キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
KLA Corp.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
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12ヶ月終了 |
2024/06/30 |
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2023/06/30 |
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2022/06/30 |
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2021/06/30 |
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2020/06/30 |
|
2019/06/30 |
|
|
|
手取り |
2,761,896) | |
3,387,351) | |
3,322,060) | |
2,077,353) | |
1,215,025) | |
1,175,017) | |
|
|
のれん及び購入した無形資産の減損 |
289,474) | |
9,905) | |
5,962) | |
842) | |
269,990) | |
221) | |
|
|
減価償却と償却 |
401,730) | |
415,113) | |
363,344) | |
333,335) | |
348,049) | |
233,224) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
|
|
含み損益・その他 |
(12,533) | |
(17,825) | |
46,531) | |
(19,441) | |
13,860) | |
3,830) | |
|
|
資産減損費用 |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分の処分 |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
212,695) | |
171,424) | |
126,918) | |
111,836) | |
111,381) | |
94,194) | |
|
|
事業売却益 |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(155,228) | |
(298,145) | |
(329,501) | |
(44,445) | |
(93,110) | |
(27,511) | |
|
|
市場性のある株式の公正価値調整益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
|
|
トレジャリーロック契約の決済 |
415) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(80,894) | |
(48,534) | |
(510,326) | |
(203,155) | |
(118,362) | |
(146,151) | |
|
|
在庫 |
(164,092) | |
(749,047) | |
(567,003) | |
(270,100) | |
(74,817) | |
(59,561) | |
|
|
その他の資産 |
(289,509) | |
(121,018) | |
(217,070) | |
(96,218) | |
(11,147) | |
(47,123) | |
|
|
買掛金 |
24,976) | |
(144,661) | |
101,632) | |
79,366) | |
61,144) | |
(21,627) | |
|
|
繰延システム収益 |
334,136) | |
150,750) | |
213,368) | |
(44,674) | |
57,687) | |
(15,674) | |
|
|
繰延サービス収益 |
203,106) | |
88,223) | |
129,718) | |
45,845) | |
22,779) | |
15,064) | |
|
|
その他の負債 |
(228,904) | |
834,400) | |
544,270) | |
245,623) | |
(24,649) | |
(51,271) | |
|
|
資産および負債の増減(取得資産控除後および事業買収により引き受けた負債) |
(201,181) |
|
10,113) |
|
(305,411) |
|
(243,313) |
|
(87,365) |
|
(326,343) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
546,679) |
|
282,454) |
|
(9,358) |
|
107,673) |
|
563,825) |
|
(22,385) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,308,575) |
|
3,669,805) |
|
3,312,702) |
|
2,185,026) |
|
1,778,850) |
|
1,152,632) |
|
|
|
非市場性有価証券の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(630) | |
|
|
資産の売却による収益 |
5,079) | |
—) | |
27,658) | |
1,855) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による純利益 |
—) | |
75,358) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業買収(取得現金控除後) |
(3,682) | |
(27,144) | |
(479,113) | |
—) | |
(90,143) | |
(1,818,283) | |
|
|
設備投資 |
(277,384) | |
(341,591) | |
(307,320) | |
(231,628) | |
(152,675) | |
(130,498) | |
|
|
売出有価証券の買入れ |
(2,756,987) | |
(1,441,933) | |
(987,660) | |
(1,018,744) | |
(798,493) | |
(81,533) | |
|
|
販売可能証券の売却による収益 |
107,773) | |
124,620) | |
113,538) | |
145,533) | |
148,969) | |
256,395) | |
|
|
売却可能証券の満期による収入 |
1,459,864) | |
1,134,182) | |
760,548) | |
581,679) | |
626,943) | |
589,324) | |
|
|
取引有価証券の購入 |
(134,098) | |
(96,611) | |
(121,254) | |
(107,867) | |
(110,241) | |
(81,022) | |
|
|
トレーディング証券の売却による収入 |
121,020) | |
89,528) | |
116,350) | |
111,321) | |
115,680) | |
85,265) | |
|
|
その他の投資による収入 |
1,430) | |
1,020) | |
795) | |
614) | |
1,086) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(1,476,985) |
|
(482,571) |
|
(876,458) |
|
(500,404) |
|
(258,874) |
|
(1,180,982) |
|
|
|
債券発行費用の支払 |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
社債発行による収入(発行費用控除後) |
735,043) | |
—) | |
2,967,409) | |
40,343) | |
741,832) | |
1,183,785) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入(費用控除後) |
—) | |
300,000) | |
875,000) | |
—) | |
450,000) | |
900,000) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
(1,087,250) | |
(620,000) | |
(70,000) | |
(1,171,033) | |
(902,474) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(1,735,746) | |
(1,311,864) | |
(3,967,806) | |
(938,607) | |
(829,084) | |
(1,095,202) | |
|
|
自社株買いの加速化に向けた先渡契約 |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主に対する配当金のお支払い |
(773,041) | |
(732,556) | |
(638,528) | |
(559,353) | |
(522,421) | |
(472,263) | |
|
|
子会社の非支配株主に対する配当金の支払い |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
144,934) | |
124,847) | |
113,014) | |
86,098) | |
75,634) | |
64,828) | |
|
|
権利確定およびリリースされた制限付株式ユニットに関連する源泉徴収支払い |
(143,024) | |
(94,806) | |
(84,371) | |
(56,362) | |
(46,260) | |
(37,517) | |
|
|
偶発的な対価の支払いおよびその他、正味 |
(4,183) | |
(17,850) | |
(1,121) | |
—) | |
2,936) | |
(1,162) | |
|
|
非支配持分の購入 |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(1,776,017) |
|
(2,830,289) |
|
(2,257,005) |
|
(1,497,881) |
|
(1,299,635) |
|
(360,005) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(6,309) | |
(13,988) | |
(28,941) | |
13,460) | |
(1,926) | |
(33) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
49,264) |
|
342,957) |
|
150,298) |
|
200,201) |
|
218,415) |
|
(388,388) |
|
|
|
期首における現金および現金同等物 |
1,927,865) | |
1,584,908) | |
1,434,610) | |
1,234,409) | |
1,015,994) | |
1,404,382) | |
|
|
現金および期末現金同等物 |
1,977,129) |
|
1,927,865) |
|
1,584,908) |
|
1,434,610) |
|
1,234,409) |
|
1,015,994) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
KLA Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
KLA Corp.年の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。 |
| 財務活動に使用したネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
財務活動に使用されたネットキャッシュは、 KLA Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
