株価純利益率 (P/E)
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計算
Kraft Heinz Co.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/06/07 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/03/03 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 期間の基本情報
- 日付は2016/03/03、2017/02/23、2018/02/16、2019/06/07、2020/02/14の5期間。項目は株価（USD）、1株当たり利益（EPS、USD）、P/E（財務比率）。
- 株価の動向
- 2017/02/23の92.94ドルを頂点に、その後は急速に下落。2018/02/16は70.8ドル、2019/06/07は28.74ドル、2020/02/14は26.88ドルと低位で推移。2016/03/03の77.37ドルと比較すると、全体としては長期的な下落トレンドが顕著である。
- EPSの推移
- 2016/03/03は-0.22 USD、2017/02/23は2.84 USD、2018/02/16は9.02 USDと上昇。2019/06/07は-8.35 USDと急落した後、2020/02/14は1.58 USDへ回復。ボラティリティが高く、黒字化が続かなかった期間と黒字化が見られた期間が交互に現れている。
- P/Eの変化
- 2017/02/23は32.77、2018/02/16は7.85と急低下。2016/03/03および2019/06/07、2020/02/14は欠損のため、全期間を通した比較は限定的。2017年の高P/EはEPSの伸びを反映した評価とみられ、2018年の低P/EはEPS水準からみて株価が相対的に低く評価された可能性を示唆する。
- 総合的なインプリケーション
- 株価は2017年をピークに長期的な低位へと転じており、EPSは2016-2018年にかけて上昇後、2019年に急落して2020年に再び回復。この期間を通じて、株価の動きとEPSの動向には乖離が観察され、P/Eの推移も大きく変動している。市場評価の変動と実績の変化が同時に確認され、特に2018年にはEPSが高水準であるにもかかわらず株価の評価が相対的に低位となった局面が見られる点が特徴的である。
競合他社との比較
Kraft Heinz Co.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 2020/02/14 | |||||
| 2019/06/07 | |||||
| 2018/02/16 | |||||
| 2017/02/23 | |||||
| 2016/03/03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Kraft Heinz Co.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Kraft Heinz Co. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2020/02/14 | ||
| 2019/06/07 | ||
| 2018/02/16 | ||
| 2017/02/23 | ||
| 2016/03/03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Kraft Heinz Co.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Kraft Heinz Co. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2020/02/14 | ||
| 2019/06/07 | ||
| 2018/02/16 | ||
| 2017/02/23 | ||
| 2016/03/03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).