普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
KLA Corp.、現在の評価比率
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $248.64 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,306,275,210 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 61.89% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.11 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $5.03 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.66 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $9.31 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $3.59 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 79.97 | 196.19 | 83.12 | 71.12 | 75.09 | — | 88.48 | 149.77 | 38.81 | 36.03 | 51.94 | 80.63 | 49.67 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 49.39 | 187.44 | 81.82 | 52.53 | 75.71 | — | 61.29 | 138.13 | 25.87 | 27.41 | 46.72 | 71.72 | 39.43 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.29 | 42.02 | 52.47 | 2.01 | — | — | 1.99 | 17.79 | 0.78 | 1.15 | 4.64 | 6.49 | 1.91 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 68.02 | 230.24 | 64.27 | 60.04 | 68.15 | — | 80.34 | 130.90 | 35.73 | 16.16 | 43.13 | 70.14 | 41.48 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 26.72 | 24.55 | 17.10 | 17.54 | 27.18 | 12.20 | 25.72 | 34.21 | 21.58 | 4.51 | 14.69 | 24.63 | 12.79 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 69.22 | 13.50 | 5.57 | 24.38 | 21.36 | 5.64 | 48.07 | 23.61 | 29.62 | 9.41 | 15.96 | 22.30 | 17.25 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
KLA Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
収益性および営業効率に基づく評価指標は、分析期間を通じて変動的な推移を見せている。株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）は高い相関を持って推移しており、2022年に一時的な低下を記録した後、2024年にかけて急激に上昇した。2025年にはわずかな調整が見られるものの、期間前半の水準を上回る評価が維持されている。
- 売上高基準の評価推移
- 株価収益率（P/S）は、2020年の5.43から2025年の9.93まで、長期的な上昇傾向にある。これは、売上高に対する市場の期待値が継続的に高まっており、成長性が価格に反映され続けていることを示唆している。
- 純資産基準の評価推移
- 株価純資産比率（P/BV）は、2022年に40.04という極めて高い数値に達した後、20台の水準に回帰している。資産価値に対する評価に一時的な急騰が見られたが、直近では一定の範囲内で安定的に推移する傾向にある。
全体として、利益および資産ベースの指標に短期的なボラティリティが認められる一方で、売上高ベースの評価は一貫して拡大しており、市場による価値付けの構造的な変化が読み取れる。
株価純利益率 (P/E)
KLA Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| KLAに帰属する当期純利益 (数千で) | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.08 | 2.05 | 2.48 | 2.34 | 1.36 | 0.78 | |
| 株価1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | — | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 40.65 | 45.35 | 36.11 | 26.94 | 29.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = KLAに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,061,643,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.08
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 91.48 ÷ 3.08 = 29.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年6月30日から2025年6月30日にかけて継続的な上昇傾向にあり、20.29米ドルから91.48米ドルへと大幅に増加している。
- 収益性の推移
- 1株当たり利益（EPS）は、2020年の0.78米ドルから2023年の2.48米ドルまで一貫して成長した。2024年には2.05米ドルへと一時的に減少したが、2025年には3.08米ドルに達し、分析期間中での最高値を記録している。
- 市場評価の変動
- 株価収益率（P/E）は変動幅が大きく、2020年から2021年にかけては25倍から26倍の間で推移したが、2022年には16.89倍まで低下した。その後、2024年には34.24倍まで急上昇し、2025年には29.72倍へと調整されている。
株価の持続的な上昇に対し、EPSは2024年に一時的な停滞が見られた。特に2024年は、利益が減少した局面で株価が上昇したことによりP/Eが急騰しており、この時期に市場の期待値が先行して高まったことが示唆される。最終的に2025年にはEPSが大幅に回復しており、株価の上昇が実益に裏打ちされる形となっている。
営業利益率 (P/OP)
