Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

KLA Corp., FCFF計算

数千米ドル

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終了した12か月 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
KLAに帰属する当期純利益 3,387,277 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265
非支配持分に帰属する純(利益)損失 74 253 (939) (1,760) (600)
現金以外の正味料金 272,341 296,053 350,986 651,190 303,958 225,423
資産・負債の変動、取得資産および事業買収により引き受けた負債を控除 10,113 (305,411) (243,313) (87,365) (326,343) 201,432
営業活動によるネットキャッシュ 3,669,805 3,312,702 2,185,026 1,778,850 1,152,632 1,229,120
支払利息 (税引き後)1 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402 97,559
設備投資額 (341,591) (307,320) (231,628) (152,675) (130,498) (66,961)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536 1,259,718

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後に KLA Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 KLA Corp.のFCFFは2021年から2022年、および2022年から2023年に増加しました。

支払利息 (税引き後)

KLA Corp.、支払利息、税引き後計算

数千米ドル

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終了した12か月 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
実効所得税率 (EITR)
EITR1 10.60% 4.80% 12.00% 7.70% 10.90% 14.60%
支払利息 (税引き後)
支払利息(税引前) 223,955 154,673 154,196 152,651 107,073 114,238
レス: 支払利息、税金2 23,739 7,424 18,504 11,754 11,671 16,679
支払利息 (税引き後) 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402 97,559

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

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2 2023 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 223,955 × 10.60% = 23,739


企業価値 FCFF 比率現在の

KLA Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

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選択された財務データ (数千米ドル)
企業価値 (EV) 96,887,851
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 3,528,430
評価比率
EV/FCFF 27.46
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Advanced Micro Devices Inc. 241.61
Analog Devices Inc. 27.19
Applied Materials Inc. 22.38
Broadcom Inc. 33.42
Intel Corp.
Lam Research Corp. 26.24
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 82.22
ON Semiconductor Corp. 65.69
Qualcomm Inc. 17.56
Texas Instruments Inc. 98.01
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置 113.74
EV/FCFF産業
情報技術 44.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

KLA Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

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2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
選択された財務データ (数千米ドル)
企業価値 (EV)1 70,524,992 60,067,875 54,916,007 33,040,138 23,380,502 17,822,166
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536 1,259,718
評価比率
EV/FCFF3 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFF産業
情報技術 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,524,992 ÷ 3,528,430 = 19.99

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 KLA Corp.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。