キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるKLA Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
KLA Corp.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 総合的な現金の推移とトレンド
- 2020年から2024年にかけて、KLA Corp.の現金および現金同等物は着実に増加しており、2024年には約20億7890万ドルとなっている。特に、2021年から2022年にかけての大幅な増加、及び2023年から2024年にかけての堅調な増加が見られる。これにより、同社が堅実なキャッシュポジションを維持していることが示唆される。
- 利益とキャッシュの関係
- 営業活動による純現金フローは、2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、特に2024年には33.09百萬ドルと高い水準を示している。一方で、純利益は2020年の約1,215,025千米ドルから2022年の比較的低水準を経て、2023年に再び増加、2024年には大きな上昇を見せている。これは、営業キャッシュフローと純利益の両方が好調に推移していることを示している。
- 資産と負債の変動
- 手取り金額は増加傾向にあり、2024年には約27億6189万ドルとなっている。一方で、売掛金や在庫は大きく膨らみ、特に2022年には大幅な増加が認められる。これにより短期資産の膨張と資金繰りの圧迫が示唆される。負債面では、買掛金やその他負債も増加しており、資産と負債のバランスが変動していることが見て取れる。
- 投資活動の動向
- 投資活動におけるネットキャッシュは、一貫してマイナス（資金流出）で推移しており、特に有価証券の購入額が大きく、2024年も約27億558万ドルの支出となっている。証券売却や満期時の収入も増加しており、資産の流動化を促進しているが、総じて投資支出の規模が大きいことが確認できる。
- 財務活動の動向
- 資金調達のための借入や株式発行により、多額の資金が調達されている一方で、借入金や社債の返済、株式の買戻しも大規模に行われている。特に、普通株式の買戻し額は、2024年において1,731,864千米ドルと過去最大となっており、自社株買いの積極的な推進が見て取れる。配当金支払いも堅調に増加しており、株主還元策が継続的に行われている。
- リスクと潜在的な課題
- 繰延法人税負債の増加や、資産・負債の増減幅の大きさは企業の財務の不確実性を示している。また、投資活動や財務活動における大規模な資金流出入は、資金繰りの圧迫や負債負担の増加リスクを持ち上げる可能性がある。資産の過剰膨張や資金の偏在も注意が必要とされる。