KLA Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 4,775,127) | 3,346,210) | 3,994,696) | 3,654,181) | 2,488,480) | 1,502,201) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.62 | 2.49 | 2.92 | 2.58 | 1.63 | 0.97 | |
| 株価1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 21.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | — | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 33.94 | 35.16 | 30.06 | 22.85 | 26.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,775,127,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.62
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 91.48 ÷ 3.62 = 25.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務指標の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 株価の推移
- 2020年6月30日から2025年6月30日にかけて、株価は継続的な上昇傾向にあり、20.29米ドルから91.48米ドルへと大幅に増加している。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は、2020年の0.97米ドルから2023年の2.92米ドルまで概ね右肩上がりで成長した。2024年には2.49米ドルへと一時的な減少が見られたが、2025年には3.62米ドルに達し、最高水準を記録している。
- P/OP比率による評価の分析
- P/OP比率は、2020年から2021年にかけて21前後で推移し、2022年から2023年には15から17程度まで低下した。しかし、2024年には28.26へと急上昇し、2025年も25.28と高水準を維持している。これは、2024年の利益減少局面においても株価が強く上昇したことで、市場によるバリュエーションの拡大や将来的な成長期待が高まったことを示唆している。
株価収益率 (P/S)
KLA Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数千で) | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| 1株当たり売上高2 | 9.21 | 7.30 | 7.68 | 6.50 | 4.53 | 3.73 | |
| 株価1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 10.47 | 9.33 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,156,162,000 ÷ 1,319,613,700 = 9.21
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 91.48 ÷ 9.21 = 9.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年度から2025年度にかけて、株価、1株当たり売上高、およびP/S比率のすべての指標において上昇傾向が認められる。特に直近の2年間で数値の伸長が加速しており、市場評価と業績の双方が拡大している状況にある。
- 株価の推移
- 株価は2020年6月30日の20.29米ドルから、2025年6月30日には91.48米ドルまで一貫して上昇している。2020年から2023年までは緩やかな上昇であったが、2024年度以降に上昇幅が拡大しており、急激な価値向上が確認できる。
- 1株当たり売上高の変動
- 1株当たり売上高は、2020年度の3.73米ドルから2025年度の9.21米ドルへと概ね右肩上がりに推移している。2024年度に7.3米ドルへとわずかに減少したものの、翌2025年度には再び反発し、期間中の最高値を記録している。これは、中長期的な収益能力の拡大を示唆している。
- P/S比率による評価
- P/S比率は2020年度の5.43倍から2025年度の9.93倍へと上昇しており、売上高に対する株価の評価倍率が高まっている。特に2023年度の6.47倍から2024年度の9.64倍への急上昇は、実体的な売上成長以上の期待値が株価に織り込まれたことを示している。
総じて、売上高の成長を基盤としつつ、市場からの期待感が高まったことで株価の押し上げ効果が強く働いた期間であったと分析される。
株価純資産比率 (P/BV)
KLA Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| KLAの株主資本総額 (数千で) | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 3.56 | 2.51 | 2.14 | 0.99 | 2.21 | 1.71 | |
| 株価1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 25.73 | 28.08 | 23.25 | 40.04 | 15.98 | 11.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | — | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 14.12 | 13.28 | 11.48 | 10.44 | 12.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = KLAの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 4,692,453,000 ÷ 1,319,613,700 = 3.56
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 91.48 ÷ 3.56 = 25.73
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価、およびP/BVの推移から、市場評価の持続的な拡大と資産価値の変動が確認される。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて一貫して上昇しており、期間を通じて強い成長傾向にある。特に直近の2年間で上昇幅が拡大している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 全体としては増加傾向にあるが、2022年に大幅な減少を記録した。しかし、その後は速やかに回復し、2025年には期間中の最高値となっている。
- P/BV（株価純資産倍率）の分析
- 2022年に40.04倍という極めて高い水準に達した。これは株価の堅調な推移に対し、BVPSが急落したことによる乖離が要因である。その後は20倍から30倍の間で推移しており、純資産価値に対して市場が継続的に高いプレミアムを付与していることが示されている。