企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Kraft Heinz Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2015年には6億3400万ドルの純利益を計上していたが、2016年には大きく増加し36億3200万ドルとなった。その後、2017年には約11億ドルに減少したが、2018年には赤字に転落し約-10億1920万ドルの損失を記録した。2019年には純利益が約1億9350万ドルに回復しており、収益性の波動が見られる。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 2015年の税引前利益は約1億13万ドルだったが、2016年には約5億23万ドルに増加した。2017年にも約5億5300万ドルと堅調だったが、2018年には約-11億3210万ドルと大きな赤字に陥った。2019年には約2億6610万ドルに回復しており、経済的な変動が明らかである。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- 2015年は約2億3300万ドルから2016年は6億1500万ドルに増加し、その後も2017年には約6億7600万ドルと好調を維持した。しかし2018年には約-10億37万ドルと大きな赤字となり、2019年には約4億20万ドルへと回復している。これらのデータは、経営効率や収益性の揺れ動きを示している。
- EBITDAの推移
- 2015年には約3億700万ドルだったが、2016年には約7億4900万ドルと大きく拡大した。2017年も約7億8000万ドルに維持されたが、2018年には約-9億54万ドルと大幅な赤字に陥った。2019年には約5億160万ドルに上昇している。全体として、EBITDAの動きは売上および利益の波動を反映し、2018年の赤字は経営上の重大な困難を示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Kraft Heinz Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 69,123) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 5,016) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 13.78 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.36 |
| Mondelēz International Inc. | 11.18 |
| PepsiCo Inc. | 14.06 |
| Philip Morris International Inc. | 20.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Kraft Heinz Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 59,922) | 65,217) | 116,405) | 141,537) | 114,624) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 5,016) | (9,054) | 7,800) | 7,494) | 3,074) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.95 | — | 14.92 | 18.89 | 37.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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3 2019 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 59,922 ÷ 5,016 = 11.95
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- 企業価値（EV）の変動について
- 2015年から2017年にかけて、企業価値は一定の変動を見せながらも比較的比較的高い水準を維持している。2018年に大きく減少し、65217百万米ドルとなった後、2019年にはさらに低下し、59922百万米ドルに落ちている。これらのデータは、企業の市場評価の低下傾向を示唆していると考えられる。
- EBITDAの推移と財務パフォーマンス
- EBITDAは2015年の3074百万米ドルから2016年は7494百万米ドルへと大幅に増加し、その後2017年も7800百万米ドルと堅調な水準を維持している。しかしながら、2018年にはマイナスの-9054百万米ドルに急落しており、これは経営上の大きな問題や特別損失の発生を反映している可能性がある。その後2019年には回復し、5016百万米ドルとなったが、2018年に比べて低い水準にある。
- EV/EBITDA比率の動向
- 2015年の37.29から2016年には18.89へと大きく低下し、その後2017年には14.92とさらに低下している。これらの比率の低下は、企業価値に対して利益生成力が相対的に改善されているわけではないものの、投資家が企業のキャッシュフローや実質的な価値をより適正に評価し始めた可能性を示す。ただし、2018年のデータは欠落しているため、完全なトレンドの解釈には注意が必要である。