企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intuit Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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- 全体的な傾向
- 2020年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュとフリーキャッシュフローは一貫して増加している傾向が見られる。特に、2023年以降の伸び幅は著しく、両者ともに過去の水準を大きく超える成長が示されている。
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- この指標は、継続的な増加を示しており、2020年の2,414百万米ドルから2025年の6,207百万米ドルへと拡大している。特に、2023年以降に顕著な伸びを示し、企業の営業活動によるキャッシュ創出能力が顕著に強化されたことを示唆している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローも同様に増加傾向を示し、2020年の2,289百万米ドルから2025年の6,310百万米ドルまで拡大している。2023年以降は特に増加幅が大きくなり、投資活動後に残るキャッシュの増加を反映している可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり、営業活動とフリーキャッシュフローの両面で持続的な成長を遂げていると評価できる。特に、2023年以降の急激な増加は、事業規模拡大や収益性向上、効率的な資本運用の成果を示していると考えられる。今後もこれらのキャッシュフローの増加傾向が続けば、財務の健全性及び投資余力が強化されることが見込まれる。
支払利息(税引き後)
Intuit Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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2 2025 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 284 × 19.96% = 57
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去6年間の実効税率の変動を観察すると、2020年から2023年にかけて増加傾向が見られる。一方、2024年には再び16%台に低下し、その後2025年には19.96%まで回復している。これにより、全体として税率は比較的高い水準で推移しているが、短期的には変動が存在することが示唆される。
- 支払利息（税引き後）
- 支払利息の金額は、2020年には少額の12百万米ドルであったが、その後大きく増加し、2022年には54百万米ドルとなった。特に2023年には217百万米ドルに急増し、その後2024年と2025年にはそれぞれ167百万米ドル、227百万米ドルへと再び増加している。これらの動きから、同社の借入金利支払負担は一定の増加傾向にあり、資金調達や借入戦略の変化が影響している可能性が考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intuit Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 183,007) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 6,310) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 29.00 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 16.71 |
| Adobe Inc. | 18.45 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.37 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.60 |
| Datadog Inc. | 57.17 |
| Fair Isaac Corp. | 57.83 |
| International Business Machines Corp. | 20.17 |
| Microsoft Corp. | 51.81 |
| Oracle Corp. | 371.82 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.43 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.96 |
| Salesforce Inc. | 17.65 |
| ServiceNow Inc. | 55.86 |
| Synopsys Inc. | 58.45 |
| Workday Inc. | 23.44 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 45.66 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 53.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intuit Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 187,852) | 176,614) | 156,489) | 122,035) | 153,168) | 86,745) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 6,310) | 4,801) | 5,003) | 3,714) | 3,149) | 2,289) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 187,852 ÷ 6,310 = 29.77
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年までの期間において、企業価値は全体として上昇傾向を示しており、2019年の約86,745百万米ドルから2025年には約187,852百万米ドルへとほぼ2倍以上に拡大している。特に2021年にかけて著しい増加を見せており、その後も堅調な増加を維持していることから、市場の評価が総じて高まっていることがうかがえる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年から2025年にかけて、一定の増加傾向を示している。2020年の2,289百万米ドルから2025年には6,310百万米ドルへと増加しており、キャッシュ生産能力の向上または効率化の兆候と解釈できる。特に2023年から2024年にかけてやや減少したものの、その後再び増加していることから、運用効率の改善や成長戦略の成果が見て取れる。
- 企業価値とフリーキャッシュフローの比率（EV/FCFF）の推移
- この比率は、2020年の37.9から2023年に最も低い31.28にまで低下し、その後上昇して36.79に達した後、2025年には再び29.77と比較的低い水準に戻っている。比率の低下は、フリーキャッシュフローに対する企業価値の余裕を示し、企業のキャッシュ生成性が向上していることを反映している可能性がある。一方で、2021年の比率の上昇は、企業価値の拡大に対してフリーキャッシュフローの伸びが追いつかなかった状況も示唆している。
- 総合的な考察
- これらのデータからは、全体として企業価値が堅調に増加しており、市場からの評価も高まっていることが読み取れる。一方で、フリーキャッシュフローの増加も同幅で進んでおり、財務的な健全性も維持されていると考えられる。EV/FCFFの割合が低下していることは、企業のキャッシュ創出能力が改善していることを示唆しており、今後の成長持続性や投資の効率性に対するポジティブな兆しと捉えることができる。