財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
Intuit Inc.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | |||||||
| 総資産 | 36,958) | 32,132) | 27,780) | 27,734) | 15,516) | 10,931) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 2,884) | 3,609) | 2,848) | 2,796) | 2,562) | 6,442) | |
| レス： 投資 | 1,668) | 465) | 814) | 485) | 1,308) | 608) | |
| 営業資産 | 32,406) | 28,058) | 24,118) | 24,453) | 11,646) | 3,881) | |
| 営業負債 | |||||||
| 総負債 | 17,248) | 13,696) | 10,511) | 11,293) | 5,647) | 5,825) | |
| レス： 短期借入金 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
| レス： 長期借入金 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
| 営業負債 | 11,275) | 7,658) | 4,391) | 4,379) | 3,613) | 2,456) | |
| 純営業資産1 | 21,131) | 20,400) | 19,727) | 20,074) | 8,033) | 1,425) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | 731) | 673) | (347) | 12,041) | 6,608) | —) | |
| 財務比率 | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | 3.52% | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | |
| Adobe Inc. | — | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 6.46% | 12.11% | -3.66% | -6.17% | -0.02% | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Microsoft Corp. | 21.81% | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 20.79% | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.24% | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | 0.71% | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | — | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 20.74% | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 26.34% | 18.45% | 29.41% | 16.74% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 32,406 – 11,275 = 21,131
2 2025 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2025 – 純営業資産2024
= 21,131 – 20,400 = 731
3 2025 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 731 ÷ [(21,131 + 20,400) ÷ 2] = 3.52%
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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Intuit Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | 3,869) | 2,963) | 2,384) | 2,066) | 2,062) | 1,826) | |
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | 6,207) | 4,884) | 5,046) | 3,889) | 3,250) | 2,414) | |
| レス： 投資活動に使用されたネットキャッシュ | (2,318) | (227) | (922) | (5,421) | (3,965) | (97) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | (20) | (1,694) | (1,740) | 3,598) | 2,777) | (491) | |
| 財務比率 | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | -0.10% | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | |
| Adobe Inc. | — | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | -8.60% | -2.41% | -13.92% | -17.25% | -10.25% | |
| International Business Machines Corp. | — | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Microsoft Corp. | 12.55% | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | 13.98% | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -8.91% | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -6.66% | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | — | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | -4.25% | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 12.10% | 7.40% | 1.94% | 11.13% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -20 ÷ [(21,131 + 20,400) ÷ 2] = -0.10%
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