価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Intuit Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2025年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2021年にかけては急激に増加し、その後も堅調に推移していることから、営業活動から生み出されるキャッシュフローが安定的に拡大していると考えられる。2024年と2025年のデータを見ると、前年比での増加率はやや鈍化しているが、それでも言及できる範囲の増加傾向を示している。これにより、同社の営業活動に伴うキャッシュ流入が堅調に成長していることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
-
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年時点の5210百万米ドルから、2021年に大きく減少して1787百万米ドルに落ち込んでいる。一方、その後の2022年には再び8542百万米ドルと大きく回復し、ピークを迎えている。2023年以降は3976百万米ドルと減少したが、2024年と2025年に再び増加し、それぞれ4545百万米ドル、6012百万米ドルとなっている。
この変動パターンは、同社の資本に対するフリーキャッシュフローが短期的に大きく変動している可能性を示唆している。特に2022年の回復は、事業活動や資本支出の改善を反映している可能性もある。ただし、2021年の大幅な減少及び2023年以降の動きから、特定の一時的な要因や市場変動の影響も考慮が必要である。全体としては、2022年以降は安定した増加に向かっており、長期的な成長路線を維持していると解釈できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Intuit Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Intuit Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Intuit Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年には一時的に下落し、その後再び上昇している。2020年に比べて2025年には約2倍近くの値に達しており、投資家の関心が高まっていることが示唆される。
- 1株当たりFCFEの変動
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年の19.9ドルから2021年に大きく減少し、6.54ドルとなった。その後、2022年には30.3ドルに回復し、その後も2023年には14.19ドル、2024年には16.22ドル、2025年には21.56ドルと推移している。これらの変動は、会社のキャッシュフロー状況の変化や投資活動の影響を示している可能性がある。
- P/FCFEの傾向
- P/FCFE比率は、2020年の17.36から2021年には86.74と大きく上昇したが、その後は2022年の13.86にまで下落し、その後も38.74、38.43、31.01と回復傾向を示している。高値を付けた2021年は、市場がFCFEの期待値に対して過剰に評価していた可能性がある。一方、比率の変動は市場の期待やリスク評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は長期的に上昇しており、市場の評価も高まっているといえる。特に2021年にはP/FCFEの急上昇が見られることから、市場の期待が過剰に高まる局面もあったと推測される。FCFEの一株当たり値は比較的安定した回復傾向を示しており、2022年以降は一定の増加を見せている。全体としては、キャッシュフローの健全性と投資家の信頼の両面から、業績と市場評価は堅調に推移していると理解できる。