企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intuit Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 支払利息(税引き後)1 | |||||||
| 有形固定資産の購入 | |||||||
| 内部使用ソフトウェアの資本化 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2019年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。この期間中、2023年にピークの5046百万米ドルを記録した後、2024年には若干減少したが、それでも4884百万米ドルと高いレベルを維持している。この増加は、同期間にわたる収益の向上や効率的な資金管理によるものと考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも全体として増加しており、2019年の2183百万米ドルから2023年の5003百万米ドルまで拡大している。2024年には若干縮小したものの、5000百万米ドル超の高水準を維持しており、キャッシュ生成能力の向上を示している。これらの結果は、収益性の向上と効率的な資本運用の成果と解釈できる。
- 全体の傾向と評価
- 両指標共に長期にわたって堅調に推移しており、営業活動およびフリーキャッシュフローの拡大は、経営の資金創出力の強化を反映している。特に、2023年のピーク期間を経て若干の調整が見られるものの、引き続き高いキャッシュ創出能力を有していると評価できる。これらの結果は、会社の財務の健全性と将来的な投資可能性を良好に示していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Intuit Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息、税金2 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2024年にかけて、実効所得税率は一時的に上昇する傾向を示している。2019年の17.22％から2021年には19.33％まで上昇し、その後2022年には18.73％へ一時的に低下したものの、2023年には20.24％と再び上昇している。2024年には16.54％に大きく低下しており、全体としては年度による変動が見られるものの、税負担率は比較的高い水準で推移していると考えられる。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息の金額は、2019年の14百万米ドルから2024年の167百万米ドルまで性質を変えながら上昇している。中でも2023年には217百万米ドルとピークに達しており、その後2024年には大きく減少している。これにより、支払利息は近年大きな増加を示し、企業の財務構造や借入状況に変動があった可能性が示唆される。一方、金額の変動は外部の経済情勢や資金調達戦略の影響も考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intuit Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intuit Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | 2019/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年にかけて企業価値は総じて増加傾向にあり、2019年の72,691百万米ドルから2024年の176,614百万米ドルまで約2.4倍に拡大している。特に2021年に一時的に大きな伸びを見せ、その後も比較的高い水準を維持していることから、企業の市場価値は好調に推移していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2019年から2023年まで連続して増加し、2019年の2,183百万米ドルから2023年の5,003百万米ドルに達している。ただし、2024年にはわずかに減少し、4,801百万米ドルとなっている。このことは、キャッシュジェネレーションの改善が継続していたものの、最新年度には一部減速や変動が見られることを示している。
- EV/FCFF比率の動向
- この比率は、2019年の33.3から2021年の48.64まで上昇し、ピークを迎えた後、2022年には32.85に下落、その後2023年には31.28と低下している。2024年には36.79に戻りつつある。この動きからは、2021年に企業価値の急増に対してキャッシュフローの増加が追いつかなかった可能性や、2022年以降にキャッシュフローの伸びが鈍化した中で、企業価値の拡大が続いたことが推察される。総じて、企業の評価はそのキャッシュフローと比較して高めに推移していることが示唆される。