価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

KLA Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2025/06/30	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30
KLAに帰属する当期純利益	4,061,643)	2,761,896)	3,387,277)	3,321,807)	2,078,292)	1,216,785)
非支配株主持分に帰属する当期純損失(利益)	—)	—)	74)	253)	(939)	(1,760)
現金以外の費用	666,435)	747,860)	272,341)	296,053)	350,986)	651,190)
資産および負債の増減(取得資産控除後および事業買収により引き受けた負債)	(646,175)	(201,181)	10,113)	(305,411)	(243,313)	(87,365)
営業活動によるネットキャッシュ	4,081,903)	3,308,575)	3,669,805)	3,312,702)	2,185,026)	1,778,850)
知的財産の取得	(4,950)	—)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(335,259)	(277,384)	(341,591)	(307,320)	(231,628)	(152,675)
債券発行費用の支払	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)
社債発行による収入(発行費用控除後)	—)	735,043)	—)	2,967,409)	40,343)	741,832)
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入(費用控除後)	—)	—)	300,000)	875,000)	—)	450,000)
借金の返済	(750,000)	—)	(1,087,250)	(620,000)	(70,000)	(1,171,033)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)

営業活動によるネットキャッシュ: この指標は一定期間における営業活動によるキャッシュフローを示し、全期間を通じて増加傾向にあることが観察される。特に2022年6月期から2024年6月期にかけて顕著な増加が見られ、その後は若干の減少を示すものの、2025年6月期には再び増加しており、営業活動からのキャッシュ創出能力は堅調に推移していることが示されている。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）: この指標は株主資本に対するフリーキャッシュフローを表しており、2020年から2022年にかけて大きく増加している。特に2022年6月期には6227,791千米ドルと顕著なピークを記録し、その後は減少傾向を示すものの、2024年6月期には再び増加し、一定レベルを維持している。これにより、資本に対するキャッシュアウトフローが増加した後、調整や改善が進んでいることが窺える。

KLA Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

KLA Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/06/30	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30
発行済普通株式数¹	131,961,370	134,425,022	136,720,074	141,803,776	152,737,157	155,461,444
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)
1株当たりFCFE⁴	22.67	28.02	18.54	43.92	12.60	10.59
株価^1, 3	914.80	703.48	496.47	395.74	353.35	202.85
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	40.35	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Advanced Micro Devices Inc.	—	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51
Analog Devices Inc.	—	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	—	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	—	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	—	14.25	8.57
Lam Research Corp.	26.31	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	—	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	53.74	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24
Qualcomm Inc.	—	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	—	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10
P/FCFEセクター
半導体・半導体装置	—	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64
P/FCFE産業
情報技術	—	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 2,991,694,000 ÷ 131,961,370 = 22.67

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 914.80 ÷ 22.67 = 40.35

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2020年6月から2025年6月までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2022年6月以降には大幅な上昇が見られ、2024年6月には703.48米ドルに達し、その後も引き続き上昇を続けている。これにより、市場の評価が堅調に推移していることが示唆される。
1株当たりFCFE (フリーキャッシュフローの株式一株あたり)の動向: 2020年から2022年にかけては、1株当たりFCFEが徐々に増加し、2022年には43.92米ドルとピークを迎えた。その後、2023年には一時的に減少し、18.54米ドルとなったが、2024年には再び上昇傾向を示し28.02米ドルに復調している。2025年には22.67米ドルへ若干の調整がみられるが、全体的には高い収益性を維持していることがわかる。
P/FCFE（株価とFCFEの比率）の動向: この比率は2020年から2022年にかけて大きく変動し、2020年には19.15、2021年には28.05、2022年には9.01と、特に2022年には低下していることが見て取れる。これは株価の上昇に比してFCFEも増加したことを反映している。一方、2023年以降は再び上昇し、2025年には40.35に達している。これにより、市場が今後の収益性やキャッシュフローに対してより慎重な評価を始めている可能性が考えられる。

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)