Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

総資産回転率は、2020年度の0.7から2022年度の0.46まで低下した後、2023年度と2024年度は0.52と0.51で横ばいとなり、2025年度も0.51で推移している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2025年度には0.53にわずかに上昇している。

流動流動性比率は、2020年度の2.26から2022年度の1.39まで低下し、その後2023年度の1.47、2024年度の1.29、2025年度の1.36と変動している。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示し、2025年度には1.51に上昇している。

負債資本比率は、2020年度の0.66から2021年度の0.21まで大幅に低下し、その後2022年度の0.42、2023年度の0.35、2024年度の0.33、2025年度の0.30と緩やかに低下している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2025年度には0.34となっている。総資本に対する負債比率も同様に、2025年度には0.23まで低下している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2025年度には0.25となっている。

財務レバレッジ比率は、2020年度の2.14から2021年度の1.57まで低下した後、2022年度の1.69、2023年度の1.61、2024年度の1.74、2025年度の1.88と上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2025年度には1.83となっている。

純利益率は、2020年度の23.78%から2022年度の16.23%まで低下した後、2023年度の16.59%、2024年度の18.19%、2025年度の20.55%と上昇している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2025年度には17.49%となっている。

自己資本利益率は、2020年度の35.76%から2022年度の12.57%まで大幅に低下した後、2023年度の13.81%、2024年度の16.07%、2025年度の19.63%と上昇している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2025年度には16.99%となっている。

総資産利益率は、2020年度の16.7%から2022年度の7.45%まで低下した後、2023年度の8.58%、2024年度の9.22%、2025年度の10.47%と上昇している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2025年度には9.29%となっている。

総資産回転率

2020年から2022年にかけて低下し、その後横ばいとなっている。調整後の値も同様の傾向を示し、わずかな上昇が見られる。

流動性比率

2020年から2022年にかけて低下し、その後変動している。調整後の値は若干高い水準を維持している。

負債比率

2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後緩やかに低下している。調整後の値も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率

2021年に低下した後、上昇傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示している。

利益率

2022年まで低下した後、上昇傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示している。

資本利益率

2022年まで大幅に低下した後、上昇傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示している。

財務データに基づき、過去数年間の業績を分析します。純収益は一貫して増加傾向にあり、2020年の7679百万米ドルから2025年の18831百万米ドルへと増加しています。この成長は、調整後純収益の推移と一致しており、同様に2020年の7721百万米ドルから2025年の18978百万米ドルへと増加しています。

総資産は2020年から2022年にかけて大幅に増加し、10931百万米ドルから27734百万米ドルへと増加しました。その後、2022年から2023年にかけては横ばい傾向を示し、27780百万米ドルで安定した後、2024年と2025年には緩やかな増加が見られ、36958百万米ドルに達しています。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.7から2021年の0.62、2022年の0.46へと低下しました。その後、2023年の0.52、2024年の0.51と若干回復しましたが、2020年の水準には戻っていません。調整後総資産回転率も同様のパターンを示しており、2020年の0.71から2022年の0.46まで低下し、その後は0.52から0.53へと緩やかに上昇しています。この回転率の低下は、収益成長に比べて資産の効率的な活用が相対的に低下している可能性を示唆しています。

全体として、収益は着実に成長している一方で、総資産回転率は改善の余地があると考えられます。資産規模の拡大が収益の成長に貢献しているものの、資産の効率的な活用という観点からは、更なる改善が期待されます。調整後の指標も同様の傾向を示しており、分析結果の信頼性を裏付けています。

分析期間において、流動資産は変動を示している。2020年から2021年にかけては大幅な減少が見られたが、その後は2022年まで横ばい傾向を維持した。2023年には増加に転じ、2024年と2025年には顕著な増加を記録している。一方、流動負債は一貫して増加傾向にある。2020年から2023年までは緩やかな増加であったが、2024年と2025年には増加幅が拡大している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.26から2022年の1.39まで低下し、その後2023年の1.47、2024年の1.29、2025年の1.36と推移している。全体として、この比率は2.0を下回る期間が長くなっており、短期的な支払い能力の低下を示唆している。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示している。2021年に減少した後、2022年まで横ばいとなり、2023年以降は大幅な増加を記録している。調整後流動負債は、流動負債と同様に一貫して増加している。特に2024年と2025年の増加幅が大きい。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の2.78から2022年の1.8まで低下し、その後2023年の1.94、2024年の1.46、2025年の1.51と推移している。調整前の流動流動性比率と同様に、この比率も2.0を下回る期間が長くなっており、調整後の短期的な支払い能力も低下していることを示唆している。2024年から2025年にかけては、わずかな改善が見られるものの、依然として低い水準にある。

