Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

過去6年間の財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2020年から2021年にかけて、流動資産は52140百万米ドルから55567百万米ドルへと増加しました。 しかし、2022年には大幅な減少が見られ、31633百万米ドルまで低下しました。 この減少傾向は2023年にも続き、21004百万米ドルとなりました。 2024年には若干の回復が見られ、22554百万米ドルに増加しましたが、2020年の水準を下回っています。 2025年には24579百万米ドルと、緩やかな増加傾向が示唆されています。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示しています。 2020年から2021年にかけては、52549百万米ドルから55940百万米ドルへと増加しました。 2022年には31995百万米ドルと大幅に減少し、2023年には21432百万米ドルまで低下しました。 2024年には23039百万米ドルに増加し、2025年には25136百万米ドルと、緩やかな増加傾向が示唆されています。 調整流動資産は、流動資産よりも一貫して高い水準を維持しています。

全体として、2021年をピークとして、流動資産および調整流動資産は減少傾向にあります。 2024年と2025年には若干の回復が見られますが、2020年の水準には達していません。 この傾向は、事業活動における資金の利用状況、または資産の効率的な管理に関する変化を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2025年にかけて変動を示しています。2020年の115438百万米ドルから2021年には131107百万米ドルへと増加しましたが、2022年には109297百万米ドルに減少し、その後、2023年には134384百万米ドル、2024年には140976百万米ドルと増加傾向に転じました。2025年には168361百万米ドルと、過去最高値を更新しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2020年の112595百万米ドルから2021年には117844百万米ドルへと増加し、2022年には96877百万米ドルに減少しました。その後、2023年には122586百万米ドル、2024年には129188百万米ドルと増加し、2025年には157041百万米ドルと大幅な増加を見せています。

総資産の変動

総資産は、2021年に大幅に増加した後、2022年に減少しました。しかし、2023年以降は再び増加傾向にあり、2025年には過去最高値を記録しています。この変動は、事業戦略の変更、買収、または市場環境の変化などが影響している可能性があります。

調整後総資産の変動

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示していますが、減少幅が大きく、増加幅も総資産よりも小さい傾向があります。調整後総資産は、特定の資産や負債を除外して計算されるため、企業の財務状況をより詳細に分析する上で役立ちます。

総資産と調整後総資産の比較

総資産と調整後総資産の差は、期間によって異なります。この差は、無形資産、繰延税金資産、その他の調整項目によって生じます。調整後総資産の増加は、これらの調整項目の減少を示唆している可能性があります。

全体として、総資産と調整後総資産は、2022年を底に、2025年まで一貫して増加傾向にあります。特に2025年の増加幅は大きく、今後の成長に対する期待感を示唆しています。ただし、これらの傾向が持続するかどうかは、今後の市場環境や企業の戦略に左右されると考えられます。

過去6年間の財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、17200百万米ドルから24164百万米ドルへと増加しました。 その後、2022年には19511百万米ドルと減少しましたが、2023年には再び23090百万米ドルへと増加しました。 2024年には31544百万米ドルとさらに増加し、2025年には32643百万米ドルと、過去最高水準を更新しました。 全体として、流動負債は増加傾向にあり、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様に、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、9048百万米ドルから15164百万米ドルへと増加しました。 2022年には11023百万米ドルと減少しましたが、2023年には13921百万米ドルへと回復しました。 2024年には21995百万米ドルと大幅に増加し、2025年には23044百万米ドルと、過去最高水準を更新しました。 調整後流動負債も、全体として増加傾向にあり、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。

流動負債と調整後流動負債は、いずれも2021年、2023年、2024年、2025年に増加傾向を示しています。 調整後流動負債は、流動負債の変動に連動する傾向が見られますが、その増加幅は流動負債よりも小さい場合があります。 これらの負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性がありますが、詳細な分析には、他の財務指標との比較や、事業内容に関する追加情報が必要です。

総負債および調整後総負債は、分析期間において一貫した変動を示しています。

総負債

2020年から2021年にかけて、総負債は22.8%増加し、102,721百万米ドルから125,155百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には約8.1%減少し、115,065百万米ドルとなりました。2023年には再び増加に転じ、132,828百万米ドルに達しました。2024年はわずかに減少し、131,737百万米ドルとなりましたが、2025年には11.9%増加し、147,392百万米ドルと予測されています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて14.2%増加し、93,930百万米ドルから107,612百万米ドルとなりました。2022年には約7.3%減少し、99,793百万米ドルとなりました。2023年には17.1%増加し、116,919百万米ドルに達しました。2024年はほぼ横ばいを維持し、117,263百万米ドルとなりましたが、2025年には14.9%増加し、134,818百万米ドルと予測されています。

調整後総負債は総負債よりも低い水準で推移しており、これは負債構成における特定の要素の調整によるものと考えられます。両方の負債項目は、2023年と2025年に顕著な増加を示しており、事業拡大、買収、または資金調達戦略の変化が影響している可能性があります。2022年の減少は、負債の返済または負債構造の最適化によるものと考えられます。2024年の横ばいは、負債管理戦略の安定性を示唆している可能性があります。

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて大幅な減少を示し、その後2022年にはマイナスに転落しました。2023年にはプラスに回復しましたが、2021年の水準を下回っています。2024年と2025年には増加傾向にあり、2025年には2020年の水準を大きく上回っています。

株主資本合計

2020年から2021年にかけて約56%減少しました。2022年にはマイナス62億2000万米ドルと大幅な赤字を計上しました。2023年には10億7300万米ドルに回復し、2024年には87億400万米ドル、2025年には204億5100万米ドルと増加しました。

