Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

KLA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 82.00% = 17.90% × 4.58
2023/06/30 116.01% = 24.07% × 4.82
2022/06/30 237.04% = 26.37% × 8.99
2021/06/30 61.53% = 20.23% × 3.04
2020/06/30 45.65% = 13.11% × 3.48
2019/06/30 44.21% = 13.05% × 3.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

KLA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 82.00% = 28.15% × 0.64 × 4.58
2023/06/30 116.01% = 32.27% × 0.75 × 4.82
2022/06/30 237.04% = 36.06% × 0.73 × 8.99
2021/06/30 61.53% = 30.04% × 0.67 × 3.04
2020/06/30 45.65% = 20.96% × 0.63 × 3.48
2019/06/30 44.21% = 25.73% × 0.51 × 3.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

KLA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/30 82.00% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64 × 4.58
2023/06/30 116.01% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75 × 4.82
2022/06/30 237.04% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73 × 8.99
2021/06/30 61.53% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67 × 3.04
2020/06/30 45.65% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63 × 3.48
2019/06/30 44.21% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51 × 3.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

KLA Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/06/30 17.90% = 28.15% × 0.64
2023/06/30 24.07% = 32.27% × 0.75
2022/06/30 26.37% = 36.06% × 0.73
2021/06/30 20.23% = 30.04% × 0.67
2020/06/30 13.11% = 20.96% × 0.63
2019/06/30 13.05% = 25.73% × 0.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

KLA Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/06/30 17.90% = 0.87 × 0.91 × 35.68% × 0.64
2023/06/30 24.07% = 0.89 × 0.93 × 38.93% × 0.75
2022/06/30 26.37% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73
2021/06/30 20.23% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67
2020/06/30 13.11% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63
2019/06/30 13.05% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

KLA Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/06/30 28.15% = 0.87 × 0.91 × 35.68%
2023/06/30 32.27% = 0.89 × 0.93 × 38.93%
2022/06/30 36.06% = 0.95 × 0.96 × 39.62%
2021/06/30 30.04% = 0.88 × 0.94 × 36.40%
2020/06/30 20.96% = 0.92 × 0.89 × 25.47%
2019/06/30 25.73% = 0.91 × 0.91 × 31.11%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

2024年度の純利益率の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。