価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

KLA Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2025/06/30	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30
KLAに帰属する当期純利益	4,061,643)	2,761,896)	3,387,277)	3,321,807)	2,078,292)	1,216,785)
非支配株主持分に帰属する当期純損失(利益)	—)	—)	74)	253)	(939)	(1,760)
現金以外の費用	666,435)	747,860)	272,341)	296,053)	350,986)	651,190)
資産および負債の増減(取得資産控除後および事業買収により引き受けた負債)	(646,175)	(201,181)	10,113)	(305,411)	(243,313)	(87,365)
営業活動によるネットキャッシュ	4,081,903)	3,308,575)	3,669,805)	3,312,702)	2,185,026)	1,778,850)
知的財産の取得	(4,950)	—)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(335,259)	(277,384)	(341,591)	(307,320)	(231,628)	(152,675)
債券発行費用の支払	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)
社債発行による収入(発行費用控除後)	—)	735,043)	—)	2,967,409)	40,343)	741,832)
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入(費用控除後)	—)	—)	300,000)	875,000)	—)	450,000)
借金の返済	(750,000)	—)	(1,087,250)	(620,000)	(70,000)	(1,171,033)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)

営業活動によるネットキャッシュ: この指標は一定期間における営業活動によるキャッシュフローを示し、全期間を通じて増加傾向にあることが観察される。特に2022年6月期から2024年6月期にかけて顕著な増加が見られ、その後は若干の減少を示すものの、2025年6月期には再び増加しており、営業活動からのキャッシュ創出能力は堅調に推移していることが示されている。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）: この指標は株主資本に対するフリーキャッシュフローを表しており、2020年から2022年にかけて大きく増加している。特に2022年6月期には6227,791千米ドルと顕著なピークを記録し、その後は減少傾向を示すものの、2024年6月期には再び増加し、一定レベルを維持している。これにより、資本に対するキャッシュアウトフローが増加した後、調整や改善が進んでいることが窺える。

KLA Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

KLA Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/06/30	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30
発行済普通株式数¹	1,319,613,700	1,344,250,220	1,367,200,740	1,418,037,760	1,527,371,570	1,554,614,440
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)
1株当たりFCFE⁴	2.27	2.80	1.85	4.39	1.26	1.06
株価^1, 3	91.48	70.35	49.65	39.57	35.34	20.29
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	40.35	25.11	26.78	9.01	28.06	19.15
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Advanced Micro Devices Inc.	46.56	109.67	241.70	33.46	44.72	—
Analog Devices Inc.	23.16	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	34.31	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	64.89	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	—	14.25	—
Lam Research Corp.	26.31	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	142.55	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	53.74	65.45	151.07	54.83	35.22	—
Qualcomm Inc.	14.86	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	65.85	42.96	37.61	23.88	21.87	—
P/FCFEセクター
半導体・半導体装置	54.77	45.81	47.55	29.02	24.87	—
P/FCFE産業
情報技術	45.29	36.69	33.14	26.97	27.38	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 2,991,694,000 ÷ 1,319,613,700 = 2.27

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 91.48 ÷ 2.27 = 40.35

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価は2020年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあり、持続的な成長を示している。

株価の推移: 2020年6月時点の20.29米ドルから2025年6月時点の91.48米ドルまで、大幅な上昇を記録している。
1株当たりFCFEの動向: 2022年に4.39米ドルというピークに達したが、その後は減少し、2025年には2.27米ドルとなるなど、年次で変動が見られる。2020年から2021年に比べると水準は高いものの、安定的な増加傾向にはない。
P/FCFE比率の変動: 2022年には9.01倍まで低下したが、2025年には40.35倍まで上昇している。これは、1株当たりFCFEの変動に対し、株価の上昇ペースが大幅に上回ったことで、市場による評価倍率が高まったことを示唆している。

全体として、株価の持続的な上昇に対し、株主へのフリーキャッシュフローの還元能力は変動しており、結果としてバリュエーション指標であるP/FCFEが上昇傾向にあることが読み取れる。

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)