KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

総資産回転率は、2020年度から2023年度にかけて緩やかに上昇し、その後2024年度に低下、2025年度に再び上昇する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、全体的に調整後の数値の方が高い水準で推移しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年度から2024年度にかけて一貫して低下しましたが、2025年度には上昇しています。現在の流動性比率も同様の傾向を示し、調整後の数値は、調整前よりも高い水準で推移しています。

負債資本比率は、2021年度に大幅に低下した後、2022年度に急増し、その後は低下傾向にあります。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示し、全体的に調整後の数値の方が低い水準で推移しています。総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2022年度に大幅に上昇し、その後は低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、全体的に調整後の数値の方が低い水準で推移しています。

純利益率は、2020年度から2022年度にかけて上昇し、その後2023年度に低下、2025年度に再び上昇する傾向が見られます。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、全体的に調整後の数値の方がやや低い水準で推移しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2022年度に大幅に上昇し、その後は低下傾向にありますが、2025年度には再び上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示し、全体的に調整後の数値の方が低い水準で推移しています。総資産利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。

全体として、2022年度に多くの財務指標で大きな変動が見られ、その後は安定化に向かっている傾向が示唆されます。調整後の数値は、調整前の数値と比較して、一般的に変動幅が小さく、より安定した財務状況を示していると考えられます。

分析期間において、収益は一貫した増加傾向を示している。2020年度から2023年度にかけては、収益は5806424千米ドルから10496056千米ドルへと大幅に増加したが、2024年度には9812247千米ドルへと一時的に減少した。しかし、2025年度には再び増加し、12156162千米ドルに達した。

総資産も同様に、分析期間を通じて増加傾向にある。2020年度の9279960千米ドルから2025年度の16067926千米ドルへと増加している。この増加は、事業の拡大と成長を示唆している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年度の0.63から2023年度の0.75へと上昇し、資産の効率的な活用を示唆した。2024年度には0.64へと低下したが、2025年度には0.76へと再び上昇した。この変動は、収益の成長と総資産の増加のバランスの変化を反映している可能性がある。

調整後収益も、全体として増加傾向にある。2020年度の5884690千米ドルから2025年度の12087609千米ドルへと増加している。調整後収益の増加は、事業の収益性の改善を示唆している。

調整後総資産も、分析期間を通じて増加している。2020年度の9054985千米ドルから2025年度の14996171千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加は、事業の規模拡大と成長を示唆している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年度の0.65から2023年度の0.81へと上昇し、調整後の資産の効率的な活用を示唆した。2024年度には0.71へと低下したが、2025年度には0.81へと回復した。この変動は、調整後収益の成長と調整後総資産の増加のバランスの変化を反映している可能性がある。

全体として、収益と総資産は一貫して増加している。総資産回転率および調整後総資産回転率の変動は、収益の成長と資産の増加の間の関係が変化していることを示唆している。調整後収益の増加は、事業の収益性が改善されていることを示唆している。

財務データに基づき、流動資産は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の4723545千米ドルから2024年には10031144千米ドルへと、約2.1倍に増加した。2025年には10698789千米ドルと、引き続き増加している。

一方、流動負債も2020年から2024年まで増加している。2020年の1699786千米ドルから2024年には4660774千米ドルへと、約2.7倍に増加した。しかし、2025年には4085795千米ドルと、減少に転じている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.78から2024年の2.15へと低下傾向にある。2025年には2.62と上昇しているが、2020年の水準には達していない。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことによる。

調整流動資産は、流動資産と同様に2020年から2025年まで一貫して増加している。2020年の4735367千米ドルから2025年には10732804千米ドルへと、約2.3倍に増加した。

調整後流動負債も2020年から2024年まで増加している。2020年の1130056千米ドルから2024年には3172992千米ドルへと、約2.8倍に増加した。しかし、2025年には2720950千米ドルと、減少に転じている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の4.19から2023年の3.14へと低下傾向にある。2024年には3.17とわずかに改善しているが、2020年の水準には達していない。2025年には3.94と大きく改善している。これは、調整後流動負債の増加が調整流動資産の増加を上回っていた状況が、2025年には逆転したことを示唆する。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にあるものの、2025年には流動負債の増加が鈍化し、調整後流動負債が減少に転じたことで、流動性比率が改善されている。特に、調整後の流動性比率の改善は注目に値する。

