価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Kraft Heinz Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、各年度において肯定的なキャッシュフローを示しており、会社の営業活動が継続的にキャッシュを生み出していることを示唆している。特に、2016年と2019年には、5,000百万米ドルを超える高い数値が観察されており、営業活動のキャッシュ生成能力が近年堅調であることが示されている。一方、2017年には大きく減少しているが、これは一時的な要因による可能性がある。総じて、長期的には健全なキャッシュフローの創出傾向が見られる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、プラスの年も存在するものの、2017年には-2,044百万米ドルと大きな赤字を記録している。これにより、当該年には資本に対してマイナスのフリーキャッシュフローが発生し、資金流出超過の状況であったことが読み取れる。その後の2018年と2019年には、再びプラスに転じ、1,596百万米ドルと857百万米ドルを記録している。これらの推移は、会社のキャッシュ流動性や資金管理に一時的な変動があったものの、最終的には安定したキャッシュ生成を回復していることを示している。全体として、これらの数値は、財務戦略や投資活動、そして市場環境の変動に伴うキャッシュフローの変動性を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Kraft Heinz Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Kraft Heinz Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Kraft Heinz Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の77.37ドルから2016年にかけて92.94ドルと上昇したが、その後は2017年の70.8ドルまで下落し、2018年の28.74ドルと2019年の26.88ドルにかけてさらに低下している。全体として、株価は2016年をピークにその後減少傾向を示している。これにより、投資家の評価が2016年以降は低迷している可能性が示唆される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- 2015年には3.57ドル、2016年には9.47ドルと大きく増加し、企業の株主に帰属するキャッシュフローは一時的に改善していることがわかる。2017年には-1.68ドルとマイナスに転じ、その後2018年には1.31ドルと回復を見せているが、2019年には0.7ドルと再び低下している。これらの変動は、企業のキャッシュフローの不安定性を反映している可能性が高い。
- P/FCFE比率の変動
- 2015年の比率は21.67、2016年には9.82と低下し、当時の株価とFCFEの関係から、株価に対するFCFEの割合は改善傾向にあったと考えられる。2017年のデータは欠損しているが、2018年には21.97、2019年には38.31と非常に高い水準に達しており、株価がFCFEに比して高く評価されている可能性を示している。特に2019年の高い比率は、投資家が将来的な成長や収益性に対して楽観的な見方を持っていることを反映していると考えられる。