普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2017年にかけて、P/E比率は高水準から徐々に低下し、特に2018年末の7.85にまで下落している。その後、2019年を通じて比較的安定した水準にあり、2020年にはやや上昇しており、投資家の評価が変動している可能性が示唆される。低下傾向は収益性や市場評価の見直しを反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2015年後半から2018年にかけて、営業利益率は一貫して低下しており、特に2018年9月期には12.74％まで落ち込んでいる。その後、2019年期にはやや回復し、2020年にはさらに10.69％と安定した水準にある。これにより、収益性の改善やコスト管理の強化が進んでいる可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は大きな変動なく推移し、2015年の5.13から2020年の1.22まで減少している。これは売上に対する株価評価が相対的に低下していることを示し、市場からの成長期待または評価の見直しを反映していると推測される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2015年の高水準（最大12.64）から、2018年以降は大幅な低下を示し、2020年には0.86となっている。これは市場価値と帳簿価値の乖離が縮小し、株価が純資産に近づいていることを示すものであり、資産評価や投資家の評価に変化があったと考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Kraft Heinz Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2020
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2015年の初期には70〜80米ドルの範囲で推移していたが、2018年以降、著しく低下し、2019年には約25米ドルまで下落した。その後、市場の動きによりやや回復傾向が見られるものの、2020年には再び安定した低水準に留まっている。全体として、株価は長期的には下降傾向にあることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2015年以降、一時的にマイナスとなる四半期もあったが、2016年後半から2017年にかけて、EPSは着実に増加し、ピークは2017年の第3四半期に3.23ドルに達している。以降は変動が見られるものの、2019年にはマイナスの値を示し、再び低迷した後、2020年には約1.56ドルに回復している。EPSの動きは、収益性の変動や財務状態の変化を反映していると考えられる。
- P/E（株価収益率）
- P/Eは2016年の第4四半期に188.93と非常に高い水準を記録しており、その後、2017年には30〜40の範囲で推移したことから、市場の期待や投資家の評価が変動していることがうかがえる。特に、2018年以降は低下傾向にあり、2019年には約6〜7まで低下している。これは、株価とEPSの関係性から、株価の下落と収益の一時的な増加により、P/E比率が低下したと推測される。P/Eの変動は、市場の期待や企業の収益見通しに対する投資家の評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価の長期的な下落とEPSの一時的なピークを踏まえると、市場の評価が相対的に低迷している状態にあると考えられる。一方で、EPSの回復局面も見られるため、今後の収益動向や市場環境次第で株価回復の可能性も存在している。ただし、全体としては、これらの指標から企業の財務状況や市場評価が不安定な局面にあることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Kraft Heinz Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2020
+ 営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示し、2016年にはおおむね80米ドル前後で推移していた。しかし、2018年以降は顕著な下落を見せ、2019年には約25米ドルまで低下した。2020年に入り再び若干の回復が見られるものの、比較的低い水準に留まっている。
- 売上高（不明）
- データには売上高に関する項目は示されていないため、判断は不可能である。ただし、株価および営業利益の変動から、収益の安定性や成長傾向に不確実性が存在すると推測できる。
- 1株当たり営業利益
- 最初の期間には具体的な値は示されていないが、2015年後半から2017年にかけて、1株当たり営業利益は徐々に増加し、2017年には約5.56米ドルに達した。これは、当該期間において収益性の向上を示唆していると言える。ところが、2018年以降は負の値となり、2019年には-9.66米ドルまでマイナスに転じている。この大きなマイナスは、業績の悪化や一時的な損失を示している可能性が高い。2020年のデータもマイナスを示しており、依然として収益力が低迷している状況と推測される。
- P/OP（株価収益率）
- 2015年以降は一貫して低下傾向にあり、2017年には約9.97まで下降した。これは、株価の上昇に対して営業利益が相対的に伸び悩んでいることを示している。一方で、2018年以降の比率はやや安定せずに変動し、特に2018年半ばには34.88まで急激に上昇していることが特徴的である。これは、株価の下落に対し営業利益の低迷や赤字によるものと推察される。総じて、収益性の悪化と株価の下落が連動している傾向が読み取れる。
- 総括
- この期間を通じて、株価は初期の堅調な推移から、2018年以降の大幅な下落に転じている。営業利益のトレンドも2017年まで好調だったが、その後は大きく悪化し、赤字が目立つようになっている。P/OPの変動は、収益性と株価の関係性を反映し、特に2018年以降のリスク増大と企業業績の低迷を示唆している。全体として、業績の低迷と市場での評価の下落が重なっており、財務状況の改善には多角的な施策が必要とされる可能性がある。"
株価収益率 (P/S)
Kraft Heinz Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は全体的に変動幅が大きく、期間を通じて大きな変動が見られる。2015年には比較的高値を維持していたが、その後、2018年以降に著しい下落を示し、2019年初に最も低い水準に達している。2020年には一時的に回復傾向を示すものの、依然として2015年の水準には回復していない。特に、2018年から2019年にかけての株価の低迷が顕著である。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は一定の範囲内で推移しており、基本的に2015年以降ほぼ横ばいの傾向を示している。数値は約20米ドル台で安定しており、特に2015年以降の期間には大きな変動が見られない。一部の期間でわずかに増減しているが、長期的には安定した売上高水準を維持していることがわかる。
- 財務比率 (P/S比率とその変動)
- P/S（株価純資産倍率）比率は期間を通じて変動しており、2015年の高値から徐々に低下し、2018年頃には1.22〜1.33の範囲まで下落している。その後、2020年には再び上昇に転じ、1.43に達している。これは、市場が企業の株価に対してより割安とみなしていた期間から、より状況が改善し、株価が相対的に高評価される傾向に変動していることを示す。なお、この比率は売上高に対して比較的低水準で推移しており、株価が売上高に対して割安と見なされやすい状態を反映している。
株価純資産比率 (P/BV)
Kraft Heinz Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と傾向
- 調査期間中の株価は全体的に変動が大きく、特に2018年以降は著しい下落傾向が見られる。2015年には株価は比較的高水準で推移し、2017年には一時回復する局面もあったが、その後は2018年のピーク時から一気に下落し、2019年以降は低値で推移している。特に2018年末以降は約25ドル台やそれ以下に下落しており、投資家のセンチメントの悪化や市場環境の変化を反映している可能性がある。
この動きは、企業の市場評価や収益見通しに対するネガティブな見方の高まりを示唆している。 - 簿価（BVPS）の推移とP/BV比率の関係
- 1株当たり簿価は2015年初期には5.61ドルであったが、その後の半年以内に大きく上昇し、最大約54.34ドルに達した。その後は徐々に低下傾向を示し、2019年には42ドル前後まで低下している。これに伴い、株価と簿価の比率（P/BV比率）は大きく変動した。2015年初の株価と簿価比率は高水準（12.64）であったが、2018年には1.2程度に低下している。P/BV比率の低下は、市場の評価が帳簿価値に対して非常に低くなる状況を反映しており、これが株価の下落トレンドと一致している。
特に、2018年以降はP/BV比率が0.6台や0.7台と低水準で推移しており、市場からの価値評価が著しく低迷していることが示唆される。こうした状況は、企業の財務状況や収益性に対する市場の懸念を反映している可能性がある。