負債の分析
総負債(帳簿価額)
KLA Corp.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
分析期間において、短期借入金は2020年に20,000千米ドルで計上されているものの、その後はデータが欠損している。長期借入金の当座預金残高は2024年に749,936千米ドルと初めて計上され、その後はデータが欠損している。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2020年度は3,469,670千米ドル、2021年度は3,422,767千米ドルと減少傾向にあった。しかし、2022年度には6,660,718千米ドルと大幅に増加し、2023年度は5,890,736千米ドル、2024年度は5,880,199千米ドルと減少している。2025年度は5,884,257千米ドルとほぼ横ばいである。
- 総負債(帳簿価額)
- 2020年度は3,469,670千米ドル、2021年度は3,442,767千米ドルと減少傾向にあった。2022年度には6,660,718千米ドルと大幅に増加し、2023年度は5,890,736千米ドル、2024年度は6,630,135千米ドルと増加している。2025年度は5,884,257千米ドルと減少している。総負債は長期借入金(当期部分を除く)の変動に大きく影響を受けていることが示唆される。
2022年度に長期借入金と総負債が大幅に増加している点が特徴的である。その後、2023年度から2025年度にかけては、これらの項目は減少傾向にある。短期借入金については、2020年度以降のデータが不足しているため、詳細な分析は困難である。
総負債(公正価値)
| 2025/06/30 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニアノート | 5,540,000) |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | —) |
| 支払手形 | —) |
| 総負債(公正価値) | 5,540,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 4.67%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.16% | 800,000) | 33,272) | |
| 4.66% | 1,000,000) | 46,570) | |
| 4.78% | 500,000) | 23,885) | |
| 5.67% | 250,000) | 14,175) | |
| 5.05% | 400,000) | 20,188) | |
| 3.30% | 750,000) | 24,765) | |
| 5.02% | 1,450,000) | 72,834) | |
| 5.26% | 800,000) | 42,072) | |
| 合計値 | 5,950,000) | 277,761) | |
| 4.67% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 277,761 ÷ 5,950,000 = 4.67%