企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
KLA Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 分析概要
- 2020年度から2025年度にかけて、KLAに帰属する当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年度から2023年度までの増加幅が顕著であった。一方、2024年度には純利益が減少したものの、2025年度には再び大幅に回復し、最高値を記録している。これにより、同社の純利益は全期間を通じて成長を示しており、収益性の向上を示唆している。
- 利益指標の動向
-
税引前利益（EBT）も同様に増加傾向を示しており、2020年度から2025年度にかけて連続して増加している。ただし、2024年度には一時的に減少しているが、翌年度には過去最高値に回復していることから、一時的な変動はあったものの、長期的には堅調な成長が続いていると評価できる。
利息・税引前利益（EBIT）も全期間を通じて堅調な増加を見せており、2024年度までは継続的な拡大が確認できる。2025年度には再び増加し、最も高い水準に達している。ただし、2024年度に少し抑制された傾向も見られるため、コスト構造や税負担の変動に起因する可能性も考えられる。
EBITDAは、最も安定的かつ積極的に増加している指標であり、2024年度までの期間で連続的に上昇してきた。特に2024年度に一時的にやや減少したものの、2025年度には過去最高値に再び乗せており、収益力の強さと資金改善の状況を反映している。
- 総合的な見解
-
全ての主要財務指標は、2020年から2025年度にかけて全般的にプラスのトレンドを示している。特に当期純利益とEBITDAの増加は、同社の収益性と事業規模の拡大を示唆している。短期的な変動も存在するものの、長期的には持続的な成長を遂げていると考えられる。
これらの結果から、同社は堅実な収益基盤を築きつつ、効率的なコスト管理や利益率の向上を実現していると推測できる。ただし、一時的な減少局面もあるため、今後の業績動向を注視する必要がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
KLA Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 141,834,806) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 5,340,702) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 26.56 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.32 |
| Analog Devices Inc. | 30.21 |
| Applied Materials Inc. | 18.11 |
| Broadcom Inc. | 68.60 |
| Intel Corp. | 157.19 |
| Lam Research Corp. | 24.61 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| NVIDIA Corp. | 49.87 |
| Qualcomm Inc. | 14.44 |
| Texas Instruments Inc. | 23.05 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 64.05 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 38.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
KLA Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 122,107,895) | 96,691,454) | 70,524,992) | 60,067,875) | 54,916,007) | 33,040,138) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 5,340,702) | 3,903,015) | 4,501,243) | 4,012,920) | 2,851,117) | 1,825,034) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | — | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 122,107,895 ÷ 5,340,702 = 22.86
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値は一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけての伸びが顕著である。2020年の約3,304万千米ドルから2025年には約1億2,210万千米ドルに達しており、年平均成長率は高い水準を維持している。これにより、企業の総合的な市場評価が拡大していることが示唆される。
- EBITDAの推移とその変化
- EBITDAも同期間で増加しており、2020年の約1,825万千米ドルから2025年には約5,340万千米ドルに増加している。特に2022年以降は増加幅が拡大し、2023年に一度やや縮小したものの、その後再度上昇していることから、収益性の向上と流動性の強化が伺える。これにより、利益創出能力の改善が見られる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2020年の18.1から2022年には14.97へ低下し、その後2023年には15.67とやや上昇し、2024年と2025年には24.77、22.86と急激に増加している。比率の上昇は、市場が同社のEBITDA成長に対してより高い評価を与えていること、または株価の上昇や投資家の期待感が高まっていることを示唆している。ただし、過去数年間と比較すると、2024年と2025年の比率増加は高水準を示しており、これに伴うリスクや評価の持続可能性については注意が必要である。