達し、約2倍以上の成長を遂げている。特に2023年以降の大きな値幅上昇が注目される。
- 1株当たり営業利益
- この指標は全期間を通じて一定の増加傾向を示し、2020年の7.59ドルから2024年の10.12ドルに改善している。2022年にやや鈍化した後も、2023年と2024年に再び増加しており、収益性の向上とともに収益基盤の強化が見て取れる。
- P/OP比率
- この財務比率は、2020年から2022年にかけて一時的に低下し、14.35まで下落したが、その後2023年に再上昇し、2024年には25.48と顕著に増加している。これは、市場参加者が将来的な成長期待を高めていることや、株価の大幅な上昇に伴う相対的な指標の変動を反映している可能性がある。
- 総合見解
- 全体として、株価の著しい上昇は、収益性の改善と将来性に対する市場の強い期待を示していると考えられる。営業利益の増加は、企業の収益構造の堅実さや事業効率化の成果を示唆している。一方、P/OP比率の上昇は、投資家の成長期待の高まりや、株価と実績の乖離を示す可能性があるため、今後の動向を注意深く見守る必要がある。
株価収益率 (P/S)
International Business Machines Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 62,753) | 61,860) | 60,530) | 57,350) | 73,620) | |
| 1株当たり売上高2 | 67.68 | 67.48 | 66.73 | 63.77 | 82.39 | |
| 株価1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.81 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | |
| Adobe Inc. | 8.27 | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | |
| AppLovin Corp. | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.26 | 20.02 | 14.23 | 12.55 | 13.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | 22.79 | |
| Datadog Inc. | 16.12 | 20.19 | 14.64 | 49.25 | 49.57 | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | |
| Microsoft Corp. | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | |
| Oracle Corp. | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | |
| Palantir Technologies Inc. | 102.00 | 23.27 | 9.34 | 15.58 | 39.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | |
| Salesforce Inc. | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | |
| ServiceNow Inc. | 18.99 | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | |
| Synopsys Inc. | 12.45 | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | |
| Workday Inc. | 9.61 | 7.71 | 11.19 | 13.95 | 10.65 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.40 | 8.78 | 7.45 | 9.54 | 7.74 | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 62,753,000,000 ÷ 927,264,332 = 67.68
3 International Business Machines Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 257.75 ÷ 67.68 = 3.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇しており、2020年の120.71ドルから2024年の257.75ドルへと着実に増加している。特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、投資家の期待感や市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年の82.39ドルから2021年には大きく低下し63.77ドルとなったが、その後は2022年までわずかに回復し、最終的に2024年には67.68ドルに達している。期間を通じて横ばいまたはわずかな増加の傾向を示し、売上高の一株当たり値は安定していることがうかがえる。
- P/S比率の変化
- P/S比率は2020年の1.47から2021年以降着実に増加し、2024年には3.81へと倍増以上となった。これは市場評価が売上高に対して高まっていることを示しており、投資家の期待が高まっている可能性を示唆している。特に2022年以降の急激な上昇は、市場の評価が売上高の成長見込みと連動していることを反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 株価は全期間にわたり一貫して上昇傾向にあり、市場からの高い評価を受けていることが示されている。一方、1株当たり売上高は短期的には変動があるものの、概ね安定して推移している。P/S比率の上昇は投資家の期待感の高まりを裏付けており、同社に対する市場の評価は積極的なものとなっていると推測される。これらの指標は、同社の財務業績と市場の評価との間に一定の連動性が存在することを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
International Business Machines Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| IBM株主資本の合計 (数百万単位) | 27,307) | 22,533) | 21,944) | 18,901) | 20,597) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 29.45 | 24.58 | 24.19 | 21.02 | 23.05 | |
| 株価1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 8.75 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | |
| Adobe Inc. | 12.61 | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | |
| AppLovin Corp. | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.15 | 24.05 | 18.46 | 13.68 | 14.90 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | 14.78 | |
| Datadog Inc. | 15.94 | 21.22 | 17.39 | 48.66 | 31.25 | |
| Intuit Inc. | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | |
| Microsoft Corp. | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | |
| Oracle Corp. | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | |
| Palantir Technologies Inc. | 58.42 | 14.90 | 6.94 | 10.48 | 28.60 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.15 | 42.84 | 252.00 | 71.88 | 20.61 | |
| Salesforce Inc. | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | |
| ServiceNow Inc. | 21.71 | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | |
| Synopsys Inc. | 8.48 | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | |
| Workday Inc. | 8.63 | 8.58 | 12.68 | 18.38 | 15.54 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.08 | 11.43 | 10.64 | 13.62 | 11.68 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = IBM株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= 27,307,000,000 ÷ 927,264,332 = 29.45
3 International Business Machines Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 257.75 ÷ 29.45 = 8.75
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2023年および2024年に大きな伸びを見せている。2020年の120.71米ドルから2024年には257.75米ドルへと倍増しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 1株当たり簿価は2020年の23.05米ドルから2021年に一時的に低下したものの、その後2022年以降は回復し、2024年には29.45米ドルとなった。2022年以降は簿価が着実に増加しており、資産価値の増大を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年の5.24から2024年には8.75と、全体として上昇している。特に2023年以降に急激に増加しており、市場からの期待やプレミアムが高まっていることを示している。株価が簿価を大きく上回る形となっており、成長期待を反映した評価が行われている可能性がある。
- 総合的な考察
- これらの指標は、同社の株価が過去数年間にわたり堅調に上昇しており、投資家の信頼や将来的な成長見込みが高まっていることを示す。一方で、P/BVの大幅な上昇は市場の期待が高すぎる可能性も示唆しており、今後の業績動向や資産の実質的な価値の推移について注意深く監視する必要がある。