市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
KLA Corp., MVA計算
千米ドル
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面0.001ドル、発行済みなし | |||||||
| 連結子会社の非支配持分 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| KLAの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 市場価値の推移
- KLAの公正市場価値は、2020年から2025年までの期間にわたり一貫して増加していることが観察される。特に、2021年以降の増加率は高く、2024年と2025年にはそれ以前の水準を大きく上回る規模に成長している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、同期間中に緩やかに増加している。特に、2022年以降において、投下資本の増加ペースは安定しており、資本の効率性に変化が見られる可能性が示唆される。ただし、投下資本の増加額は市場価値の増加に比べて相対的に小さい。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年の2,837億ドルから2025年の約1兆1,480億ドルへと大幅に増加している。この期間において、MVAが拡大していることは、投資者の期待や企業価値の増加を反映していると考えられる。特に、2021年以降の成長率は高く、価値創造の加速を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、KLAは市場価値の増加に伴い、市場付加価値を著しく拡大させていることが分かる。投下資本も堅調に増加しているものの、その増加に比べて市場価値の伸びは顕著であり、企業の資本効率性や価値創造の能力が高まっていることが推察される。これらの指標は、同社の事業活動が継続的に成功しており、将来的な成長可能性が高いことを示唆している。
時価付加スプレッド率
KLA Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2025年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、2020年の約2,837,211千米ドルから2025年には約11,480,168千米ドルに達している。特に2022年以降の成長が顕著であり、2023年には約63.9％、2024年には約102.1％の増加を示している。この傾向は、企業の付加価値創造能力が大きく向上していることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は年々増加傾向で推移しており、2020年の約6,592,642千米ドルから2025年には約9,244,891千米ドルに増加している。この間、投下資本の増加は緩やかであり、資本効率の改善に伴う付加価値の増加とともに企業の資本運用も拡大していることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年の約430.36％から2025年には約1241.79％へと大幅に上昇している。特に2021年から2022年にかけての増加速度が顕著であり、その後も継続的に高水準を維持していることから、企業の資産価値や市場評価に対する付加価値の指数が著しく向上していることが読み取れる。このスプレッド率の上昇は、企業の市場価値が投下資本に対して大きく増加していることを示している。
時価付加証拠金率
KLA Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 繰延システム・サービス収入の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2025年までの期間において、市場付加価値（MVA）は継続的に成長していることが観察される。特に、2021年以降の増加率が顕著であり、2024年と2025年にはそれまでの数値を大きく上回る高い水準に達している。これにより、株主価値の向上や企業の競争力強化が進展していることが示唆される。
- 調整後収益の推移および変動
- 調整後収益もまた、2020年から2025年にかけて上昇傾向にある。ただし、2021年から2022年までの増加は比較的緩やかであり、その後2023年にかけて増加し、2024年に一時的に減少しているが、2025年には再び上昇に転じている。これにより、収益の増加は全体として持続的であるものの、中期的に変動があることが示される。
- 時価付加証拠金率の変動とその意味合い
- 時価付加証拠金率は、2020年の482.13%から2025年には949.75%にまで大きく上昇している。この指標の増加は、市場の評価や投資家の期待の高まり、または信用リスクの変動を反映している可能性がある。特に、2021年にかけて劇的に上昇していることから、市場の評価が非常に高まった時期と解釈できる。また、2024年以降の継続的な上昇は、企業の価値に対する市場の信頼感の強化を示していると考えられる。