ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
KLA Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて増加し、2022年には4.75に達した後、2023年から2025年にかけて顕著に減少していることが観察される。この推移は、短期間における財務レバレッジの拡大とその後の債務の縮小を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 負債資本比率と同様の動きを示し、2022年にピークを迎えた後、2023年以降は減少傾向にある。リース負債を含めた全体としての負債負担が一時的に増加したが、その後の改善が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年と2021年に比較して、2022年に上昇し、0.83に達した後、2023年以降は再び低下し、2025年には0.56に下がっている。この動きは、資本構成の改善や負債の減少を示す可能性がある。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 基本的に前述の比率と類似の推移を示し、リース負債を含めて同じ傾向が見られる。ピークと比較して、2025年には負債比率が低下していることから、資本の健全性が向上していると解釈できる。
- 負債総資産比率
- 2020年と2021年は低水準で安定していたが、2022年に大きく上昇し、その後2023年から2025年にかけて徐々に低下している。これは負債依存度のピークとその後の負債の圧縮の動きを反映している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 総資産に対する負債の割合は、2022年に最高値に達し、その後は減少している。リース負債を包含しても同様の傾向を示し、負債圧力の緩和を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2022年にかけて急激に上昇し、8.99に達した後、2023年～2025年にかけて一旦低下している。この動きは、借入金の過剰使用とその縮小の循環を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年から2022年にかけて増加し、22.76をピークに、その後の年度ではやや安定または若干の変動が見られる。この数値は、利払い能力が比較的堅調であることを示している。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、18.72のピークを迎えた後、2023年から2025年にかけてやや低下している。収益の安定性に対する一定の改善と変動を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
KLA Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| KLAの株主資本総額 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ KLAの株主資本総額
= 5,884,257 ÷ 4,692,453 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2020年から2021年までの総負債は若干の減少を示し、次いで2022年に大きな増加を記録している。その後、2023年以降は再び減少傾向にあり、2025年には2020年時点よりも低い水準にまで縮小している。この変動は、財務戦略や資金調達、債務管理の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2021年にかけて著しく増加し、その後2022年には大きく減少している。2023年以降は再び増加傾向が続き、2025年には2021年のピークを超えている。これにより、同期間における資本政策や利益配分、株式発行の状況を示唆している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけて低下し、その後2022年に大きく上昇した。2023年以降は比率が再び低下し、2025年には1.25とかなり抑えられた水準となった。これらの動きは、企業の資本構成の改善や負債依存度の調整を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、総負債と株主資本の間には逆の変動傾向が見られる。負債と株主資本の比率は、企業の財務健全性と資本構成の変化を明らかにしており、特定の期間において実施された資金調達や資本増強の結果と推測される。特に、2022年に負債が大きく増加した一方で、株主資本は大きく減少していることは、キャッシュフローや財務戦略の変化を示唆している。総じて、企業は近年の期間において財務レバレッジの調整を行い、結果として資本構成の安定化と財務リスクの軽減を目指していると理解できる。檎
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
KLA Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| KLAの株主資本総額 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ KLAの株主資本総額
= 6,088,282 ÷ 4,692,453 = 1.30
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- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2022年にかけて総負債額は大きく増加し、特に2022年に約6,774,305千米ドルに達している。この増加は法人の資金調達や資産投資の拡大を示唆している。一方、2023年以降は負債がやや縮小傾向にあり、2025年には約6,088,282千米ドルとなっている。負債増加のペースは2022年までの急激な上昇に比べて鈍化しているが、依然として負債水準は高い水準にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の2,665,424千米ドルから2021年に大きく増加し3,377,554千米ドルに達した。しかし、その後2022年には一時的に1,401,351千米ドルにまで減少し、再び2023年以降は回復して増加基調を示している。2025年には約4,692,453千米ドルにまで増加しており、長期的には資本の増加傾向にあることが分かる。これは純資産の増強と企業の財務基盤の改善を示す可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年の1.34から2021年に1.05へ減少し、財務の安定性が高まったことを示している。2022年には4.83に大きく跳ね上がり、負債に対する株主資本の比率が高まったことを表している。これは負債の急増や資本の相対的な縮小を反映していると考えられる。2023年以降は2024年に2.02、2025年に1.3まで低下しており、再び財務のバランスが改善していることが示唆されている。全体的に見て、負債と資本のバランスは変動しているが、最終的には比較的安定した状態に向かっていると解釈できる。
総資本に対する負債比率
KLA Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| KLAの株主資本総額 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| 総資本金 | 10,576,710) | 9,998,463) | 8,810,489) | 8,062,069) | 6,820,321) | 6,135,094) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,884,257 ÷ 10,576,710 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は比較的安定した水準を示しているものの、2022年には大きく増加し、その後2023年から2025年にかけて徐々に減少傾向を示している。特に2022年には、負債額が約6,660百万ドルに達しており、前年と比較して著しい増加とともに、資産負債のバランスに変動が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の約6,135百万ドルから2025年には1,0577百万ドルに増加しており、期間を通じて着実な拡大を示している。特に2021年以降、連続して増加傾向にあり、資本金の積み増しや資本政策の拡充が反映されていると考えられる。これに伴い、企業の資本基盤の強化が進行していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.57から2022年に0.83へ上昇し、その後2023年から2025年にかけて徐々に低下しており、2025年には0.56にまで減少している。なお、ピークの2022年には財務のレバレッジが高まったことが示唆される。最近の低下傾向は、負債の抑制や資本増強による財務の安定化を反映している可能性が高い。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
