企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Kraft Heinz Co., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 非支配持分に帰属する純損失(利益) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 流動資産・流動負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 期間中に利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュについて
- 2015年から2016年にかけて大幅に増加し、その後2017年には大きく減少したものの、2018年以降は再び増加傾向を示している。この指標の変動は、営業活動のキャッシュ生成能力の変動を反映しており、2016年の増加は効率的な営業運営やコスト管理の改善を示唆していると考えられる。2017年の減少は、一時的な営業上の課題や投資活動の影響による可能性がある。ただし、2018年と2019年には回復と拡大が見られ、安定したキャッシュフロー基盤の構築に向けたポジティブな動きが示されている。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）について
- 2015年から2016年にかけて大きく増加し、その後2017年には著しく減少している。2018年と2019年には再び増加しており、これらの動きは、投資活動や資本コストの変動に影響されている可能性がある。2016年の増加は、営業キャッシュフローの改善や投資の抑制によるものであり、2017年の急減は投資または資本支出の増加、あるいは非経常的な要因によるものと推測される。その後の回復は、キャッシュフローの正常化や経営戦略の改善を示していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Kraft Heinz Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 期間中に利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 期間中に支払われた現金、利息、税金2 | ||||||
| 期間中に利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
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2 2019 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた利息の現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の動向
- 2015年から2018年にかけて、実効所得税率は一時的に減少し、2018年には8.9%と過去最低を記録している。その後、2019年には再び27.4%に上昇しており、税負担の変動が見られる。この変動は、税制の変更や会計上の調整が影響している可能性がある。特に2018年の低下は、税金負担の軽減や税務戦略の変更を示唆している。
- 利息支払後の現金支出の推移
- 期間中に支払われた利息（税引き後）の金額は、2015年の約4億4900万ドルから2016年の8億5300万ドルに増加し、その後も着実に増加傾向を示している。2018年には約12億4000万ドルに達しており、その後も2019年には約9億4800万ドルとなっている。これらの数字は、負債水準の維持・増加や金利負担の変動を反映しており、財務戦略の見直しや資金調達活動の変化と関連している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Kraft Heinz Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Kraft Heinz Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値の推移
- 2015年から2018年にかけて、企業価値（EV）は増加の傾向を示しており、2016年には最も高い141,537百万米ドルに達したが、その後は減少傾向に転じている。2019年には約59,922百万米ドルまで低下しており、期間を通じて大きな変動が見られる。
- フリーキャッシュフローの動向
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は全期間を通じて比較的安定しており、2016年に最高の4,844百万米ドルに達した後、2017年には激しい減少を見せているものの、その後は回復し、2019年には3,732百万米ドルに戻っている。この変動はキャッシュフローの一時的な増減を反映している可能性がある。
- EV/FCFF比率の動き
- EV/FCFF比率は、2015年の50.54から2019年には16.06まで低下しており、一般的に低下傾向が続いている。ただし、2017年には大きく上昇し、538.75を記録し、これにより企業価値に対するキャッシュフローの相対的な評価が著しく変動している。比率の変動は、評価の不確実性やキャッシュフローの変動の影響を示唆していると考えられる。