調整後自己資本総数は、株主資本合計と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にはマイナスに転落しました。2023年と2024年には回復し、2025年には大幅な増加を見せています。

調整後自己資本総数

2020年から2021年にかけて約45%減少しました。2022年にはマイナス29億1600万米ドルと赤字を計上しました。2023年には56億6700万米ドルに回復し、2024年には119億2500万米ドル、2025年には222億2300万米ドルと増加しました。

両方の指標において、2022年のマイナス値は、資本構成に大きな影響を与えた可能性を示唆しています。2023年以降の回復と増加傾向は、事業戦略の転換、市場環境の変化、または資本再編の結果である可能性があります。調整後自己資本総数は、株主資本合計よりも一貫して高い水準を維持しており、資本構成の調整が影響していると考えられます。

総負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、71597百万米ドルから84245百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には75859百万米ドルに減少し、2023年には90481百万米ドルに再び増加しました。2024年には86869百万米ドルに減少しましたが、2025年には95502百万米ドルと、過去最高水準に達しました。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年の12074百万米ドルから、2021年には5238百万米ドルに減少しました。2022年にはマイナス6220百万米ドルと赤字に転落し、2023年には1073百万米ドルに回復しました。2024年には8704百万米ドルに増加し、2025年には20451百万米ドルと大幅に増加しました。

総資本金は、2020年から2021年にかけて増加し、83671百万米ドルから89483百万米ドルへと増加しました。2022年には69639百万米ドルに減少し、2023年には91554百万米ドルに回復しました。2024年には95573百万米ドルに増加し、2025年には115953百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総負債

調整後総負債は、2020年から2021年にかけて増加し、73695百万米ドルから87027百万米ドルへと増加しました。2022年には79517百万米ドルに減少し、2023年には95330百万米ドルに増加しました。2024年には94414百万米ドルに減少しましたが、2025年には108952百万米ドルと、過去最高水準に達しました。

調整後自己資本総数

調整後自己資本総数は、2020年の18665百万米ドルから、2021年には10232百万米ドルに減少しました。2022年にはマイナス2916百万米ドルと赤字に転落し、2023年には5667百万米ドルに回復しました。2024年には11925百万米ドルに増加し、2025年には22223百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加し、92360百万米ドルから97259百万米ドルへと増加しました。2022年には76601百万米ドルに減少し、2023年には100997百万米ドルに回復しました。2024年には106339百万米ドルに増加し、2025年には131175百万米ドルと大幅に増加しました。

全体として、負債は増加傾向にあり、特に2025年には過去最高水準に達しています。一方、株主資本合計と調整後自己資本総数は、2022年に赤字を経験しましたが、その後回復し、2025年には大幅に増加しています。総資本金と調整後総資本も、全体的に増加傾向にあります。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、詳細な分析には追加の財務指標と業界の状況を考慮する必要があります。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後収益の推移を分析します。

収益

収益は、2020年の39068百万米ドルから、2025年には57399百万米ドルへと一貫して増加しています。2021年は40479百万米ドル、2022年は42440百万米ドルと、緩やかな成長を示した後、2023年には49954百万米ドルと大幅な増加が見られます。2024年の収益は52961百万米ドルと、引き続き成長を維持し、2025年にはさらに増加しています。この傾向は、市場シェアの拡大、製品・サービスの需要増加、または価格戦略の変更などが要因として考えられます。

調整後収益

調整後収益も、収益と同様に、2020年の38624百万米ドルから2025年の57586百万米ドルへと一貫して増加しています。2021年は41334百万米ドル、2022年は42096百万米ドルと、収益と同様に緩やかな成長を示した後、2023年には50782百万米ドルと大幅な増加が見られます。2024年の調整後収益は53569百万米ドルと、引き続き成長を維持し、2025年にはさらに増加しています。調整後収益は、特定の費用や収益を除外したものであり、事業の持続可能性や収益性をより正確に反映すると考えられます。調整後収益の増加は、コスト管理の改善や、高収益製品・サービスの販売増加などが要因として考えられます。

収益と調整後収益の推移を比較すると、両者とも同様の傾向を示しており、全体的に健全な成長軌道にあることが示唆されます。特に2023年以降の成長率は加速しており、今後の事業展開に期待が持てます。ただし、成長の持続可能性を評価するためには、市場環境の変化や競合他社の動向などを考慮する必要があります。

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、10135百万米ドルから13746百万米ドルへと約35.6%増加しました。しかし、2022年には6717百万米ドルと大幅に減少し、その後の2023年には8503百万米ドルと回復しました。2024年には10467百万米ドルまで増加し、2025年には12443百万米ドルと更なる増加が見込まれています。全体として、手取りは変動しながらも、長期的な増加傾向を示しています。

調整後純利益(非支配持分前利益)

調整後純利益は、手取りと同様に、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、8679百万米ドルから12755百万米ドルへと約47.0%増加しました。2022年には4605百万米ドルと大幅に減少し、2023年には7468百万米ドルと回復しました。2024年には9120百万米ドルまで増加し、2025年には11298百万米ドルと更なる増加が見込まれています。調整後純利益の推移は、手取りの推移と類似したパターンを示しており、全体として長期的な増加傾向が見られます。

手取りと調整後純利益の変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。特に2022年の大幅な減少は、特定の事業部門の業績不振や、マクロ経済の悪化などが考えられます。しかし、2023年以降は回復傾向にあり、2025年には両指標ともに過去最高水準に達すると予測されています。この回復傾向は、新たな事業戦略の成功や、市場環境の改善などが要因として考えられます。