キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書
数千米ドル
|
終了した12か月 |
2023/06/30 |
|
2022/06/30 |
|
2021/06/30 |
|
2020/06/30 |
|
2019/06/30 |
|
2018/06/30 |
|
|
|
手取り |
3,387,351) | |
3,322,060) | |
2,077,353) | |
1,215,025) | |
1,175,017) | |
802,265) | |
|
|
のれんの減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
256,649) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却費と償却費 |
415,113) | |
363,344) | |
333,335) | |
348,049) | |
233,224) | |
62,684) | |
|
|
債務消滅損失 |
13,286) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
—) | |
|
|
含み損、為替差損等 |
(17,825) | |
46,531) | |
(19,441) | |
13,860) | |
3,830) | |
195) | |
|
|
資産減損費用 |
9,905) | |
5,962) | |
842) | |
13,341) | |
221) | |
1,000) | |
|
|
非支配持分の処分 |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
171,424) | |
126,918) | |
111,836) | |
111,381) | |
94,194) | |
62,784) | |
|
|
事業売却益 |
(29,687) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(298,145) | |
(329,501) | |
(44,445) | |
(93,110) | |
(27,511) | |
98,760) | |
|
|
有価証券の公正価値調整益 |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
トレジャリーロック契約の決済 |
—) | |
82,799) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(48,534) | |
(510,326) | |
(203,155) | |
(118,362) | |
(146,151) | |
(76,497) | |
|
|
在庫 |
(749,047) | |
(567,003) | |
(270,100) | |
(74,817) | |
(59,561) | |
(182,883) | |
|
|
その他の資産 |
(121,018) | |
(217,070) | |
(96,218) | |
(11,147) | |
(47,123) | |
(37,632) | |
|
|
買掛金 |
(144,661) | |
101,632) | |
79,366) | |
61,144) | |
(21,627) | |
21,778) | |
|
|
繰延システム収益 |
150,750) | |
213,368) | |
(44,674) | |
57,687) | |
(15,674) | |
98,720) | |
|
|
繰延サービス収益 |
88,223) | |
129,718) | |
45,845) | |
22,779) | |
15,064) | |
—) | |
|
|
その他の負債 |
834,400) | |
544,270) | |
245,623) | |
(24,649) | |
(51,271) | |
377,946) | |
|
|
資産・負債の変動、取得資産および事業買収により引き受けた負債を控除 |
10,113) |
|
(305,411) |
|
(243,313) |
|
(87,365) |
|
(326,343) |
|
201,432) |
|
|
|
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整 |
282,454) |
|
(9,358) |
|
107,673) |
|
563,825) |
|
(22,385) |
|
426,855) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,669,805) |
|
3,312,702) |
|
2,185,026) |
|
1,778,850) |
|
1,152,632) |
|
1,229,120) |
|
|
|
市場性のない有価証券の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(630) | |
(3,377) | |
|
|
資産売却による収入 |
—) | |
27,658) | |
1,855) | |
—) | |
—) | |
14) | |
|
|
事業売却による純利益 |
75,358) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業買収(取得した現金控除後) |
(27,144) | |
(479,113) | |
—) | |
(90,143) | |
(1,818,283) | |
(17,403) | |
|
|
設備投資額 |
(341,591) | |
(307,320) | |
(231,628) | |
(152,675) | |
(130,498) | |
(66,961) | |
|
|
売却可能有価証券の購入 |
(1,441,933) | |
(987,660) | |
(1,018,744) | |
(798,493) | |
(81,533) | |
(466,330) | |
|
|
売却可能有価証券の売却による収入 |
124,620) | |
113,538) | |
145,533) | |
148,969) | |
256,395) | |
233,259) | |
|
|
売却可能有価証券の満期による収入 |
1,134,182) | |
760,548) | |
581,679) | |
626,943) | |
589,324) | |
608,446) | |
|
|
取引有価証券の購入 |
(96,611) | |
(121,254) | |
(107,867) | |
(110,241) | |
(81,022) | |
(77,922) | |
|
|
売買有価証券の売却による収入 |
89,528) | |
116,350) | |
111,321) | |
115,680) | |
85,265) | |
81,892) | |
|
|
その他の投資による収入 |
1,020) | |
795) | |
614) | |
1,086) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
(482,571) |
|
(876,458) |
|
(500,404) |
|
(258,874) |
|
(1,180,982) |
|
291,618) |
|
|
|
債券発行費用の支払い |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券発行による収入(発行費用控除後) |
—) | |
2,967,409) | |
40,343) | |
741,832) | |
1,183,785) | |
—) | |
|
|
リボルビングクレジットファシリティからの収入(費用控除後) |
300,000) | |
875,000) | |
—) | |
450,000) | |
900,000) | |
248,693) | |
|
|
借金の返済 |
(1,087,250) | |
(620,000) | |
(70,000) | |
(1,171,033) | |
(902,474) | |
(946,250) | |
|
|
普通株式の取得 |
(1,311,864) | |
(3,967,806) | |
(938,607) | |
(829,084) | |
(1,095,202) | |
(203,169) | |
|
|
早期自社株買いの先渡契約 |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主への配当金の支払い |
(732,556) | |
(638,528) | |
(559,353) | |
(522,421) | |
(472,263) | |
(402,065) | |
|
|
子会社の非支配持分株主への配当金の支払い |
—) | |
(602) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
124,847) | |
113,014) | |
86,098) | |
75,634) | |
64,828) | |
61,444) | |
|
|
権利確定および解放された譲渡制限付株式ユニットに関連する源泉徴収金 |
(94,806) | |
(84,371) | |
(56,362) | |
(46,260) | |
(37,517) | |
(28,756) | |
|
|
支払われる偶発対価の支払い |
(17,850) | |
(1,121) | |
—) | |
2,936) | |
(1,162) | |
—) | |
|
|
非支配持分の取得 |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動におけるキャッシュ・フロー |
(2,830,289) |
|
(2,257,005) |
|
(1,497,881) |
|
(1,299,635) |
|
(360,005) |
|
(1,270,103) |
|
|
|
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 |
(13,988) | |
(28,941) | |
13,460) | |
(1,926) | |
(33) | |
696) | |
|
|
現金及び現金同等物の純増(減少) |
342,957) |
|
150,298) |
|
200,201) |
|
218,415) |
|
(388,388) |
|
251,331) |
|
|
|
現金及び現金同等物 期首 |
1,584,908) | |
1,434,610) | |
1,234,409) | |
1,015,994) | |
1,404,382) | |
1,153,051) | |
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
1,927,865) |
|
1,584,908) |
|
1,434,610) |
|
1,234,409) |
|
1,015,994) |
|
1,404,382) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 |
KLA Corp.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年に増加しました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用) |
非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
KLA Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
| 財務活動におけるキャッシュ・フロー |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
KLA Corp.の財務活動に使用されるネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年に減少しました。 |