KLA Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| KLAの株主資本総額 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,780,735) | 10,187,971) | 8,982,885) | 8,175,656) | 6,923,382) | 6,234,973) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,088,282 ÷ 10,780,735 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2025年にかけて、総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年に大きく増加し、その後も高水準を維持している。これは、同期間において負債の膨張が見られることを示しており、資金調達や負債借入の拡大が頻繁に行われている可能性がある。
- 総資本金の変動傾向
- 総資本金は、2020年の6,234,973千米ドルから2025年には10,780,735千米ドルへと順調に増加している。この増加は、自己資本や株式の発行、資本剰余金の積み増しなどによるものと考えられる。資本の拡大に伴い、企業の財務基盤が強化されていることも示唆される。
- 負債比率の動向と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.57から一時的に2022年に0.83へと上昇し、その後は0.67に改善し、最終的には2025年に0.56と低下している。この変動から、一時的に負債比率が高まった局面では財務レバレッジが強まった可能性があり、その後の比率低下は、負債の縮小または資本の増加により財務の安定性を向上させていることを示している。
負債総資産比率
KLA Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| 総資産 | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,884,257 ÷ 16,067,926 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担:
- 2020年から2025年にかけて、総負債は大きく変動している。特に2022年には、総負債が66億6071万8千ドルに増加していることが観察される。一方、2023年以降は負債が減少傾向にあり、2025年には約58億8425万7千ドルに落ち着いている。これにより、一時的な負債の増加とその後の圧縮を示す傾向が見られる。
- 総資産の拡大と変動:
- 総資産は2020年から2025年にかけて着実に増加しており、約928億ドルから約1,607億ドルへと約72%の増加を示している。この成長は、資産規模の拡大を反映しており、事業規模の拡大や投資活動の活発化を示唆していると考えられる。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、積極的な資産獲得や事業拡大に取組んでいる可能性がある。
- 負債総資産比率の変動と財務リスク:
- 負債総資産比率は、2020年から2021年にかけて0.37から0.34へと若干低下した後、2022年には0.53と大きく上昇している。この比率がピークに達した2022年は、総負債の増加に対して資産の伸びが相対的に遅れたことを示している。一方、その後の2023年から2025年にかけては比率が再び低下し、最終的には0.37に戻っている。これにより、2022年の高比率は、一時的な財務リスクの増大を伴った可能性が示唆されるが、以降は財務安定性の回復傾向が見て取れる。
全体として、当該期間において資産の増加とともに負債も増加しているが、負債比率の変動は一時的なリスクを示すものの、最終的には安定した財務構造に戻りつつあることが示唆される。これにより、同社は資産拡大を継続しながらも、財務リスクの管理を適切に行っていると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
KLA Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | —) | 20,000) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | 749,936) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 5,884,257) | 5,880,199) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,422,767) | 3,469,670) | |
| 総負債 | 5,884,257) | 6,630,135) | 5,890,736) | 6,660,718) | 3,442,767) | 3,469,670) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 45,192) | 36,391) | 34,042) | 32,218) | 32,322) | 28,994) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 158,833) | 153,117) | 138,354) | 81,369) | 70,739) | 70,885) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,088,282) | 6,819,643) | 6,063,132) | 6,774,305) | 3,545,828) | 3,569,549) | |
| 総資産 | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,088,282 ÷ 16,067,926 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの期間において、総資産は着実に増加している。2020年には九千二百万ドル強であったが、2025年には一億六千万ドル超に達しており、資産の規模拡大が継続していることが示されている。
- 総負債の変動
- 総負債は2020年の約三千五百六十九百万ドルから大きく増加し、2022年には約六千七百七十万ドルを超えてピークを迎えている。2023年以降は負債額が減少傾向に転じ、2025年には約六千百万人ドルにまで低下している。この変動は会社の負債管理の戦略的な見直しやリスク調整の結果と考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2020年には0.38と比較的低い水準であったが、2022年に0.54と高水準に達し、その後は2023年及び2024年に0.43から再び0.38に戻るなど、一定の変動を示している。これは負債の増加と縮小のサイクルに伴う財務リスク管理の調整を反映していると考えられる。
- 総資産に対する負債の割合
- 負債比率の変動は総資産に対する負債比率の変動と一致しており、資産規模の拡大に伴い負債も増加していることが示唆される。ただし、負債比率のピーク時に比べると、2023年以降はリスク管理の観点から負債比率の安定化がはかられていることが観察される。
- 総じて
- 財務データからは、KLA Corp.はこの期間において資産拡大と負債管理の両面で積極的な戦略を実施していることがうかがえる。負債比率の変動および負債総額の変動は、事業拡大とリスク調整のための資本構造の見直しと関連している可能性が高い。今後も資産の増加ペースと負債管理の継続的な調整が、財務の安定性を左右する重要な要素になると考えられる。