総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向を示し、2025年にはさらに減少しています。2022年の総負債は、2020年の水準を大きく上回っていますが、2025年には2020年の水準に近づいています。

株主資本総額は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に大幅に減少した後、2023年と2024年にかけて増加し、2025年にはさらに増加しています。2025年の株主資本総額は、過去最高水準を記録しています。

負債資本比率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に大幅に上昇した後、2023年と2024年にかけて低下し、2025年にはさらに低下しています。2022年の負債資本比率は、他の期間と比較して著しく高い水準にあります。2025年には、この比率は比較的低い水準にあります。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向を示し、2025年にはさらに減少しています。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似しています。

調整後総自己資本は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に大幅に減少した後、2023年と2024年にかけて増加し、2025年にはさらに増加しています。調整後総自己資本の推移は、株主資本総額の推移と類似しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に大幅に上昇した後、2023年と2024年にかけて低下し、2025年にはさらに低下しています。この比率の推移は、負債資本比率の推移と類似した傾向を示しています。2025年には、この比率は最も低い水準にあります。

総負債

2020年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向。

株主資本総額

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、その後増加傾向。

負債資本比率

2022年にピークを迎え、その後低下傾向。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総自己資本

株主資本総額と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2022年にピークを迎え、その後低下傾向。

総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向を示しています。2022年には666万千米ドルに達し、過去最高値を記録しましたが、2024年には663万千米ドルとなり、2022年とほぼ同水準です。2025年には588万千米ドルまで減少しています。

総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2020年の613万千米ドルから2025年には1057万千米ドルへと、5年間で約73%増加しています。この増加は、事業の成長や利益の蓄積を示唆していると考えられます。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.57から2022年には0.83へと上昇し、財務リスクが増加したことを示しています。しかし、2023年以降は0.67、0.66、0.56と低下しており、財務健全性が改善していると考えられます。2025年には0.56となり、2020年とほぼ同水準に戻っています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、その後減少しています。2022年には677万千米ドルに達し、総負債の増加に連動しています。2025年には608万千米ドルまで減少しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年の735万千米ドルから2025年には1186万千米ドルへと、6年間で約61%増加しています。この増加は、資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2022年には0.73へと上昇し、その後2023年以降は低下しています。2025年には0.51となり、財務リスクが軽減されていることを示しています。

総資本に対する負債比率

負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆し、低下は財務健全性の改善を示唆します。

調整後総負債と調整後総資本

これらの指標の増加は、事業規模の拡大と資本の効率的な活用を示唆する可能性があります。

総資産は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にある。2020年の9279960千米ドルから2025年には16067926千米ドルへと、約73.3%の増加を示している。増加率は、2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その期間で約22.7%の増加を記録している。

株主資本総額

株主資本総額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加したが、2022年には減少した。2021年には3377554千米ドルに達したが、2022年には1401351千米ドルに減少した。その後、2023年から2025年にかけて再び増加し、2025年には4692453千米ドルに達した。全体として、2020年から2025年にかけて約76.3%の増加を示している。

財務レバレッジ比率は、期間中に変動している。2020年の3.48から2022年には8.99へと急増したが、その後は低下傾向にある。2025年には3.42となり、2020年の水準にほぼ戻っている。この変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆している。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加している。2020年の9054985千米ドルから2025年には14996171千米ドルへと、約65.9%の増加を示している。総資産の増加率と比較すると、調整後総資産の増加率はやや低い。

調整後総自己資本

調整後総自己資本は、株主資本総額と同様の傾向を示している。2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少した後、2023年から2025年にかけて再び増加している。2025年には5781332千米ドルに達し、2020年と比較して約52.9%の増加を示している。

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2022年にピークを迎え、その後は低下している。2020年の2.39から2022年には4.8へと増加したが、2025年には2.59となり、2020年の水準をわずかに上回っている。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移している。