全体として、流動資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回っているものの、流動性比率は低下傾向にある。これは、負債の増加が資産の増加を相殺している可能性を示唆している。特に、調整後の流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。2022年の6914百万米ドルをピークに、2025年には5973百万米ドルまで減少しています。

株主資本は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の5106百万米ドルから、2025年には19710百万米ドルへと、顕著な成長を示しています。

負債資本比率は、2020年の0.66から2025年には0.30まで低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。これは、株主資本の増加と総負債の減少の両方が寄与していると考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2022年に7540百万米ドルというピークを記録した後、減少傾向にあります。2025年には6639百万米ドルとなっています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の5720百万米ドルから、2025年には19539百万米ドルへと増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2020年の0.64から2025年には0.34まで低下しています。これは、調整後総負債に対する調整後自己資本の割合が増加していることを意味します。

総負債の推移

2020年から2022年にかけて増加し、その後減少。

株主資本の推移

一貫して増加。

負債資本比率の推移

一貫して低下し、財務レバレッジの減少を示唆。

調整後総負債の推移

総負債と同様の傾向。

調整後自己資本の推移

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)の推移

負債資本比率と同様に低下。

財務データに基づき、過去数年間の負債および資本構成の推移が観察されます。

総負債

総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2022年の6914百万米ドルをピークに、その後2023年、2024年、2025年と一貫して減少傾向にあります。2025年の5973百万米ドルは、2020年の3369百万米ドルと比較して増加していますが、2022年の水準を下回っています。

総資本金

総資本金は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の8475百万米ドルから2025年には25683百万米ドルへと、顕著な成長を示しています。この成長は、企業の規模拡大や利益の蓄積を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.4から2021年には0.17まで大幅に低下しました。その後、2022年に0.3まで上昇しましたが、2023年以降は0.26、0.25、0.23と一貫して低下しています。この傾向は、資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しており、財務健全性の改善を示していると考えられます。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加しました。2022年の7540百万米ドルをピークに、その後2023年、2024年、2025年と減少傾向にあります。2025年の6639百万米ドルは、2020年の3636百万米ドルと比較して増加していますが、2022年の水準を下回っています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加しています。2020年の9356百万米ドルから2025年には26178百万米ドルへと、顕著な成長を示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2020年の0.39から2021年には0.18まで大幅に低下し、その後2022年に0.3まで上昇しましたが、2023年以降は0.27、0.26、0.25と一貫して低下しています。この傾向は、調整後の負債の管理が改善されていることを示唆しています。

全体として、負債比率は低下傾向にあり、資本金は増加傾向にあることから、財務状況は安定していると考えられます。ただし、負債の絶対額は依然として増加しているため、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の10,931百万米ドルから2025年には36,958百万米ドルへと、約3.4倍に増加している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、27,734百万米ドルと大幅に増加した。

株主資本も、総資産と同様に2020年から2025年にかけて増加している。2020年の5,106百万米ドルから2025年には19,710百万米ドルへと、約3.9倍に増加している。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などが考えられる。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.14から2021年の1.57へと低下した後、2025年には1.88まで上昇している。全体としては、2021年から2023年にかけては比較的低い水準で推移し、2024年以降に上昇傾向を示している。これは、負債の増加が資産増加に比べて緩やかであることを示唆している。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2020年の10,878百万米ドルから2025年には35,741百万米ドルへと、約3.3倍に増加している。調整後総資産の推移は、総資産の推移とほぼ一致している。

調整後自己資本も、株主資本と同様に2020年から2025年にかけて増加している。2020年の5,720百万米ドルから2025年には19,539百万米ドルへと、約3.4倍に増加している。調整後自己資本の推移は、株主資本の推移とほぼ一致している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.9から2021年の1.4へと低下した後、2025年には1.83まで上昇している。調整後財務レバレッジ比率の推移も、財務レバレッジ比率の推移とほぼ一致している。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率と比較して、全体的に低い水準で推移している。

