Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年末の流動資産は14億7858万7千米ドルでした。2021年末には17億1576万9千米ドルに増加し、2022年末には17億676万7千米ドルとなりました。2023年末には19億7621万7千米ドルに増加した後、2024年末には40億1607万9千米ドルへと大幅に増加しました。

調整流動資産

2020年末の調整流動資産は14億8145万4千米ドルでした。2021年末には17億1946万1千米ドルに増加し、2022年末には17億905万7千米ドルとなりました。2023年末には19億8077万米ドルに増加した後、2024年末には40億2188万7千米ドルへと大幅に増加しました。

流動資産と調整流動資産は、2020年から2023年まで緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2024年末には両資産とも顕著な増加を見せています。調整流動資産は流動資産とほぼ同額であり、その推移は流動資産と一致しています。2024年末の急増は、事業活動、投資活動、または財務活動における重要な変化を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、5年で約2.27倍に増加しています。この増加は、事業拡大や資産の獲得を示唆していると考えられます。

総資産の増加率

2021年は10.8%増、2022年は17.1%増、2023年は10.1%増、2024年は58.5%増と、年によって増加率は変動しています。特に2024年の増加率は顕著であり、積極的な投資や買収活動があった可能性が考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の322万1362千米ドルから、2024年には799万8233千米ドルへと、5年で約2.48倍に増加しています。調整後総資産は、特定の資産を除外することで、より本質的な資産規模を把握するために用いられることがあります。

調整後総資産の増加率

2021年は12.6%増、2022年は18.1%増、2023年は11.2%増、2024年は66.8%増と、年によって増加率は変動しています。調整後総資産の増加率も、総資産の増加率と同様に、2024年に大幅な増加を見せています。これは、調整対象となった資産の影響が小さかったか、あるいは調整後の資産規模全体が大きく拡大したことを示唆しています。

総資産と調整後総資産の増加傾向は概ね一致しており、企業全体の資産規模が拡大していることを示しています。2024年の大幅な増加は、今後の成長戦略における重要な転換点となる可能性があります。ただし、増加の要因を詳細に分析することで、より正確な評価が可能になります。

財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

流動負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の796,808千米ドルから、2023年には1,590,867千米ドルへと、約2倍に増加しました。しかし、2024年には1,370,105千米ドルと減少し、増加傾向から転換したことが示唆されます。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の349,951千米ドルから、2023年には925,843千米ドルへと増加しました。2024年には632,692千米ドルと大幅に減少し、2022年の水準を下回っています。

両方の負債項目において、2023年をピークとして、2024年に減少している点が注目されます。この減少は、負債管理戦略の変更、キャッシュフローの改善、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。調整後流動負債の減少幅が流動負債よりも大きいことから、特定の種類の短期負債の削減に重点が置かれた可能性が考えられます。

総負債および調整後総負債は、分析期間を通じて一貫した増加傾向を示しています。

総負債

2020年末の1457767千米ドルから、2021年末には1645624千米ドルに増加しました。その後、2022年末には2391958千米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年末には2265220千米ドルに若干減少しました。しかし、2024年末には4300904千米ドルと、過去最高水準に達しました。この変動は、事業拡大、買収、または資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2020年末の890219千米ドルから、2021年末には981359千米ドルに増加しました。2022年末には1595137千米ドルと大幅に増加し、2023年末には1489845千米ドルに減少しました。2024年末には3413261千米ドルと大幅に増加しており、総負債と同様に、過去最高水準を記録しています。調整後総負債の増加は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。調整後総負債は、特定の負債項目を除外することで、より正確な負債状況を把握するために用いられます。

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の増加率は総負債の増加率よりも高い傾向にあります。これは、特定の負債項目の影響が大きくなっていることを示唆している可能性があります。2024年末における両負債の急増は、特に注意を要する事象であり、詳細な分析が必要となります。

財務データに基づき、株主資本および調整後自己資本の推移を分析します。

株主資本

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の2493018千米ドルから、2024年には4673578千米ドルへと、約1.88倍に増加しました。増加率は、2021年から2022年にかけては限定的でしたが、2023年以降は加速しています。

調整後自己資本

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の2331143千米ドルから、2024年には4584972千米ドルへと、約1.97倍に増加しました。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率とほぼ同様の傾向を示しています。

株主資本と調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤が強化されていることを示唆します。特に2023年以降の増加幅の拡大は、収益性の向上や効率的な資本運用が貢献している可能性が考えられます。調整後自己資本は株主資本から何らかの調整がなされた値であり、その調整内容の詳細な分析は、より深い理解に繋がる可能性があります。

総負債は、2020年から2021年にかけてわずかに増加した後、2022年に大幅に増加し、2023年に減少しました。しかし、2024年には再び大幅な増加を示しています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

株主資本は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて着実に増加しました。2023年には増加幅が拡大し、2024年も引き続き増加傾向にあります。これは、収益性の向上や株式発行による資本増加などが考えられます。

総資本金は、総負債と株主資本の合計であり、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。特に2024年の増加幅は大きく、事業規模の拡大を示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示しており、2022年、2024年に大きな増加が見られます。調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。調整後総資本も、総資本金と同様に、一貫して増加しています。

負債の構成

調整後総負債は総負債よりも低い水準にあり、負債の構成に変化が見られる可能性があります。調整後の数値は、特定の負債項目を除外していることを示唆しており、より詳細な分析が必要です。

全体として、株主資本は負債よりも高いペースで増加しており、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、2024年の負債の急増は、今後の財務リスクを評価する上で注意が必要です。資本構成の変化は、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。

過去5年間における財務データから、一貫した成長傾向が認められます。特に、収入と調整後収益の両方において顕著な増加が見られます。

収入

2020年の2682891千米ドルから、2024年には4641264千米ドルへと、着実に増加しています。この5年間で約73%の増加率を示しており、事業規模の拡大が確認できます。

調整後収益

調整後収益も、2020年の2807929千米ドルから、2024年には4729890千米ドルへと増加しています。収入と同様に、約68%の増加率を示しており、収益性の改善も示唆されます。調整後収益は収入を上回る水準で推移しており、費用管理の効率化や、高収益な事業セグメントの成長などが考えられます。

収入と調整後収益の増加率は、2020年から2021年、2021年から2022年、2022年から2023年、2023年から2024年と、各期間で一貫してプラス成長を維持しています。2023年から2024年の増加率は、他の期間と比較してやや鈍化しているものの、依然として高い成長率を維持しています。この傾向は、市場環境の変化や競争激化の影響、あるいは事業戦略の調整などが考えられます。

全体として、過去5年間において、収入と調整後収益の両方で堅調な成長が確認でき、財務状況は改善傾向にあると評価できます。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。

手取り

手取りは、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の590,644千米ドルから、2023年には1,041,144千米ドルへと、約77%増加しました。しかし、2024年には1,055,484千米ドルと、2023年からの増加幅は縮小しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向を示しています。2020年の710,119千米ドルから、2023年には988,274千米ドルへと、約39%増加しました。2024年には923,058千米ドルと、2023年と比較して減少しています。この減少は、手取りの増加幅の縮小と合わせて、収益性の変化を示唆している可能性があります。

全体として、手取りと調整後当期純利益は、2020年から2023年まで成長を遂げましたが、2024年にはその成長が鈍化し、調整後当期純利益は減少しています。この傾向は、今後の事業戦略や市場環境の変化を考慮する必要があることを示唆しています。