財務レバレッジ比率
KLA Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| KLAの株主資本総額 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ KLAの株主資本総額
= 16,067,926 ÷ 4,692,453 = 3.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2022年には急激な増加が見られる。この期間において、総資産は約9,279百万ドルから約16,068百万ドルへと拡大しており、長期的な成長傾向が示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の約2,665百万ドルから2021年の約3,378百万ドルに増加した後、2022年には約1,401百万ドルへと大幅に減少している。その後、2023年以降は再び増加し、2025年には約4,692百万ドルに達している。2022年の減少は一時的な要因または特定の調整による可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年と2021年に比較的低く安定していたが、2022年に8.99と著しく上昇している。これは、負債の増加または自己資本の減少を反映している可能性がある。その後は比較的安定し、2025年には3.42まで低下し、2020年以前の水準に近づいている。全体として、財務の安定性が回復基調にあると判断できる。
- 総合的な分析
- 当該期間において、総資産は持続的な拡大を示し、事業基盤の拡大が進んでいることを示唆している。一方、株主資本の変動は2022年に一時的な縮小を経て、2023年以降に回復し、資本構造の安定化が進んでいることが伺える。財務レバレッジ比率の一時的な上昇は、2022年における資本構成の変動または借入の増加を示しており、その後の比率の低下は財務のリスク管理に改善が見られることを示している。全体として、会社は資産拡大とともに財務の安定性を回復させつつある状況にあると分析できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
KLA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| KLAに帰属する当期純利益 | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| もっとその： 所得税費用 | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| もっとその： 利息 | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | — | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,946,614 ÷ 302,166 = 16.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2020年度から2023年度にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は着実に増加傾向を示しており、特に2021年度と2022年度にかけて大きな伸びを見せている。2024年度にはわずかに減少したものの、その後の2025年度には再び増加し、全体的な収益力の向上がみられる。
- 利息費用の動向
- 利息費用は、2020年度から2022年度までほぼ横ばいで推移していたが、2023年度以降に大きく増加している。これは財務レバレッジの強化または借入コストの上昇を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年度の9.22から2022年度には22.76まで増え、その後2023年度にやや低下し、2025年度には16.37へと回復している。この比率の変動は、利息支払能力の一時的な変動を反映しており、利益の増減と連動しつつも、財務の健全性に一定の改善傾向を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、当該期間中において利益の増加が財務状況の改善に寄与していることが示されている。特に、利子・税引前利益の増加は、企業の収益性向上を示す一方で、利息支払の増加は財務負担の一部増加も示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動からは、収益と利息支払いの変動性を考慮する必要があるが、全体的には財務の健全性を維持していると考えられる。
固定料金カバー率
KLA Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| KLAに帰属する当期純利益 | 4,061,643) | 2,761,896) | 3,387,277) | 3,321,807) | 2,078,292) | 1,216,785) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | 74) | 253) | (939) | (1,760) | |
| もっとその： 所得税費用 | 582,805) | 428,136) | 401,839) | 167,177) | 283,101) | 101,686) | |
| もっとその： 利息 | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,946,614) | 3,501,285) | 4,086,130) | 3,649,576) | 2,517,782) | 1,476,985) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,998,114) | 3,555,885) | 4,127,930) | 3,686,176) | 2,556,682) | 1,512,085) | |
| 利息 | 302,166) | 311,253) | 296,940) | 160,339) | 157,328) | 160,274) | |
| オペレーティングリース費用 | 51,500) | 54,600) | 41,800) | 36,600) | 38,900) | 35,100) | |
| 定額料金 | 353,666) | 365,853) | 338,740) | 196,939) | 196,228) | 195,374) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,998,114 ÷ 353,666 = 14.13
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- 固定費・税引前利益
- 2020年から2025年にかけて、固定費・税引前利益は全体として増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せており、その後も2023年と2025年にかけて高値を維持している。ただし、2024年には一時的に減少している。これは、同期間における売上やコスト構造の変動による可能性がある。
- 定額料金
- 定額料金の推移は比較的安定しており、2020年から2022年までは横ばい傾向にあった。2023年に大きく増加し、その後2024年に少し減少したものの、2025年には再び高い水準に戻っている。この動きは、定額料金に関する契約や価格戦略の変更を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は全体として上昇傾向にあり、2020年の7.74％から2022年の18.72％にかけて著しい伸びを示している。2023年には一時的に減少したが、その後2024年と2025年に再び上昇し、14.13％を記録している。この比率の向上は、固定費のカバー状況や収益構造の改善を示唆していることが推察される。
- 総合的な考察
- これらのデータから、会社は固定費・税引前利益の増加を背景に、収益規模を拡大させてきたことがわかる。特に2022年と2023年には大幅な利益増が見られる一方、固定料金カバー率の向上が収益の安定化を支えている可能性が高い。今後も収益性の向上とコスト管理の継続が重要となるだろう。