総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

株主資本

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

財務レバレッジ比率

2021年に低下後、2025年にかけて上昇傾向。

調整後総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率

2021年に低下後、2025年にかけて上昇傾向。調整前の比率より低い水準。

過去6年間の財務データから、収益性と収益の成長の明確な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年の18億2600万米ドルから2025年には38億6900万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加率は、期間全体で加速しているように見えます。

純収益

純収益も同様に、2020年の76億7900万米ドルから2025年には188億3100万米ドルへと大幅に増加しています。この成長は、2021年から2022年にかけて特に顕著です。

純利益率

純利益率は、2020年の23.78%から2022年には16.23%まで低下しましたが、その後、2025年には20.55%まで回復しています。この回復は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の17億8100万米ドルから2025年には33億2000万米ドルへと増加しています。2023年には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。

調整後純売上高

調整後純売上高は、純収益と同様に、2020年の77億2100万米ドルから2025年には189億7800万米ドルへと増加しています。純収益の成長と一致しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、純利益率と同様のパターンを示し、2022年に最低水準の12.56%に達した後、2025年には17.49%まで上昇しています。調整後の利益率の改善は、コスト管理または事業効率の向上を示唆している可能性があります。

全体として、データは、収益と収益性の両方において、一貫した成長傾向を示しています。純利益率と調整後当期純利益率の回復は、特に注目すべき点です。ただし、2023年の調整後当期純利益の一時的な減少は、さらなる調査の対象となる可能性があります。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の18億2600万米ドルから2025年には38億6900万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

株主資本も同様に増加しており、2020年の51億600万米ドルから2025年には197億1000万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、収益の増加と利益の再投資によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2020年の35.76%から2021年の20.89%へと低下した後、2022年には12.57%まで低下しました。その後、2023年には13.81%、2024年には16.07%と徐々に回復し、2025年には19.63%に達しています。この変動は、利益の成長と株主資本の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年の17億8100万米ドルから2021年の21億3800万米ドルへと増加しましたが、2022年には21億8600万米ドルで横ばいとなりました。2023年には18億1800万米ドルに減少した後、2024年には24億6400万米ドル、2025年には33億2000万米ドルへと再び増加しています。調整後当期純利益の変動は、事業運営の効率性や外部環境の変化を反映している可能性があります。

調整後自己資本は、2020年の57億2000万米ドルから2025年には195億3900万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の再投資と資本構成の変化によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年の31.14%から2021年の19.13%へと低下した後、2022年には12.22%まで低下しました。その後、2023年には10.02%と最低水準に達しましたが、2024年には13.1%、2025年には16.99%と徐々に回復しています。調整後自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後自己資本のバランスの変化を示唆しています。

手取り

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

株主資本

2020年から2025年にかけて大幅に増加。

自己資本利益率

変動はあるものの、2025年には2020年の水準に近づいている。

調整後当期純利益

変動はあるものの、全体的には増加傾向。

調整後自己資本

2020年から2025年にかけて大幅に増加。

調整後自己資本利益率

変動はあるものの、2025年には2020年の水準に近づいている。

過去6年間の財務データから、収益と資産の成長、および収益性の変動が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。2020年の1826百万米ドルから2025年には3869百万米ドルへと、約2.1倍に増加しています。特に、2023年から2024年、そして2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産

総資産も2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の10931百万米ドルから2025年には36958百万米ドルへと、約3.4倍に増加しています。2021年から2022年にかけての増加が顕著です。2022年から2023年にかけては横ばいですが、2023年以降は再び増加しています。

総資産利益率

総資産利益率は、期間中に変動しています。2020年の16.7%から2022年には7.45%まで低下しましたが、その後は緩やかに回復し、2025年には10.47%となっています。全体としては、2020年と比較して2025年は低い水準にとどまっています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけては減少しています。2023年以降は再び増加し、2025年には3320百万米ドルとなっています。2021年の2138百万米ドルから2023年の1818百万米ドルへの減少が注目されます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に増加傾向にあります。2020年の10878百万米ドルから2025年には35741百万米ドルへと増加しています。総資産の推移とほぼ同様のパターンを示しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様に変動しています。2020年の16.37%から2023年には6.56%まで低下しましたが、その後は回復し、2025年には9.29%となっています。調整後の利益率も、2020年と比較して2025年は低い水準にとどまっています。

全体として、収益と資産は増加しているものの、利益率は変動しており、特に2022年から2023年にかけての調整後当期純利益の減少が注目されます。2024年以降は、収益と利益率が回復傾向にあります。