普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
KLA Corp.、現在の評価比率
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $935.53 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 131,961,370 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 61.89% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $30.78 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $49.83 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $36.19 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $92.12 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $35.56 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 30.40 | 173.01 | 70.42 | 21.07 | 249.60 | — | 35.18 | 183.76 | 61.32 | 16.36 | 36.56 | 147.57 | 61.17 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 18.77 | 155.19 | 68.91 | 15.75 | 263.04 | — | 24.90 | 166.72 | 43.93 | 11.78 | 31.38 | 132.74 | 48.84 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.49 | 15.07 | 32.20 | 0.62 | — | — | 0.85 | 17.98 | 1.55 | 0.42 | 2.21 | 13.20 | 2.42 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 25.85 | 149.43 | 56.65 | 19.22 | 109.29 | — | 31.58 | 109.64 | 54.87 | 16.47 | 32.10 | 103.21 | 47.44 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 10.16 | 11.01 | 12.21 | 5.56 | 28.53 | 1.80 | 9.03 | 5.69 | 34.25 | 4.26 | 11.22 | 22.05 | 12.61 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 26.31 | 4.93 | 3.27 | 7.96 | 21.74 | 0.96 | 15.77 | 3.17 | 56.34 | 6.31 | 10.38 | 17.37 | 17.93 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
KLA Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 株価純利益率 (P/E)について
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は比較的安定しており、おおむね25前後で推移していたが、2022年以降に一時的に16.89へと低下している。これは、同期間における純利益の増加や株価の下落に起因している可能性がある。2023年以降は再び上昇傾向を示し、2024年と2025年にはそれぞれ34.24と29.72と高水準に達していることから、市場の期待や収益性の改善が反映されていると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 営業利益率は、2020年と2021年にやや上昇した後、2022年に15.36と低下した。しかしながら、2023年には16.99に回復し、その後2024年には28.26と著しく上昇している。これにより、収益性の向上と効率性の改善が示唆される。2025年も25.28と高水準を維持していることから、営業活動の効率が向上していることが読み取れる。
- 株価収益率 (P/S)について
- 株価収益率は、2020年の5.43から2021年には7.8へと上昇し、その後は6.09とやや低下している。2024年に9.64と再び上昇し、2025年も9.93と高水準を維持している。この傾向は、収益に対する市場の評価が高まり、投資家の期待感が高まっていることを示唆している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2020年には11.83であった比率は、2021年に15.98へと上昇、その後2022年には40.05と大きく高騰している。2023年には23.25に下落し、その後2024年と2025年にはそれぞれ28.07と25.73と高水準を維持している。これらの変動は、企業の純資産に対する市場の評価が非常に高く、特に2022年には収益性や成長期待の高まりを反映している可能性がある。一方で、2022年の異常な高値は一時的な市場の過熱を示す可能性も否定できない。
株価純利益率 (P/E)
KLA Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 131,961,370 | 134,425,022 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| KLAに帰属する当期純利益 (数千で) | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 30.78 | 20.55 | 24.78 | 23.43 | 13.61 | 7.83 | |
| 株価1, 3 | 914.80 | 703.48 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| Lam Research Corp. | — | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | — | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | |||||||
| Information Technology | — | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = KLAに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,061,643,000 ÷ 131,961,370 = 30.78
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 914.80 ÷ 30.78 = 29.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年6月から2025年6月までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。最も低い値は2020年6月の202.85米ドルであり、その後、2021年6月に353.35米ドル、2022年6月に395.74米ドルと上昇し続けている。2023年6月には496.47米ドルに達し、その後も2024年6月の703.48米ドル、2025年6月の914.8米ドルと堅調に増加しており、市場の評価が高まっていることが伺える。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2022年にかけて着実に増加している。2020年6月の7.83ドルから2022年6月の23.43ドルに大きく伸び、その後一時的にやや減少し2023年6月には24.78ドルに回復している。2024年6月には20.55ドルとやや下落したものの、2025年6月に30.78ドルへと再び大きく増加し、収益性が改善し続けていることが示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年から2021年にかけて微増し、2022年には16.89と最も低くなる。これは株価の上昇に対してEPSの伸びにより割安感が増していた可能性を示している。2023年には20.04に上昇し、その後2024年には34.24と顕著に高騰している。しかし、2025年には29.72とやや低下している。この変動は期待感の高まりや市場の評価の変化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
KLA Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 131,961,370 | 134,425,022 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 4,775,127) | 3,346,210) | 3,994,696) | 3,654,181) | 2,488,480) | 1,502,201) | |
| 1株当たり営業利益2 | 36.19 | 24.89 | 29.22 | 25.77 | 16.29 | 9.66 | |