全体として、資産と自己資本は増加傾向にあるが、財務レバレッジ比率は変動している。調整後の財務指標は、調整前の財務指標と比較して、より安定した傾向を示している。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。その後、2025年には再び増加に転じました。この変動は、収益の変動と連動していると考えられます。

収益は、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には、収益は過去最高水準を更新しました。この収益の増加は、市場の需要増加や、新たな製品・サービスの導入などが要因として考えられます。

純利益率は、2020年の20.96%から2022年には36.06%まで上昇し、その後2023年には32.27%に低下しました。2024年には28.15%まで低下しましたが、2025年には33.41%に上昇しました。純利益率の変動は、収益の成長率とコスト構造の変化に影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加に転じました。調整後当期純利益は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の持続的な収益性をより正確に反映していると考えられます。

調整後収益は、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には、調整後収益も過去最高水準を更新しました。調整後収益の増加は、調整後当期純利益の増加に寄与していると考えられます。

調整後当期純利益率は、2020年の20.27%から2022年には35.16%まで上昇し、その後2023年には30.5%に低下しました。2024年には30.4%で横ばいでしたが、2025年には31.44%に上昇しました。調整後当期純利益率は、調整後収益に対する調整後当期純利益の割合を示しており、事業の効率性を評価する上で重要な指標となります。

当期純利益の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年に減少、2025年に増加。

収益の傾向

2020年から2024年まで増加、2024年にわずかな減少、2025年に過去最高を更新。

純利益率の変動

2020年から2022年まで上昇、その後変動。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の傾向。

調整後収益の傾向

調整後当期純利益と同様の傾向。

調整後当期純利益率の変動

2020年から2022年まで上昇、その後変動。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。しかし、2025年には再び増加し、過去最高水準を記録しています。この変動は、事業環境の変化や戦略的な意思決定の影響を受けている可能性があります。

株主資本総額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には大きく減少しました。その後、2023年と2024年にかけて増加し、2025年にはさらに増加しています。この変動は、株式の発行、自社株買い、利益の再投資などの要因によって影響を受けていると考えられます。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて大幅に変動しています。2021年には高い水準に達し、2022年には急増しましたが、2023年と2024年には低下しました。2025年には再び上昇し、高い水準を維持しています。この変動は、当期純利益と株主資本総額の変動に起因すると考えられます。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加し、当期純利益の傾向と一致しています。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総自己資本は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少した後、2023年と2024年にかけて増加しました。2025年にはさらに増加し、自己資本の規模が拡大していることを示しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年から2022年にかけて大きく変動しました。2021年には高い水準に達し、2022年には急増しましたが、2023年と2024年には低下しました。2025年には上昇し、65%台を維持しています。調整後の自己資本利益率は、調整後当期純利益と調整後総自己資本の変動に影響を受けています。

自己資本利益率の変動について

自己資本利益率の変動は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。特に2022年の急増は、当期純利益の増加と株主資本総額の減少が組み合わさった結果と考えられます。2023年と2024年の低下は、収益性の低下または資本の増加が原因である可能性があります。

調整後指標の重要性について

調整後指標は、特定の会計上の影響を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。調整後指標と当期純利益の比較は、会計上の影響が業績に与える影響を評価するのに役立ちます。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。その後、2025年には再び増加に転じました。この変動は、収益の成長とコスト管理の両方の影響を受けている可能性があります。

総資産は、2020年から2025年まで一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や戦略的な投資を示唆していると考えられます。

総資産利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年にはわずかに低下しました。2024年にはさらに低下し、2025年には再び上昇しています。この変動は、当期純利益の変動と総資産の増加の両方の影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。その後、2025年には再び増加に転じました。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加しています。調整後の数値は、特定の資産を除外したものであり、事業のコア資産規模をより正確に反映している可能性があります。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2020年から2022年まで上昇し、2023年にわずかに低下、2024年に低下し、2025年に再び上昇しています。調整後の利益率は、調整後の資産と調整後の純利益に基づいて計算されるため、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外しているため、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。両者の差は、会計上の調整の影響の大きさを示していると考えられます。

全体として、財務データは、事業が成長を続けていることを示唆しています。ただし、利益率は変動しており、収益の成長とコスト管理の両方に注意を払う必要があります。