| 株価1, 3 | 914.80 | 703.48 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| Lam Research Corp. | — | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | — | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | |||||||
| Information Technology | — | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,775,127,000 ÷ 131,961,370 = 36.19
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 914.80 ÷ 36.19 = 25.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年6月の202.85米ドルから2025年6月には914.8米ドルに上昇しており、全期間を通じて一貫した上昇傾向を示している。特に、2023年6月以降の株価の伸びが顕著であり、市場の評価が高まっていることがうかがえる。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は2020年6月の9.66米ドルから、2023年6月に29.22米ドルへと大きく増加している。ただし、その後2024年6月に24.89米ドルへ減少し、その翌年には36.19米ドルと再び上昇している。このパターンは、収益性の変動を反映しており、2024年度に一時的な減少があったものの、最終的には伸長していると解釈できる。
- 財務比率（P/OP）の推移
- P/OP比率は2020年6月の20.99から2023年6月の16.99にかけて低下し、その後2024年6月に28.26と再び上昇し、2025年6月には25.28を記録している。比較的低いP/OP比率は、市場からの収益性に対する評価が改善していることを示唆しており、2024年以降の高値は投資家の期待感の高まりを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータは、KLA Corp. の株価と収益性指標が長期にわたって上昇傾向にあることを示している。一貫した利益の増加と、投資家の評価や市場からの期待の高まりが背景にあり、同社の財務状況や市場での評価が向上していると判断される。ただし、一時的な収益性の低下も観察されており、今後の動向には注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
KLA Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 131,961,370 | 134,425,022 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数千で) | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| 1株当たり売上高2 | 92.12 | 72.99 | 76.77 | 64.96 | 45.30 | 37.35 | |
| 株価1, 3 | 914.80 | 703.48 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| Lam Research Corp. | — | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | — | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | — | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | |||||||
| Information Technology | — | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,156,162,000 ÷ 131,961,370 = 92.12
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 914.80 ÷ 92.12 = 9.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と評価
- 2020年から2025年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2023年以降の伸び率が顕著で、2020年の約202.85ドルから2025年には914.8ドルに達している。これにより、投資家の評価や市場の期待が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2020年の37.35ドルから2025年の92.12ドルまで増加している。その過程で、2022年に64.96ドルと大きく跳ね上がった後、2023年に若干減少するが、以降再び増加を続けている。この動きは、売上の増加傾向に加え、株式数の変動や収益性の向上の影響も考えられる。
- 株価収益比率（P/S比率）の変動
- 株価収益比率は、2020年の5.43から2025年の9.93まで上昇しており、市場の評価が売上高に対して高まっていることを示す。特に2024年と2025年の比率の伸びは、投資家の期待感の高まりや成長性への評価を反映している可能性がある。これにより、市場は将来の収益拡大や競争力の維持を強く見込んでいるとの解釈もできる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は過去数年間で継続的な成長を遂げていると評価できる。株価の上昇が売上高の増加とともに進み、市場からの期待も高まっている。一方で、P/S比率の上昇は投資家の評価が高まっていることを反映しており、今後も成長の持続が期待されていると考えられる。ただし、市場の期待の高さゆえに、将来的な収益性の維持や競争状況の変化に注意を要する可能性も存在する。
株価純資産比率 (P/BV)
KLA Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 131,961,370 | 134,425,022 | 136,720,074 | 141,803,776 | 152,737,157 | 155,461,444 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| KLAの株主資本総額 (数千で) | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 35.56 | 25.06 | 21.36 | 9.88 | 22.11 | 17.15 | |
| 株価1, 3 | 914.80 | 703.48 | 496.47 | 395.74 | 353.35 | 202.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | — | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | — | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| Lam Research Corp. | — | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | — | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | |||||||
| Information Technology | — | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = KLAの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 4,692,453,000 ÷ 131,961,370 = 35.56
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 914.80 ÷ 35.56 = 25.73
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移については、2020年の202.85米ドルから2025年には914.8米ドルへと着実に上昇しており、全期間を通じて堅調な成長が見られる。特に2022年から2023年にかけての株価の上昇率は顕著であり、市場の評価が高まっていることが示唆される。
一株当たり簿価（BVPS）については、2020年から2021年にかけて大きく増加した後、2022年に一時的に大きく減少している。この後、2023年以降再び増加傾向を示しており、純資産の増加または株式の分割調整の可能性も考えられるが、一貫した増加ではないことが窺える。
P/BV（株価純資産倍率）に関しては、2020年の11.83から2022年には40.05まで上昇し、非常に高い評価を受けていることが分かる。2023年以降はP/BVがやや低下しているものの、2025年までには再び高い水準に戻っており、市場の期待が高まり続けていると推測される。これは、株価の上昇と比較して純資産の変動が相対的に小さく、投資評価に慎重さが見られる場面も存在する。
全体としては、株価が着実に上昇し、市場からの高い評価を受け続けていることが確認できる。特に、市場の期待が高まる中でP/BVが高水準を維持しており、投資家からの信頼と将来性に対するポジティブな見方が反映されていると考えられる。ただし、株価と純資産の動きにおいて一定の変動が見られることから、今後の財務状況や市場環境の変化に注視する必要がある。